CIK: 0001767056
申報總市值
US$3.2億
申報季度: 2024-12-31 · 持股檔數: 116
Fairhaven Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 116 項持股，申報期為 2024-12-31，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 0.0%。
Fairhaven Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.064——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 116 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.55），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 40%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 19.07% | — | +0.00% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 9.18% | — | +1.72% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 7.67% | — | +0.13% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 6.20% | — | +0.31% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.70% | — | -0.40% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 3.85% | — | +1.03% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.62% | — | -0.14% | |
| 8 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 2.40% | — | -0.35% | |
| 9 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 2.25% | — | -1.79% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.23% | — | — | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.19% | — | +0.02% | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.04% | — | +0.28% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.96% | — | -0.53% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.78% | — | -0.19% | |
| 15 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 1.60% | — | +0.72% | |
| 16 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 1.52% | — | +0.29% | |
| 17 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-循環性消費 | 1.52% | — | +0.01% | |
| 18 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.12% | — | +0.18% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.05% | — | — | |
| 20 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 1.01% | — | -1.55% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.00% | — | +0.92% | |
| 22 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.97% | — | +0.63% | |
| 23 | HON | Honeywell International INC | 股票-工業 | 0.95% | — | +1.12% | |
| 24 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.94% | — | +0.04% | |
| 25 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.90% | — | -3.39% | |
| 26 | IQV | Iqvia Holdings INC | 股票-醫療保健 | 0.88% | — | -0.01% | |
| 27 | PSA | Public Storage | 股票-房地產 | 0.86% | — | +0.78% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.79% | — | -0.54% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.76% | — | -11.26% | |
| 30 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.75% | — | +2.03% | |
| 31 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.72% | — | — | |
| 32 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | +0.22% | |
| 33 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | — | |
| 34 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.52% | — | +0.40% | |
| 35 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.49% | — | +1.52% | |
| 36 | OSBC | Old Second Bancorp INC | 股票-其他 | 0.49% | — | — | |
| 37 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.48% | — | — | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.42% | — | +2.30% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.39% | — | -1.49% | |
| 40 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.37% | — | +0.69% | |
| 41 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.36% | — | +0.40% | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.36% | — | -8.84% | |
| 43 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.33% | — | -0.40% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.32% | — | -6.10% | |
| 45 | IT | Gartner INC | 股票-科技 | 0.31% | — | +2.75% | |
| 46 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.29% | — | +0.25% | |
| 47 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.27% | — | +1.87% | |
| 48 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 0.27% | — | +0.15% | |
| 49 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | -0.54% | |
| 50 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | — |
Q3 2026績效
+2.7%
近4個季度績效
+21%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的62%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 116 | US$3.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 128 | US$3.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 120 | US$3.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 123 | US$2.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 119 | US$2.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 117 | US$2.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 122 | US$2.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 117 | US$2.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 111 | US$2.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 115 | US$2.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 128 | US$2.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 121 | US$2.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 118 | US$2.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 120 | US$2.5億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 115 | US$2.4億 | 23 | |
| 2020-12-31 | 118 | US$2.3億 | 32 | |
| 2020-09-30 | 99 | US$1.7億 | 14 | |
| 2020-06-30 | 99 | US$1.5億 | 35 | |
| 2020-03-31 | 78 | US$1.1億 | 39 | |
| 2019-12-31 | 79 | US$1.2億 | 13 | |
| 2019-09-30 | 81 | US$1.1億 | 10 | |
| 2019-06-30 | 79 | US$1.1億 | 10 | |
| 2019-03-31 | 83 | US$1.1億 | 29 | |
| 2018-12-31 | 78 | US$1.0億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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