LC
Lunate Capital Ltd 13F 持倉追蹤（Q2 2026）
Lunate Capital LtdCIK: 0002056786
高頻交易型產業集中型逆勢操作型
申報總市值
US$2.0億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 10
Lunate Capital Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 10 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 117.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 62.15
- 持倉穩定性
- 100
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 20
- 倉位均衡度
- 92.16
Lunate Capital Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.155——換算下來相當於約 6 個等權重部位，與其實際揭露的 10 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.78），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 10.0 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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清倉 RVMD
新建倉 BIRK
新建倉 BXSL
新建倉 GSBD
減碼 SAIL
0.0% US$420.0萬
新建倉 MSDL
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAIL | Sailpoint Inc | 股票-其他 | 22.41% | -10.59% | — | |
| 2 | BIRK | Birkenstock Holding plc | 股票-其他 | 22.17% | +22.17% | NEW | |
| 3 | LINE | Lineage Inc | 股票-其他 | 13.24% | -3.09% | — | |
| 4 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 股票-金融 | 12.11% | +12.11% | NEW | |
| 5 | GSBD | Goldman Sachs Bdc Inc | 股票-其他 | 10.60% | +10.60% | NEW | |
| 6 | MSDL | Morgan Stanley Direct Lendin | 股票-其他 | 8.51% | +8.51% | NEW | |
| 7 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 6.66% | +6.66% | NEW | |
| 8 | NAVN | Navan Inc-cl A | 股票-其他 | 2.33% | +0.13% | — | |
| 9 | NMRA | Neumora Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.84% | -1.60% | — | |
| 10 | FIG | Figma Inc-cl A | 股票-其他 | 0.12% | +0.12% | NEW |
投資組合績效
Q3 2026績效
+16%
近4個季度績效
+128%
- 標準差
- +39.1%
- 貝塔係數
- +2.56
- 阿爾法
- +19.3%
- 最大回撤
- -18.9%
- 年化績效
- +100.8%
- 對標普勝率
- +66.7%
- 索提諾比率
- +7.25
- 斯圖澤指數
- +0.67
- 崔諾比率
- +0.3
- 斯特林比率
- +3.49
- 卡瑪比率
- +5.34
- 資訊比率
- +1.82
- 追蹤誤差
- +30.3%
- 下方標準差
- +10.8%
- 正報酬月份佔比
- +73.3%
- 負報酬月份佔比
- +26.7%
- 最佳12個月
- +128%
- 最差12個月
- +97.1%
- 效率比率
- +0.97
- 夏普比率
- +2
- 產業分散度
- 0%
- 偏態
- +1.04
- 峰態
- +1.33
- 上檔潛力
- +8.95
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Lunate Capital Ltd 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Revolution Medicines Inc (RVMD); 新建倉: Birkenstock Holding plc (BIRK); 新建倉: Blackstone Secured Lending F (BXSL); 新建倉: Goldman Sachs Bdc Inc (GSBD); 新建倉: Morgan Stanley Direct Lendin (MSDL).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIRK | Birkenstock Holding plc | +22.2% | NEW | 新建倉 |
| 2 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | +12.1% | NEW | 新建倉 |
| 3 | GSBD | Goldman Sachs Bdc Inc | +10.6% | NEW | 新建倉 |
| 4 | MSDL | Morgan Stanley Direct Lendin | +8.5% | NEW | 新建倉 |
| 5 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | +6.7% | NEW | 新建倉 |
| 6 | NAVN | Navan Inc-cl A | +0.1% | — | 不變 |
| 7 | FIG | Figma Inc-cl A | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 8 | RVMDW | Revolution Medicines Inc-28 | -0.7% | EXIT | 清倉 |
| 9 | NMRA | Neumora Therapeutics Inc | -1.6% | — | 不變 |
| 10 | LINE | Lineage Inc | -3.1% | — | 不變 |
| 11 | SAIL | Sailpoint Inc | -10.6% | — | 不變 |
| 12 | RVMD | Revolution Medicines Inc | -44.4% | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
Lunate Capital Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Lunate Capital Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.0億，分佈在 10 個已申報部位之中。
Lunate Capital Ltd 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Lunate Capital Ltd 按市值排列的前幾大持股為：
1. Sailpoint Inc (SAIL) — US$4392.0萬 (22.4%)
2. Birkenstock Holding plc (BIRK) — US$4346.0萬 (22.2%)
3. Lineage Inc (LINE) — US$2595.0萬 (13.2%)
4. Blackstone Secured Lending F (BXSL) — US$2372.9萬 (12.1%)
5. Goldman Sachs Bdc Inc (GSBD) — US$2078.4萬 (10.6%)
Lunate Capital Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Lunate Capital Ltd 共進行了 8 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 0 個既有持股、減碼 0 個部位，並完全清倉 2 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Revolution Medicines Inc (RVMD); 新建倉: Birkenstock Holding plc (BIRK); 新建倉: Blackstone Secured Lending F (BXSL); 新建倉: Goldman Sachs Bdc Inc (GSBD); 新建倉: Morgan Stanley Direct Lendin (MSDL)
Lunate Capital Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Lunate Capital Ltd 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 100.0%
投資風格解析
Lunate Capital Ltd重建的 13F 持倉回測顯示，過去 15 個月年化報酬率為 100.8%，跑贏 S&P 500 19.3 個百分點；貝塔係數為 2.56（波動性高於大盤），季度勝率為 67%。
該機構的持股風格集中度適中、交易頻繁，其中 100.0% 集中於Financials。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 100，交易變得更為活躍。
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