BC
Blue Chip Partners, LLC 13F 申報追蹤與分析
Blue Chip Partners, LLCCIK: 0001632801
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$13.9億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 170
Blue Chip Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 170 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$13.9億，季度換手率為 17.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 11.63
- 持倉穩定性
- 17.14
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 41.01
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 80.08
Blue Chip Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.029——換算下來相當於約 34 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 170 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.99），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
減碼 UNH
-96.0% -US$1606.2萬
減碼 META
-88.5% -US$1483.4萬
加碼 XLE
+0.8% US$1309.0萬
減碼 MSFT
+1.3% -US$1095.0萬
加碼 PWR
-0.4% US$858.9萬
減碼 GOOG
-3.0% -US$686.1萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 9.78% | +0.19% | +3.71% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.04% | -0.31% | +0.25% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 3.88% | -0.53% | -2.96% | |
| 4 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 3.75% | -0.48% | -0.19% | |
| 5 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 3.42% | +0.93% | +0.78% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.25% | -0.31% | +0.81% | |
| 7 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 3.23% | — | +1.06% | |
| 8 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 3.00% | -0.14% | +0.86% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.72% | -0.82% | +1.30% | |
| 10 | PWR | Quanta Services INC | 股票-工業 | 2.71% | +0.61% | -0.35% | |
| 11 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 2.62% | +0.36% | -3.50% | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.47% | +0.43% | +5.62% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.35% | -0.39% | +0.74% | |
| 14 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-循環性消費 | 2.29% | +0.12% | +2.28% | |
| 15 | WM | Waste Management INC | 股票-工業 | 2.26% | +0.14% | +2.67% | |
| 16 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 2.25% | +0.38% | -1.60% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.21% | -0.22% | +1.78% | |
| 18 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 2.16% | +0.29% | +2.08% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.00% | -0.30% | +1.67% | |
| 20 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 1.99% | +0.10% | +2.88% | |
| 21 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 1.99% | — | +5.71% | |
| 22 | BLK | Blackrock INC | 股票-金融 | 1.88% | -0.16% | +3.43% | |
| 23 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 1.88% | +0.29% | +5.82% | |
| 24 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 股票-循環性消費 | 1.84% | +0.08% | +3.79% | |
| 25 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 1.72% | +0.08% | +2.83% | |
| 26 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 1.71% | — | +5.29% | |
| 27 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.54% | -0.34% | +1.11% | |
| 28 | VICI | Vici Properties INC | 股票-房地產 | 1.47% | +0.38% | +39.30% | |
| 29 | ROL | Rollins INC | 股票-循環性消費 | 1.47% | -0.21% | -0.89% | |
| 30 | TMUS | T-mobile US INC | 股票-通訊服務 | 1.43% | +0.42% | +37.01% | |
| 31 | DTE | Dte Energy Company | 股票-公用事業 | 1.39% | +0.18% | +1.79% | |
| 32 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非循環性消費 | 1.26% | -0.09% | -0.39% | |
| 33 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 1.21% | +0.17% | +1.97% | |
| 34 | XEL | Xcel Energy INC | 股票-公用事業 | 1.20% | +0.10% | +2.40% | |
| 35 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.15% | -0.17% | -5.19% | |
| 36 | WELL | Welltower INC | 股票-房地產 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 37 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.96% | +0.12% | +5.92% | |
| 38 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.77% | — | -2.94% | |
| 39 | PANW | Palo Alto Networks INC | 股票-科技 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 40 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 股票-科技 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 41 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | +0.34% | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.37% | — | -2.02% | |
| 43 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.35% | -0.08% | -7.05% | |
| 44 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.33% | — | +0.05% | |
| 45 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | +3.40% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.29% | — | +0.31% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.26% | — | -1.35% | |
| 48 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.25% | — | -1.05% | |
| 49 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.22% | — | -0.88% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.21% | — | -0.61% |
1–50 of 170
投資組合績效
Q3 2026績效
+1.4%
近4個季度績效
+21.9%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算
- 標準差
- +11.2%
- 貝塔係數
- +0.78
- 阿爾法
- +0.5%
- 最大回撤
- -7.1%
- 年化績效
- +15.2%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +2.69
- 斯圖澤指數
- +0.39
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.96
- 卡瑪比率
- +2.14
- 資訊比率
- -0.66
- 追蹤誤差
- +5.5%
- 下方標準差
- +5.5%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +30.4%
- 最差12個月
- +8%
- 效率比率
- +0.54
- 夏普比率
- +1.33
- 產業分散度
- +6.1%
- 偏態
- +0.16
- 峰態
- +0.12
- 上檔潛力
- +4.31
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 170 | US$13.9億 | 17 | |
| 2025-12-31 | 169 | US$13.8億 | 18 | |
| 2025-09-30 | 164 | US$13.4億 | 35 | |
| 2025-06-30 | 162 | US$12.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 160 | US$11.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 153 | US$11.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 198 | US$11.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 188 | US$10.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 187 | US$10.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 177 | US$9.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 175 | US$8.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 186 | US$8.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 173 | US$8.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 172 | US$8.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 161 | US$7.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 162 | US$7.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 170 | US$8.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 174 | US$8.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 166 | US$7.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 159 | US$7.0億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 158 | US$6.5億 | 28 | |
| 2020-12-31 | 146 | US$6.4億 | 23 | |
| 2020-09-30 | 134 | US$5.6億 | 21 | |
| 2020-06-30 | 131 | US$5.1億 | 39 | |
| 2020-03-31 | 128 | US$4.0億 | 58 | |
| 2019-12-31 | 153 | US$5.3億 | 19 | |
| 2019-09-30 | 140 | US$4.7億 | 9 | |
| 2019-06-30 | 133 | US$4.5億 | 8 | |
| 2019-03-31 | 127 | US$4.2億 | 30 | |
| 2018-12-31 | 145 | US$4.0億 | 46 | |
| 2018-09-30 | 134 | US$4.1億 | 13 | |
| 2018-06-30 | 142 | US$3.8億 | 17 | |
| 2018-03-31 | 144 | US$3.6億 | 19 | |
| 2017-12-31 | 125 | US$3.4億 | 12 | |
| 2017-09-30 | 127 | US$3.1億 | 14 | |
| 2017-06-30 | 127 | US$2.9億 | 15 | |
| 2017-03-31 | 123 | US$2.6億 | 11 | |
| 2016-12-31 | 124 | US$2.6億 | 22 | |
| 2016-09-30 | 117 | US$2.3億 | 28 | |
| 2016-06-30 | 118 | US$2.2億 | 25 | |
| 2016-03-31 | 114 | US$2.1億 | 13 | |
| 2015-12-31 | 114 | US$1.9億 | 30 | |
| 2015-09-30 | 117 | US$1.6億 | 17 | |
| 2015-06-30 | 113 | US$1.6億 | 15 | |
| 2015-03-31 | 112 | US$1.5億 | 13 | |
| 2014-12-31 | 109 | US$1.4億 | 0 |
本季持股變動
Blue Chip Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Welltower INC (WELL); 新建倉: Palo Alto Networks INC (PANW); 新建倉: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 清倉: Vanguard Communication Servi (VOX); 清倉: Invesco S&p 500 Equal Weig C (RSPC).
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Blue Chip Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Blue Chip Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$13.9億，分佈在 170 個已申報部位之中。
Blue Chip Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Blue Chip Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$1.4億 (9.8%)
2. Apple INC (AAPL) — US$5612.2萬 (4.0%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$5389.3萬 (3.9%)
4. Broadcom INC (AVGO) — US$5208.4萬 (3.8%)
5. Ss Energy Select Sector (XLE) — US$4745.4萬 (3.4%)
Blue Chip Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Blue Chip Partners, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 26 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 4 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Welltower INC (WELL); 新建倉: Palo Alto Networks INC (PANW); 新建倉: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 清倉: Vanguard Communication Servi (VOX); 清倉: Invesco S&p 500 Equal Weig C (RSPC)
Blue Chip Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Blue Chip Partners, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 22.9%
• Financials: 13.8%
• Consumer Discretionary: 13.8%
• Health Care: 12.6%
• Industrials: 10.6%
• Consumer Staples: 9.6%
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