CIK: 0002055702
申報總市值
US$1.6億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 16
CBM Financial, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 16 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 8.6%。
CBM Financial, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.148——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 16 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.21），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 7.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 IVV
+12.8% US$175.0萬
加碼 SPYG
+7.7% US$199.7萬
減碼 IEFA
+8.2% US$316.1萬
減碼 AGG
+3.6% US$16.6萬
減碼 IJH
+4.2% US$112.8萬
減碼 VGSH
+3.6% US$13.7萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 27.15% | -0.26% | +8.17% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 16.53% | -0.09% | +4.76% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 11.78% | -0.06% | +8.24% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 11.20% | -0.23% | +4.25% | |
| 5 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 9.84% | +0.49% | +7.73% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.70% | +0.51% | +12.80% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.32% | +0.08% | +6.80% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.22% | -0.26% | +3.57% | |
| 9 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 2.80% | -0.15% | +3.63% | |
| 10 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.51% | -0.01% | +5.84% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.05% | +488.20% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.76% | +0.10% | +21.84% | |
| 13 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.28% | +0.01% | — | |
| 14 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.24% | — | +8.42% | |
| 15 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.22% | -0.07% | -39.27% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.14% | — | — |
Q3 2026績效
+3.1%
近4個季度績效
+4%
根據可用的5個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算
CBM Financial, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 加碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 +12.80%; 加碼: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — 股數 +7.73%; 加碼: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 股數 +8.17%; 加碼: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股數 +3.57%; 加碼: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — 股數 +4.25%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.5% | +12.80% | 加碼 |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | +0.5% | +7.73% | 加碼 |
| 3 | AAPL | Apple INC | +0.1% | +21.84% | 加碼 |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.1% | +6.80% | 加碼 |
| 5 | ORCL | Oracle CORP | 0% | — | 不變 |
| 6 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | — | +8.42% | 加碼 |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | — | — | 不變 |
| 8 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | 0% | +5.84% | 加碼 |
| 9 | VUG | Vanguard Growth ETF | -0.1% | +488.20% | 加碼 |
| 10 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | -0.1% | +8.24% | 加碼 |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.1% | -39.27% | 減碼 |
| 12 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | -0.1% | +4.76% | 加碼 |
| 13 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | -0.2% | +3.63% | 加碼 |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | -0.2% | +4.25% | 加碼 |
| 15 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | -0.3% | +8.17% | 加碼 |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -0.3% | +3.57% | 加碼 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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