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Burns Matteson Capital Management, LLC 13F 申報追蹤與最新持股（Q2 2026）
Burns Matteson Capital Management, LLCCIK: 0001894164
分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$3.2億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 196
Burns Matteson Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 196 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 51.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 30.16
- 持倉穩定性
- 51.09
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 63.5
Burns Matteson Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.075——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 196 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.65），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 53%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 GLW
-2.6% US$3605.5萬
減碼 SMMV
-63.1% -US$411.2萬
清倉 756109904
清倉 AAPL
減碼 GLD
-3.2% -US$112.0萬
減碼 COWZ
-1.8% -US$25.7萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 189 大持股（共 196 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 24.87% | +8.95% | -2.58% | |
| 2 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 6.20% | +0.21% | +1.08% | |
| 3 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 3.66% | -0.05% | +15.98% | |
| 4 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 3.63% | -0.03% | +16.12% | |
| 5 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 3.37% | -0.67% | -1.76% | |
| 6 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 2.99% | -0.07% | -2.27% | |
| 7 | DDWM | Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us | ETF-其他 | 2.76% | +0.02% | +12.40% | |
| 8 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 2.48% | +0.10% | +10.43% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.45% | -0.30% | +0.86% | |
| 10 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 2.10% | -0.15% | -0.05% | |
| 11 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.81% | -0.03% | -1.01% | |
| 12 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.69% | -0.70% | -3.20% | |
| 13 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 1.56% | -0.12% | -0.19% | |
| 14 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.49% | -0.08% | -2.54% | |
| 15 | OHI | Omega Healthcare Investors | 股票-房地產 | 1.33% | -0.11% | -0.42% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.32% | +0.08% | +8.66% | |
| 17 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 1.21% | -0.25% | -5.29% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.93% | -0.08% | -5.66% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.72% | -0.12% | +0.08% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.71% | -0.08% | -8.98% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.70% | +0.09% | +8.33% | |
| 22 | O | Realty Income CORP | 股票-房地產 | 0.62% | -0.13% | -4.85% | |
| 23 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.60% | +0.35% | -16.75% | |
| 24 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.48% | -0.05% | -3.53% | |
| 25 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.47% | +0.09% | +48.33% | |
| 27 | SMMV | Ishares Msci USA Small-cap M | ETF-其他 | 0.44% | -1.58% | -63.12% | |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.44% | +0.16% | +38.45% | |
| 29 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.43% | +0.20% | +57.12% | |
| 30 | VTR | Ventas Inc | 股票-房地產 | 0.43% | -0.04% | -1.37% | |
| 31 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | -2.22% | |
| 32 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | -5.58% | |
| 33 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 34 | PYPL | PayPal Holdings, Inc. | 股票-金融 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 35 | UTHY | F/m US Treasury 30 Year Bond | ETF-政府公債 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.66% | -61.98% | |
| 37 | WY | Weyerhaeuser Co | 股票-房地產 | 0.38% | -0.11% | -6.26% | |
| 38 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.38% | -0.03% | -3.54% | |
| 39 | NFLX | Netflix, Inc. | 股票-通訊服務 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 40 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | -10.01% | |
| 41 | SUI | Sun Communities Inc | 股票-房地產 | 0.33% | -0.10% | -4.59% | |
| 42 | BBVA | Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr | 股票-金融 | 0.33% | -0.02% | -4.72% | |
| 43 | DOCN | Digitalocean Holdings Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 44 | HUM | Humana Inc | 股票-醫療保健 | 0.32% | +0.19% | +23.30% | |
| 45 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.05% | -7.88% | |
| 46 | MUFG | Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr | 股票-金融 | 0.30% | — | -2.33% | |
| 47 | INDS | Pacer Industrial Real Estate | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | -1.74% | |
| 48 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.29% | — | -6.11% | |
| 49 | CYD | China Yuchai International Limited | 股票-其他 | 0.29% | +0.02% | +1.48% | |
| 50 | BCS | Barclays Plc-spons Adr | 股票-金融 | 0.27% | +0.01% | -0.95% |
1–50 of 189
投資組合績效
Q3 2026績效
-0.7%
近4個季度績效
+43.1%
- 標準差
- +17.6%
- 貝塔係數
- +0.91
- 阿爾法
- +8%
- 最大回撤
- -11.2%
- 年化績效
- +27.8%
- 對標普勝率
- +61.1%
- 索提諾比率
- +2.75
- 斯圖澤指數
- +0.42
- 崔諾比率
- +0.29
- 斯特林比率
- +1.57
- 卡瑪比率
- +2.49
- 資訊比率
- +0.48
- 追蹤誤差
- +13.1%
- 下方標準差
- +9.5%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +70%
- 最差12個月
- +11.6%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.49
- 產業分散度
- +17.3%
- 偏態
- -0.41
- 峰態
- +0.31
- 上檔潛力
- +4.27
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 196 | US$3.2億 | 51 | ||
| 2026 Q1 | 190 | US$2.7億 | 49 | ||
| 2025 Q4 | 199 | US$2.9億 | 46 | ||
| 2025 Q3 | 201 | US$2.5億 | 49 | ||
| 2025 Q2 | 186 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 176 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 161 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 158 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 165 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 155 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 135 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 136 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 139 | US$1.6億 | — | ||
| 2023 Q1 | 140 | US$1.6億 | — | ||
| 2022 Q4 | 141 | US$1.5億 | — | ||
| 2022 Q3 | 120 | US$1.4億 | — | ||
| 2022 Q2 | 115 | US$1.4億 | — | ||
| 2022 Q1 | 117 | US$1.4億 | — | ||
| 2021 Q4 | 128 | US$1.5億 | — | ||
| 2021 Q3 | 133 | US$1.3億 | — | ||
| 2021 Q2 | 135 | US$1.3億 | — | ||
| 2021 Q1 | 96 | US$1.0億 | — | ||
| 2020 Q4 | 67 | US$9064.8萬 | — |
Burns Matteson Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Realty Income CORP; 清倉: Apple Inc. (AAPL); 新建倉: Dell Technologies -c (DELL); 新建倉: Adobe Inc (ADBE); 新建倉: PayPal Holdings, Inc. (PYPL).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 262 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLW | Corning Inc | +9% | -2.58% | 減碼 |
| 2 | DELL | Dell Technologies -c | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 3 | ADBE | Adobe Inc | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 4 | PYPL | PayPal Holdings, Inc. | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 5 | UTHY | F/m US Treasury 30 Year Bond | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 6 | NFLX | Netflix, Inc. | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 7 | MU | Micron Technology Inc | +0.4% | -16.75% | 減碼 |
| 8 | DOCN | Digitalocean Holdings Inc | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 9 | DVA | Davita Inc | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 10 | CMCSA | Comcast Corporation | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 11 | NTNX | Nutanix Inc - A | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 12 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 13 | RDDT | Reddit Inc-cl A | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 14 | CART | Maplebear Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 15 | MTCH | Match Group Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 16 | ✓ | Adobe Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 17 | DBX | Dropbox Inc-class A | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 18 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | +0.2% | +1.08% | 加碼 |
| 19 | AES | Aes CORP | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 20 | HPQ | Hp Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 21 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.2% | +57.12% | 加碼 |
| 22 | EIX | Edison International | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 23 | LYFT | Lyft Inc-a | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 24 | HUM | Humana Inc | +0.2% | +23.30% | 加碼 |
| 25 | CCK | Crown Holdings Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 26 | POR | Portland General Electric Co | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 27 | ZM | Zoom Communications Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 28 | UGI | Ugi CORP | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 29 | PAYC | Paycom Software Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 30 | CRUS | Cirrus Logic Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 31 | ADT | Adt Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 32 | GDDY | Godaddy Inc - Class A | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 33 | UBER | Uber Technologies Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 34 | WDC | Western Digital CORP | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 35 | PBF | Pbf Energy Inc-class A | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | +38.45% | 加碼 |
| 37 | GEHC | GE Healthcare Technology | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 38 | ASX | Ase Technology Holding -adr | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 39 | PFE | Pfizer Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 40 | ERIC | Ericsson (lm) Tel-sp Adr | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 41 | SM | Sm Energy Co | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 42 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 43 | UGP | Ultrapar Particpac-spon Adr | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 44 | CMPS | Compass Pathways PLC | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 45 | SKM | Sk Telecom Co Ltd-spon Adr | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 46 | CHRD | Chord Energy CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 47 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 48 | APA | Apa CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 49 | MTDR | Matador Resources Co | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 50 | PTC | Ptc Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
1–50 of 200
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申報歷史
FAQ
Burns Matteson Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Burns Matteson Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.2億，分佈在 196 個已申報部位之中。
Burns Matteson Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Burns Matteson Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Corning Inc (GLW) — US$7949.1萬 (24.9%)
2. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — US$1981.5萬 (6.2%)
3. Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB) — US$1171.5萬 (3.7%)
4. Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — US$1159.9萬 (3.6%)
5. Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — US$1077.0萬 (3.4%)
Burns Matteson Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Burns Matteson Capital Management, LLC 共進行了 200 項顯著調整：新建倉 70 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 32 個部位，並完全清倉 73 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Realty Income CORP; 清倉: Apple Inc. (AAPL); 新建倉: Dell Technologies -c (DELL); 新建倉: Adobe Inc (ADBE); 新建倉: PayPal Holdings, Inc. (PYPL)
Burns Matteson Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Burns Matteson Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 63.4%
• Health Care: 9.1%
• Real Estate: 5.8%
• Communication Services: 4.6%
• Financials: 4.3%
• Industrials: 3.2%
投資風格解析
Burns Matteson Capital Management, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 27.8%，跑贏 S&P 500 8.0 個百分點；貝塔係數為 0.91（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 61%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 63.4% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 51，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 GLW（+US$5016.8萬，現達 US$7949.1萬），同時減碼 VTI（-US$182.5萬，仍持有 US$126.5萬）。
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