Sentry Investment Management LLC 13F 持倉總覽（1 檔）

CIK: 0000089014

高頻交易型集中型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1

SENTRY INVESTMENT MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 100.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 2
倉位均衡度: —

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VOO
+31949.7%　US$1.5億
清倉 NVDA
清倉 AAPL
清倉 MSFT
清倉 AMZN
清倉 GOOGL

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	100.00%	+99.69%	+31949.67%

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+21.6%

標準差: +13.3%
貝塔係數: +1.01
阿爾法: -0.6%
最大回撤: -9%
年化績效: +18.6%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +2.88
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.07
卡瑪比率: +2.07
資訊比率: -0.2
追蹤誤差: +2.1%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +35.3%
最差12個月: +7.8%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.35
產業分散度: —
偏態: +0.32
峰態: +0.37
上檔潛力: +4.57

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1	US$1.5億	100	1VOO 主要持股2026-03-31 1.VOO
2025-12-31	514	US$1.5億	10	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.GOOG 8.META 9.TSLA 10.BRK-B
2025-09-30	527	US$1.5億	37	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.AVGO 6.META 7.GOOGL 8.TSLA 9.GOOG 10.BRK-B
2025-06-30	498	US$1.8億	0	1NVDA 2MSFT 3VOO 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.VOO 4.AAPL 5.AMZN 6.META 7.AVGO 8.GOOGL 9.BRK-B 10.GOOG
2025-03-31	481	US$1.5億	100	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.META 7.BRK-B 8.GOOGL 9.GOOG 10.V
2024-12-31	450	US$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.TSLA 7.GOOGL 8.GOOG 9.AVGO 10.BRK-B
2024-09-30	477	US$2.4億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.GOOG 8.BRK-B 9.AVGO 10.UNH
2024-06-30	458	US$2.3億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.GOOG 8.BRK-B 9.LLY 10.AVGO
2024-03-31	442	US$2.6億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.BRK-B 8.GOOG 9.LLY 10.AVGO
2023-12-31	457	US$2.3億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.META 7.GOOG 8.TSLA 9.BRK-B 10.UNH
2023-09-30	504	US$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.TSLA 7.META 8.GOOG 9.BRK-B 10.XOM
2023-06-30	497	US$2.6億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.GOOG 7.BRK-B 8.TSLA 9.META 10.XOM
2023-03-31	466	US$2.4億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.BRK-B 7.GOOG 8.TSLA 9.XOM 10.V
2022-12-31	469	US$2.3億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.GOOGL 6.UNH 7.JNJ 8.GOOG 9.XOM 10.JPM
2022-09-30	538	US$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOGL 6.GOOG 7.BRK-B 8.UNH 9.JNJ 10.XOM
2022-06-30	507	US$2.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.GOOG 6.TSLA 7.SPY 8.BRK-B 9.UNH 10.JNJ
2022-03-31	505	US$3.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOGL 6.GOOG 7.NVDA 8.BRK-B 9.META 10.UNH
2021-12-31	492	US$3.8億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.GOOG 7.TSLA 8.BRK-B 9.NVDA 10.JPM
2021-09-30	514	US$3.4億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.GOOG 7.BRK-B 8.JPM 9.TSLA 10.JNJ
2021-06-30	507	US$3.9億	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.TSLA 8.BRK-B 9.JPM 10.V
2021-03-31	477	US$3.6億	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.BRK-B 8.JNJ 9.TSLA 10.JPM
2020-12-31	435	US$19.9億	19	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.BRK-B 7.GOOG 8.JNJ 9.PG 10.TSLA
2020-09-30	425	US$18.0億	23	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.BRK-B 7.JNJ 8.GOOG 9.PG 10.V
2020-06-30	460	US$16.4億	32	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.JNJ 8.BRK-B 9.PG 10.V
2020-03-31	423	US$13.5億	40	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.GOOGL 7.JNJ 8.GOOG 9.SPY 10.JPM
2019-12-31	440	US$16.8億	15	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JPM 7.GOOGL 8.JNJ 9.GOOG 10.DIS
2019-09-30	433	US$15.3億	19	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.BRK-B 5.JPM 6.GOOGL 7.META 8.GOOG 9.JNJ 10.PG
2019-06-30	475	US$15.1億	18	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.BRK-B 5.META 6.JPM 7.GOOGL 8.JNJ 9.GOOG 10.V
2019-03-31	467	US$14.4億	19	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.BRK-B 5.JNJ 6.GOOGL 7.JPM 8.GOOG 9.META 10.XOM
2018-12-31	471	US$13.8億	25	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.BRK-B 5.JNJ 6.GOOGL 7.JPM 8.GOOG 9.META 10.XOM
2018-09-30	457	US$16.4億	14	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.JNJ 6.GOOGL 7.META 8.JPM 9.GOOG 10.XOM
2018-06-30	462	US$15.3億	21	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.GOOGL 7.JNJ 8.JPM 9.XOM 10.GOOG
2018-03-31	464	US$16.5億	19	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.JNJ 6.META 7.JPM 8.GOOGL 9.XOM 10.GOOG
2017-12-31	470	US$18.3億	56	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.JNJ 6.META 7.JPM 8.XOM 9.GOOG 10.GOOGL
2017-09-30	504	US$26.7億	12	1LQD 2IVV 3IJR 主要持股2017-09-30 1.LQD 2.IVV 3.IJR 4.IJH 5.EFA 6.AAPL 7.MSFT 8.IYR 9.ICF 10.BRK-B
2017-06-30	516	US$25.4億	9	1LQD 2IVV 3IJR 主要持股2017-06-30 1.LQD 2.IVV 3.IJR 4.IJH 5.EFA 6.AAPL 7.IYR 8.ICF 9.MSFT 10.JNJ
2017-03-31	511	US$24.5億	9	1LQD 2IVV 3IJR 主要持股2017-03-31 1.LQD 2.IVV 3.IJR 4.IJH 5.EFA 6.AAPL 7.MSFT 8.IYR 9.ICF 10.JNJ
2016-12-31	515	US$23.8億	9	1LQD 2IVV 3IJR 主要持股2016-12-31 1.LQD 2.IVV 3.IJR 4.IJH 5.EFA 6.AAPL 7.MSFT 8.ICF 9.IYR 10.BND
2016-09-30	515	US$22.9億	12	1LQD 2IVV 3IJR 主要持股2016-09-30 1.LQD 2.IVV 3.IJR 4.IJH 5.EFA 6.AAPL 7.IYR 8.ICF 9.MSFT 10.BND
2016-06-30	511	US$22.8億	8	1LQD 2IVV 3IJH 主要持股2016-06-30 1.LQD 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.EFA 6.AAPL 7.ICF 8.IYR 9.BND 10.XOM
2016-03-31	511	US$22.1億	10	1LQD 2IVV 3IJR 主要持股2016-03-31 1.LQD 2.IVV 3.IJR 4.IJH 5.EFA 6.AAPL 7.ICF 8.IYR 9.BND 10.MSFT
2015-12-31	507	US$21.7億	30	1LQD 2IVV 3IJH 主要持股2015-12-31 1.LQD 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.EFA 6.AAPL 7.BND 8.ICF 9.IYR 10.MSFT
2015-09-30	515	US$20.2億	14	1LQD 2IVV 3IJH 主要持股2015-09-30 1.LQD 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.EFA 6.AAPL 7.BND 8.ICF 9.IYR 10.XOM
2015-06-30	540	US$21.3億	17	1LQD 2IVV 3IJR 主要持股2015-06-30 1.LQD 2.IVV 3.IJR 4.IJH 5.EFA 6.AAPL 7.BND 8.ICF 9.IYR 10.XOM
2015-03-31	532	US$21.1億	17	1LQD 2IVV 3IJR 主要持股2015-03-31 1.LQD 2.IVV 3.IJR 4.IJH 5.SPY 6.EFA 7.AAPL 8.BND 9.ICF 10.IYR
2014-12-31	529	US$20.6億	16	1LQD 2IVV 3SPY 主要持股2014-12-31 1.LQD 2.IVV 3.SPY 4.IJR 5.IJH 6.EFA 7.AAPL 8.BND 9.ICF 10.IYR
2014-09-30	534	US$19.5億	10	1SPY 2LQD 3IVV 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.LQD 3.IVV 4.IJH 5.IJR 6.EFA 7.BND 8.AAPL 9.ICF 10.IYR
2014-06-30	531	US$19.3億	16	1LQD 2SPY 3IVV 主要持股2014-06-30 1.LQD 2.SPY 3.IVV 4.IJH 5.IJR 6.EFA 7.BND 8.AAPL 9.XOM 10.IYR
2014-03-31	528	US$19.0億	8	1SPY 2LQD 3IVV 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.LQD 3.IVV 4.IJH 5.IJR 6.EFA 7.BND 8.XOM 9.AAPL 10.ICF
2013-12-31	523	US$18.5億	24	1SPY 2IVV 3LQD 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.IVV 3.LQD 4.IJR 5.IJH 6.EFA 7.BND 8.AAPL 9.XOM 10.IYR
2013-09-30	526	US$16.9億	41	1SPY 2IVV 3LQD 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.IVV 3.LQD 4.IJR 5.IJH 6.BND 7.EFA 8.AAPL 9.XOM 10.IYR
2013-06-30	489	US$17.3億	—	1SPY 2IVV 3LQD 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.IVV 3.LQD 4.IJR 5.IJH 6.BND 7.EFA 8.ICF 9.IYR 10.XOM

本季持股變動

Sentry Investment Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Nvidia CORP (NVDA); 清倉: Apple INC (AAPL); 清倉: Microsoft CORP (MSFT); 清倉: Amazon.com INC (AMZN); 清倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL).

Sentry Investment Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+99.7%	+31949.67%	加碼
2	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
3	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清倉
4	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
5	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
7	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
9	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
10	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
13	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
14	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
15	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清倉
16	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清倉
17	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清倉
18	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清倉
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
20	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清倉
21	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清倉
22	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清倉
23	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
24	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
25	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清倉
26	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
27	GE	General Electric	—	EXIT	清倉
28	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
29	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清倉
30	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清倉
31	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清倉
32	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
33	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清倉
34	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清倉
35	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
36	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	清倉
37	PM	Philip Morris International	—	EXIT	清倉
38	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清倉
39	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清倉
40	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
41	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清倉
42	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清倉
43	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清倉
44	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
45	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清倉
46	C	Citigroup INC	—	EXIT	清倉
47	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
48	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清倉
49	LRCX	Lam Research CORP	—	EXIT	清倉
50	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Sentry Investment Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Sentry Investment Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 1 個已申報部位之中。

Sentry Investment Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Sentry Investment Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.5億 (100.0%)

Sentry Investment Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Sentry Investment Management LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 0 個部位，並完全清倉 49 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Nvidia CORP (NVDA); 清倉: Apple INC (AAPL); 清倉: Microsoft CORP (MSFT); 清倉: Amazon.com INC (AMZN); 清倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL)

Sentry Investment Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Sentry Investment Management LLC 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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2024-03-31

資料過舊，未更新

集中度10.1

持倉穩定性0.0

產業集中度67.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

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Brighton Securities CORP.

CIK 0000014213

申報總市值

US$2.3億

50 stks

2026-06-30

集中度59.2

持倉穩定性12.9

產業集中度43.7

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

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Sentry Investment Management LLC 13F 持倉總覽（1 檔）

CIK: 0000089014

高頻交易型集中型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1

SENTRY INVESTMENT MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 100.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 2
倉位均衡度: —

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VOO
+31949.7%　US$1.5億
清倉 NVDA
清倉 AAPL
清倉 MSFT
清倉 AMZN
清倉 GOOGL

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	100.00%	+99.69%	+31949.67%

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+21.6%

標準差: +13.3%
貝塔係數: +1.01
阿爾法: -0.6%
最大回撤: -9%
年化績效: +18.6%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +2.88
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.07
卡瑪比率: +2.07
資訊比率: -0.2
追蹤誤差: +2.1%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +35.3%
最差12個月: +7.8%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.35
產業分散度: —
偏態: +0.32
峰態: +0.37
上檔潛力: +4.57

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1	US$1.5億	100	1VOO 主要持股2026-03-31 1.VOO
2025-12-31	514	US$1.5億	10	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.GOOG 8.META 9.TSLA 10.BRK-B
2025-09-30	527	US$1.5億	37	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.AVGO 6.META 7.GOOGL 8.TSLA 9.GOOG 10.BRK-B
2025-06-30	498	US$1.8億	0	1NVDA 2MSFT 3VOO 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.VOO 4.AAPL 5.AMZN 6.META 7.AVGO 8.GOOGL 9.BRK-B 10.GOOG
2025-03-31	481	US$1.5億	100	1VOO 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.META 7.BRK-B 8.GOOGL 9.GOOG 10.V
2024-12-31	450	US$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.TSLA 7.GOOGL 8.GOOG 9.AVGO 10.BRK-B
2024-09-30	477	US$2.4億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.GOOG 8.BRK-B 9.AVGO 10.UNH
2024-06-30	458	US$2.3億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.GOOG 8.BRK-B 9.LLY 10.AVGO
2024-03-31	442	US$2.6億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.BRK-B 8.GOOG 9.LLY 10.AVGO
2023-12-31	457	US$2.3億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.META 7.GOOG 8.TSLA 9.BRK-B 10.UNH
2023-09-30	504	US$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.TSLA 7.META 8.GOOG 9.BRK-B 10.XOM
2023-06-30	497	US$2.6億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.GOOG 7.BRK-B 8.TSLA 9.META 10.XOM
2023-03-31	466	US$2.4億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.BRK-B 7.GOOG 8.TSLA 9.XOM 10.V
2022-12-31	469	US$2.3億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.GOOGL 6.UNH 7.JNJ 8.GOOG 9.XOM 10.JPM
2022-09-30	538	US$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOGL 6.GOOG 7.BRK-B 8.UNH 9.JNJ 10.XOM
2022-06-30	507	US$2.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.GOOG 6.TSLA 7.SPY 8.BRK-B 9.UNH 10.JNJ
2022-03-31	505	US$3.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.GOOGL 6.GOOG 7.NVDA 8.BRK-B 9.META 10.UNH
2021-12-31	492	US$3.8億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.GOOG 7.TSLA 8.BRK-B 9.NVDA 10.JPM
2021-09-30	514	US$3.4億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.GOOG 7.BRK-B 8.JPM 9.TSLA 10.JNJ
2021-06-30	507	US$3.9億	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.TSLA 8.BRK-B 9.JPM 10.V
2021-03-31	477	US$3.6億	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.BRK-B 8.JNJ 9.TSLA 10.JPM
2020-12-31	435	US$19.9億	19	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.BRK-B 7.GOOG 8.JNJ 9.PG 10.TSLA
2020-09-30	425	US$18.0億	23	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.BRK-B 7.JNJ 8.GOOG 9.PG 10.V
2020-06-30	460	US$16.4億	32	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.GOOG 7.JNJ 8.BRK-B 9.PG 10.V
2020-03-31	423	US$13.5億	40	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.GOOGL 7.JNJ 8.GOOG 9.SPY 10.JPM
2019-12-31	440	US$16.8億	15	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.JPM 7.GOOGL 8.JNJ 9.GOOG 10.DIS
2019-09-30	433	US$15.3億	19	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.BRK-B 5.JPM 6.GOOGL 7.META 8.GOOG 9.JNJ 10.PG
2019-06-30	475	US$15.1億	18	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.BRK-B 5.META 6.JPM 7.GOOGL 8.JNJ 9.GOOG 10.V
2019-03-31	467	US$14.4億	19	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.BRK-B 5.JNJ 6.GOOGL 7.JPM 8.GOOG 9.META 10.XOM
2018-12-31	471	US$13.8億	25	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.BRK-B 5.JNJ 6.GOOGL 7.JPM 8.GOOG 9.META 10.XOM
2018-09-30	457	US$16.4億	14	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.JNJ 6.GOOGL 7.META 8.JPM 9.GOOG 10.XOM
2018-06-30	462	US$15.3億	21	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.BRK-B 6.GOOGL 7.JNJ 8.JPM 9.XOM 10.GOOG
2018-03-31	464	US$16.5億	19	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.JNJ 6.META 7.JPM 8.GOOGL 9.XOM 10.GOOG
2017-12-31	470	US$18.3億	56	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.JNJ 6.META 7.JPM 8.XOM 9.GOOG 10.GOOGL
2017-09-30	504	US$26.7億	12	1LQD 2IVV 3IJR 主要持股2017-09-30 1.LQD 2.IVV 3.IJR 4.IJH 5.EFA 6.AAPL 7.MSFT 8.IYR 9.ICF 10.BRK-B
2017-06-30	516	US$25.4億	9	1LQD 2IVV 3IJR 主要持股2017-06-30 1.LQD 2.IVV 3.IJR 4.IJH 5.EFA 6.AAPL 7.IYR 8.ICF 9.MSFT 10.JNJ
2017-03-31	511	US$24.5億	9	1LQD 2IVV 3IJR 主要持股2017-03-31 1.LQD 2.IVV 3.IJR 4.IJH 5.EFA 6.AAPL 7.MSFT 8.IYR 9.ICF 10.JNJ
2016-12-31	515	US$23.8億	9	1LQD 2IVV 3IJR 主要持股2016-12-31 1.LQD 2.IVV 3.IJR 4.IJH 5.EFA 6.AAPL 7.MSFT 8.ICF 9.IYR 10.BND
2016-09-30	515	US$22.9億	12	1LQD 2IVV 3IJR 主要持股2016-09-30 1.LQD 2.IVV 3.IJR 4.IJH 5.EFA 6.AAPL 7.IYR 8.ICF 9.MSFT 10.BND
2016-06-30	511	US$22.8億	8	1LQD 2IVV 3IJH 主要持股2016-06-30 1.LQD 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.EFA 6.AAPL 7.ICF 8.IYR 9.BND 10.XOM
2016-03-31	511	US$22.1億	10	1LQD 2IVV 3IJR 主要持股2016-03-31 1.LQD 2.IVV 3.IJR 4.IJH 5.EFA 6.AAPL 7.ICF 8.IYR 9.BND 10.MSFT
2015-12-31	507	US$21.7億	30	1LQD 2IVV 3IJH 主要持股2015-12-31 1.LQD 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.EFA 6.AAPL 7.BND 8.ICF 9.IYR 10.MSFT
2015-09-30	515	US$20.2億	14	1LQD 2IVV 3IJH 主要持股2015-09-30 1.LQD 2.IVV 3.IJH 4.IJR 5.EFA 6.AAPL 7.BND 8.ICF 9.IYR 10.XOM
2015-06-30	540	US$21.3億	17	1LQD 2IVV 3IJR 主要持股2015-06-30 1.LQD 2.IVV 3.IJR 4.IJH 5.EFA 6.AAPL 7.BND 8.ICF 9.IYR 10.XOM
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2014-12-31	529	US$20.6億	16	1LQD 2IVV 3SPY 主要持股2014-12-31 1.LQD 2.IVV 3.SPY 4.IJR 5.IJH 6.EFA 7.AAPL 8.BND 9.ICF 10.IYR
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2014-06-30	531	US$19.3億	16	1LQD 2SPY 3IVV 主要持股2014-06-30 1.LQD 2.SPY 3.IVV 4.IJH 5.IJR 6.EFA 7.BND 8.AAPL 9.XOM 10.IYR
2014-03-31	528	US$19.0億	8	1SPY 2LQD 3IVV 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.LQD 3.IVV 4.IJH 5.IJR 6.EFA 7.BND 8.XOM 9.AAPL 10.ICF
2013-12-31	523	US$18.5億	24	1SPY 2IVV 3LQD 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.IVV 3.LQD 4.IJR 5.IJH 6.EFA 7.BND 8.AAPL 9.XOM 10.IYR
2013-09-30	526	US$16.9億	41	1SPY 2IVV 3LQD 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.IVV 3.LQD 4.IJR 5.IJH 6.BND 7.EFA 8.AAPL 9.XOM 10.IYR
2013-06-30	489	US$17.3億	—	1SPY 2IVV 3LQD 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.IVV 3.LQD 4.IJR 5.IJH 6.BND 7.EFA 8.ICF 9.IYR 10.XOM

本季持股變動

Sentry Investment Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+99.7%	+31949.67%	加碼
2	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
3	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清倉
4	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
5	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
7	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
9	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
10	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
13	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
14	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
15	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清倉
16	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清倉
17	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清倉
18	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清倉
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
20	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清倉
21	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清倉
22	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清倉
23	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
24	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
25	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清倉
26	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
27	GE	General Electric	—	EXIT	清倉
28	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
29	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清倉
30	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清倉
31	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清倉
32	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
33	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清倉
34	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清倉
35	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
36	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	清倉
37	PM	Philip Morris International	—	EXIT	清倉
38	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清倉
39	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清倉
40	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
41	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清倉
42	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清倉
43	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清倉
44	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
45	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清倉
46	C	Citigroup INC	—	EXIT	清倉
47	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
48	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清倉
49	LRCX	Lam Research CORP	—	EXIT	清倉
50	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看