Burns Matteson Capital Management, LLC SEC 13F 投資組合（US$3.2億，Q2 2026）：圖表與 AI 洞察

Name: Burns Matteson Capital Management, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001894164

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$3.2億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 196

Burns Matteson Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 196 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 51.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 30.16
持倉穩定性: 51.09
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 63.5

Burns Matteson Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.075——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 196 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.65），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 53%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

加碼 GLW
-2.6%　US$3605.5萬
減碼 SMMV
-63.1%　-US$411.2萬
清倉 756109904
清倉 AAPL
減碼 GLD
-3.2%　-US$112.0萬
減碼 VTI
-62.0%　-US$161.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

僅顯示前 189 大持股（共 196 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GLW	Corning INC	股票-科技	24.87%	+8.95%	-2.58%
2	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	6.20%	+0.21%	+1.08%
3	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	3.66%	-0.05%	+15.98%
4	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	3.63%	-0.03%	+16.12%
5	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	3.37%	—	-1.76%
6	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	2.99%	-0.07%	-2.27%
7	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	ETF-其他	2.76%	+0.02%	+12.40%
8	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	2.48%	+0.10%	+10.43%
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.45%	—	+0.86%
10	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	2.10%	—	-0.05%
11	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.81%	-0.03%	-1.01%
12	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.69%	-0.70%	-3.20%
13	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.56%	—	-0.19%
14	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.49%	—	-2.54%
15	OHI	Omega Healthcare Investors	股票-房地產	1.33%	—	-0.42%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.32%	+0.08%	+8.66%
17	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	1.21%	—	-5.29%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.93%	—	-5.66%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.72%	—	+0.08%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.71%	—	-8.98%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.70%	—	+8.33%
22	O	Realty Income CORP	股票-房地產	0.62%	—	-4.85%
23	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.60%	+0.35%	-16.75%
24	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.48%	—	-3.53%
25	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.47%	+0.47%	NEW
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.47%	—	+48.33%
27	SMMV	Ishares Msci USA Small-cap M	ETF-其他	0.44%	-1.58%	-63.12%
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.44%	—	+38.45%
29	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.43%	+0.20%	+57.12%
30	VTR	Ventas INC	股票-房地產	0.43%	—	-1.37%
31	REZ	Ishars Res And Multi Reales	ETF-其他	0.42%	—	-2.22%
32	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.41%	—	-5.58%
33	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.40%	+0.40%	NEW
34	PYPL	PayPal Holdings, Inc.	股票-金融	0.40%	+0.40%	NEW
35	UTHY	F/m US Treasury 30 Year Bond	ETF-政府公債	0.40%	+0.40%	NEW
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.40%	-0.66%	-61.98%
37	WY	Weyerhaeuser Co	股票-房地產	0.38%	—	-6.26%
38	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	0.38%	—	-3.54%
39	NFLX	Netflix, Inc.	股票-通訊服務	0.37%	+0.37%	NEW
40	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.35%	—	-10.01%
41	SUI	Sun Communities INC	股票-房地產	0.33%	—	-4.59%
42	BBVA	Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr	股票-金融	0.33%	—	-4.72%
43	DOCN	Digitalocean Holdings INC	股票-科技	0.32%	+0.32%	NEW
44	HUM	Humana INC	股票-醫療保健	0.32%	+0.19%	+23.30%
45	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.31%	—	-7.88%
46	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	股票-金融	0.30%	—	-2.33%
47	INDS	Pacer Industrial Real Estate	ETF-其他	0.29%	—	-1.74%
48	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.29%	—	-6.11%
49	CYD	China Yuchai International Limited	股票-其他	0.29%	—	+1.48%
50	BCS	Barclays Plc-spons Adr	股票-金融	0.27%	—	-0.95%

1–50 of 189

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+17.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的61%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -8.1%
年化績效: +14%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.18
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.83
卡瑪比率: +1.74
資訊比率: -0.77
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +28.8%
最差12個月: +5.6%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.23
產業分散度: +12.3%
偏態: -0.44
峰態: -0.68
上檔潛力: +3.84

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	196	US$3.2億	51	1GLW 2SPHQ 3SPIB 主要持股2026 Q2 1.GLW 2.SPHQ 3.SPIB 4.IGIB 5.COWZ 6.IWY 7.DDWM 8.HEFA 9.SCHD 10.XMHQ
2026 Q1	190	US$2.7億	49	1GLW 2SPHQ 3COWZ 主要持股2026 Q1 1.GLW 2.SPHQ 3.COWZ 4.SPIB 5.IGIB 6.IWY 7.SCHD 8.DDWM 9.GLD 10.HEFA
2025 Q4	199	US$2.9億	46	100081T2GLW 3SPHQ 主要持股2025 Q4 1.00081T 2.GLW 3.SPHQ 4.COWZ 5.SPIB 6.IGIB 7.IWY 8.SCHD 9.XMHQ 10.GLD
2025 Q3	201	US$2.5億	49	1GLW 2SPHQ 3COWZ 主要持股2025 Q3 1.GLW 2.SPHQ 3.COWZ 4.IWY 5.SCHD 6.GLD 7.XMHQ 8.GLD 9.SPIB 10.IGIB
2025 Q2	186	US$2.1億	0	1GLW 2SPHQ 3COWZ 主要持股2025 Q2 1.GLW 2.SPHQ 3.COWZ 4.IWY 5.SCHD 6.XMHQ 7.SPIB 8.IGIB 9.IWP 10.MSFT
2025 Q1	176	US$1.9億	0	1GLW 2SPHQ 3COWZ 主要持股2025 Q1 1.GLW 2.SPHQ 3.COWZ 4.SCHD 5.IWY 6.IWP 7.XMHQ 8.SPLV 9.MOAT 10.DGRW
2024 Q4	161	US$1.8億	0	1GLW 2SPHQ 3COWZ 主要持股2024 Q4 1.GLW 2.SPHQ 3.COWZ 4.IWY 5.SCHD 6.XMHQ 7.IWP 8.SPLV 9.MOAT 10.DGRW
2024 Q3	158	US$1.8億	0	1GLW 2SPHQ 3COWZ 主要持股2024 Q3 1.GLW 2.SPHQ 3.COWZ 4.SCHD 5.IWY 6.XMHQ 7.SPLV 8.MOAT 9.DGRW 10.IWP
2024 Q2	165	US$1.6億	0	1GLW 2COWZ 3SPHQ 主要持股2024 Q2 1.GLW 2.COWZ 3.SPHQ 4.SCHD 5.IWY 6.XMHQ 7.SPLV 8.IWP 9.MSFT 10.WY
2024 Q1	155	US$1.5億	0	1GLW 2COWZ 3SPHQ 主要持股2024 Q1 1.GLW 2.COWZ 3.SPHQ 4.SCHD 5.IWY 6.SPLV 7.WY 8.XMHQ 9.IWP 10.MSFT
2023 Q4	135	US$1.4億	0	1GLW 2SPLV 3SCHD 主要持股2023 Q4 1.GLW 2.SPLV 3.SCHD 4.IWY 5.WY 6.COWZ 7.IWP 8.OHI 9.O 10.MSFT
2023 Q3	136	US$1.6億	0	1SHY 2GLW 3SPLV 主要持股2023 Q3 1.SHY 2.GLW 3.SPLV 4.SCHD 5.WY 6.IWY 7.COWZ 8.TIP 9.IWP 10.OHI
2023 Q2	139	US$1.6億	—	1GLW 2TLT 3SPLV 主要持股2023 Q2 1.GLW 2.TLT 3.SPLV 4.SCHD 5.WY 6.COWZ 7.IWP 8.IWY 9.CWB 10.LQD
2023 Q1	140	US$1.6億	—	1SHY 2GLW 3TLT 主要持股2023 Q1 1.SHY 2.GLW 3.TLT 4.SPLV 5.SCHD 6.WY 7.COWZ 8.SHV 9.IWP 10.LQD
2022 Q4	141	US$1.5億	—	1GLW 2SPLV 3SCHD 主要持股2022 Q4 1.GLW 2.SPLV 3.SCHD 4.TLT 5.WY 6.SHV 7.COWZ 8.OHI 9.SHY 10.O
2022 Q3	120	US$1.4億	—	1TIP 2SHY 3GLW 主要持股2022 Q3 1.TIP 2.SHY 3.GLW 4.SPLV 5.SCHD 6.WY 7.TLT 8.SHV 9.OHI 10.CWB
2022 Q2	115	US$1.4億	—	1SHY 2GLW 3SPLV 主要持股2022 Q2 1.SHY 2.GLW 3.SPLV 4.SCHD 5.WY 6.SHV 7.IEF 8.TIP 9.OHI 10.O
2022 Q1	117	US$1.4億	—	1SHY 2IEF 3GLW 主要持股2022 Q1 1.SHY 2.IEF 3.GLW 4.SPLV 5.SCHD 6.WY 7.OHI 8.O 9.SUI 10.TIP
2021 Q4	128	US$1.5億	—	1GLW 2SPLV 3WY 主要持股2021 Q4 1.GLW 2.SPLV 3.WY 4.SCHD 5.TLT 6.SHY 7.OHI 8.SUI 9.O 10.GLD
2021 Q3	133	US$1.3億	—	1OHI 2SPLV 3GLW 主要持股2021 Q3 1.OHI 2.SPLV 3.GLW 4.WY 5.IEF 6.SCHD 7.TLT 8.SHY 9.SUI 10.O
2021 Q2	135	US$1.3億	—	1OHI 2SPLV 3GLW 主要持股2021 Q2 1.OHI 2.SPLV 3.GLW 4.WY 5.SCHD 6.IEF 7.TLT 8.O 9.SUI 10.GLD
2021 Q1	96	US$1.0億	—	1OHI 2SPLV 3GLW 主要持股2021 Q1 1.OHI 2.SPLV 3.GLW 4.IEF 5.WY 6.SCHD 7.O 8.SHY 9.SUI 10.IWY
2020 Q4	67	US$9064.8萬	—	1SPLV 2OHI 3GLW 主要持股2020 Q4 1.SPLV 2.OHI 3.GLW 4.WY 5.O 6.SUI 7.IWY 8.SCHG 9.SCHD 10.VTR

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Burns Matteson Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Realty Income CORP; 清倉: Apple Inc. (AAPL); 新建倉: Dell Technologies -c (DELL); 新建倉: Adobe INC (ADBE); 新建倉: PayPal Holdings, Inc. (PYPL).

Burns Matteson Capital Management, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GLW	Corning INC	+9%	-2.58%	減碼
2	DELL	Dell Technologies -c	+0.5%	NEW	新建倉
3	ADBE	Adobe INC	+0.4%	NEW	新建倉
4	PYPL	PayPal Holdings, Inc.	+0.4%	NEW	新建倉
5	UTHY	F/m US Treasury 30 Year Bond	+0.4%	NEW	新建倉
6	NFLX	Netflix, Inc.	+0.4%	NEW	新建倉
7	MU	Micron Technology INC	+0.4%	-16.75%	減碼
8	DOCN	Digitalocean Holdings INC	+0.3%	NEW	新建倉
9	DVA	Davita INC	+0.3%	NEW	新建倉
10	CMCSA	Comcast Corporation	+0.3%	NEW	新建倉
11	NTNX	Nutanix INC - A	+0.2%	NEW	新建倉
12	NOK	Nokia Corp-spon Adr	+0.2%	NEW	新建倉
13	RDDT	Reddit Inc-cl A	+0.2%	NEW	新建倉
14	CART	Maplebear INC	+0.2%	NEW	新建倉
15	MTCH	Match Group INC	+0.2%	NEW	新建倉
16	✓	Adobe INC	+0.2%	NEW	新建倉
17	DBX	Dropbox Inc-class A	+0.2%	NEW	新建倉
18	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.2%	+1.08%	加碼
19	AES	Aes CORP	+0.2%	NEW	新建倉
20	HPQ	Hp INC	+0.2%	NEW	新建倉
21	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.2%	+57.12%	加碼
22	HUM	Humana INC	+0.2%	+23.30%	加碼
23	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	+0.1%	+10.43%	加碼
24	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+8.66%	加碼
25	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	0%	+12.40%	加碼
26	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	0%	+16.12%	加碼
27	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	-1.01%	減碼
28	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.1%	+15.98%	加碼
29	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.1%	-2.27%	減碼
30	TTC	Toro Co	-0.3%	EXIT	清倉
31	✓	Ishares Tr	-0.3%	EXIT	清倉
32	✓	Franklin Templeton ETF Tr	-0.3%	EXIT	清倉
33	SBSW	Sibanye-stillwater Ltd-adr	-0.3%	EXIT	清倉
34	MO	Altria Group INC	-0.3%	EXIT	清倉
35	BIIB	Biogen INC	-0.3%	EXIT	清倉
36	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	-0.3%	EXIT	清倉
37	HMY	Harmony Gold Mng-spon Adr	-0.3%	EXIT	清倉
38	NEE	NextEra Energy, Inc.	-0.3%	EXIT	清倉
39	UAL	United Airlines Holdings INC	-0.3%	EXIT	清倉
40	FDX	Fedex CORP	-0.3%	EXIT	清倉
41	FDX	FedEx Corporation	-0.3%	EXIT	清倉
42	✓	Pacer Fds Tr	-0.3%	EXIT	清倉
43	CF	Cf Industries Holdings INC	-0.4%	EXIT	清倉
44	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	-0.4%	EXIT	清倉
45	COR	Cencora, Inc.	-0.4%	EXIT	清倉
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.7%	-61.98%	減碼
47	GLD	Spdr Gold Shares	-0.7%	-3.20%	減碼
48	AAPL	Apple Inc.	-0.9%	EXIT	清倉
49	✓	Realty Income CORP	-1.3%	EXIT	清倉
50	SMMV	Ishares Msci USA Small-cap M	-1.6%	-63.12%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q2	2026-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026 Q1	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-12-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-12-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-12-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2023-12-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2023-12-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2023-12-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2023-12-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2023-12-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2023-12-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2023-12-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2023-12-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Burns Matteson Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Burns Matteson Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.2億，分佈在 196 個已申報部位之中。

Burns Matteson Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Burns Matteson Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Corning INC (GLW) — US$7949.1萬 (24.9%) 2. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — US$1981.5萬 (6.2%) 3. Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB) — US$1171.5萬 (3.7%) 4. Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — US$1159.9萬 (3.6%) 5. Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — US$1077.0萬 (3.4%)

Burns Matteson Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Burns Matteson Capital Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 17 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 18 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Realty Income CORP; 清倉: Apple Inc. (AAPL); 新建倉: Dell Technologies -c (DELL); 新建倉: Adobe INC (ADBE); 新建倉: PayPal Holdings, Inc. (PYPL)

Burns Matteson Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Burns Matteson Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 63.4% • Health Care: 9.1% • Real Estate: 5.8% • Communication Services: 4.6% • Financials: 4.3% • Industrials: 3.2%

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申報總市值

US$3.2億

14,170 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Eaton-Cambridge Inc.

CIK 0002011052

申報總市值

US$3.2億

56 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Cornerstone Capital, Inc.

CIK 0000819535

申報總市值

US$10.0億

118 stks

2026-03-31

集中度10.4

持倉穩定性17.0

產業集中度44.8

同樣重倉 Corning INC 為第一大持股

查看詳情

Godsey & Gibb, INC

CIK 0000887402

申報總市值

US$11.5億

389 stks

2026-03-31

集中度8.8

持倉穩定性14.0

產業集中度49.3

同樣重倉 Corning INC 為第一大持股

查看詳情

John G Ullman & Associates INC

CIK 0000919530

申報總市值

US$7.5億

174 stks

2026-03-31

集中度7.7

持倉穩定性17.9

產業集中度59.1

同樣重倉 Corning INC 為第一大持股

查看詳情

開發者存取

以程式化方式存取 Burns Matteson Capital Management, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/burns-matteson-capital-management-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get burns-matteson-capital-management-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

Burns Matteson Capital Management, LLC SEC 13F 投資組合（US$3.2億，Q2 2026）：圖表與 AI 洞察

CIK: 0001894164

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$3.2億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 196

Burns Matteson Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 196 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 51.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 30.16
持倉穩定性: 51.09
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 63.5

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.65），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 53%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/burns-matteson-capital-management-llc

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

加碼 GLW
-2.6%　US$3605.5萬
減碼 SMMV
-63.1%　-US$411.2萬
清倉 756109904
清倉 AAPL
減碼 GLD
-3.2%　-US$112.0萬
減碼 VTI
-62.0%　-US$161.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

僅顯示前 189 大持股（共 196 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GLW	Corning INC	股票-科技	24.87%	+8.95%	-2.58%
2	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	6.20%	+0.21%	+1.08%
3	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	3.66%	-0.05%	+15.98%
4	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	3.63%	-0.03%	+16.12%
5	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	3.37%	—	-1.76%
6	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	2.99%	-0.07%	-2.27%
7	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	ETF-其他	2.76%	+0.02%	+12.40%
8	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	2.48%	+0.10%	+10.43%
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.45%	—	+0.86%
10	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	2.10%	—	-0.05%
11	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.81%	-0.03%	-1.01%
12	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.69%	-0.70%	-3.20%
13	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.56%	—	-0.19%
14	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.49%	—	-2.54%
15	OHI	Omega Healthcare Investors	股票-房地產	1.33%	—	-0.42%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.32%	+0.08%	+8.66%
17	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	1.21%	—	-5.29%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.93%	—	-5.66%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.72%	—	+0.08%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.71%	—	-8.98%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.70%	—	+8.33%
22	O	Realty Income CORP	股票-房地產	0.62%	—	-4.85%
23	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.60%	+0.35%	-16.75%
24	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.48%	—	-3.53%
25	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.47%	+0.47%	NEW
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.47%	—	+48.33%
27	SMMV	Ishares Msci USA Small-cap M	ETF-其他	0.44%	-1.58%	-63.12%
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.44%	—	+38.45%
29	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.43%	+0.20%	+57.12%
30	VTR	Ventas INC	股票-房地產	0.43%	—	-1.37%
31	REZ	Ishars Res And Multi Reales	ETF-其他	0.42%	—	-2.22%
32	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.41%	—	-5.58%
33	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.40%	+0.40%	NEW
34	PYPL	PayPal Holdings, Inc.	股票-金融	0.40%	+0.40%	NEW
35	UTHY	F/m US Treasury 30 Year Bond	ETF-政府公債	0.40%	+0.40%	NEW
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.40%	-0.66%	-61.98%
37	WY	Weyerhaeuser Co	股票-房地產	0.38%	—	-6.26%
38	CAH	Cardinal Health INC	股票-醫療保健	0.38%	—	-3.54%
39	NFLX	Netflix, Inc.	股票-通訊服務	0.37%	+0.37%	NEW
40	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.35%	—	-10.01%
41	SUI	Sun Communities INC	股票-房地產	0.33%	—	-4.59%
42	BBVA	Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr	股票-金融	0.33%	—	-4.72%
43	DOCN	Digitalocean Holdings INC	股票-科技	0.32%	+0.32%	NEW
44	HUM	Humana INC	股票-醫療保健	0.32%	+0.19%	+23.30%
45	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.31%	—	-7.88%
46	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	股票-金融	0.30%	—	-2.33%
47	INDS	Pacer Industrial Real Estate	ETF-其他	0.29%	—	-1.74%
48	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.29%	—	-6.11%
49	CYD	China Yuchai International Limited	股票-其他	0.29%	—	+1.48%
50	BCS	Barclays Plc-spons Adr	股票-金融	0.27%	—	-0.95%

1–50 of 189

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+17.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的61%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -8.1%
年化績效: +14%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.18
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.83
卡瑪比率: +1.74
資訊比率: -0.77
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +28.8%
最差12個月: +5.6%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.23
產業分散度: +12.3%
偏態: -0.44
峰態: -0.68
上檔潛力: +3.84

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	196	US$3.2億	51	1GLW 2SPHQ 3SPIB 主要持股2026 Q2 1.GLW 2.SPHQ 3.SPIB 4.IGIB 5.COWZ 6.IWY 7.DDWM 8.HEFA 9.SCHD 10.XMHQ
2026 Q1	190	US$2.7億	49	1GLW 2SPHQ 3COWZ 主要持股2026 Q1 1.GLW 2.SPHQ 3.COWZ 4.SPIB 5.IGIB 6.IWY 7.SCHD 8.DDWM 9.GLD 10.HEFA
2025 Q4	199	US$2.9億	46	100081T2GLW 3SPHQ 主要持股2025 Q4 1.00081T 2.GLW 3.SPHQ 4.COWZ 5.SPIB 6.IGIB 7.IWY 8.SCHD 9.XMHQ 10.GLD
2025 Q3	201	US$2.5億	49	1GLW 2SPHQ 3COWZ 主要持股2025 Q3 1.GLW 2.SPHQ 3.COWZ 4.IWY 5.SCHD 6.GLD 7.XMHQ 8.GLD 9.SPIB 10.IGIB
2025 Q2	186	US$2.1億	0	1GLW 2SPHQ 3COWZ 主要持股2025 Q2 1.GLW 2.SPHQ 3.COWZ 4.IWY 5.SCHD 6.XMHQ 7.SPIB 8.IGIB 9.IWP 10.MSFT
2025 Q1	176	US$1.9億	0	1GLW 2SPHQ 3COWZ 主要持股2025 Q1 1.GLW 2.SPHQ 3.COWZ 4.SCHD 5.IWY 6.IWP 7.XMHQ 8.SPLV 9.MOAT 10.DGRW
2024 Q4	161	US$1.8億	0	1GLW 2SPHQ 3COWZ 主要持股2024 Q4 1.GLW 2.SPHQ 3.COWZ 4.IWY 5.SCHD 6.XMHQ 7.IWP 8.SPLV 9.MOAT 10.DGRW
2024 Q3	158	US$1.8億	0	1GLW 2SPHQ 3COWZ 主要持股2024 Q3 1.GLW 2.SPHQ 3.COWZ 4.SCHD 5.IWY 6.XMHQ 7.SPLV 8.MOAT 9.DGRW 10.IWP
2024 Q2	165	US$1.6億	0	1GLW 2COWZ 3SPHQ 主要持股2024 Q2 1.GLW 2.COWZ 3.SPHQ 4.SCHD 5.IWY 6.XMHQ 7.SPLV 8.IWP 9.MSFT 10.WY
2024 Q1	155	US$1.5億	0	1GLW 2COWZ 3SPHQ 主要持股2024 Q1 1.GLW 2.COWZ 3.SPHQ 4.SCHD 5.IWY 6.SPLV 7.WY 8.XMHQ 9.IWP 10.MSFT
2023 Q4	135	US$1.4億	0	1GLW 2SPLV 3SCHD 主要持股2023 Q4 1.GLW 2.SPLV 3.SCHD 4.IWY 5.WY 6.COWZ 7.IWP 8.OHI 9.O 10.MSFT
2023 Q3	136	US$1.6億	0	1SHY 2GLW 3SPLV 主要持股2023 Q3 1.SHY 2.GLW 3.SPLV 4.SCHD 5.WY 6.IWY 7.COWZ 8.TIP 9.IWP 10.OHI
2023 Q2	139	US$1.6億	—	1GLW 2TLT 3SPLV 主要持股2023 Q2 1.GLW 2.TLT 3.SPLV 4.SCHD 5.WY 6.COWZ 7.IWP 8.IWY 9.CWB 10.LQD
2023 Q1	140	US$1.6億	—	1SHY 2GLW 3TLT 主要持股2023 Q1 1.SHY 2.GLW 3.TLT 4.SPLV 5.SCHD 6.WY 7.COWZ 8.SHV 9.IWP 10.LQD
2022 Q4	141	US$1.5億	—	1GLW 2SPLV 3SCHD 主要持股2022 Q4 1.GLW 2.SPLV 3.SCHD 4.TLT 5.WY 6.SHV 7.COWZ 8.OHI 9.SHY 10.O
2022 Q3	120	US$1.4億	—	1TIP 2SHY 3GLW 主要持股2022 Q3 1.TIP 2.SHY 3.GLW 4.SPLV 5.SCHD 6.WY 7.TLT 8.SHV 9.OHI 10.CWB
2022 Q2	115	US$1.4億	—	1SHY 2GLW 3SPLV 主要持股2022 Q2 1.SHY 2.GLW 3.SPLV 4.SCHD 5.WY 6.SHV 7.IEF 8.TIP 9.OHI 10.O
2022 Q1	117	US$1.4億	—	1SHY 2IEF 3GLW 主要持股2022 Q1 1.SHY 2.IEF 3.GLW 4.SPLV 5.SCHD 6.WY 7.OHI 8.O 9.SUI 10.TIP
2021 Q4	128	US$1.5億	—	1GLW 2SPLV 3WY 主要持股2021 Q4 1.GLW 2.SPLV 3.WY 4.SCHD 5.TLT 6.SHY 7.OHI 8.SUI 9.O 10.GLD
2021 Q3	133	US$1.3億	—	1OHI 2SPLV 3GLW 主要持股2021 Q3 1.OHI 2.SPLV 3.GLW 4.WY 5.IEF 6.SCHD 7.TLT 8.SHY 9.SUI 10.O
2021 Q2	135	US$1.3億	—	1OHI 2SPLV 3GLW 主要持股2021 Q2 1.OHI 2.SPLV 3.GLW 4.WY 5.SCHD 6.IEF 7.TLT 8.O 9.SUI 10.GLD
2021 Q1	96	US$1.0億	—	1OHI 2SPLV 3GLW 主要持股2021 Q1 1.OHI 2.SPLV 3.GLW 4.IEF 5.WY 6.SCHD 7.O 8.SHY 9.SUI 10.IWY
2020 Q4	67	US$9064.8萬	—	1SPLV 2OHI 3GLW 主要持股2020 Q4 1.SPLV 2.OHI 3.GLW 4.WY 5.O 6.SUI 7.IWY 8.SCHG 9.SCHD 10.VTR

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Burns Matteson Capital Management, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GLW	Corning INC	+9%	-2.58%	減碼
2	DELL	Dell Technologies -c	+0.5%	NEW	新建倉
3	ADBE	Adobe INC	+0.4%	NEW	新建倉
4	PYPL	PayPal Holdings, Inc.	+0.4%	NEW	新建倉
5	UTHY	F/m US Treasury 30 Year Bond	+0.4%	NEW	新建倉
6	NFLX	Netflix, Inc.	+0.4%	NEW	新建倉
7	MU	Micron Technology INC	+0.4%	-16.75%	減碼
8	DOCN	Digitalocean Holdings INC	+0.3%	NEW	新建倉
9	DVA	Davita INC	+0.3%	NEW	新建倉
10	CMCSA	Comcast Corporation	+0.3%	NEW	新建倉
11	NTNX	Nutanix INC - A	+0.2%	NEW	新建倉
12	NOK	Nokia Corp-spon Adr	+0.2%	NEW	新建倉
13	RDDT	Reddit Inc-cl A	+0.2%	NEW	新建倉
14	CART	Maplebear INC	+0.2%	NEW	新建倉
15	MTCH	Match Group INC	+0.2%	NEW	新建倉
16	✓	Adobe INC	+0.2%	NEW	新建倉
17	DBX	Dropbox Inc-class A	+0.2%	NEW	新建倉
18	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.2%	+1.08%	加碼
19	AES	Aes CORP	+0.2%	NEW	新建倉
20	HPQ	Hp INC	+0.2%	NEW	新建倉
21	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.2%	+57.12%	加碼
22	HUM	Humana INC	+0.2%	+23.30%	加碼
23	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	+0.1%	+10.43%	加碼
24	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+8.66%	加碼
25	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	0%	+12.40%	加碼
26	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	0%	+16.12%	加碼
27	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	-1.01%	減碼
28	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.1%	+15.98%	加碼
29	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.1%	-2.27%	減碼
30	TTC	Toro Co	-0.3%	EXIT	清倉
31	✓	Ishares Tr	-0.3%	EXIT	清倉
32	✓	Franklin Templeton ETF Tr	-0.3%	EXIT	清倉
33	SBSW	Sibanye-stillwater Ltd-adr	-0.3%	EXIT	清倉
34	MO	Altria Group INC	-0.3%	EXIT	清倉
35	BIIB	Biogen INC	-0.3%	EXIT	清倉
36	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	-0.3%	EXIT	清倉
37	HMY	Harmony Gold Mng-spon Adr	-0.3%	EXIT	清倉
38	NEE	NextEra Energy, Inc.	-0.3%	EXIT	清倉
39	UAL	United Airlines Holdings INC	-0.3%	EXIT	清倉
40	FDX	Fedex CORP	-0.3%	EXIT	清倉
41	FDX	FedEx Corporation	-0.3%	EXIT	清倉
42	✓	Pacer Fds Tr	-0.3%	EXIT	清倉
43	CF	Cf Industries Holdings INC	-0.4%	EXIT	清倉
44	EMBJ	Embraer Sa-spon Adr	-0.4%	EXIT	清倉
45	COR	Cencora, Inc.	-0.4%	EXIT	清倉
46	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.7%	-61.98%	減碼
47	GLD	Spdr Gold Shares	-0.7%	-3.20%	減碼
48	AAPL	Apple Inc.	-0.9%	EXIT	清倉
49	✓	Realty Income CORP	-1.3%	EXIT	清倉
50	SMMV	Ishares Msci USA Small-cap M	-1.6%	-63.12%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q2	2026-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026 Q1	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-12-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-12-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-12-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2023-12-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2023-12-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2023-12-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2023-12-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2023-12-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2023-12-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2023-12-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2023-12-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Burns Matteson Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Burns Matteson Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

Burns Matteson Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Burns Matteson Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

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CIK 0000046392

申報總市值

US$3.2億

14,170 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Eaton-Cambridge Inc.

CIK 0002011052

申報總市值

US$3.2億

56 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

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Cornerstone Capital, Inc.

CIK 0000819535

申報總市值

US$10.0億

118 stks

2026-03-31

集中度10.4

持倉穩定性17.0

產業集中度44.8

同樣重倉 Corning INC 為第一大持股

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Godsey & Gibb, INC

CIK 0000887402

申報總市值

US$11.5億

389 stks

2026-03-31

集中度8.8

持倉穩定性14.0

產業集中度49.3

同樣重倉 Corning INC 為第一大持股

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John G Ullman & Associates INC

CIK 0000919530

申報總市值

US$7.5億

174 stks

2026-03-31

集中度7.7

持倉穩定性17.9

產業集中度59.1

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開發者存取

以程式化方式存取 Burns Matteson Capital Management, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/burns-matteson-capital-management-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get burns-matteson-capital-management-llc

完整 API 與 MCP 文件 →