Capital Square, LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001798736

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 226

Capital Square, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 226 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 31.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.59
持倉穩定性: 31.33
動能／逆勢: 100
產業集中度: 37.76
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.27

Capital Square, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.014——換算下來相當於約 72 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 226 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.47），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 47%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 PFF
+695.3%　-US$173.1萬
減碼 LLY
-13.9%　-US$174.2萬
加碼 PFXF
+59.6%　US$203.2萬
減碼 RITM
-22.5%　-US$73.4萬
加碼 VTI
+12.1%　US$221.8萬
減碼 MSFT
-18.0%　-US$53.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 226 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	6.78%	+0.41%	+12.14%
2	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	3.39%	-1.25%	+695.27%
3	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	ETF-其他	2.32%	+0.79%	+59.55%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.28%	-0.03%	-4.39%
5	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	2.06%	+0.14%	+2.67%
6	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	2.01%	+0.23%	+22.18%
7	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.95%	-1.09%	-13.90%
8	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.77%	+0.09%	+17.17%
9	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	1.77%	—	-5.21%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.69%	—	+7.67%
11	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	1.69%	+0.33%	+27.70%
12	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.48%	+0.14%	+15.48%
13	CTRE	Caretrust Reit INC	股票-房地產	1.47%	—	+1.10%
14	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.40%	—	+2.76%
15	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.39%	+0.25%	+20.00%
16	O	Realty Income CORP	股票-房地產	1.37%	—	-1.80%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.35%	—	-1.33%
18	WPC	Wp Carey INC	股票-房地產	1.28%	—	-0.71%
19	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	1.26%	—	+5.20%
20	FHN	First Horizon CORP	股票-金融	1.23%	—	-0.53%
21	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.22%	+0.17%	+28.63%
22	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.22%	+0.08%	+3.66%
23	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.18%	+0.19%	+26.96%
24	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	1.18%	+0.17%	+28.58%
25	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	1.15%	—	+0.43%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.10%	—	-4.18%
27	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.96%	—	+7.98%
28	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.91%	—	-6.81%
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.89%	—	-7.81%
30	RITM	Rithm Capital CORP	股票-房地產	0.87%	-0.47%	-22.54%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.86%	—	-3.67%
32	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.83%	—	+666.22%
33	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.81%	+0.25%	+40.67%
34	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.79%	+0.20%	-15.16%
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.78%	—	+0.14%
36	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.75%	—	+8.45%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.72%	—	-0.09%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.71%	—	-4.04%
39	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.68%	—	+0.90%
40	PMMF	Ishrs Prime Mmkt ETF	ETF-其他	0.66%	+0.66%	NEW
41	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.65%	—	+1.04%
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.64%	—	+6.54%
43	RYN	Rayonier INC	股票-房地產	0.64%	+0.64%	NEW
44	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.63%	—	-0.81%
45	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.63%	—	+2.16%
46	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.63%	-0.34%	-18.01%
47	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.60%	—	+22.52%
48	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.57%	—	-20.67%
49	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.56%	—	-9.43%
50	LTC	Ltc Properties INC	股票-其他	0.54%	+0.32%	+148.12%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.1%

近4個季度績效

+13.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +12.1%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: -4%
最大回撤: -10%
年化績效: +10.2%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +1.48
斯圖澤指數: +0.25
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: +0.6
卡瑪比率: +1.03
資訊比率: -1.16
追蹤誤差: +6.9%
下方標準差: +7.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.5%
最差12個月: +4.6%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.87
產業分散度: +5.1%
偏態: -0.13
峰態: -0.49
上檔潛力: +3.22

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	226	US$2.2億	31	1VTI 2PFF 3PFXF 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.PFF 3.PFXF 4.AMZN 5.MO 6.DIVO 7.LLY 8.BND 9.FLXR 10.AAPL
2025-12-31	221	US$2.0億	23	1VTI 2PFF 3LLY 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.PFF 3.LLY 4.AMZN 5.FLXR 6.MO 7.DIVO 8.AAPL 9.BND 10.HD
2025-09-30	210	US$2.0億	32	1PFF 2VTI 3FLXR 主要持股2025-09-30 1.PFF 2.VTI 3.FLXR 4.AMZN 5.LLY 6.MO 7.HD 8.DIVO 9.BND 10.AAPL
2025-06-30	201	US$1.9億	0	1PFF 2VTI 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.PFF 2.VTI 3.AMZN 4.LLY 5.MO 6.HD 7.CTRE 8.DIVO 9.RITM 10.BND
2025-03-31	191	US$1.7億	100	1PFF 2VTI 3LLY 主要持股2025-03-31 1.PFF 2.VTI 3.LLY 4.AMZN 5.MO 6.SCHD 7.HD 8.CTRE 9.AAPL 10.WPC
2024-12-31	189	US$1.8億	0	1PFF 2VTI 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.PFF 2.VTI 3.AMZN 4.LLY 5.HD 6.MO 7.AAPL 8.SCHD 9.RITM 10.O
2024-09-30	169	US$1.6億	0	1PFF 2VTI 3LLY 主要持股2024-09-30 1.PFF 2.VTI 3.LLY 4.AMZN 5.AMT 6.AAPL 7.HD 8.O 9.WPC 10.SCHD
2024-06-30	159	US$1.5億	0	1PFF 2VTI 3LLY 主要持股2024-06-30 1.PFF 2.VTI 3.LLY 4.AMZN 5.AMT 6.AAPL 7.MO 8.HD 9.RITM 10.CTRE
2024-03-31	156	US$1.4億	0	1PFF 2VTI 3LLY 主要持股2024-03-31 1.PFF 2.VTI 3.LLY 4.AMZN 5.AMT 6.HD 7.MO 8.RITM 9.O 10.SCHD
2023-12-31	111	US$8850.4萬	0	1AMT 2AMZN 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.AMT 2.AMZN 3.AAPL 4.LLY 5.HD 6.O 7.WPC 8.RITM 9.MO 10.CTRE
2023-09-30	99	US$7425.7萬	0	1AMZN 2MO 3LLY 主要持股2023-09-30 1.AMZN 2.MO 3.LLY 4.AMT 5.AAPL 6.WPC 7.CTRE 8.HD 9.O 10.RITM
2023-06-30	134	US$1.1億	0	1VTI 2AMT 3WPC 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.AMT 3.WPC 4.AMZN 5.AAPL 6.MO 7.O 8.HD 9.CTRE 10.RITM
2023-03-31	146	US$1.1億	0	1VTI 2AMT 3O 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.AMT 3.O 4.WPC 5.MO 6.AAPL 7.HD 8.AMZN 9.CCI 10.CTRE
2022-12-31	143	US$1.1億	0	1VTI 2AMT 3HD 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.AMT 3.HD 4.O 5.WPC 6.MO 7.AAPL 8.CCI 9.AMZN 10.ATVIEUR
2022-09-30	134	US$1.1億	0	1VTI 2BND 3AMT 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.BND 3.AMT 4.O 5.AMZN 6.WPC 7.HD 8.CCI 9.MO 10.DLR
2022-06-30	146	US$1.2億	0	1VTI 2BND 3AMT 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.BND 3.AMT 4.O 5.WPC 6.DLR 7.CCI 8.RITM 9.HD 10.AMZN
2022-03-31	156	US$1.4億	0	1VTI 2BND 3AMT 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.BND 3.AMT 4.AMZN 5.O 6.WPC 7.MO 8.RITM 9.HD 10.AAPL
2021-12-31	157	US$1.4億	0	1IVV 2HD 3O 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.HD 3.O 4.AMT 5.AMZN 6.WPC 7.RITM 8.MO 9.WFC 10.AAPL
2021-09-30	156	US$1.4億	0	1RITM 2IVV 3WPC 主要持股2021-09-30 1.RITM 2.IVV 3.WPC 4.AMZN 5.VER 6.HD 7.AMT 8.MO 9.BND 10.BSV
2021-06-30	145	US$1.4億	100	1WPC 2VER 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.WPC 2.VER 3.AMZN 4.IVV 5.AMT 6.RITM 7.S76 8.HD 9.DLR 10.MO
2021-03-31	143	US$1.3億	19	1WPC 2IVV 3BND 主要持股2021-03-31 1.WPC 2.IVV 3.BND 4.RITM 5.AMZN 6.VER 7.S76 8.HD 9.IRM 10.MO
2020-12-31	149	US$1.2億	37	1WPC 2AMZN 3BND 主要持股2020-12-31 1.WPC 2.AMZN 3.BND 4.S76 5.VER 6.IVV 7.RITM 8.BSV 9.HD 10.IRM
2020-09-30	137	US$9650.3萬	18	1WPC 2AMZN 3ARCPEUR 主要持股2020-09-30 1.WPC 2.AMZN 3.ARCPEUR 4.S76 5.HD 6.IVV 7.MO 8.DIA 9.RITM 10.IRM
2020-06-30	140	US$9350.9萬	38	1WPC 2ARCPEUR 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.WPC 2.ARCPEUR 3.AMZN 4.IVV 5.DIA 6.HD 7.S76 8.MO 9.LADR 10.IRM
2020-03-31	305	US$8577.1萬	61	1WPC 2IVV 3DLR 主要持股2020-03-31 1.WPC 2.IVV 3.DLR 4.MO 5.ARCPEUR 6.AMZN 7.DIA 8.HD 9.LARK 10.IRM
2019-12-31	127	US$1.0億	—	1MFAUSD 2ARCPEUR 3RITM 主要持股2019-12-31 1.MFAUSD 2.ARCPEUR 3.RITM 4.LADR 5.WPC 6.IVV 7.BRX 8.WFC 9.MO 10.APTSUSD

本季持股變動

Capital Square, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建倉: Ishrs Prime Mmkt ETF (PMMF); 清倉: Potlatchdeltic CORP (PCH); 新建倉: Rayonier INC (RYN); 清倉: Eaton Corporation plc (ETN).

Capital Square, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	+0.8%	+59.55%	加碼
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.4%	+12.14%	加碼
3	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.3%	+27.70%	加碼
4	LTC	Ltc Properties INC	+0.3%	+148.12%	加碼
5	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.3%	+20.00%	加碼
6	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	+0.3%	+40.67%	加碼
7	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.2%	+22.18%	加碼
8	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	-15.16%	減碼
9	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.2%	+26.96%	加碼
10	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.2%	+151.92%	加碼
11	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.2%	+28.63%	加碼
12	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.2%	+28.58%	加碼
13	ET	Energy Transfer LP	+0.2%	+83.99%	加碼
14	CASY	Casey's General Stores INC	+0.2%	+32.31%	加碼
15	PSI	Invesco Semiconductors ETF	+0.2%	+3.51%	加碼
16	MO	Altria Group INC	+0.1%	+2.67%	加碼
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+15.48%	加碼
18	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+17.17%	加碼
19	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.1%	+3.66%	加碼
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	-4.39%	減碼
21	USIG	Ishares Broad Usd Investment	-0.3%	-61.91%	減碼
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-18.01%	減碼
23	RITM	Rithm Capital CORP	-0.5%	-22.54%	減碼
24	LLY	Eli Lilly & Co	-1.1%	-13.90%	減碼
25	PFF	Ishares Preferred & Income S	-1.3%	+695.27%	加碼
26	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清倉
27	PMMF	Ishrs Prime Mmkt ETF	—	NEW	新建倉
28	PCH	Potlatchdeltic CORP	—	EXIT	清倉
29	RYN	Rayonier INC	—	NEW	新建倉
30	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清倉
31	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建倉
32	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	NEW	新建倉
33	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	—	NEW	新建倉
34	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	—	NEW	新建倉
35	SCHY	Schwab International Dvd ETF	—	NEW	新建倉
36	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	—	EXIT	清倉
37	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建倉
38	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建倉
39	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新建倉
40	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
41	GPC	Genuine Parts Co	—	EXIT	清倉
42	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新建倉
43	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	EXIT	清倉
44	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	—	NEW	新建倉
45	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建倉
46	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	EXIT	清倉
47	RWK	Invesco S&p Midcap 400 Rev	—	EXIT	清倉
48	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	—	NEW	新建倉
49	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	EXIT	清倉
50	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Capital Square, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Capital Square, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.2億，分佈在 226 個已申報部位之中。

Capital Square, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Capital Square, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1470.9萬 (6.8%) 2. Ishares Preferred & Income S (PFF) — US$736.2萬 (3.4%) 3. Vaneck Pref Sec X-financials (PFXF) — US$503.3萬 (2.3%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$495.5萬 (2.3%) 5. Altria Group INC (MO) — US$447.8萬 (2.1%)

Capital Square, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Capital Square, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 15 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 10 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 新建倉: Ishrs Prime Mmkt ETF (PMMF); 清倉: Potlatchdeltic CORP (PCH); 新建倉: Rayonier INC (RYN); 清倉: Eaton Corporation plc (ETN)

Capital Square, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Capital Square, LLC 的主要板塊分佈如下： • Real Estate: 23.1% • Consumer Discretionary: 12.4% • Industrials: 10.9% • Information Technology: 10.6% • Consumer Staples: 10.0% • Health Care: 9.2%

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持倉穩定性18.3

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Amazon.com INC

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Capital Square, LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001798736

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 226

Capital Square, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 226 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 31.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.59
持倉穩定性: 31.33
動能／逆勢: 100
產業集中度: 37.76
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.27

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.47），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 47%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 PFF
+695.3%　-US$173.1萬
減碼 LLY
-13.9%　-US$174.2萬
加碼 PFXF
+59.6%　US$203.2萬
減碼 RITM
-22.5%　-US$73.4萬
加碼 VTI
+12.1%　US$221.8萬
減碼 MSFT
-18.0%　-US$53.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 226 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	6.78%	+0.41%	+12.14%
2	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	3.39%	-1.25%	+695.27%
3	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	ETF-其他	2.32%	+0.79%	+59.55%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.28%	-0.03%	-4.39%
5	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	2.06%	+0.14%	+2.67%
6	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	2.01%	+0.23%	+22.18%
7	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.95%	-1.09%	-13.90%
8	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.77%	+0.09%	+17.17%
9	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	1.77%	—	-5.21%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.69%	—	+7.67%
11	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	1.69%	+0.33%	+27.70%
12	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.48%	+0.14%	+15.48%
13	CTRE	Caretrust Reit INC	股票-房地產	1.47%	—	+1.10%
14	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.40%	—	+2.76%
15	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.39%	+0.25%	+20.00%
16	O	Realty Income CORP	股票-房地產	1.37%	—	-1.80%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.35%	—	-1.33%
18	WPC	Wp Carey INC	股票-房地產	1.28%	—	-0.71%
19	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	1.26%	—	+5.20%
20	FHN	First Horizon CORP	股票-金融	1.23%	—	-0.53%
21	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.22%	+0.17%	+28.63%
22	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.22%	+0.08%	+3.66%
23	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.18%	+0.19%	+26.96%
24	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	1.18%	+0.17%	+28.58%
25	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	1.15%	—	+0.43%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.10%	—	-4.18%
27	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.96%	—	+7.98%
28	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.91%	—	-6.81%
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.89%	—	-7.81%
30	RITM	Rithm Capital CORP	股票-房地產	0.87%	-0.47%	-22.54%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.86%	—	-3.67%
32	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.83%	—	+666.22%
33	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.81%	+0.25%	+40.67%
34	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.79%	+0.20%	-15.16%
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.78%	—	+0.14%
36	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.75%	—	+8.45%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.72%	—	-0.09%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.71%	—	-4.04%
39	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.68%	—	+0.90%
40	PMMF	Ishrs Prime Mmkt ETF	ETF-其他	0.66%	+0.66%	NEW
41	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.65%	—	+1.04%
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.64%	—	+6.54%
43	RYN	Rayonier INC	股票-房地產	0.64%	+0.64%	NEW
44	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.63%	—	-0.81%
45	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.63%	—	+2.16%
46	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.63%	-0.34%	-18.01%
47	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.60%	—	+22.52%
48	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.57%	—	-20.67%
49	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.56%	—	-9.43%
50	LTC	Ltc Properties INC	股票-其他	0.54%	+0.32%	+148.12%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.1%

近4個季度績效

+13.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +12.1%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: -4%
最大回撤: -10%
年化績效: +10.2%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +1.48
斯圖澤指數: +0.25
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: +0.6
卡瑪比率: +1.03
資訊比率: -1.16
追蹤誤差: +6.9%
下方標準差: +7.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.5%
最差12個月: +4.6%
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.87
產業分散度: +5.1%
偏態: -0.13
峰態: -0.49
上檔潛力: +3.22

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	226	US$2.2億	31	1VTI 2PFF 3PFXF 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.PFF 3.PFXF 4.AMZN 5.MO 6.DIVO 7.LLY 8.BND 9.FLXR 10.AAPL
2025-12-31	221	US$2.0億	23	1VTI 2PFF 3LLY 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.PFF 3.LLY 4.AMZN 5.FLXR 6.MO 7.DIVO 8.AAPL 9.BND 10.HD
2025-09-30	210	US$2.0億	32	1PFF 2VTI 3FLXR 主要持股2025-09-30 1.PFF 2.VTI 3.FLXR 4.AMZN 5.LLY 6.MO 7.HD 8.DIVO 9.BND 10.AAPL
2025-06-30	201	US$1.9億	0	1PFF 2VTI 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.PFF 2.VTI 3.AMZN 4.LLY 5.MO 6.HD 7.CTRE 8.DIVO 9.RITM 10.BND
2025-03-31	191	US$1.7億	100	1PFF 2VTI 3LLY 主要持股2025-03-31 1.PFF 2.VTI 3.LLY 4.AMZN 5.MO 6.SCHD 7.HD 8.CTRE 9.AAPL 10.WPC
2024-12-31	189	US$1.8億	0	1PFF 2VTI 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.PFF 2.VTI 3.AMZN 4.LLY 5.HD 6.MO 7.AAPL 8.SCHD 9.RITM 10.O
2024-09-30	169	US$1.6億	0	1PFF 2VTI 3LLY 主要持股2024-09-30 1.PFF 2.VTI 3.LLY 4.AMZN 5.AMT 6.AAPL 7.HD 8.O 9.WPC 10.SCHD
2024-06-30	159	US$1.5億	0	1PFF 2VTI 3LLY 主要持股2024-06-30 1.PFF 2.VTI 3.LLY 4.AMZN 5.AMT 6.AAPL 7.MO 8.HD 9.RITM 10.CTRE
2024-03-31	156	US$1.4億	0	1PFF 2VTI 3LLY 主要持股2024-03-31 1.PFF 2.VTI 3.LLY 4.AMZN 5.AMT 6.HD 7.MO 8.RITM 9.O 10.SCHD
2023-12-31	111	US$8850.4萬	0	1AMT 2AMZN 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.AMT 2.AMZN 3.AAPL 4.LLY 5.HD 6.O 7.WPC 8.RITM 9.MO 10.CTRE
2023-09-30	99	US$7425.7萬	0	1AMZN 2MO 3LLY 主要持股2023-09-30 1.AMZN 2.MO 3.LLY 4.AMT 5.AAPL 6.WPC 7.CTRE 8.HD 9.O 10.RITM
2023-06-30	134	US$1.1億	0	1VTI 2AMT 3WPC 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.AMT 3.WPC 4.AMZN 5.AAPL 6.MO 7.O 8.HD 9.CTRE 10.RITM
2023-03-31	146	US$1.1億	0	1VTI 2AMT 3O 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.AMT 3.O 4.WPC 5.MO 6.AAPL 7.HD 8.AMZN 9.CCI 10.CTRE
2022-12-31	143	US$1.1億	0	1VTI 2AMT 3HD 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.AMT 3.HD 4.O 5.WPC 6.MO 7.AAPL 8.CCI 9.AMZN 10.ATVIEUR
2022-09-30	134	US$1.1億	0	1VTI 2BND 3AMT 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.BND 3.AMT 4.O 5.AMZN 6.WPC 7.HD 8.CCI 9.MO 10.DLR
2022-06-30	146	US$1.2億	0	1VTI 2BND 3AMT 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.BND 3.AMT 4.O 5.WPC 6.DLR 7.CCI 8.RITM 9.HD 10.AMZN
2022-03-31	156	US$1.4億	0	1VTI 2BND 3AMT 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.BND 3.AMT 4.AMZN 5.O 6.WPC 7.MO 8.RITM 9.HD 10.AAPL
2021-12-31	157	US$1.4億	0	1IVV 2HD 3O 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.HD 3.O 4.AMT 5.AMZN 6.WPC 7.RITM 8.MO 9.WFC 10.AAPL
2021-09-30	156	US$1.4億	0	1RITM 2IVV 3WPC 主要持股2021-09-30 1.RITM 2.IVV 3.WPC 4.AMZN 5.VER 6.HD 7.AMT 8.MO 9.BND 10.BSV
2021-06-30	145	US$1.4億	100	1WPC 2VER 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.WPC 2.VER 3.AMZN 4.IVV 5.AMT 6.RITM 7.S76 8.HD 9.DLR 10.MO
2021-03-31	143	US$1.3億	19	1WPC 2IVV 3BND 主要持股2021-03-31 1.WPC 2.IVV 3.BND 4.RITM 5.AMZN 6.VER 7.S76 8.HD 9.IRM 10.MO
2020-12-31	149	US$1.2億	37	1WPC 2AMZN 3BND 主要持股2020-12-31 1.WPC 2.AMZN 3.BND 4.S76 5.VER 6.IVV 7.RITM 8.BSV 9.HD 10.IRM
2020-09-30	137	US$9650.3萬	18	1WPC 2AMZN 3ARCPEUR 主要持股2020-09-30 1.WPC 2.AMZN 3.ARCPEUR 4.S76 5.HD 6.IVV 7.MO 8.DIA 9.RITM 10.IRM
2020-06-30	140	US$9350.9萬	38	1WPC 2ARCPEUR 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.WPC 2.ARCPEUR 3.AMZN 4.IVV 5.DIA 6.HD 7.S76 8.MO 9.LADR 10.IRM
2020-03-31	305	US$8577.1萬	61	1WPC 2IVV 3DLR 主要持股2020-03-31 1.WPC 2.IVV 3.DLR 4.MO 5.ARCPEUR 6.AMZN 7.DIA 8.HD 9.LARK 10.IRM
2019-12-31	127	US$1.0億	—	1MFAUSD 2ARCPEUR 3RITM 主要持股2019-12-31 1.MFAUSD 2.ARCPEUR 3.RITM 4.LADR 5.WPC 6.IVV 7.BRX 8.WFC 9.MO 10.APTSUSD

本季持股變動

Capital Square, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	+0.8%	+59.55%	加碼
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.4%	+12.14%	加碼
3	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.3%	+27.70%	加碼
4	LTC	Ltc Properties INC	+0.3%	+148.12%	加碼
5	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.3%	+20.00%	加碼
6	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	+0.3%	+40.67%	加碼
7	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.2%	+22.18%	加碼
8	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	-15.16%	減碼
9	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.2%	+26.96%	加碼
10	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.2%	+151.92%	加碼
11	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.2%	+28.63%	加碼
12	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.2%	+28.58%	加碼
13	ET	Energy Transfer LP	+0.2%	+83.99%	加碼
14	CASY	Casey's General Stores INC	+0.2%	+32.31%	加碼
15	PSI	Invesco Semiconductors ETF	+0.2%	+3.51%	加碼
16	MO	Altria Group INC	+0.1%	+2.67%	加碼
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+15.48%	加碼
18	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+17.17%	加碼
19	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.1%	+3.66%	加碼
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	-4.39%	減碼
21	USIG	Ishares Broad Usd Investment	-0.3%	-61.91%	減碼
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-18.01%	減碼
23	RITM	Rithm Capital CORP	-0.5%	-22.54%	減碼
24	LLY	Eli Lilly & Co	-1.1%	-13.90%	減碼
25	PFF	Ishares Preferred & Income S	-1.3%	+695.27%	加碼
26	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清倉
27	PMMF	Ishrs Prime Mmkt ETF	—	NEW	新建倉
28	PCH	Potlatchdeltic CORP	—	EXIT	清倉
29	RYN	Rayonier INC	—	NEW	新建倉
30	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清倉
31	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建倉
32	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	NEW	新建倉
33	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	—	NEW	新建倉
34	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	—	NEW	新建倉
35	SCHY	Schwab International Dvd ETF	—	NEW	新建倉
36	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	—	EXIT	清倉
37	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建倉
38	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建倉
39	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新建倉
40	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
41	GPC	Genuine Parts Co	—	EXIT	清倉
42	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新建倉
43	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	EXIT	清倉
44	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	—	NEW	新建倉
45	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建倉
46	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	EXIT	清倉
47	RWK	Invesco S&p Midcap 400 Rev	—	EXIT	清倉
48	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	—	NEW	新建倉
49	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	EXIT	清倉
50	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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