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Cornerstone Capital, Inc. — 13F 持倉分析與精選持股（Q2 2026）
Cornerstone Capital, Inc.CIK: 0000819535
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$11.2億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 120
Cornerstone Capital, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 120 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$11.2億，季度換手率為 17.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 11.14
- 持倉穩定性
- 17.06
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 46.84
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 84.63
Cornerstone Capital, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.028——換算下來相當於約 36 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 120 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.54），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 GLW
-27.2% US$2077.2萬
加碼 SSD
+35.4% US$1181.5萬
加碼 APH
+0.2% US$1286.8萬
減碼 SHAK
-37.2% -US$685.2萬
減碼 NKE
-0.4% -US$522.2萬
加碼 CSCO
-4.6% US$1046.0萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 6.90% | +1.26% | -27.17% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 5.39% | +0.47% | -1.44% | |
| 3 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 4.09% | +0.13% | +1.65% | |
| 4 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 4.03% | +0.81% | +0.22% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.98% | -0.35% | +2.09% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.86% | +0.09% | -0.07% | |
| 7 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 3.48% | +0.12% | +0.05% | |
| 8 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 3.04% | +0.69% | -4.60% | |
| 9 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 2.94% | -0.25% | +0.17% | |
| 10 | AME | Ametek Inc | 股票-工業 | 2.89% | +0.02% | -0.09% | |
| 11 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 2.87% | +0.19% | -0.01% | |
| 12 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 2.75% | -0.38% | +2.35% | |
| 13 | SSD | Simpson Manufacturing Co Inc | 股票-原物料 | 2.68% | +0.87% | +35.39% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.61% | +0.22% | +17.62% | |
| 15 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 2.56% | -0.07% | +1.74% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.33% | +0.10% | +1.86% | |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.26% | -0.15% | +3.19% | |
| 18 | ATR | Aptargroup Inc | 股票-醫療保健 | 2.22% | -0.09% | +8.32% | |
| 19 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 2.20% | -0.22% | -0.75% | |
| 20 | RS | Reliance Inc | 股票-原物料 | 2.12% | +0.18% | -0.42% | |
| 21 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 2.12% | -0.11% | -0.03% | |
| 22 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 1.94% | -0.22% | +0.42% | |
| 23 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 1.90% | -0.25% | -26.35% | |
| 24 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.63% | -0.17% | +2.79% | |
| 25 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 1.60% | -0.71% | -0.44% | |
| 26 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.59% | -0.66% | -10.87% | |
| 27 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.51% | -0.19% | -0.24% | |
| 28 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 1.40% | +0.01% | -1.10% | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.27% | +0.03% | +0.68% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.23% | -0.17% | +0.17% | |
| 31 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 1.20% | -0.26% | +8.61% | |
| 32 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 1.16% | +0.15% | +8.13% | |
| 33 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.12% | -0.16% | -0.44% | |
| 34 | TRMB | Trimble Inc | 股票-科技 | 1.09% | -0.45% | +0.57% | |
| 35 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.03% | -0.30% | -0.81% | |
| 36 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.97% | -0.15% | +0.89% | |
| 37 | BOX | Box Inc - Class A | 股票-科技 | 0.84% | +0.01% | +1.48% | |
| 38 | RHI | Robert Half Inc | 股票-工業 | 0.73% | +0.06% | — | |
| 39 | DOC | Healthpeak Properties Inc | 股票-房地產 | 0.68% | +0.10% | +0.09% | |
| 40 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.05% | -1.24% | |
| 41 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.58% | +0.37% | +258.50% | |
| 42 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.47% | +0.20% | -0.86% | |
| 43 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.43% | -0.06% | -0.59% | |
| 44 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.41% | -0.13% | -0.16% | |
| 45 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.41% | -0.09% | +0.95% | |
| 46 | SHAK | Shake Shack Inc - Class A | 股票-循環性消費 | 0.40% | -0.74% | -37.23% | |
| 47 | CCI | Crown Castle Inc | 股票-房地產 | 0.40% | -0.09% | -1.51% | |
| 48 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.31% | +0.03% | — | |
| 49 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.30% | — | -0.37% | |
| 50 | VKTX | Viking Therapeutics Inc | 股票-醫療保健 | 0.30% | +0.02% | -1.65% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+5.7%
近4個季度績效
+17.6%
- 標準差
- +13.2%
- 貝塔係數
- +0.92
- 阿爾法
- -1.7%
- 最大回撤
- -7.6%
- 年化績效
- +16.9%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +2.28
- 斯圖澤指數
- +0.37
- 崔諾比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.03
- 卡瑪比率
- +2.23
- 資訊比率
- -0.59
- 追蹤誤差
- +5.8%
- 下方標準差
- +7.3%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +32.2%
- 最差12個月
- +5.8%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.26
- 產業分散度
- +7.7%
- 偏態
- -0.19
- 峰態
- -0.1
- 上檔潛力
- +3.85
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 120 | US$11.2億 | 17 | ||
| 2026 Q1 | 118 | US$10.0億 | 17 | ||
| 2025 Q4 | 109 | US$10.1億 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 108 | US$10.2億 | 22 | ||
| 2025 Q2 | 99 | US$9.6億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 98 | US$9.3億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 101 | US$9.5億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 103 | US$10.7億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 96 | US$9.9億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 90 | US$9.7億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 92 | US$9.1億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 89 | US$8.3億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 90 | US$8.6億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 88 | US$8.3億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 88 | US$7.8億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 88 | US$7.1億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 88 | US$7.8億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 92 | US$8.9億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 90 | US$9.4億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 90 | US$8.7億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 93 | US$8.8億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 86 | US$8.3億 | 11 | ||
| 2020 Q4 | 86 | US$7.8億 | 15 | ||
| 2020 Q3 | 81 | US$6.9億 | 18 | ||
| 2020 Q2 | 77 | US$5.9億 | 22 | ||
| 2020 Q1 | 69 | US$4.8億 | 41 | ||
| 2019 Q4 | 81 | US$7.1億 | 20 | ||
| 2019 Q3 | 76 | US$6.4億 | 12 | ||
| 2019 Q2 | 77 | US$6.4億 | 12 | ||
| 2019 Q1 | 75 | US$6.0億 | 18 | ||
| 2018 Q4 | 76 | US$5.6億 | 23 | ||
| 2018 Q3 | 81 | US$6.6億 | 21 | ||
| 2018 Q2 | 78 | US$5.9億 | 13 | ||
| 2018 Q1 | 83 | US$6.1億 | 8 | ||
| 2017 Q4 | 89 | US$5.9億 | 15 | ||
| 2017 Q3 | 78 | US$5.7億 | 11 | ||
| 2017 Q2 | 82 | US$5.3億 | 8 | ||
| 2017 Q1 | 81 | US$5.1億 | 14 | ||
| 2016 Q4 | 79 | US$4.7億 | 10 | ||
| 2016 Q3 | 73 | US$4.6億 | 9 | ||
| 2016 Q2 | 75 | US$4.6億 | 6 | ||
| 2016 Q1 | 74 | US$4.5億 | 9 | ||
| 2015 Q4 | 74 | US$4.4億 | 15 | ||
| 2015 Q3 | 77 | US$4.0億 | 19 | ||
| 2015 Q2 | 79 | US$4.3億 | 24 | ||
| 2015 Q1 | 68 | US$3.8億 | 9 | ||
| 2014 Q4 | 70 | US$3.8億 | 17 | ||
| 2014 Q3 | 70 | US$3.6億 | 6 | ||
| 2014 Q2 | 68 | US$3.7億 | 8 | ||
| 2014 Q1 | 66 | US$3.5億 | 13 | ||
| 2013 Q4 | 70 | US$3.4億 | 16 | ||
| 2013 Q3 | 69 | US$3.3億 | 11 | ||
| 2013 Q2 | 59 | US$3.0億 | — |
Cornerstone Capital, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Intel CORP (INTC); 新建倉: Ase Technology Holding -adr (ASX); 新建倉: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 清倉: Charter Communications Inc-a (CHTR); 新建倉: Ss Health Care Select Sector (XLV).
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申報歷史
FAQ
Cornerstone Capital, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Cornerstone Capital, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$11.2億，分佈在 120 個已申報部位之中。
Cornerstone Capital, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Cornerstone Capital, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Corning Inc (GLW) — US$7720.4萬 (6.9%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$6028.9萬 (5.4%)
3. Visa Inc-class A Shares (V) — US$4576.8萬 (4.1%)
4. Amphenol Corp-cl A (APH) — US$4515.1萬 (4.0%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$4458.6萬 (4.0%)
Cornerstone Capital, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Cornerstone Capital, Inc. 共進行了 88 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 31 個既有持股、減碼 39 個部位，並完全清倉 8 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Intel CORP (INTC); 新建倉: Ase Technology Holding -adr (ASX); 新建倉: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 清倉: Charter Communications Inc-a (CHTR); 新建倉: Ss Health Care Select Sector (XLV)
Cornerstone Capital, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Cornerstone Capital, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 27.5%
• Health Care: 18.4%
• Financials: 11.1%
• Communication Services: 10.2%
• Industrials: 9.7%
• Consumer Discretionary: 9.3%
投資風格解析
Cornerstone Capital, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 16.9%，跑輸 S&P 500 1.7 個百分點；貝塔係數為 0.92（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 17，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 GLW（+US$2803.6萬，現達 US$7720.4萬），同時減碼 SHOP（-US$1114.1萬，仍持有 US$3083.3萬）。
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