13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001798736
申報總市值
US$2.3億
US$2.3億
189 檔
15.6%
Q4 2024 季度申報顯示，Capital Square, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.3億，涵蓋 189 個不同之權益投資部位。
在 Q4 2024，Capital Square, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 29 個新部位，並對 96 個既有持股進行加碼（合計增持 125 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 PFF, VTI, AMZN）占據了總市值的 15.6%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
本季最大新建倉標的
ETN
市值: US$172.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SBAC
前期市值: US$43.2萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 7.61% | -0.83% | +8.55% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.41% | +0.07% | -1.02% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.81% | -0.22% | +2.83% | |
| 4 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.26% | +0.52% | +0.28% | |
| 5 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 2.07% | -0.02% | +6.45% | |
| 6 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 1.86% | +0.12% | +6.62% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.83% | +0.16% | -0.51% | |
| 8 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.82% | — | +216.50% | |
| 9 | RITM | Rithm Capital CORP | 股票-房地產 | 1.59% | -0.12% | -0.08% | |
| 10 | O | Realty Income CORP | 股票-房地產 | 1.57% | -0.07% | -1.44% | |
| 11 | CTRE | Caretrust Reit Inc | 股票-房地產 | 1.53% | +0.08% | +4.67% | |
| 12 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地產 | 1.52% | -0.09% | -5.31% | |
| 13 | FHN | First Horizon CORP | 股票-金融 | 1.43% | -0.11% | -7.49% | |
| 14 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.40% | — | +13.12% | |
| 15 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 1.34% | +0.05% | +5.38% | |
| 16 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 1.27% | -0.06% | -22.76% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.24% | +0.26% | +22.18% | |
| 18 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.22% | +0.01% | +14.28% | |
| 19 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 1.18% | -0.01% | +4.00% | |
| 20 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地產 | 1.12% | -0.05% | -13.05% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.11% | +0.03% | +6.30% | |
| 22 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 1.09% | -0.14% | +7.78% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.05% | -0.06% | +6.76% | |
| 24 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.02% | +0.21% | +13.47% | |
| 25 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.98% | +0.48% | NEW | |
| 26 | PCH | Potlatchdeltic CORP | 股票-其他 | 0.97% | — | +0.83% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.96% | -1.10% | EXIT | |
| 28 | SUI | Sun Communities Inc | 股票-房地產 | 0.95% | -0.09% | -13.44% | |
| 29 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.93% | -0.14% | +2.59% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.91% | +0.02% | +0.42% | |
| 31 | ELS | Equity Lifestyle Properties | 股票-房地產 | 0.89% | -0.03% | +1.23% | |
| 32 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.86% | -0.40% | +4.64% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.85% | -0.07% | +40.24% | |
| 34 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.75% | +0.06% | +5.03% | |
| 35 | EXR | Extra Space Storage Inc | 股票-房地產 | 0.70% | -0.01% | +0.49% | |
| 36 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.70% | -0.03% | -2.33% | |
| 37 | RFV | Invesco S&p Midcap 400 Pure | ETF-其他 | 0.70% | — | +8.56% | |
| 38 | TRNO | Terreno Realty CORP | 股票-房地產 | 0.69% | +0.01% | +6.74% | |
| 39 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.69% | +0.02% | +346.78% | |
| 40 | CPT | Camden Property Trust | 股票-房地產 | 0.68% | — | +0.15% | |
| 41 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.68% | +0.10% | NEW | |
| 42 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.06% | -0.59% | |
| 43 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.66% | — | -0.08% | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.65% | — | +1.33% | |
| 45 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.65% | +0.10% | +34.64% | |
| 46 | ADDYY | Adidas Ag-sponsored Adr | 股票-其他 | 0.64% | — | -20.28% | |
| 47 | ✓ | 股票-其他 | 0.64% | — | -10.00% | ||
| 48 | CCI | Crown Castle Inc | 股票-房地產 | 0.64% | -0.03% | -22.50% | |
| 49 | ADC | Agree Realty CORP | 股票-房地產 | 0.63% | -0.01% | -2.77% | |
| 50 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.61% | -0.02% | +27.55% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Capital Square, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.3億，共申報了 189 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Capital Square, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：PFF (7.6%)、VTI (5.4%)、AMZN (2.8%)。其中最大持股部位 PFF 佔據整體投資組合約 7.6% 的權重。
在 Q4 2024 季度中，Capital Square, LLC 共進行了 185 項持倉異動，包含新建倉 29 個部位、加碼 96 個部位、減碼 51 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 ETN。 本季清倉部位包含 SBAC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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