13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001798736
申報總市值
US$2.3億
US$2.3億
169 檔
14.8%
在 Q3 2024 的 13F 官方備案中，Capital Square, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$2.3億，整體持股檔數為 169 檔。
在 Q3 2024 期間，Capital Square, LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 9 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 19 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，Capital Square, LLC 的前 5 大核心持股（包含 PFF, VTI, LLY 等）合計佔整體申報市值的 14.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 7.76% | -0.83% | +21.82% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.49% | +0.07% | +0.04% | |
| 3 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.72% | +0.52% | -3.66% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.31% | -0.22% | -1.29% | |
| 5 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 2.20% | -0.06% | -5.34% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.06% | +0.16% | -1.38% | |
| 7 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 2.03% | -0.02% | -1.52% | |
| 8 | O | Realty Income CORP | 股票-房地產 | 1.99% | -0.07% | +8.57% | |
| 9 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地產 | 1.93% | -0.09% | +14.17% | |
| 10 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.85% | — | +9.54% | |
| 11 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 1.83% | +0.12% | -5.50% | |
| 12 | CTRE | Caretrust Reit Inc | 股票-房地產 | 1.79% | +0.08% | -7.93% | |
| 13 | RITM | Rithm Capital CORP | 股票-房地產 | 1.71% | -0.12% | +0.77% | |
| 14 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.33% | — | -13.55% | |
| 15 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 1.31% | -0.01% | -6.35% | |
| 16 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 1.25% | +0.05% | -6.75% | |
| 17 | SUI | Sun Communities Inc | 股票-房地產 | 1.24% | -0.09% | -4.91% | |
| 18 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地產 | 1.24% | -0.05% | -16.19% | |
| 19 | FHN | First Horizon CORP | 股票-金融 | 1.22% | -0.11% | -2.14% | |
| 20 | CCI | Crown Castle Inc | 股票-房地產 | 1.18% | -0.03% | +1.21% | |
| 21 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 1.15% | -0.14% | +5.26% | |
| 22 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.13% | +0.01% | +9.54% | |
| 23 | PCH | Potlatchdeltic CORP | 股票-其他 | 1.11% | — | +5.96% | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.11% | -0.06% | +4.48% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.05% | +0.26% | +35.60% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.04% | -1.10% | EXIT | |
| 27 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.01% | -0.14% | -0.17% | |
| 28 | ELS | Equity Lifestyle Properties | 股票-房地產 | 0.99% | -0.03% | -1.43% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.91% | +0.02% | — | |
| 30 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.90% | -0.40% | +0.20% | |
| 31 | EXR | Extra Space Storage Inc | 股票-房地產 | 0.89% | -0.01% | +6.26% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.89% | +0.03% | -13.25% | |
| 33 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.86% | +0.21% | +2.33% | |
| 34 | ADDYY | Adidas Ag-sponsored Adr | 股票-其他 | 0.86% | — | -18.16% | |
| 35 | COLD | Americold Realty Trust Inc | 股票-房地產 | 0.85% | +0.02% | +0.83% | |
| 36 | CPT | Camden Property Trust | 股票-房地產 | 0.81% | — | -3.22% | |
| 37 | ✓ | 股票-其他 | 0.79% | — | +153.99% | ||
| 38 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.75% | +0.06% | +4.25% | |
| 39 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.75% | -0.03% | -7.17% | |
| 40 | ADC | Agree Realty CORP | 股票-房地產 | 0.73% | -0.01% | -11.29% | |
| 41 | TRNO | Terreno Realty CORP | 股票-房地產 | 0.71% | +0.01% | -2.85% | |
| 42 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.70% | — | -0.24% | |
| 43 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.70% | +0.06% | +24.64% | |
| 44 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.06% | — | |
| 45 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.67% | +0.10% | NEW | |
| 46 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.66% | -0.03% | +6.60% | |
| 47 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.65% | — | +0.84% | |
| 48 | RFV | Invesco S&p Midcap 400 Pure | ETF-其他 | 0.64% | — | -18.58% | |
| 49 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.60% | — | — | |
| 50 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 0.59% | -0.16% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Capital Square, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.3億，共申報了 169 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Capital Square, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：PFF (7.8%)、VTI (5.5%)、LLY (2.7%)。其中最大持股部位 PFF 佔據整體投資組合約 7.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VCLT
市值: US$99.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ETN
前期市值: US$163.7萬
在 Q3 2024 季度中，Capital Square, LLC 共進行了 161 項持倉異動，包含新建倉 19 個部位、加碼 70 個部位、減碼 63 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 VCLT。 本季清倉部位包含 ETN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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