Castleview Partners, LLC SEC 13F 揭露分析

Name: Castleview Partners, LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001737088

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 200

Castleview Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 200 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 26.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.03
持倉穩定性: 26.68
動能／逆勢: 100
產業集中度: 42.26
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.69

Castleview Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.028——換算下來相當於約 36 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 200 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.13），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 44%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/castleview-partners-llc

近期動向

減碼 MBSF
-10.3%　-US$305.2萬
減碼 JPST
-43.5%　-US$181.0萬
加碼 VBIL
+554.0%　US$147.6萬
減碼 XJQCX
-63.3%　-US$133.4萬
減碼 AMGN
-37.7%　-US$136.6萬
減碼 HD
-21.9%　-US$123.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MBSF	Regan Floating Rate Mbs ETF	ETF-其他	12.91%	-1.08%	-10.34%
2	MBSX	Regan Fixed Rate Mbs ETF	ETF-其他	4.33%	+0.51%	+2.71%
3	COP	Conocophillips	股票-能源	3.35%	+0.31%	-24.68%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.31%	—	+4.50%
5	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	2.51%	+0.32%	+33.91%
6	LST	Leuthold Sel Ind	ETF-其他	2.48%	+0.23%	+5.67%
7	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	2.30%	—	-13.51%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.12%	—	+1.66%
9	ARP	Pmv Adaptive Risk Parity ETF	ETF-其他	1.90%	—	+0.87%
10	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.87%	-0.55%	-21.86%
11	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	1.74%	+0.48%	+84.51%
12	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	ETF-其他	1.62%	+0.33%	+3.96%
13	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	1.53%	-0.20%	-12.47%
14	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.42%	-0.63%	-37.73%
15	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.38%	—	+10.78%
16	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	1.28%	—	+14.66%
17	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.21%	-0.85%	-43.51%
18	FSCO	Fs Credit Opportunities CORP	股票-其他	1.13%	+0.21%	+47.30%
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.09%	—	+16.63%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.00%	+0.54%	+48.71%
21	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避險與商品	0.91%	—	+8.20%
22	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.89%	+0.76%	+554.02%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.88%	—	+2.38%
24	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股與成長	0.85%	-0.21%	-26.08%
25	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避險與商品	0.84%	+0.84%	NEW
26	XXV	Simplify Ancorato Trg 25 Dis	ETF-其他	0.82%	+0.26%	+58.84%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.76%	-0.32%	-10.90%
28	ELV	Elevance Health INC	股票-醫療保健	0.76%	-0.18%	-6.47%
29	IAUX	I-80 Gold CORP	股票-其他	0.75%	—	+17.42%
30	DOCT	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.73%	—	-0.58%
31	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-其他	0.68%	-0.31%	-23.75%
32	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	股票-非循環性消費	0.67%	—	+7.85%
33	MAIN	Main Street Capital CORP	股票-金融	0.64%	—	—
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.63%	-0.29%	-25.77%
35	DNOV	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.63%	—	-1.29%
36	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.59%	—	-6.23%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.59%	—	-2.43%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.58%	—	-8.16%
39	PIT	Vaneck Commodity Strat ETF	ETF-避險與商品	0.57%	—	-11.27%
40	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.57%	+0.28%	+88.13%
41	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.56%	-0.13%	-8.13%
42	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.54%	-0.13%	-10.47%
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.52%	—	—
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.49%	+0.18%	+13.88%
45	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-其他	0.49%	—	+22.24%
46	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	ETF-其他	0.49%	+0.49%	NEW
47	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.47%	—	-4.40%
48	AZO	Autozone INC	股票-循環性消費	0.47%	—	-5.61%
49	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.46%	—	+9.18%
50	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	0.45%	—	-2.49%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.3%

近4個季度績效

+13.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +8.6%
貝塔係數: +0.61
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +12.4%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.77
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.86
卡瑪比率: +2.23
資訊比率: -1.05
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +4.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +26.2%
最差12個月: +7.3%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.41
產業分散度: +6.7%
偏態: -0.03
峰態: -0.28
上檔潛力: +4.51

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	200	US$2.0億	27	1MBSF 2MBSX 3COP 主要持股2026-03-31 1.MBSF 2.MBSX 3.COP 4.AAPL 5.TSLA 6.LST 7.BMY 8.SPY 9.ARP 10.HD
2025-12-31	197	US$2.0億	28	1MBSF 2MBSX 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.MBSF 2.MBSX 3.AAPL 4.COP 5.HD 6.BMY 7.LST 8.TSLA 9.SPY 10.JPST
2025-09-30	176	US$1.8億	54	1MBSF 2AAPL 3MBSX 主要持股2025-09-30 1.MBSF 2.AAPL 3.MBSX 4.COP 5.HD 6.LST 7.SPY 8.TSLA 9.ARP 10.JPST
2025-06-30	172	US$1.6億	0	1MBSF 2AAPL 3MBSX 主要持股2025-06-30 1.MBSF 2.AAPL 3.MBSX 4.COP 5.SPY 6.FELG 7.BMY 8.AMGN 9.TSLA 10.FDVV
2025-03-31	176	US$1.5億	100	1MBSF 2AAPL 3BMY 主要持股2025-03-31 1.MBSF 2.AAPL 3.BMY 4.AMGN 5.COP 6.SPY 7.SPYD 8.OUNZ 9.CLOI 10.JPST
2024-12-31	581	US$1.9億	0	1MBSF 2AAPL 3SPY 主要持股2024-12-31 1.MBSF 2.AAPL 3.SPY 4.GLD 5.BMY 6.AMZN 7.COP 8.AMGN 9.SPYD 10.MSFT
2024-09-30	543	US$1.7億	0	1MBSF 2AAPL 3AMGN 主要持股2024-09-30 1.MBSF 2.AAPL 3.AMGN 4.SPY 5.GLD 6.AMZN 7.SPYD 8.MSFT 9.HD 10.CLOI
2024-06-30	917	US$1.8億	0	1MBSF 2BOXX 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MBSF 2.BOXX 3.AAPL 4.SPY 5.GLD 6.AMZN 7.MSFT 8.AMGN 9.JPST 10.SPYD
2024-03-31	899	US$1.8億	0	1MBSF 2BOXX 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.MBSF 2.BOXX 3.AMZN 4.SPY 5.AAPL 6.GLD 7.MSFT 8.AMGN 9.JPST 10.VEA
2023-12-31	863	US$1.4億	0	18863642IHDG 3SPY 主要持股2023-12-31 1.886364 2.IHDG 3.SPY 4.AMZN 5.GLD 6.MSFT 7.JPST 8.SVOL 9.AAPL 10.MINT
2023-09-30	671	US$1.1億	0	18863642IHDG 3SPY 主要持股2023-09-30 1.886364 2.IHDG 3.SPY 4.JPST 5.AMZN 6.XLV 7.BSCO 8.MSFT 9.GOOG 10.BIL
2023-06-30	687	US$1.1億	0	1COIN 0.5 06-01-2628863643SPY 主要持股2023-06-30 1.COIN 0.5 06-01-26 2.886364 3.SPY 4.JPST 5.IHDG 6.AMZN 7.MSFT 8.XLP 9.BSCO 10.BIL
2023-03-31	671	US$1.1億	0	18863642SPY 3IHDG 主要持股2023-03-31 1.886364 2.SPY 3.IHDG 4.JPST 5.SPTS 6.PDBC 7.BSCO 8.AMZN 9.IWF 10.MSFT
2022-12-31	630	US$1.0億	0	18863642SPY 3IHDG 主要持股2022-12-31 1.886364 2.SPY 3.IHDG 4.JPST 5.SPTS 6.PDBC 7.BSCO 8.TBIL 9.IWF 10.XLE
2022-09-30	639	US$1.0億	0	18863642SPY 3IHDG 主要持股2022-09-30 1.886364 2.SPY 3.IHDG 4.92046L 5.JPST 6.SPTS 7.PDBC 8.TBIL 9.AMZN 10.06746P
2022-06-30	831	US$88.8億	0	192699I2CBTC392699F 主要持股2022-06-30 1.92699I 2.CBTC 3.92699F 4.004224 5.886364 6.80599D 7.146280 8.DECN 9.92046L 10.8DM999
2022-03-31	749	US$1.6億	0	1LMT 2SPY3886364 主要持股2022-03-31 1.LMT 2.SPY 3.886364 4.IHDG 5.92046L 6.JPST 7.AAPL 8.DBC 9.RSP 10.MSFT
2021-12-31	1024	US$125.2億	0	192699I24BW997380599D 主要持股2021-12-31 1.92699I 2.4BW997 3.80599D 4.92699F 5.CBTC 6.886364 7.DECN 8.000000 9.ET 10.92046L
2021-06-30	923	US$2.3億	100	1SPY 2LMT 3BRK-A 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.LMT 3.BRK-A 4.BRK-B 5.IHDG 6.JPST 7.MSFT 8.ABT 9.ET 10.XOM
2018-03-31	120	US$1.2億	0	1VOO 2IXUS 3SCHA 主要持股2018-03-31 1.VOO 2.IXUS 3.SCHA 4.SCHF 5.VYM 6.BRK-A 7.BRK-B 8.RWO 9.SPY 10.55264U

本季持股變動

Castleview Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Abrdn Physical Silver Shares (SIVR); 清倉: Tidal ETF Tr; 清倉: Global X 1-3 Month T-bill (CLIP); 新建倉: Angel Oak Ultrashort Income (UYLD); 清倉: Global X Robotics & Artifici (BOTZ).

Castleview Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.8%	+554.02%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+48.71%	加碼
3	MBSX	Regan Fixed Rate Mbs ETF	+0.5%	+2.71%	加碼
4	KKR	Kkr & Co INC	+0.5%	+84.51%	加碼
5	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	+0.3%	+3.96%	加碼
6	TSLA	Tesla INC	+0.3%	+33.91%	加碼
7	COP	Conocophillips	+0.3%	-24.68%	減碼
8	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.3%	+88.13%	加碼
9	XXV	Simplify Ancorato Trg 25 Dis	+0.3%	+58.84%	加碼
10	LST	Leuthold Sel Ind	+0.2%	+5.67%	加碼
11	FSCO	Fs Credit Opportunities CORP	+0.2%	+47.30%	加碼
12	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+13.88%	加碼
13	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.2%	+34.91%	加碼
14	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-10.47%	減碼
15	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-8.13%	減碼
16	ELV	Elevance Health INC	-0.2%	-6.47%	減碼
17	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	-0.2%	-12.47%	減碼
18	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	-0.2%	-26.08%	減碼
19	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-22.21%	減碼
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-25.77%	減碼
21	QLD	Proshares Ultra Qqq	-0.3%	-23.75%	減碼
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-10.90%	減碼
23	CLOB	Vaneck Aa-bb Clo ETF	-0.4%	-52.25%	減碼
24	HD	Home Depot INC	-0.6%	-21.86%	減碼
25	AMGN	Amgen INC	-0.6%	-37.73%	減碼
26	XJQCX	Nuveen Credit Strategies INC	-0.7%	-63.33%	減碼
27	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.9%	-43.51%	減碼
28	MBSF	Regan Floating Rate Mbs ETF	-1.1%	-10.34%	減碼
29	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	—	NEW	新建倉
30	✓	Tidal ETF Tr	—	EXIT	清倉
31	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	—	EXIT	清倉
32	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	—	NEW	新建倉
33	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	—	EXIT	清倉
34	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	—	NEW	新建倉
35	PCMM	Bblx Private Credit Clo ETF	—	EXIT	清倉
36	DDM	Proshares Ultra Dow30	—	EXIT	清倉
37	BBBS	Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF	—	EXIT	清倉
38	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建倉
39	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新建倉
40	BPRE	Bluerock Private Real Estate	—	NEW	新建倉
41	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
42	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	—	EXIT	清倉
43	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
44	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新建倉
45	CSGP	Costar Group INC	—	NEW	新建倉
46	ETR	Entergy CORP	—	NEW	新建倉
47	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	—	NEW	新建倉
48	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清倉
49	XLB	Ss Materials Select Sector	—	EXIT	清倉
50	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Castleview Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Castleview Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.0億，分佈在 200 個已申報部位之中。

Castleview Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Castleview Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Regan Floating Rate Mbs ETF (MBSF) — US$2518.6萬 (12.9%) 2. Regan Fixed Rate Mbs ETF (MBSX) — US$844.3萬 (4.3%) 3. Conocophillips (COP) — US$652.6萬 (3.4%) 4. Apple INC (AAPL) — US$645.8萬 (3.3%) 5. Tesla INC (TSLA) — US$490.2萬 (2.5%)

Castleview Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Castleview Partners, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 11 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Abrdn Physical Silver Shares (SIVR); 清倉: Tidal ETF Tr; 清倉: Global X 1-3 Month T-bill (CLIP); 新建倉: Angel Oak Ultrashort Income (UYLD); 清倉: Global X Robotics & Artifici (BOTZ)

Castleview Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Castleview Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 18.0% • Health Care: 17.9% • Consumer Discretionary: 16.1% • Financials: 14.4% • Energy: 14.3% • Consumer Staples: 7.2%

同行推薦

資產規模相近的機構

Sfm, LLC

CIK 0002064225

申報總市值

US$2.0億

69 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

W Advisors, LLC

CIK 0001929907

申報總市值

US$2.0億

237 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Crestview Partners III GP, L.P.

CIK 0001703027

申報總市值

US$2.0億

2 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Drw Securities, L.l.c.

CIK 0001068940

申報總市值

US$47.2億

244 stks

2022-09-30

資料過舊，未更新

集中度84.2

持倉穩定性0.0

產業集中度86.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Lau Associates LLC

CIK 0001161825

申報總市值

US$2.0億

95 stks

2019-12-31

資料過舊，未更新

集中度21.3

持倉穩定性14.5

產業集中度61.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

BNP Paribas Financial Markets

CIK 0001166588

申報總市值

US$20.6億

17,681 stks

2026-03-31

集中度3.7

持倉穩定性33.7

產業集中度55.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Tesla INC

查看詳情

Castleview Partners, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001737088

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 200

Castleview Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 200 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 26.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.03
持倉穩定性: 26.68
動能／逆勢: 100
產業集中度: 42.26
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.69

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.13），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 44%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/castleview-partners-llc

近期動向

減碼 MBSF
-10.3%　-US$305.2萬
減碼 JPST
-43.5%　-US$181.0萬
加碼 VBIL
+554.0%　US$147.6萬
減碼 XJQCX
-63.3%　-US$133.4萬
減碼 AMGN
-37.7%　-US$136.6萬
減碼 HD
-21.9%　-US$123.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MBSF	Regan Floating Rate Mbs ETF	ETF-其他	12.91%	-1.08%	-10.34%
2	MBSX	Regan Fixed Rate Mbs ETF	ETF-其他	4.33%	+0.51%	+2.71%
3	COP	Conocophillips	股票-能源	3.35%	+0.31%	-24.68%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.31%	—	+4.50%
5	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	2.51%	+0.32%	+33.91%
6	LST	Leuthold Sel Ind	ETF-其他	2.48%	+0.23%	+5.67%
7	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	2.30%	—	-13.51%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.12%	—	+1.66%
9	ARP	Pmv Adaptive Risk Parity ETF	ETF-其他	1.90%	—	+0.87%
10	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.87%	-0.55%	-21.86%
11	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	1.74%	+0.48%	+84.51%
12	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	ETF-其他	1.62%	+0.33%	+3.96%
13	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	1.53%	-0.20%	-12.47%
14	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.42%	-0.63%	-37.73%
15	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.38%	—	+10.78%
16	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	ETF-其他	1.28%	—	+14.66%
17	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.21%	-0.85%	-43.51%
18	FSCO	Fs Credit Opportunities CORP	股票-其他	1.13%	+0.21%	+47.30%
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.09%	—	+16.63%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.00%	+0.54%	+48.71%
21	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避險與商品	0.91%	—	+8.20%
22	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.89%	+0.76%	+554.02%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.88%	—	+2.38%
24	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股與成長	0.85%	-0.21%	-26.08%
25	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避險與商品	0.84%	+0.84%	NEW
26	XXV	Simplify Ancorato Trg 25 Dis	ETF-其他	0.82%	+0.26%	+58.84%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.76%	-0.32%	-10.90%
28	ELV	Elevance Health INC	股票-醫療保健	0.76%	-0.18%	-6.47%
29	IAUX	I-80 Gold CORP	股票-其他	0.75%	—	+17.42%
30	DOCT	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.73%	—	-0.58%
31	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-其他	0.68%	-0.31%	-23.75%
32	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	股票-非循環性消費	0.67%	—	+7.85%
33	MAIN	Main Street Capital CORP	股票-金融	0.64%	—	—
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.63%	-0.29%	-25.77%
35	DNOV	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.63%	—	-1.29%
36	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.59%	—	-6.23%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.59%	—	-2.43%
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.58%	—	-8.16%
39	PIT	Vaneck Commodity Strat ETF	ETF-避險與商品	0.57%	—	-11.27%
40	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.57%	+0.28%	+88.13%
41	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.56%	-0.13%	-8.13%
42	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.54%	-0.13%	-10.47%
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.52%	—	—
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.49%	+0.18%	+13.88%
45	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-其他	0.49%	—	+22.24%
46	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	ETF-其他	0.49%	+0.49%	NEW
47	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.47%	—	-4.40%
48	AZO	Autozone INC	股票-循環性消費	0.47%	—	-5.61%
49	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.46%	—	+9.18%
50	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	0.45%	—	-2.49%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.3%

近4個季度績效

+13.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +8.6%
貝塔係數: +0.61
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +12.4%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.77
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.86
卡瑪比率: +2.23
資訊比率: -1.05
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +4.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +26.2%
最差12個月: +7.3%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.41
產業分散度: +6.7%
偏態: -0.03
峰態: -0.28
上檔潛力: +4.51

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	200	US$2.0億	27	1MBSF 2MBSX 3COP 主要持股2026-03-31 1.MBSF 2.MBSX 3.COP 4.AAPL 5.TSLA 6.LST 7.BMY 8.SPY 9.ARP 10.HD
2025-12-31	197	US$2.0億	28	1MBSF 2MBSX 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.MBSF 2.MBSX 3.AAPL 4.COP 5.HD 6.BMY 7.LST 8.TSLA 9.SPY 10.JPST
2025-09-30	176	US$1.8億	54	1MBSF 2AAPL 3MBSX 主要持股2025-09-30 1.MBSF 2.AAPL 3.MBSX 4.COP 5.HD 6.LST 7.SPY 8.TSLA 9.ARP 10.JPST
2025-06-30	172	US$1.6億	0	1MBSF 2AAPL 3MBSX 主要持股2025-06-30 1.MBSF 2.AAPL 3.MBSX 4.COP 5.SPY 6.FELG 7.BMY 8.AMGN 9.TSLA 10.FDVV
2025-03-31	176	US$1.5億	100	1MBSF 2AAPL 3BMY 主要持股2025-03-31 1.MBSF 2.AAPL 3.BMY 4.AMGN 5.COP 6.SPY 7.SPYD 8.OUNZ 9.CLOI 10.JPST
2024-12-31	581	US$1.9億	0	1MBSF 2AAPL 3SPY 主要持股2024-12-31 1.MBSF 2.AAPL 3.SPY 4.GLD 5.BMY 6.AMZN 7.COP 8.AMGN 9.SPYD 10.MSFT
2024-09-30	543	US$1.7億	0	1MBSF 2AAPL 3AMGN 主要持股2024-09-30 1.MBSF 2.AAPL 3.AMGN 4.SPY 5.GLD 6.AMZN 7.SPYD 8.MSFT 9.HD 10.CLOI
2024-06-30	917	US$1.8億	0	1MBSF 2BOXX 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MBSF 2.BOXX 3.AAPL 4.SPY 5.GLD 6.AMZN 7.MSFT 8.AMGN 9.JPST 10.SPYD
2024-03-31	899	US$1.8億	0	1MBSF 2BOXX 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.MBSF 2.BOXX 3.AMZN 4.SPY 5.AAPL 6.GLD 7.MSFT 8.AMGN 9.JPST 10.VEA
2023-12-31	863	US$1.4億	0	18863642IHDG 3SPY 主要持股2023-12-31 1.886364 2.IHDG 3.SPY 4.AMZN 5.GLD 6.MSFT 7.JPST 8.SVOL 9.AAPL 10.MINT
2023-09-30	671	US$1.1億	0	18863642IHDG 3SPY 主要持股2023-09-30 1.886364 2.IHDG 3.SPY 4.JPST 5.AMZN 6.XLV 7.BSCO 8.MSFT 9.GOOG 10.BIL
2023-06-30	687	US$1.1億	0	1COIN 0.5 06-01-2628863643SPY 主要持股2023-06-30 1.COIN 0.5 06-01-26 2.886364 3.SPY 4.JPST 5.IHDG 6.AMZN 7.MSFT 8.XLP 9.BSCO 10.BIL
2023-03-31	671	US$1.1億	0	18863642SPY 3IHDG 主要持股2023-03-31 1.886364 2.SPY 3.IHDG 4.JPST 5.SPTS 6.PDBC 7.BSCO 8.AMZN 9.IWF 10.MSFT
2022-12-31	630	US$1.0億	0	18863642SPY 3IHDG 主要持股2022-12-31 1.886364 2.SPY 3.IHDG 4.JPST 5.SPTS 6.PDBC 7.BSCO 8.TBIL 9.IWF 10.XLE
2022-09-30	639	US$1.0億	0	18863642SPY 3IHDG 主要持股2022-09-30 1.886364 2.SPY 3.IHDG 4.92046L 5.JPST 6.SPTS 7.PDBC 8.TBIL 9.AMZN 10.06746P
2022-06-30	831	US$88.8億	0	192699I2CBTC392699F 主要持股2022-06-30 1.92699I 2.CBTC 3.92699F 4.004224 5.886364 6.80599D 7.146280 8.DECN 9.92046L 10.8DM999
2022-03-31	749	US$1.6億	0	1LMT 2SPY3886364 主要持股2022-03-31 1.LMT 2.SPY 3.886364 4.IHDG 5.92046L 6.JPST 7.AAPL 8.DBC 9.RSP 10.MSFT
2021-12-31	1024	US$125.2億	0	192699I24BW997380599D 主要持股2021-12-31 1.92699I 2.4BW997 3.80599D 4.92699F 5.CBTC 6.886364 7.DECN 8.000000 9.ET 10.92046L
2021-06-30	923	US$2.3億	100	1SPY 2LMT 3BRK-A 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.LMT 3.BRK-A 4.BRK-B 5.IHDG 6.JPST 7.MSFT 8.ABT 9.ET 10.XOM
2018-03-31	120	US$1.2億	0	1VOO 2IXUS 3SCHA 主要持股2018-03-31 1.VOO 2.IXUS 3.SCHA 4.SCHF 5.VYM 6.BRK-A 7.BRK-B 8.RWO 9.SPY 10.55264U

本季持股變動

Castleview Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.8%	+554.02%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+48.71%	加碼
3	MBSX	Regan Fixed Rate Mbs ETF	+0.5%	+2.71%	加碼
4	KKR	Kkr & Co INC	+0.5%	+84.51%	加碼
5	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	+0.3%	+3.96%	加碼
6	TSLA	Tesla INC	+0.3%	+33.91%	加碼
7	COP	Conocophillips	+0.3%	-24.68%	減碼
8	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.3%	+88.13%	加碼
9	XXV	Simplify Ancorato Trg 25 Dis	+0.3%	+58.84%	加碼
10	LST	Leuthold Sel Ind	+0.2%	+5.67%	加碼
11	FSCO	Fs Credit Opportunities CORP	+0.2%	+47.30%	加碼
12	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+13.88%	加碼
13	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.2%	+34.91%	加碼
14	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-10.47%	減碼
15	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-8.13%	減碼
16	ELV	Elevance Health INC	-0.2%	-6.47%	減碼
17	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	-0.2%	-12.47%	減碼
18	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	-0.2%	-26.08%	減碼
19	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-22.21%	減碼
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-25.77%	減碼
21	QLD	Proshares Ultra Qqq	-0.3%	-23.75%	減碼
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-10.90%	減碼
23	CLOB	Vaneck Aa-bb Clo ETF	-0.4%	-52.25%	減碼
24	HD	Home Depot INC	-0.6%	-21.86%	減碼
25	AMGN	Amgen INC	-0.6%	-37.73%	減碼
26	XJQCX	Nuveen Credit Strategies INC	-0.7%	-63.33%	減碼
27	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.9%	-43.51%	減碼
28	MBSF	Regan Floating Rate Mbs ETF	-1.1%	-10.34%	減碼
29	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	—	NEW	新建倉
30	✓	Tidal ETF Tr	—	EXIT	清倉
31	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	—	EXIT	清倉
32	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	—	NEW	新建倉
33	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	—	EXIT	清倉
34	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	—	NEW	新建倉
35	PCMM	Bblx Private Credit Clo ETF	—	EXIT	清倉
36	DDM	Proshares Ultra Dow30	—	EXIT	清倉
37	BBBS	Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF	—	EXIT	清倉
38	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建倉
39	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新建倉
40	BPRE	Bluerock Private Real Estate	—	NEW	新建倉
41	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
42	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	—	EXIT	清倉
43	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
44	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新建倉
45	CSGP	Costar Group INC	—	NEW	新建倉
46	ETR	Entergy CORP	—	NEW	新建倉
47	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	—	NEW	新建倉
48	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清倉
49	XLB	Ss Materials Select Sector	—	EXIT	清倉
50	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看