CF
Carlson Financial, Inc. 13F 持倉明細與最新買賣（Q2 2026）
Carlson Financial, Inc.CIK: 0002134889
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$2.0億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 195
CARLSON FINANCIAL, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 195 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 22.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 8.22
- 持倉穩定性
- 22.23
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 78.73
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 82.62
Carlson Financial, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.021——換算下來相當於約 49 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 195 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.74），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 51%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 MU
-16.1% US$157.0萬
加碼 AXON
+2.7% US$235.6萬
新建倉 84615Q103
加碼 CAT
-1.5% US$136.6萬
減碼 VLO
-44.6% -US$64.9萬
減碼 RWJ
-45.5% -US$61.9萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 8.81% | -0.19% | -1.41% | |
| 2 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工業 | 4.59% | +0.68% | +2.66% | |
| 3 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 4.10% | +0.06% | +3.61% | |
| 4 | BIBL | Inspire 100 ETF | ETF-其他 | 3.68% | +0.24% | +0.69% | |
| 5 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.86% | -0.07% | +4.52% | |
| 6 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 2.68% | -0.03% | -3.59% | |
| 7 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 2.59% | +0.02% | +0.42% | |
| 8 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 2.31% | -0.43% | +1.42% | |
| 9 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 2.14% | +0.47% | -1.48% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.98% | -0.01% | +0.74% | |
| 11 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 1.88% | -0.11% | -0.29% | |
| 12 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 1.67% | +0.12% | +3.35% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.36% | — | +0.33% | |
| 14 | TPHD | Timothy Plan High Dvd Stck | ETF-其他 | 1.31% | -0.16% | +1.13% | |
| 15 | BLES | Inspire Global Hope ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.09% | -0.16% | |
| 16 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.23% | +0.74% | -16.06% | |
| 17 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 1.22% | -0.35% | -11.69% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.11% | -0.13% | +2.06% | |
| 19 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 1.00% | +0.20% | +1.55% | |
| 20 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.96% | +0.11% | -0.87% | |
| 21 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 0.96% | -0.32% | +2.44% | |
| 22 | USAI | Pacer Ame Energy Infr Etf-us | ETF-其他 | 0.92% | -0.14% | +4.60% | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.90% | +0.02% | -3.83% | |
| 24 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.87% | -0.01% | -1.31% | |
| 25 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.86% | -0.08% | -0.91% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.84% | -0.30% | -9.46% | |
| 27 | NLR | Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd | ETF-其他 | 0.83% | -0.26% | +1.81% | |
| 28 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.83% | -0.15% | -1.63% | |
| 29 | ISMD | Inspire Small/mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.07% | +0.38% | |
| 30 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工業 | 0.80% | +0.08% | -0.75% | |
| 31 | BROS | Dutch Bros Inc-class A | 股票-循環性消費 | 0.78% | +0.16% | +1.85% | |
| 32 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-其他 | 0.77% | — | +1.16% | |
| 33 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.74% | -0.12% | -3.31% | |
| 34 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.68% | +0.39% | -3.57% | |
| 35 | HYDR | Global X Hydrogen ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.18% | +8.16% | |
| 36 | GLRY | Inspire Growth ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.04% | +5.18% | |
| 37 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 0.66% | +0.01% | +0.45% | |
| 38 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.63% | -0.04% | -0.58% | |
| 39 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.62% | -0.26% | +1.27% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.61% | — | +3.29% | |
| 41 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 0.58% | +0.16% | +36.98% | |
| 42 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工業 | 0.58% | -0.02% | -4.24% | |
| 43 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.03% | +9.01% | |
| 44 | RWJ | Invesco S&p Smallcap 600 | ETF-其他 | 0.57% | -0.45% | -45.50% | |
| 45 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.55% | -0.02% | +0.18% | |
| 46 | INCM | Franklin Income Focus ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.03% | +9.80% | |
| 47 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.53% | +0.07% | +41.44% | |
| 48 | ✓ | 股票-其他 | 0.52% | +0.52% | NEW | ||
| 49 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.52% | -0.09% | +0.05% | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.51% | -0.05% | +3.84% |
1–50 of 195
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.3%
近4個季度績效
+7.9%
- 標準差
- +17.5%
- 貝塔係數
- +0.88
- 阿爾法
- -5%
- 最大回撤
- -2.6%
- 年化績效
- +16.5%
- 對標普勝率
- +33.3%
- 索提諾比率
- +1.84
- 斯圖澤指數
- +0.3
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- +6.45
- 資訊比率
- -1.22
- 追蹤誤差
- +6.6%
- 下方標準差
- +9%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- +0.32
- 夏普比率
- +0.95
- 產業分散度
- +12.5%
- 偏態
- -0.16
- 峰態
- -1.06
- 上檔潛力
- +3.7
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Carlson Financial, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: ; 新建倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建倉: Wisdomtree Quantum Comp Fund (WQTM); 新建倉: Intel CORP (INTC); 新建倉: Ionq Inc (IONQ).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 205 項）
1–50 of 200
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
申報歷史
FAQ
Carlson Financial, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Carlson Financial, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.0億，分佈在 195 個已申報部位之中。
Carlson Financial, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Carlson Financial, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1726.5萬 (8.8%)
2. Axon Enterprise Inc (AXON) — US$899.2萬 (4.6%)
3. Tesla Inc (TSLA) — US$804.1萬 (4.1%)
4. Inspire 100 ETF (BIBL) — US$721.7萬 (3.7%)
5. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$561.4萬 (2.9%)
Carlson Financial, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Carlson Financial, Inc. 共進行了 193 項顯著調整：新建倉 24 個部位、加碼 79 個既有持股、減碼 80 個部位，並完全清倉 10 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: ; 新建倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建倉: Wisdomtree Quantum Comp Fund (WQTM); 新建倉: Intel CORP (INTC); 新建倉: Ionq Inc (IONQ)
Carlson Financial, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Carlson Financial, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 39.6%
• Industrials: 26.4%
• Consumer Discretionary: 17.8%
• Consumer Staples: 3.4%
• Financials: 3.3%
• Health Care: 3.2%
投資風格解析
Carlson Financial, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 6 個月年化報酬率為 16.5%，跑輸 S&P 500 5.0 個百分點；貝塔係數為 0.88（波動性低於大盤），季度勝率為 33%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 39.6% 集中於Information Technology。
過去 2 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 22，交易變得更為活躍。
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