Shorepoint Capital Partners LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001759476

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.0億

申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 184

Shorepoint Capital Partners LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 184 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$5.0億，季度換手率為 21.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.88
持倉穩定性: 21.73
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.01
多樣化: 100
倉位均衡度: 89.1

Shorepoint Capital Partners LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.022——換算下來相當於約 45 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 184 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.09），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 54%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AVGO
-14.6%　US$1231.4萬
減碼 DE
-81.3%　-US$324.6萬
加碼 AEM
-6.4%　US$517.2萬
加碼 VRT
+135.3%　US$366.0萬
加碼 DELL
+18.1%　US$355.0萬
減碼 FBND
+3.7%　US$163.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 98 大持股（共 184 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	6.80%	-0.56%	+3.69%
2	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	6.04%	+1.96%	-14.58%
3	EVLN	Eaton Vance Floating-rate	ETF-其他	3.98%	+0.15%	+17.66%
4	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	3.29%	+0.72%	-6.42%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.25%	+0.51%	-2.00%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.03%	+0.18%	-5.77%
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.62%	-0.48%	-1.58%
8	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	2.20%	—	-2.99%
9	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.18%	+0.31%	+4.16%
10	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-其他	2.11%	—	-0.47%
11	AZO	Autozone INC	股票-循環性消費	1.99%	—	-8.18%
12	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.99%	+0.10%	-5.47%
13	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.89%	+0.37%	+3.09%
14	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.69%	-0.39%	-0.08%
15	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.67%	—	-3.98%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.63%	+0.46%	+0.85%
17	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	1.55%	+0.59%	+18.06%
18	CSPF	C&s Pref & Income Active ETF	ETF-其他	1.52%	+0.40%	+49.38%
19	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.48%	-0.10%	-3.19%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.45%	-0.08%	-5.56%
21	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.41%	+0.01%	+13.62%
22	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.37%	—	+0.73%
23	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.34%	-0.32%	-11.79%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.33%	+0.14%	+0.05%
25	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.33%	-0.03%	+2.46%
26	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	1.28%	—	-1.12%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.28%	-0.04%	-1.37%
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.28%	—	-2.10%
29	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.16%	—	-1.92%
30	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	1.15%	+0.08%	-2.88%
31	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.11%	+0.18%	-0.90%
32	PSX	Phillips 66	股票-能源	1.07%	-0.01%	+2.17%
33	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.05%	—	+2.43%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.04%	+0.03%	+1.62%
35	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-醫療保健	1.03%	—	-5.54%
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.01%	+0.36%	+3.31%
37	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.00%	+0.07%	+2.80%
38	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.98%	-0.02%	-2.06%
39	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	0.96%	-0.23%	+15.28%
40	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.94%	—	+1.32%
41	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.94%	+0.02%	+1.24%
42	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	0.93%	—	-3.79%
43	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.93%	—	-1.13%
44	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.91%	+0.70%	+135.31%
45	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.91%	—	-0.50%
46	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.87%	—	+1.64%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.86%	+0.21%	-3.65%
48	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.84%	—	-0.45%
49	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.83%	—	+2.29%
50	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	0.81%	-0.30%	+3.12%

1–50 of 98

投資組合績效

Q3 2026績效

-1%

近4個季度績效

+18.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: +2.4%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +17.1%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.18
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.11
卡瑪比率: +2.54
資訊比率: -0.36
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +33.2%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.5
產業分散度: +8%
偏態: +0.06
峰態: -0.5
上檔潛力: +4.92

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	184	US$5.0億	22	1FBND 2AVGO 3EVLN 主要持股2025-09-30 1.FBND 2.AVGO 3.EVLN 4.AEM 5.MSFT 6.JPM 7.SCHD 8.TRV 9.SCHG 10.JSCP
2025-03-31	190	US$4.4億	100	1FBND 2AVGO 3EVLN 主要持股2025-03-31 1.FBND 2.AVGO 3.EVLN 4.SCHD 5.JPM 6.MSFT 7.AEM 8.TRV 9.JSCP 10.AZO
2024-12-31	189	US$4.4億	0	1FBND 2AVGO 3EVLN 主要持股2024-12-31 1.FBND 2.AVGO 3.EVLN 4.SCHD 5.MSFT 6.JPM 7.TRV 8.JSCP 9.SCHG 10.AEM
2024-09-30	189	US$4.4億	0	1FBND 2AVGO 3SCHD 主要持股2024-09-30 1.FBND 2.AVGO 3.SCHD 4.MSFT 5.EVLN 6.JPM 7.TRV 8.JSCP 9.AEM 10.SCHG
2024-06-30	187	US$4.3億	0	1FBND 2AVGO 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.FBND 2.AVGO 3.MSFT 4.SCHD 5.JPM 6.NVO 7.TRV 8.JSCP 9.EVLN 10.AEM
2024-03-31	97	US$4.1億	0	1FBND 2AVGO 3SCHD 主要持股2024-03-31 1.FBND 2.AVGO 3.SCHD 4.MSFT 5.JPM 6.TRV 7.NVO 8.JSCP 9.AZO 10.SCHG
2023-12-31	96	US$3.7億	0	1SGOV 2AVGO 3SCHD 主要持股2023-12-31 1.SGOV 2.AVGO 3.SCHD 4.MSFT 5.JPM 6.TRV 7.NVO 8.AZO 9.SCHG 10.AEM
2023-09-30	103	US$3.4億	0	1SGOV 2AVGO 3SCHD 主要持股2023-09-30 1.SGOV 2.AVGO 3.SCHD 4.MSFT 5.JPM 6.AZO 7.CVX 8.TRV 9.NVO 10.SCHG
2023-06-30	106	US$3.5億	0	1AVGO 2BSV 3SCHD 主要持股2023-06-30 1.AVGO 2.BSV 3.SCHD 4.MSFT 5.AZO 6.TRV 7.SCHG 8.AAPL 9.MA 10.JPM
2023-03-31	121	US$3.5億	0	1BSV 2AVGO 3SCHD 主要持股2023-03-31 1.BSV 2.AVGO 3.SCHD 4.MSFT 5.AZO 6.ABBV 7.TMO 8.TRV 9.MA 10.CVX
2022-12-31	138	US$3.6億	0	1SCHD 2AVGO 3BSV 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.AVGO 3.BSV 4.ABBV 5.MSFT 6.TRV 7.AZO 8.CVX 9.TMO 10.JNJ
2022-09-30	74	US$2.1億	0	1SCHD 2BSV 3VB 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.BSV 3.VB 4.ABBV 5.SCHG 6.BMY 7.CVS 8.TIPX 9.JNJ 10.AAPL
2022-06-30	83	US$2.4億	0	1SCHD 2VTIP 3ABBV 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.VTIP 3.ABBV 4.VB 5.SCHG 6.BMY 7.VMBS 8.CVS 9.JNJ 10.AAPL
2022-03-31	79	US$2.4億	0	1SCHD 2VTIP 3ABBV 主要持股2022-03-31 1.SCHD 2.VTIP 3.ABBV 4.SCHG 5.VB 6.CVS 7.AAPL 8.BMY 9.AVGO 10.JNJ
2021-12-31	79	US$2.5億	0	1SCHD 2VTIP 3SCHG 主要持股2021-12-31 1.SCHD 2.VTIP 3.SCHG 4.JMST 5.CVS 6.ABBV 7.AVGO 8.AAPL 9.VB 10.JPM
2021-09-30	78	US$2.2億	0	1SCHD 2SCHG 3JMST 主要持股2021-09-30 1.SCHD 2.SCHG 3.JMST 4.VTIP 5.CVS 6.JPM 7.VB 8.ABBV 9.AAPL 10.JNJ
2021-03-31	77	US$1.9億	14	1SCHD 2SCHG 3VB 主要持股2021-03-31 1.SCHD 2.SCHG 3.VB 4.CVS 5.ABBV 6.JPM 7.JNJ 8.AVGO 9.AAPL 10.BMY
2020-12-31	76	US$1.8億	19	1SCHD 2ABBV 3SCHG 主要持股2020-12-31 1.SCHD 2.ABBV 3.SCHG 4.AAPL 5.JPM 6.VB 7.CVS 8.JNJ 9.AVGO 10.PNC
2020-09-30	76	US$1.6億	14	1SCHD 2SCHG 3ABBV 主要持股2020-09-30 1.SCHD 2.SCHG 3.ABBV 4.AAPL 5.QCOM 6.JNJ 7.VB 8.CVS 9.LOW 10.AVGO
2020-06-30	76	US$1.5億	36	1SCHD 2ABBV 3SCHG 主要持股2020-06-30 1.SCHD 2.ABBV 3.SCHG 4.AAPL 5.CVS 6.JNJ 7.VB 8.JPM 9.QCOM 10.AVGO
2020-03-31	77	US$1.2億	61	1SCHD 2ABBV 3SCHG 主要持股2020-03-31 1.SCHD 2.ABBV 3.SCHG 4.CVS 5.JNJ 6.AAPL 7.JPM 8.VB 9.PEP 10.ABT
2019-12-31	88	US$1.7億	14	1ABBV 2SCHD 3CVS 主要持股2019-12-31 1.ABBV 2.SCHD 3.CVS 4.AAPL 5.PGX 6.JPM 7.SCHG 8.JNJ 9.VFC 10.TYGEUR
2019-09-30	89	US$1.7億	17	1TYGEUR 2SCHD 3ABBV 主要持股2019-09-30 1.TYGEUR 2.SCHD 3.ABBV 4.CVS 5.PGX 6.JPM 7.SCHG 8.JNJ 9.AAPL 10.VFC
2019-06-30	87	US$1.8億	9	1TYGEUR 2SCHD 3ABBV 主要持股2019-06-30 1.TYGEUR 2.SCHD 3.ABBV 4.JNJ 5.SCHG 6.AAPL 7.JPM 8.CVS 9.VFC 10.QCOM
2019-03-31	86	US$1.8億	0	1TYGEUR 2SCHD 3ABBV 主要持股2019-03-31 1.TYGEUR 2.SCHD 3.ABBV 4.JNJ 5.AAPL 6.SCHG 7.JPM 8.CVS 9.VFC 10.AVGO

本季持股變動

Shorepoint Capital Partners LLC 在 2025-09-30 最顯著的持倉異動：新建倉: American Tower CORP (AMT); 清倉: Target CORP (TGT); 清倉: LyondellBasell Industries N.V. (LYB); 新建倉: Cme Group INC (CME); 清倉: United Parcel Service-cl B (UPS).

Shorepoint Capital Partners LLC 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVGO	Broadcom INC	+2%	-14.58%	減碼
2	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.7%	-6.42%	減碼
3	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.7%	+135.31%	加碼
4	DELL	Dell Technologies -c	+0.6%	+18.06%	加碼
5	MSFT	Microsoft CORP	+0.5%	-2.00%	減碼
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.5%	+0.85%	加碼
7	CSPF	C&s Pref & Income Active ETF	+0.4%	+49.38%	加碼
8	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.4%	+868.04%	加碼
9	ETN	Eaton Corporation plc	+0.4%	+3.09%	加碼
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+3.31%	加碼
11	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.3%	+4.16%	加碼
12	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	+6.01%	加碼
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	-3.65%	減碼
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	-5.77%	減碼
15	MS	Morgan Stanley	+0.2%	-0.90%	減碼
16	EVLN	Eaton Vance Floating-rate	+0.2%	+17.66%	加碼
17	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+0.05%	加碼
18	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+2.19%	加碼
19	RTX	Rtx CORP	+0.1%	-5.47%	減碼
20	TT	Trane Technologies plc	+0.1%	-2.88%	減碼
21	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+1.04%	加碼
22	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+2.80%	加碼
23	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.1%	-5.54%	減碼
24	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+4.98%	加碼
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.62%	加碼
26	PNC	Pnc Financial Services Group	0%	+1.24%	加碼
27	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	0%	+13.62%	加碼
28	TJX	Tjx Companies INC	—	-3.98%	減碼
29	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	-0.50%	減碼
30	PSX	Phillips 66	0%	+2.17%	加碼
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-2.06%	減碼
32	QCOM	Qualcomm INC	0%	+2.46%	加碼
33	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-1.37%	減碼
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	-5.56%	減碼
35	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-3.19%	減碼
36	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.2%	+15.28%	加碼
37	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.2%	+9.34%	加碼
38	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	-0.3%	+3.12%	加碼
39	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	-11.79%	減碼
40	CVX	Chevron CORP	-0.4%	-0.08%	減碼
41	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.4%	-18.36%	減碼
42	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.5%	-1.58%	減碼
43	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.6%	+3.69%	加碼
44	DE	Deere & Co	-0.8%	-81.27%	減碼
45	AMT	American Tower CORP	—	NEW	新建倉
46	TGT	Target CORP	—	EXIT	清倉
47	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	EXIT	清倉
48	CME	Cme Group INC	—	NEW	新建倉
49	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	清倉
50	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Shorepoint Capital Partners LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Shorepoint Capital Partners LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.0億，分佈在 184 個已申報部位之中。

Shorepoint Capital Partners LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Shorepoint Capital Partners LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$3416.3萬 (6.8%) 2. Broadcom INC (AVGO) — US$3034.2萬 (6.0%) 3. Eaton Vance Floating-rate (EVLN) — US$2003.1萬 (4.0%) 4. Agnico Eagle Mines LTD (AEM) — US$1653.8萬 (3.3%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1635.4萬 (3.3%)

Shorepoint Capital Partners LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Shorepoint Capital Partners LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: American Tower CORP (AMT); 清倉: Target CORP (TGT); 清倉: LyondellBasell Industries N.V. (LYB); 新建倉: Cme Group INC (CME); 清倉: United Parcel Service-cl B (UPS)

Shorepoint Capital Partners LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Shorepoint Capital Partners LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 31.9% • Health Care: 15.0% • Financials: 14.2% • Communication Services: 9.9% • Consumer Discretionary: 9.8% • Industrials: 8.0%

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持倉穩定性28.8

產業集中度67.3

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Broadcom INC

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Shorepoint Capital Partners LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001759476

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$5.0億

申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 184

Shorepoint Capital Partners LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 184 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$5.0億，季度換手率為 21.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.88
持倉穩定性: 21.73
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.01
多樣化: 100
倉位均衡度: 89.1

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.09），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 54%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AVGO
-14.6%　US$1231.4萬
減碼 DE
-81.3%　-US$324.6萬
加碼 AEM
-6.4%　US$517.2萬
加碼 VRT
+135.3%　US$366.0萬
加碼 DELL
+18.1%　US$355.0萬
減碼 FBND
+3.7%　US$163.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 98 大持股（共 184 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	6.80%	-0.56%	+3.69%
2	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	6.04%	+1.96%	-14.58%
3	EVLN	Eaton Vance Floating-rate	ETF-其他	3.98%	+0.15%	+17.66%
4	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	3.29%	+0.72%	-6.42%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.25%	+0.51%	-2.00%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.03%	+0.18%	-5.77%
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.62%	-0.48%	-1.58%
8	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	2.20%	—	-2.99%
9	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.18%	+0.31%	+4.16%
10	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-其他	2.11%	—	-0.47%
11	AZO	Autozone INC	股票-循環性消費	1.99%	—	-8.18%
12	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.99%	+0.10%	-5.47%
13	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.89%	+0.37%	+3.09%
14	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.69%	-0.39%	-0.08%
15	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.67%	—	-3.98%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.63%	+0.46%	+0.85%
17	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	1.55%	+0.59%	+18.06%
18	CSPF	C&s Pref & Income Active ETF	ETF-其他	1.52%	+0.40%	+49.38%
19	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.48%	-0.10%	-3.19%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.45%	-0.08%	-5.56%
21	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.41%	+0.01%	+13.62%
22	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.37%	—	+0.73%
23	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.34%	-0.32%	-11.79%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.33%	+0.14%	+0.05%
25	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.33%	-0.03%	+2.46%
26	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	1.28%	—	-1.12%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.28%	-0.04%	-1.37%
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.28%	—	-2.10%
29	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.16%	—	-1.92%
30	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	1.15%	+0.08%	-2.88%
31	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.11%	+0.18%	-0.90%
32	PSX	Phillips 66	股票-能源	1.07%	-0.01%	+2.17%
33	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.05%	—	+2.43%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.04%	+0.03%	+1.62%
35	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-醫療保健	1.03%	—	-5.54%
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.01%	+0.36%	+3.31%
37	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.00%	+0.07%	+2.80%
38	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.98%	-0.02%	-2.06%
39	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	0.96%	-0.23%	+15.28%
40	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.94%	—	+1.32%
41	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.94%	+0.02%	+1.24%
42	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	0.93%	—	-3.79%
43	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.93%	—	-1.13%
44	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.91%	+0.70%	+135.31%
45	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.91%	—	-0.50%
46	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.87%	—	+1.64%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.86%	+0.21%	-3.65%
48	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.84%	—	-0.45%
49	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.83%	—	+2.29%
50	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	0.81%	-0.30%	+3.12%

1–50 of 98

投資組合績效

Q3 2026績效

-1%

近4個季度績效

+18.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: +2.4%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +17.1%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.18
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.11
卡瑪比率: +2.54
資訊比率: -0.36
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +33.2%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.5
產業分散度: +8%
偏態: +0.06
峰態: -0.5
上檔潛力: +4.92

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	184	US$5.0億	22	1FBND 2AVGO 3EVLN 主要持股2025-09-30 1.FBND 2.AVGO 3.EVLN 4.AEM 5.MSFT 6.JPM 7.SCHD 8.TRV 9.SCHG 10.JSCP
2025-03-31	190	US$4.4億	100	1FBND 2AVGO 3EVLN 主要持股2025-03-31 1.FBND 2.AVGO 3.EVLN 4.SCHD 5.JPM 6.MSFT 7.AEM 8.TRV 9.JSCP 10.AZO
2024-12-31	189	US$4.4億	0	1FBND 2AVGO 3EVLN 主要持股2024-12-31 1.FBND 2.AVGO 3.EVLN 4.SCHD 5.MSFT 6.JPM 7.TRV 8.JSCP 9.SCHG 10.AEM
2024-09-30	189	US$4.4億	0	1FBND 2AVGO 3SCHD 主要持股2024-09-30 1.FBND 2.AVGO 3.SCHD 4.MSFT 5.EVLN 6.JPM 7.TRV 8.JSCP 9.AEM 10.SCHG
2024-06-30	187	US$4.3億	0	1FBND 2AVGO 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.FBND 2.AVGO 3.MSFT 4.SCHD 5.JPM 6.NVO 7.TRV 8.JSCP 9.EVLN 10.AEM
2024-03-31	97	US$4.1億	0	1FBND 2AVGO 3SCHD 主要持股2024-03-31 1.FBND 2.AVGO 3.SCHD 4.MSFT 5.JPM 6.TRV 7.NVO 8.JSCP 9.AZO 10.SCHG
2023-12-31	96	US$3.7億	0	1SGOV 2AVGO 3SCHD 主要持股2023-12-31 1.SGOV 2.AVGO 3.SCHD 4.MSFT 5.JPM 6.TRV 7.NVO 8.AZO 9.SCHG 10.AEM
2023-09-30	103	US$3.4億	0	1SGOV 2AVGO 3SCHD 主要持股2023-09-30 1.SGOV 2.AVGO 3.SCHD 4.MSFT 5.JPM 6.AZO 7.CVX 8.TRV 9.NVO 10.SCHG
2023-06-30	106	US$3.5億	0	1AVGO 2BSV 3SCHD 主要持股2023-06-30 1.AVGO 2.BSV 3.SCHD 4.MSFT 5.AZO 6.TRV 7.SCHG 8.AAPL 9.MA 10.JPM
2023-03-31	121	US$3.5億	0	1BSV 2AVGO 3SCHD 主要持股2023-03-31 1.BSV 2.AVGO 3.SCHD 4.MSFT 5.AZO 6.ABBV 7.TMO 8.TRV 9.MA 10.CVX
2022-12-31	138	US$3.6億	0	1SCHD 2AVGO 3BSV 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.AVGO 3.BSV 4.ABBV 5.MSFT 6.TRV 7.AZO 8.CVX 9.TMO 10.JNJ
2022-09-30	74	US$2.1億	0	1SCHD 2BSV 3VB 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.BSV 3.VB 4.ABBV 5.SCHG 6.BMY 7.CVS 8.TIPX 9.JNJ 10.AAPL
2022-06-30	83	US$2.4億	0	1SCHD 2VTIP 3ABBV 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.VTIP 3.ABBV 4.VB 5.SCHG 6.BMY 7.VMBS 8.CVS 9.JNJ 10.AAPL
2022-03-31	79	US$2.4億	0	1SCHD 2VTIP 3ABBV 主要持股2022-03-31 1.SCHD 2.VTIP 3.ABBV 4.SCHG 5.VB 6.CVS 7.AAPL 8.BMY 9.AVGO 10.JNJ
2021-12-31	79	US$2.5億	0	1SCHD 2VTIP 3SCHG 主要持股2021-12-31 1.SCHD 2.VTIP 3.SCHG 4.JMST 5.CVS 6.ABBV 7.AVGO 8.AAPL 9.VB 10.JPM
2021-09-30	78	US$2.2億	0	1SCHD 2SCHG 3JMST 主要持股2021-09-30 1.SCHD 2.SCHG 3.JMST 4.VTIP 5.CVS 6.JPM 7.VB 8.ABBV 9.AAPL 10.JNJ
2021-03-31	77	US$1.9億	14	1SCHD 2SCHG 3VB 主要持股2021-03-31 1.SCHD 2.SCHG 3.VB 4.CVS 5.ABBV 6.JPM 7.JNJ 8.AVGO 9.AAPL 10.BMY
2020-12-31	76	US$1.8億	19	1SCHD 2ABBV 3SCHG 主要持股2020-12-31 1.SCHD 2.ABBV 3.SCHG 4.AAPL 5.JPM 6.VB 7.CVS 8.JNJ 9.AVGO 10.PNC
2020-09-30	76	US$1.6億	14	1SCHD 2SCHG 3ABBV 主要持股2020-09-30 1.SCHD 2.SCHG 3.ABBV 4.AAPL 5.QCOM 6.JNJ 7.VB 8.CVS 9.LOW 10.AVGO
2020-06-30	76	US$1.5億	36	1SCHD 2ABBV 3SCHG 主要持股2020-06-30 1.SCHD 2.ABBV 3.SCHG 4.AAPL 5.CVS 6.JNJ 7.VB 8.JPM 9.QCOM 10.AVGO
2020-03-31	77	US$1.2億	61	1SCHD 2ABBV 3SCHG 主要持股2020-03-31 1.SCHD 2.ABBV 3.SCHG 4.CVS 5.JNJ 6.AAPL 7.JPM 8.VB 9.PEP 10.ABT
2019-12-31	88	US$1.7億	14	1ABBV 2SCHD 3CVS 主要持股2019-12-31 1.ABBV 2.SCHD 3.CVS 4.AAPL 5.PGX 6.JPM 7.SCHG 8.JNJ 9.VFC 10.TYGEUR
2019-09-30	89	US$1.7億	17	1TYGEUR 2SCHD 3ABBV 主要持股2019-09-30 1.TYGEUR 2.SCHD 3.ABBV 4.CVS 5.PGX 6.JPM 7.SCHG 8.JNJ 9.AAPL 10.VFC
2019-06-30	87	US$1.8億	9	1TYGEUR 2SCHD 3ABBV 主要持股2019-06-30 1.TYGEUR 2.SCHD 3.ABBV 4.JNJ 5.SCHG 6.AAPL 7.JPM 8.CVS 9.VFC 10.QCOM
2019-03-31	86	US$1.8億	0	1TYGEUR 2SCHD 3ABBV 主要持股2019-03-31 1.TYGEUR 2.SCHD 3.ABBV 4.JNJ 5.AAPL 6.SCHG 7.JPM 8.CVS 9.VFC 10.AVGO

本季持股變動

Shorepoint Capital Partners LLC 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVGO	Broadcom INC	+2%	-14.58%	減碼
2	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.7%	-6.42%	減碼
3	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.7%	+135.31%	加碼
4	DELL	Dell Technologies -c	+0.6%	+18.06%	加碼
5	MSFT	Microsoft CORP	+0.5%	-2.00%	減碼
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.5%	+0.85%	加碼
7	CSPF	C&s Pref & Income Active ETF	+0.4%	+49.38%	加碼
8	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.4%	+868.04%	加碼
9	ETN	Eaton Corporation plc	+0.4%	+3.09%	加碼
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+3.31%	加碼
11	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.3%	+4.16%	加碼
12	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	+6.01%	加碼
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	-3.65%	減碼
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	-5.77%	減碼
15	MS	Morgan Stanley	+0.2%	-0.90%	減碼
16	EVLN	Eaton Vance Floating-rate	+0.2%	+17.66%	加碼
17	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+0.05%	加碼
18	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+2.19%	加碼
19	RTX	Rtx CORP	+0.1%	-5.47%	減碼
20	TT	Trane Technologies plc	+0.1%	-2.88%	減碼
21	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+1.04%	加碼
22	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+2.80%	加碼
23	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.1%	-5.54%	減碼
24	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+4.98%	加碼
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.62%	加碼
26	PNC	Pnc Financial Services Group	0%	+1.24%	加碼
27	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	0%	+13.62%	加碼
28	TJX	Tjx Companies INC	—	-3.98%	減碼
29	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	-0.50%	減碼
30	PSX	Phillips 66	0%	+2.17%	加碼
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-2.06%	減碼
32	QCOM	Qualcomm INC	0%	+2.46%	加碼
33	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-1.37%	減碼
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	-5.56%	減碼
35	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-3.19%	減碼
36	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.2%	+15.28%	加碼
37	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.2%	+9.34%	加碼
38	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	-0.3%	+3.12%	加碼
39	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	-11.79%	減碼
40	CVX	Chevron CORP	-0.4%	-0.08%	減碼
41	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.4%	-18.36%	減碼
42	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.5%	-1.58%	減碼
43	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.6%	+3.69%	加碼
44	DE	Deere & Co	-0.8%	-81.27%	減碼
45	AMT	American Tower CORP	—	NEW	新建倉
46	TGT	Target CORP	—	EXIT	清倉
47	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	EXIT	清倉
48	CME	Cme Group INC	—	NEW	新建倉
49	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	清倉
50	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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