Rockwood Wealth Management, LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001983670

產業集中型趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$14.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 118

Rockwood Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 118 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$14.0億，季度換手率為 5.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 66.37
持倉穩定性: 5.34
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 56.71

Rockwood Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.166——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 118 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DFAC
+4.1%　US$1014.4萬
加碼 DFEM
+7.7%　US$865.1萬
加碼 AVDE
+2.5%　US$1356.1萬
減碼 MUB
-1.5%　-US$77.1萬
加碼 SPSB
+7.5%　US$474.9萬
加碼 DFGR
+11.7%　US$294.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	33.59%	-0.65%	+4.13%
2	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	18.27%	+0.25%	+2.48%
3	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	8.20%	-0.02%	+3.89%
4	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	5.57%	+0.41%	+7.71%
5	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	5.18%	+0.13%	+7.48%
6	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	4.89%	+0.09%	+6.71%
7	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	4.51%	+0.03%	+1.84%
8	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	3.15%	+0.10%	+2.90%
9	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	2.41%	+0.04%	+6.69%
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.22%	-0.15%	-1.55%
11	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	1.91%	+0.13%	+11.68%
12	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.12%	-0.06%	-1.84%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.74%	-0.06%	+0.31%
14	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.70%	-0.08%	-3.28%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.42%	—	+5.98%
16	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.41%	+0.02%	+9.25%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.37%	-0.03%	+0.96%
18	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.28%	—	-2.29%
19	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.25%	—	-1.01%
20	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.21%	—	-0.17%
21	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.20%	-0.03%	-0.86%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.19%	—	+8.81%
23	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.18%	-0.02%	-5.43%
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.18%	-0.03%	-9.64%
25	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.18%	+0.02%	+0.02%
26	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.16%	—	-3.39%
27	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.16%	—	-1.57%
28	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.14%	+0.01%	+7.37%
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.13%	—	-0.39%
30	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.13%	—	—
31	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.13%	+0.01%	+5.30%
32	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.13%	—	+0.47%
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.12%	—	+15.23%
34	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.12%	—	+5.67%
35	DXUV	Dimensional US Vtor Eqty ETF	ETF-其他	0.12%	—	+2.64%
36	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.12%	+0.05%	+79.28%
37	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.12%	-0.06%	-25.84%
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.11%	—	+8.65%
39	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.11%	—	—
40	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.11%	—	-0.53%
41	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.10%	—	—
42	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	0.10%	+0.10%	NEW
43	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.10%	—	+1.26%
44	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.09%	—	-2.50%
45	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.08%	—	+3.22%
46	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.08%	+0.01%	+0.03%
47	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.08%	-0.02%	-12.70%
48	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.07%	—	+5.80%
49	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.07%	—	-0.59%
50	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.06%	—	-1.63%

1–50 of 118

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.2%

近4個季度績效

+16.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的51%）計算

標準差: +7.8%
貝塔係數: +0.42
阿爾法: +8.6%
最大回撤: -4.9%
年化績效: +17.1%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +3.88
斯圖澤指數: +0.56
崔諾比率: +0.39
斯特林比率: +1.15
卡瑪比率: +3.49
資訊比率: -0.2
追蹤誤差: +9.5%
下方標準差: +4.2%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +24%
最差12個月: +16.4%
效率比率: +0.71
夏普比率: +2.09
產業分散度: 0%
偏態: -1.09
峰態: +1.65
上檔潛力: +4.92

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	118	US$14.0億	5	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.DFEM 5.SPSB 6.AVUS 7.DFIC 8.AVEM 9.SPIB 10.MUB
2025-12-31	119	US$13.4億	8	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.DFEM 5.SPSB 6.AVUS 7.DFIC 8.AVEM 9.SPIB 10.MUB
2025-09-30	108	US$12.5億	26	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.SPSB 5.AVUS 6.DFIC 7.DFEM 8.AVEM 9.MUB 10.SPIB
2025-06-30	106	US$11.4億	0	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.SPSB 5.AVUS 6.DFIC 7.DFEM 8.AVEM 9.MUB 10.SPIB
2025-03-31	97	US$9.8億	0	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.SPSB 5.DFEM 6.DFIC 7.AVUS 8.SPIB 9.VNQ 10.AVEM
2024-12-31	98	US$9.3億	0	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.SPSB 5.DFIC 6.AVUS 7.DFEM 8.VNQ 9.AVEM 10.SPIB
2024-09-30	89	US$9.1億	0	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.DFIC 5.VTEB 6.AVUS 7.VNQ 8.DFEM 9.BSV 10.AVEM
2024-06-30	87	US$8.2億	0	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.AVUS 5.DFIC 6.VTEB 7.AVEM 8.BSV 9.VNQ 10.DFEM
2024-03-31	81	US$7.7億	0	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.AVUS 5.DFIC 6.VTEB 7.AVEM 8.VNQ 9.BSV 10.DFEM
2023-12-31	79	US$6.8億	0	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.DFIC 5.AVUS 6.VTEB 7.AVEM 8.VNQ 9.SUB 10.BSV
2023-09-30	68	US$6.0億	0	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.VTEB 5.AVUS 6.AVEM 7.DFIC 8.VNQ 9.BSV 10.DFSD
2023-06-30	76	US$5.8億	0	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.AVUS 5.VTEB 6.DFIC 7.AVEM 8.VNQ 9.SUB 10.DFSD
2023-03-31	70	US$5.1億	0	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.AVUS 5.DFIC 6.VTEB 7.AVEM 8.SUB 9.VNQ 10.DFSD
2022-12-31	70	US$4.3億	0	1DFAC 2AVDE 3AVUS 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.AVDE 3.AVUS 4.MEAR 5.DFIC 6.VTEB 7.AVEM 8.SUB 9.VNQ 10.DFSD
2022-09-30	71	US$3.1億	0	1DFAC 2AVDE 3AVUS 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.AVDE 3.AVUS 4.MEAR 5.VTEB 6.AVEM 7.DFIC 8.VNQ 9.VCSH 10.DFSD
2022-06-30	73	US$2.1億	0	1DFAC 2AVDE 3AVUS 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.AVDE 3.AVUS 4.VNQ 5.VOO 6.AVEM 7.VNQI 8.DFAX 9.DFIC 10.VTI
2022-03-31	73	US$2.1億	0	1DFAC 2VOO 3VNQ 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.VOO 3.VNQ 4.DFAX 5.VCSH 6.AVUS 7.VNQI 8.BSV 9.VTI 10.AVDE
2021-12-31	118	US$2.3億	0	1DFAC 2AAPL 3VNQ 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.AAPL 3.VNQ 4.DFAX 5.VOO 6.MSFT 7.BMY 8.VTI 9.VUG 10.AVDE

本季持股變動

Rockwood Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR); 新建倉: Avantis Real Estate ETF (AVRE); 新建倉: Schwab US Broad Market ETF (SCHB); 新建倉: Schwab US Large-cap Value (SCHV); 新建倉: Anheuser-busch Inbev-spn Adr (BUD).

Rockwood Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.4%	+7.71%	加碼
2	AVDE	Avantis International Equity	+0.3%	+2.48%	加碼
3	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.1%	+7.48%	加碼
4	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+11.68%	加碼
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+2.90%	加碼
6	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.1%	+6.71%	加碼
7	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+79.28%	加碼
8	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	0%	+6.69%	加碼
9	DFIC	Dimensional International Co	0%	+1.84%	加碼
10	SUB	Ishares Short-term National	0%	+9.25%	加碼
11	ET	Energy Transfer LP	0%	+0.02%	加碼
12	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	+5.30%	加碼
13	EPD	Enterprise Products Partners	0%	+0.03%	加碼
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+7.37%	加碼
15	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	+22.37%	加碼
16	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	—	不變
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	+15.23%	加碼
18	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	+5.67%	加碼
19	XLE	Ss Energy Select Sector	—	+9.68%	加碼
20	IDV	Ishares International Select	—	+34.32%	加碼
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	+8.81%	加碼
22	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	-1.01%	減碼
23	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	0%	+3.89%	加碼
24	DOMO	Domo INC - Class B	0%	+16.07%	加碼
25	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-12.70%	減碼
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	-5.43%	減碼
27	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-0.86%	減碼
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-9.64%	減碼
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.96%	加碼
30	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-25.84%	減碼
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+0.31%	加碼
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-1.84%	減碼
33	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	-0.1%	-3.28%	減碼
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	-1.55%	減碼
35	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.7%	+4.13%	加碼
36	ATTR	Arin Tactical Tail Risk ETF	—	EXIT	清倉
37	AVRE	Avantis Real Estate ETF	—	NEW	新建倉
38	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	NEW	新建倉
39	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	NEW	新建倉
40	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	—	NEW	新建倉
41	CAOS	Alpha Architect Tail Risk	—	EXIT	清倉
42	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	—	NEW	新建倉
43	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	EXIT	清倉
44	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	清倉
45	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清倉
46	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新建倉
47	KWR	Quaker Chemical Corporation	—	EXIT	清倉
48	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清倉
49	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	NEW	新建倉
50	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Rockwood Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Rockwood Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$14.0億，分佈在 118 個已申報部位之中。

Rockwood Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Rockwood Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$4.7億 (33.6%) 2. Avantis International Equity (AVDE) — US$2.6億 (18.3%) 3. Ishrs Short Mat Muni Act ETF (MEAR) — US$1.1億 (8.2%) 4. Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — US$7788.9萬 (5.6%) 5. Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB) — US$7241.3萬 (5.2%)

Rockwood Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Rockwood Wealth Management, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR); 新建倉: Avantis Real Estate ETF (AVRE); 新建倉: Schwab US Broad Market ETF (SCHB); 新建倉: Schwab US Large-cap Value (SCHV); 新建倉: Anheuser-busch Inbev-spn Adr (BUD)

Rockwood Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Rockwood Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 100.0%

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申報總市值

US$14.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 118

Rockwood Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 118 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$14.0億，季度換手率為 5.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 66.37
持倉穩定性: 5.34
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 56.71

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DFAC
+4.1%　US$1014.4萬
加碼 DFEM
+7.7%　US$865.1萬
加碼 AVDE
+2.5%　US$1356.1萬
減碼 MUB
-1.5%　-US$77.1萬
加碼 SPSB
+7.5%　US$474.9萬
加碼 DFGR
+11.7%　US$294.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	33.59%	-0.65%	+4.13%
2	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	18.27%	+0.25%	+2.48%
3	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	8.20%	-0.02%	+3.89%
4	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	5.57%	+0.41%	+7.71%
5	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	5.18%	+0.13%	+7.48%
6	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	4.89%	+0.09%	+6.71%
7	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	4.51%	+0.03%	+1.84%
8	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	3.15%	+0.10%	+2.90%
9	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	2.41%	+0.04%	+6.69%
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.22%	-0.15%	-1.55%
11	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	1.91%	+0.13%	+11.68%
12	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.12%	-0.06%	-1.84%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.74%	-0.06%	+0.31%
14	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.70%	-0.08%	-3.28%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.42%	—	+5.98%
16	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.41%	+0.02%	+9.25%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.37%	-0.03%	+0.96%
18	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.28%	—	-2.29%
19	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.25%	—	-1.01%
20	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.21%	—	-0.17%
21	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.20%	-0.03%	-0.86%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.19%	—	+8.81%
23	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.18%	-0.02%	-5.43%
24	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.18%	-0.03%	-9.64%
25	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.18%	+0.02%	+0.02%
26	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.16%	—	-3.39%
27	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.16%	—	-1.57%
28	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.14%	+0.01%	+7.37%
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.13%	—	-0.39%
30	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.13%	—	—
31	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.13%	+0.01%	+5.30%
32	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.13%	—	+0.47%
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.12%	—	+15.23%
34	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.12%	—	+5.67%
35	DXUV	Dimensional US Vtor Eqty ETF	ETF-其他	0.12%	—	+2.64%
36	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.12%	+0.05%	+79.28%
37	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.12%	-0.06%	-25.84%
38	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.11%	—	+8.65%
39	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.11%	—	—
40	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.11%	—	-0.53%
41	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.10%	—	—
42	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	0.10%	+0.10%	NEW
43	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.10%	—	+1.26%
44	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.09%	—	-2.50%
45	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.08%	—	+3.22%
46	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.08%	+0.01%	+0.03%
47	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.08%	-0.02%	-12.70%
48	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.07%	—	+5.80%
49	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.07%	—	-0.59%
50	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.06%	—	-1.63%

1–50 of 118

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.2%

近4個季度績效

+16.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的51%）計算

標準差: +7.8%
貝塔係數: +0.42
阿爾法: +8.6%
最大回撤: -4.9%
年化績效: +17.1%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +3.88
斯圖澤指數: +0.56
崔諾比率: +0.39
斯特林比率: +1.15
卡瑪比率: +3.49
資訊比率: -0.2
追蹤誤差: +9.5%
下方標準差: +4.2%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +24%
最差12個月: +16.4%
效率比率: +0.71
夏普比率: +2.09
產業分散度: 0%
偏態: -1.09
峰態: +1.65
上檔潛力: +4.92

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	118	US$14.0億	5	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.DFEM 5.SPSB 6.AVUS 7.DFIC 8.AVEM 9.SPIB 10.MUB
2025-12-31	119	US$13.4億	8	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.DFEM 5.SPSB 6.AVUS 7.DFIC 8.AVEM 9.SPIB 10.MUB
2025-09-30	108	US$12.5億	26	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.SPSB 5.AVUS 6.DFIC 7.DFEM 8.AVEM 9.MUB 10.SPIB
2025-06-30	106	US$11.4億	0	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.SPSB 5.AVUS 6.DFIC 7.DFEM 8.AVEM 9.MUB 10.SPIB
2025-03-31	97	US$9.8億	0	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.SPSB 5.DFEM 6.DFIC 7.AVUS 8.SPIB 9.VNQ 10.AVEM
2024-12-31	98	US$9.3億	0	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.SPSB 5.DFIC 6.AVUS 7.DFEM 8.VNQ 9.AVEM 10.SPIB
2024-09-30	89	US$9.1億	0	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.DFIC 5.VTEB 6.AVUS 7.VNQ 8.DFEM 9.BSV 10.AVEM
2024-06-30	87	US$8.2億	0	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.AVUS 5.DFIC 6.VTEB 7.AVEM 8.BSV 9.VNQ 10.DFEM
2024-03-31	81	US$7.7億	0	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.AVUS 5.DFIC 6.VTEB 7.AVEM 8.VNQ 9.BSV 10.DFEM
2023-12-31	79	US$6.8億	0	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.DFIC 5.AVUS 6.VTEB 7.AVEM 8.VNQ 9.SUB 10.BSV
2023-09-30	68	US$6.0億	0	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.VTEB 5.AVUS 6.AVEM 7.DFIC 8.VNQ 9.BSV 10.DFSD
2023-06-30	76	US$5.8億	0	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.AVUS 5.VTEB 6.DFIC 7.AVEM 8.VNQ 9.SUB 10.DFSD
2023-03-31	70	US$5.1億	0	1DFAC 2AVDE 3MEAR 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.AVDE 3.MEAR 4.AVUS 5.DFIC 6.VTEB 7.AVEM 8.SUB 9.VNQ 10.DFSD
2022-12-31	70	US$4.3億	0	1DFAC 2AVDE 3AVUS 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.AVDE 3.AVUS 4.MEAR 5.DFIC 6.VTEB 7.AVEM 8.SUB 9.VNQ 10.DFSD
2022-09-30	71	US$3.1億	0	1DFAC 2AVDE 3AVUS 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.AVDE 3.AVUS 4.MEAR 5.VTEB 6.AVEM 7.DFIC 8.VNQ 9.VCSH 10.DFSD
2022-06-30	73	US$2.1億	0	1DFAC 2AVDE 3AVUS 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.AVDE 3.AVUS 4.VNQ 5.VOO 6.AVEM 7.VNQI 8.DFAX 9.DFIC 10.VTI
2022-03-31	73	US$2.1億	0	1DFAC 2VOO 3VNQ 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.VOO 3.VNQ 4.DFAX 5.VCSH 6.AVUS 7.VNQI 8.BSV 9.VTI 10.AVDE
2021-12-31	118	US$2.3億	0	1DFAC 2AAPL 3VNQ 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.AAPL 3.VNQ 4.DFAX 5.VOO 6.MSFT 7.BMY 8.VTI 9.VUG 10.AVDE

本季持股變動

Rockwood Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.4%	+7.71%	加碼
2	AVDE	Avantis International Equity	+0.3%	+2.48%	加碼
3	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.1%	+7.48%	加碼
4	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+11.68%	加碼
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+2.90%	加碼
6	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.1%	+6.71%	加碼
7	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+79.28%	加碼
8	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	0%	+6.69%	加碼
9	DFIC	Dimensional International Co	0%	+1.84%	加碼
10	SUB	Ishares Short-term National	0%	+9.25%	加碼
11	ET	Energy Transfer LP	0%	+0.02%	加碼
12	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	+5.30%	加碼
13	EPD	Enterprise Products Partners	0%	+0.03%	加碼
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+7.37%	加碼
15	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	+22.37%	加碼
16	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	—	不變
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	+15.23%	加碼
18	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	+5.67%	加碼
19	XLE	Ss Energy Select Sector	—	+9.68%	加碼
20	IDV	Ishares International Select	—	+34.32%	加碼
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	+8.81%	加碼
22	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	-1.01%	減碼
23	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	0%	+3.89%	加碼
24	DOMO	Domo INC - Class B	0%	+16.07%	加碼
25	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-12.70%	減碼
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	-5.43%	減碼
27	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-0.86%	減碼
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-9.64%	減碼
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.96%	加碼
30	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-25.84%	減碼
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+0.31%	加碼
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-1.84%	減碼
33	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	-0.1%	-3.28%	減碼
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	-1.55%	減碼
35	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.7%	+4.13%	加碼
36	ATTR	Arin Tactical Tail Risk ETF	—	EXIT	清倉
37	AVRE	Avantis Real Estate ETF	—	NEW	新建倉
38	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	NEW	新建倉
39	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	NEW	新建倉
40	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	—	NEW	新建倉
41	CAOS	Alpha Architect Tail Risk	—	EXIT	清倉
42	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	—	NEW	新建倉
43	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	EXIT	清倉
44	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	清倉
45	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清倉
46	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新建倉
47	KWR	Quaker Chemical Corporation	—	EXIT	清倉
48	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清倉
49	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	NEW	新建倉
50	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看