13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.2億
US$3.2億
158 檔
17.0%
Q3 2024 季度申報顯示，Burns Matteson Capital Management, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$3.2億，涵蓋 158 個不同之權益投資部位。
觀察 Q3 2024 的申報異動，Burns Matteson Capital Management, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 35 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Burns Matteson Capital Management, LLC 的前 5 大持股（包含 GLW, SPHQ, COWZ）貢獻了組合市值的 17.0%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 10.18% | +8.95% | -0.94% | |
| 2 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 7.02% | +0.21% | +23.98% | |
| 3 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 5.91% | -0.67% | +0.57% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.84% | -0.30% | -2.39% | |
| 5 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 3.46% | -0.07% | -3.37% | |
| 6 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 3.38% | -0.15% | +8.00% | |
| 7 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 2.58% | -0.25% | -10.84% | |
| 8 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 2.53% | — | +29.71% | |
| 9 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 2.45% | -0.12% | +30.62% | |
| 10 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 2.36% | -0.08% | -0.75% | |
| 11 | OHI | Omega Healthcare Investors | 股票-房地產 | 2.18% | -0.11% | +0.72% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.14% | -0.12% | +1.89% | |
| 13 | WY | Weyerhaeuser Co | 股票-房地產 | 2.10% | -0.11% | -10.66% | |
| 14 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.77% | -0.70% | +0.15% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.59% | -0.08% | +12.54% | |
| 16 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.50% | -0.03% | -7.14% | |
| 17 | O | Realty Income CORP | 股票-房地產 | 1.40% | -0.13% | -7.24% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.66% | -0.03% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.39% | +0.08% | +27.08% | |
| 20 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.25% | — | +5.10% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.17% | -0.08% | +6.24% | |
| 22 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.91% | -0.05% | -7.18% | |
| 23 | SUI | Sun Communities Inc | 股票-房地產 | 0.91% | -0.10% | -5.21% | |
| 24 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-其他 | 0.87% | -0.02% | +30.98% | |
| 25 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.86% | -0.10% | EXIT | |
| 26 | INDS | Pacer Industrial Real Estate | ETF-其他 | 0.84% | -0.03% | +33.96% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.84% | +0.09% | +45.22% | |
| 28 | SMMV | Ishares Msci USA Small-cap M | ETF-其他 | 0.79% | -1.58% | -8.56% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.75% | +0.16% | +3.99% | |
| 30 | PTNQ | Pacer Trendpilot 100 ETF | ETF-其他 | 0.72% | — | +39.18% | |
| 31 | VTR | Ventas Inc | 股票-房地產 | 0.67% | -0.04% | -22.85% | |
| 32 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 0.65% | — | +27.14% | |
| 33 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.61% | -0.01% | — | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.61% | +0.09% | +66.97% | |
| 35 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.61% | +0.10% | +31.30% | |
| 36 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.03% | +0.61% | |
| 37 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.05% | -14.44% | |
| 38 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 0.52% | — | -2.44% | |
| 39 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.51% | -0.08% | -2.23% | |
| 40 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 0.49% | — | -0.22% | |
| 41 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.49% | +0.20% | -5.98% | |
| 42 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.48% | -0.08% | EXIT | |
| 43 | COO | Cooper Cos Inc/the | 股票-醫療保健 | 0.48% | — | -2.76% | |
| 44 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.05% | — | |
| 45 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.46% | -0.03% | — | |
| 46 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.44% | — | -3.54% | |
| 47 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | -2.50% | |
| 48 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.42% | — | +117.87% | |
| 49 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.41% | — | -2.82% | |
| 50 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.41% | -0.03% | -4.97% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Burns Matteson Capital Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.2億，共申報了 158 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Burns Matteson Capital Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：GLW (10.2%)、SPHQ (7.0%)、COWZ (5.9%)。其中最大持股部位 GLW 佔據整體投資組合約 10.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPIB
市值: US$82.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VST
前期市值: US$51.9萬
在 Q3 2024 季度中，Burns Matteson Capital Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 21 個部位、加碼 14 個部位、減碼 3 個部位以及清倉 12 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPIB。 本季清倉部位包含 VST。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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