CIK: 0000919530
申報總市值
US$7.5億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 174
JOHN G ULLMAN & ASSOCIATES INC在最新一期 13F 報告中揭露了 174 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.5億，季度換手率為 17.9%。
John G Ullman & Associates INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.019——換算下來相當於約 52 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 174 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.53），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
加碼 GLW
-16.6% US$989.3萬
加碼 BE
-5.4% US$548.9萬
加碼 30231g102
-0.4% US$512.0萬
減碼 MSFT
-7.3% -US$439.5萬
減碼 EMR
-9.6% -US$397.3萬
減碼 IBM
-8.6% -US$363.3萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLW | Corning INC | 股票-科技 | 5.76% | +1.28% | -16.63% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 5.41% | +0.26% | -4.95% | |
| 3 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 4.35% | -0.55% | -9.63% | |
| 4 | ✓ | Cisco Systems, Inc. | 股票-其他 | 3.30% | — | -2.80% | |
| 5 | OGE | Oge Energy CORP | 股票-公用事業 | 3.09% | +0.25% | -2.74% | |
| 6 | ✓ | Te Connectivity PLC | 股票-其他 | 2.64% | -0.36% | -3.53% | |
| 7 | ✓ | Broadcom Inc. | 股票-其他 | 2.39% | -0.49% | -6.79% | |
| 8 | ✓ | Exxon Mobil Corporation | 股票-其他 | 2.36% | +0.67% | -0.38% | |
| 9 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工業 | 2.26% | +0.72% | -5.36% | |
| 10 | ✓ | Essential Utils INC | 股票-其他 | 2.15% | — | -0.47% | |
| 11 | ✓ | NextEra Energy, Inc. | 股票-其他 | 1.85% | +0.20% | -2.91% | |
| 12 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 1.82% | +0.44% | -1.38% | |
| 13 | ✓ | Eversource Energy | 股票-其他 | 1.78% | — | -0.52% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.75% | -0.32% | -6.02% | |
| 15 | ✓ | Dominion Energy, Inc. | 股票-其他 | 1.63% | +0.12% | +2.63% | |
| 16 | ✓ | Merck & Co., Inc. | 股票-其他 | 1.50% | — | -6.96% | |
| 17 | POR | Portland General Electric Co | 股票-公用事業 | 1.50% | +0.11% | -1.57% | |
| 18 | ✓ | American Tower Corporation | 股票-其他 | 1.45% | — | +3.33% | |
| 19 | GNRC | Generac Holdings INC | 股票-工業 | 1.44% | +0.39% | -3.52% | |
| 20 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.43% | -0.49% | -8.57% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.42% | -0.60% | -7.27% | |
| 22 | LNN | Lindsay CORP | 股票-其他 | 1.40% | +0.11% | +7.42% | |
| 23 | CACI | Caci International INC -cl A | 股票-科技 | 1.33% | — | -2.38% | |
| 24 | ✓ | Eqt CORP Com | 股票-其他 | 1.26% | +0.22% | +2.87% | |
| 25 | ✓ | Flowserve CORP | 股票-其他 | 1.22% | — | -9.74% | |
| 26 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 1.18% | -0.30% | -48.75% | |
| 27 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 1.16% | — | -3.58% | |
| 28 | ASTE | Astec Industries INC | 股票-其他 | 1.09% | — | -13.41% | |
| 29 | ECG | Everus Construction Group | 股票-工業 | 1.06% | +0.19% | -11.32% | |
| 30 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.06% | — | +12.05% | |
| 31 | MDU | Mdu Resources Group INC | 股票-公用事業 | 1.03% | — | -3.28% | |
| 32 | ITRI | Itron INC | 股票-科技 | 0.96% | +0.23% | +37.45% | |
| 33 | GRC | Gorman-rupp Co | 股票-其他 | 0.93% | +0.21% | -0.81% | |
| 34 | GVA | Granite Construction INC | 股票-工業 | 0.92% | -0.24% | -23.10% | |
| 35 | HON | Honeywell International INC | 股票-工業 | 0.88% | +0.11% | -0.76% | |
| 36 | NJR | New Jersey Resources CORP | 股票-公用事業 | 0.85% | +0.11% | -2.36% | |
| 37 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原物料 | 0.82% | -0.12% | -7.99% | |
| 38 | ✓ | Jazz Pharmaceuticals PLC | 股票-其他 | 0.82% | — | -4.56% | |
| 39 | ✓ | BCE Inc. | 股票-其他 | 0.81% | — | +3.69% | |
| 40 | ✓ | Alphabet Inc. | 股票-其他 | 0.81% | -0.11% | -4.37% | |
| 41 | PFE | Pfizer INC | 股票-醫療保健 | 0.80% | +0.12% | +3.89% | |
| 42 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.78% | — | -25.27% | |
| 43 | ✓ | Eagle Materials INC | 股票-其他 | 0.74% | — | +3.41% | |
| 44 | ✓ | Equinor ASA | 股票-其他 | 0.73% | +0.32% | +1.05% | |
| 45 | TMP | Tompkins Financial CORP | 股票-其他 | 0.72% | — | -17.46% | |
| 46 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-醫療保健 | 0.72% | -0.19% | -7.02% | |
| 47 | IDA | Idacorp INC | 股票-公用事業 | 0.68% | — | -5.38% | |
| 48 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 0.66% | — | -4.88% | |
| 49 | ✓ | Vaneck Vietnam ETF | ETF-其他 | 0.66% | — | -1.21% | |
| 50 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 0.66% | — | +0.69% |
Q3 2026績效
-1.2%
近4個季度績效
+50.1%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的52%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 174 | US$7.5億 | 18 | |
| 2025-12-31 | 179 | US$7.5億 | 14 | |
| 2025-09-30 | 173 | US$7.4億 | 35 | |
| 2025-06-30 | 174 | US$6.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 170 | US$6.5億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 172 | US$6.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 179 | US$7.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 179 | US$6.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 174 | US$6.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 169 | US$6.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 173 | US$6.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 177 | US$6.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 177 | US$6.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 169 | US$6.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 157 | US$5.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 157 | US$6.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 168 | US$7.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 162 | US$7.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 160 | US$7.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 156 | US$7.7億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 154 | US$7.5億 | 21 | |
| 2020-12-31 | 152 | US$6.5億 | 32 | |
| 2020-09-30 | 128 | US$4.8億 | 21 | |
| 2020-06-30 | 109 | US$4.1億 | 26 | |
| 2020-03-31 | 101 | US$3.8億 | 50 | |
| 2019-12-31 | 142 | US$5.8億 | 18 | |
| 2019-09-30 | 144 | US$5.5億 | 21 | |
| 2019-06-30 | 148 | US$5.7億 | 20 | |
| 2019-03-31 | 128 | US$5.5億 | 21 | |
| 2018-12-31 | 129 | US$5.0億 | 51 | |
| 2018-09-30 | 129 | US$5.5億 | 19 | |
| 2018-06-30 | 114 | US$5.3億 | 14 | |
| 2018-03-31 | 114 | US$5.2億 | 15 | |
| 2017-12-31 | 115 | US$5.0億 | 18 | |
| 2017-09-30 | 109 | US$5.1億 | 18 | |
| 2017-06-30 | 114 | US$5.0億 | 16 | |
| 2017-03-31 | 117 | US$4.8億 | 18 | |
| 2016-12-31 | 120 | US$4.8億 | 17 | |
| 2016-09-30 | 116 | US$4.9億 | 18 | |
| 2016-06-30 | 117 | US$4.9億 | 18 | |
| 2016-03-31 | 105 | US$4.3億 | 26 | |
| 2015-12-31 | 115 | US$4.5億 | 21 | |
| 2015-09-30 | 122 | US$4.2億 | 34 | |
| 2015-06-30 | 145 | US$5.3億 | 12 | |
| 2015-03-31 | 141 | US$5.3億 | 14 | |
| 2014-12-31 | 145 | US$5.3億 | 19 | |
| 2014-09-30 | 148 | US$5.2億 | 13 | |
| 2014-06-30 | 152 | US$5.5億 | 12 | |
| 2014-03-31 | 147 | US$5.4億 | 13 | |
| 2013-12-31 | 149 | US$5.2億 | 13 | |
| 2013-09-30 | 151 | US$4.9億 | 12 | |
| 2013-06-30 | 150 | US$4.8億 | — |
John G Ullman & Associates INC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Sandisk CORP (SNDK); 新建倉: Mercadolibre INC (MELI); 新建倉: Mohawk Industries INC (MHK); 減碼: Corning INC (GLW) — 股數 -16.63%; 減碼: Bloom Energy Corp- A (BE) — 股數 -5.36%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLW | Corning INC | +1.3% | -16.63% | 減碼 |
| 2 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.7% | -5.36% | 減碼 |
| 3 | ✓ | Exxon Mobil Corporation | +0.7% | -0.38% | 減碼 |
| 4 | SLB | Slb LTD | +0.4% | -1.38% | 減碼 |
| 5 | GNRC | Generac Holdings INC | +0.4% | -3.52% | 減碼 |
| 6 | ✓ | Equinor ASA | +0.3% | +1.05% | 加碼 |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.3% | -4.95% | 減碼 |
| 8 | OGE | Oge Energy CORP | +0.3% | -2.74% | 減碼 |
| 9 | ITRI | Itron INC | +0.2% | +37.45% | 加碼 |
| 10 | ✓ | Eqt CORP Com | +0.2% | +2.87% | 加碼 |
| 11 | TWLO | Twilio INC - A | +0.2% | +78.84% | 加碼 |
| 12 | GRC | Gorman-rupp Co | +0.2% | -0.81% | 減碼 |
| 13 | ✓ | NextEra Energy, Inc. | +0.2% | -2.91% | 減碼 |
| 14 | ECG | Everus Construction Group | +0.2% | -11.32% | 減碼 |
| 15 | EHC | Encompass Health CORP | +0.1% | +47.18% | 加碼 |
| 16 | CIEN | Ciena CORP | +0.1% | -24.85% | 減碼 |
| 17 | ✓ | Dominion Energy, Inc. | +0.1% | +2.63% | 加碼 |
| 18 | PFE | Pfizer INC | +0.1% | +3.89% | 加碼 |
| 19 | NJR | New Jersey Resources CORP | +0.1% | -2.36% | 減碼 |
| 20 | HON | Honeywell International INC | +0.1% | -0.76% | 減碼 |
| 21 | POR | Portland General Electric Co | +0.1% | -1.57% | 減碼 |
| 22 | ✓ | Argan Inc | +0.1% | -4.17% | 減碼 |
| 23 | LNN | Lindsay CORP | +0.1% | +7.42% | 加碼 |
| 24 | HAL | Halliburton Co | +0.1% | -2.26% | 減碼 |
| 25 | LITE | Lumentum Holdings INC | -0.1% | -66.44% | 減碼 |
| 26 | ✓ | Alphabet Inc. | -0.1% | -4.37% | 減碼 |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -17.61% | 減碼 |
| 28 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -2.69% | 減碼 |
| 29 | VMC | Vulcan Materials Co | -0.1% | -7.99% | 減碼 |
| 30 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -14.35% | 減碼 |
| 31 | ✓ | Oracle Corporation | -0.2% | -17.47% | 減碼 |
| 32 | ✓ | Nexstar Broadcasting | -0.2% | -14.42% | 減碼 |
| 33 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.2% | -7.02% | 減碼 |
| 34 | SNOW | Snowflake INC | -0.2% | -3.99% | 減碼 |
| 35 | ✓ | Salesforce, Inc. | -0.2% | -30.10% | 減碼 |
| 36 | MANH | Manhattan Associates INC | -0.2% | -81.69% | 減碼 |
| 37 | GVA | Granite Construction INC | -0.2% | -23.10% | 減碼 |
| 38 | ✓ | PayPal Holdings, Inc. | -0.3% | -82.36% | 減碼 |
| 39 | AMGN | Amgen INC | -0.3% | -75.85% | 減碼 |
| 40 | WDC | Western Digital CORP | -0.3% | -48.75% | 減碼 |
| 41 | AMZN | Amazon.com INC | -0.3% | -6.02% | 減碼 |
| 42 | ✓ | Te Connectivity PLC | -0.4% | -3.53% | 減碼 |
| 43 | ✓ | Adobe Inc. | -0.5% | -72.56% | 減碼 |
| 44 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.5% | -8.57% | 減碼 |
| 45 | ✓ | Broadcom Inc. | -0.5% | -6.79% | 減碼 |
| 46 | EMR | Emerson Electric Co | -0.6% | -9.63% | 減碼 |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | -7.27% | 減碼 |
| 48 | SNDK | Sandisk CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 49 | MELI | Mercadolibre INC | — | NEW | 新建倉 |
| 50 | MHK | Mohawk Industries INC | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-23 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001469026
申報總市值
US$7.5億
11 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001813369
申報總市值
US$7.5億
58 stks
2026-06-30
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001683182
申報總市值
US$7.5億
73 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
持倉風格相似的機構
CIK 0001141455
申報總市值
US$23.6億
303 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Taiwan Semiconductor-sp Adr
CIK 0001835730
申報總市值
US$15.2億
64 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Corning INC
CIK 0001911523
申報總市值
US$15.4億
15 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Taiwan Semiconductor-sp Adr