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Capital Square, LLC 13F 申報與機構持倉明細（Q3 2026）
Capital Square, LLCCIK: 0001798736
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$2.3億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 252
Capital Square, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 252 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 19.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 5.67
- 持倉穩定性
- 19.64
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 37.96
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 83.93
Capital Square, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.014——換算下來相當於約 71 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 252 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.61），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 43%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 PMMF
+113.2% US$271.5萬
清倉 FLXR
減碼 UPS
-28.6% -US$141.2萬
加碼 VTI
+7.9% US$130.4萬
減碼 FHN
-34.7% -US$106.1萬
減碼 TRNO
-77.2% -US$96.3萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 252 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 7.45% | +0.60% | +7.92% | |
| 2 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 2.28% | -0.28% | -8.07% | |
| 3 | PMMF | Ishrs Prime Mmkt ETF | ETF-其他 | 2.26% | +1.20% | +113.16% | |
| 4 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.22% | -0.25% | -7.78% | |
| 5 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 2.14% | +0.19% | +9.14% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.07% | +0.01% | -1.33% | |
| 7 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 2.06% | -0.12% | +0.04% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.96% | +0.11% | -0.16% | |
| 9 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.77% | +0.08% | +1.44% | |
| 10 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | ETF-其他 | 1.73% | -0.10% | -4.18% | |
| 11 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.67% | +0.04% | +5.97% | |
| 12 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.51% | +0.11% | +6.15% | |
| 13 | CTRE | Caretrust Reit Inc | 股票-房地產 | 1.41% | -0.14% | -0.29% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.38% | +0.10% | -1.30% | |
| 15 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.32% | +0.16% | +17.75% | |
| 16 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 1.31% | +0.19% | +17.54% | |
| 17 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.30% | +0.02% | +2.01% | |
| 18 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.29% | +0.28% | +25.19% | |
| 19 | ✓ | 股票-其他 | 1.20% | +0.17% | -1.09% | ||
| 20 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 1.18% | -0.13% | -6.95% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.18% | +0.29% | -1.65% | |
| 22 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.10% | -0.28% | -3.90% | |
| 23 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.17% | -6.41% | |
| 24 | O | Realty Income CORP | 股票-房地產 | 1.05% | -0.25% | -6.13% | |
| 25 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.99% | -0.15% | +0.00% | |
| 26 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.98% | +0.24% | +11.01% | |
| 27 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.96% | +0.07% | +0.63% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.95% | +0.04% | +2.90% | |
| 29 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地產 | 0.93% | -0.26% | -14.20% | |
| 30 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.91% | -0.62% | -28.57% | |
| 31 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.89% | -0.05% | +2.35% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.88% | -0.01% | -0.18% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.87% | -0.03% | -2.73% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.85% | — | -2.93% | |
| 35 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.75% | +0.04% | -0.39% | |
| 36 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.75% | +0.04% | +3.70% | |
| 37 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.74% | +0.08% | +8.70% | |
| 38 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.02% | -3.81% | |
| 39 | RITM | Rithm Capital CORP | 股票-房地產 | 0.69% | -0.06% | -5.09% | |
| 40 | ✓ | 股票-其他 | 0.66% | +0.17% | +40.16% | ||
| 41 | LTC | Ltc Properties Inc | 股票-其他 | 0.66% | +0.11% | +8.88% | |
| 42 | FHN | First Horizon CORP | 股票-金融 | 0.66% | -0.46% | -34.73% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.65% | -0.06% | -5.26% | |
| 44 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 0.65% | +0.17% | +47.88% | |
| 45 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.63% | -0.03% | +0.26% | |
| 46 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.58% | -0.17% | -12.04% | |
| 47 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.57% | -0.03% | -0.52% | |
| 48 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.52% | +0.17% | +8.84% | |
| 49 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.51% | +0.01% | — | |
| 50 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.51% | +0.03% | -0.22% |
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* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
投資組合績效
Q4 2026績效
-0.4%
近4個季度績效
+10.7%
- 標準差
- +10.7%
- 貝塔係數
- +0.74
- 阿爾法
- -0.6%
- 最大回撤
- -6.1%
- 年化績效
- +16.5%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +2.85
- 斯圖澤指數
- +0.43
- 崔諾比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.09
- 卡瑪比率
- +2.7
- 資訊比率
- -0.98
- 追蹤誤差
- +6.5%
- 下方標準差
- +5.6%
- 正報酬月份佔比
- +75%
- 負報酬月份佔比
- +25%
- 最佳12個月
- +29.1%
- 最差12個月
- +7.3%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.49
- 產業分散度
- +5.2%
- 偏態
- -0.13
- 峰態
- +0.07
- 上檔潛力
- +4.39
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 252 | US$2.3億 | 20 | ||
| 2026 Q2 | 241 | US$2.3億 | 20 | ||
| 2026 Q1 | 226 | US$2.2億 | 31 | ||
| 2025 Q4 | 221 | US$1.9億 | 23 | ||
| 2025 Q3 | 210 | US$2.0億 | 32 | ||
| 2025 Q2 | 201 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 191 | US$1.7億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 189 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 169 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 159 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 156 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 111 | US$8850.4萬 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 99 | US$7425.7萬 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 134 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 146 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 143 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 134 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 146 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 156 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 157 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 156 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 145 | US$1.4億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 143 | US$1.3億 | 19 | ||
| 2020 Q4 | 149 | US$1.2億 | 37 | ||
| 2020 Q3 | 137 | US$9650.3萬 | 18 | ||
| 2020 Q2 | 140 | US$9350.9萬 | 38 | ||
| 2020 Q1 | 305 | US$8577.1萬 | 61 | ||
| 2019 Q4 | 127 | US$1.0億 | — |
Capital Square, LLC 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Tcw Flexible Income ETF (FLXR); 新建倉: ; 新建倉: Lvmh Moet Hennessy-unsp Adr (LVMUY); 新建倉: ; 清倉: Oneok Inc (OKE).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 267 項）
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申報歷史
FAQ
Capital Square, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Capital Square, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.3億，分佈在 252 個已申報部位之中。
Capital Square, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Capital Square, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1688.8萬 (7.5%)
2. Ishares Preferred & Income S (PFF) — US$517.5萬 (2.3%)
3. Ishrs Prime Mmkt ETF (PMMF) — US$511.7萬 (2.3%)
4. Eli Lilly & Co (LLY) — US$503.7萬 (2.2%)
5. Amplify Cwp Enhan Divid ETF (DIVO) — US$485.6萬 (2.1%)
Capital Square, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Capital Square, LLC 共進行了 187 項顯著調整：新建倉 25 個部位、加碼 70 個既有持股、減碼 78 個部位，並完全清倉 14 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Tcw Flexible Income ETF (FLXR); 新建倉: ; 新建倉: Lvmh Moet Hennessy-unsp Adr (LVMUY); 新建倉: ; 清倉: Oneok Inc (OKE)
Capital Square, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Capital Square, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Real Estate: 19.6%
• Information Technology: 15.9%
• Health Care: 12.6%
• Consumer Discretionary: 12.6%
• Consumer Staples: 10.6%
• Industrials: 10.3%
投資風格解析
Capital Square, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 16.5%，跑輸 S&P 500 0.6 個百分點；貝塔係數為 0.74（波動性低於大盤），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 PMMF（+US$368.1萬，現達 US$511.7萬），同時減碼 PFF（-US$218.7萬，仍持有 US$517.5萬）。
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持倉穩定性96.0
產業集中度96.5
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集中度30.4
持倉穩定性77.6
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資產規模與本機構相差僅 0.0%
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