Targeted Financial Services LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001758288

趨勢追蹤型高品質投資策略長期持有型

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 54

Targeted Financial Services LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 54 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 12.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 42.23
持倉穩定性: 12.62
動能／逆勢: 100
產業集中度: 40.89
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.11

Targeted Financial Services LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.106——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 54 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.19），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 18%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 GSLC
-1.5%　-US$169.3萬
加碼 IUSB
+169.2%　US$161.7萬
減碼 GLD
-9.7%　-US$31.9萬
加碼 XLE
+29.7%　US$113.2萬
加碼 PZA
+209.7%　US$86.1萬
減碼 DGRO
-3.5%　-US$27.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	19.96%	+0.62%	+9.39%
2	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	18.70%	-2.40%	-1.53%
3	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	12.77%	-0.91%	-9.75%
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	8.93%	-0.68%	-3.54%
5	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	4.29%	+0.30%	+13.42%
6	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-其他	2.77%	+0.49%	+18.98%
7	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.12%	+0.86%	+29.68%
8	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	2.12%	+1.29%	+169.23%
9	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.92%	+0.11%	—
10	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.89%	+0.31%	-9.84%
11	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.80%	+0.11%	+6.23%
12	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	1.80%	+0.07%	-1.63%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.70%	-0.21%	—
14	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.43%	-0.33%	—
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.35%	-0.51%	—
16	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	1.05%	+0.69%	+209.67%
17	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.99%	-0.19%	-8.25%
18	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.88%	+0.01%	-2.24%
19	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-其他	0.86%	+0.12%	+15.09%
20	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.81%	+0.19%	+31.41%
21	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.77%	—	-0.97%
22	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事業	0.76%	+0.04%	+0.54%
23	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.74%	—	+6.67%
24	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	0.64%	+0.06%	—
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.60%	+0.19%	+63.25%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.56%	+0.13%	-0.03%
27	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.52%	+0.18%	—
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.51%	-0.08%	—
29	JPUS	Jpmorgan Div Ret US Eq ETF	ETF-其他	0.46%	+0.09%	+24.46%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.41%	-0.06%	—
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.40%	-0.05%	—
32	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.37%	+0.11%	+18.87%
33	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.34%	-0.04%	-17.10%
34	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.32%	+0.03%	—
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.31%	-0.07%	—
36	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.30%	—	—
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.29%	-0.07%	-10.92%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.29%	-0.04%	+0.08%
39	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.28%	-0.08%	-3.21%
40	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.27%	—	+9.83%
41	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.27%	-0.05%	—
42	IYK	Ishares US Consumer Staples	ETF-其他	0.26%	-0.22%	-45.75%
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.24%	—	—
44	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.23%	-0.07%	—
45	FMAT	Fidelity Msci Materials Indx	ETF-其他	0.23%	—	-5.90%
46	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.22%	—	—
47	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.21%	+0.21%	NEW
48	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.20%	-0.03%	—
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.19%	-0.03%	—
50	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW

1–50 of 54

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.3%

近4個季度績效

-1.6%

根據可用的5個月歷史資料

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.47
阿爾法: -14%
最大回撤: -1.9%
年化績效: -3.8%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: -0.43
斯圖澤指數: —
崔諾比率: -0.07
斯特林比率: —
卡瑪比率: -1.97
資訊比率: -2.17
追蹤誤差: +11.9%
下方標準差: +7.9%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.13
夏普比率: -0.31
產業分散度: +6%
偏態: -0.29
峰態: -1.05
上檔潛力: +1.59

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	54	US$1.2億	13	1FBND 2GSLC 3GLD 主要持股2026-03-31 1.FBND 2.GSLC 3.GLD 4.DGRO 5.SPTL 6.FUTY 7.XLE 8.IUSB 9.WMT 10.XOM
2025-12-31	52	US$1.2億	0	1GSLC 2FBND 3GLD 主要持股2025-12-31 1.GSLC 2.FBND 3.GLD 4.DGRO 5.SPTL 6.FUTY 7.AAPL 8.MSFT 9.WMT 10.LLY

本季持股變動

Targeted Financial Services LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Mcdonald's CORP (MCD); 新建倉: Ishares Short-term National (SUB); 新建倉: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 新建倉: Union Pacific CORP (UNP); 減碼: Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — 股數 -1.53%.

Targeted Financial Services LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+1.3%	+169.23%	加碼
2	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.9%	+29.68%	加碼
3	PZA	Invesco National Amt-free Mu	+0.7%	+209.67%	加碼
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.6%	+9.39%	加碼
5	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	+0.5%	+18.98%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-9.84%	減碼
7	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.3%	+13.42%	加碼
8	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+31.41%	加碼
9	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+63.25%	加碼
10	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.2%	—	不變
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.03%	減碼
12	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	+0.1%	+15.09%	加碼
13	WMT	Walmart INC	+0.1%	—	不變
14	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.1%	+6.23%	加碼
15	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+18.87%	加碼
16	JPUS	Jpmorgan Div Ret US Eq ETF	+0.1%	+24.46%	加碼
17	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	-1.63%	減碼
18	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.1%	—	不變
19	ATO	Atmos Energy CORP	0%	+0.54%	加碼
20	MRK	Merck & Co. INC.	0%	—	不變
21	KO	Coca-cola Co/the	0%	-2.24%	減碼
22	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	+6.67%	加碼
23	GS	Goldman Sachs Group INC	—	+9.83%	加碼
24	PLG	Platinum Group Metals LTD	0%	—	不變
25	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-13.71%	減碼
26	BA	Boeing Co/the	0%	—	不變
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
28	TMQ	Trilogy Metals INC	0%	—	不變
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.08%	加碼
30	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-17.10%	減碼
31	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	不變
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	—	不變
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	—	不變
34	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	—	不變
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-10.92%	減碼
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	—	不變
37	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-3.21%	減碼
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	—	不變
39	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	-8.25%	減碼
40	AAPL	Apple INC	-0.2%	—	不變
41	IYK	Ishares US Consumer Staples	-0.2%	-45.75%	減碼
42	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	—	不變
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	—	不變
44	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.7%	-3.54%	減碼
45	GLD	Spdr Gold Shares	-0.9%	-9.75%	減碼
46	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-2.4%	-1.53%	減碼
47	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清倉
48	SUB	Ishares Short-term National	—	NEW	新建倉
49	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建倉
50	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-03-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Targeted Financial Services LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Targeted Financial Services LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 54 個已申報部位之中。

Targeted Financial Services LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Targeted Financial Services LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$2433.7萬 (20.0%) 2. Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — US$2279.4萬 (18.7%) 3. Spdr Gold Shares (GLD) — US$1556.3萬 (12.8%) 4. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$1088.2萬 (8.9%) 5. Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd (SPTL) — US$522.5萬 (4.3%)

Targeted Financial Services LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Targeted Financial Services LLC 共進行了 33 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Mcdonald's CORP (MCD); 新建倉: Ishares Short-term National (SUB); 新建倉: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 新建倉: Union Pacific CORP (UNP); 減碼: Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — 股數 -1.53%

Targeted Financial Services LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Targeted Financial Services LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 19.0% • Consumer Staples: 18.2% • Energy: 16.3% • Health Care: 15.1% • Financials: 7.5% • Communication Services: 7.3%

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Targeted Financial Services LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001758288

趨勢追蹤型高品質投資策略長期持有型

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 54

Targeted Financial Services LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 54 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 12.6%。

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集中度: 42.23
持倉穩定性: 12.62
動能／逆勢: 100
產業集中度: 40.89
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.11

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.19），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 18%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 GSLC
-1.5%　-US$169.3萬
加碼 IUSB
+169.2%　US$161.7萬
減碼 GLD
-9.7%　-US$31.9萬
加碼 XLE
+29.7%　US$113.2萬
加碼 PZA
+209.7%　US$86.1萬
減碼 DGRO
-3.5%　-US$27.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	19.96%	+0.62%	+9.39%
2	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	18.70%	-2.40%	-1.53%
3	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	12.77%	-0.91%	-9.75%
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	8.93%	-0.68%	-3.54%
5	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	4.29%	+0.30%	+13.42%
6	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-其他	2.77%	+0.49%	+18.98%
7	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.12%	+0.86%	+29.68%
8	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	2.12%	+1.29%	+169.23%
9	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.92%	+0.11%	—
10	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.89%	+0.31%	-9.84%
11	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.80%	+0.11%	+6.23%
12	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	1.80%	+0.07%	-1.63%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.70%	-0.21%	—
14	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.43%	-0.33%	—
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.35%	-0.51%	—
16	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-其他	1.05%	+0.69%	+209.67%
17	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.99%	-0.19%	-8.25%
18	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.88%	+0.01%	-2.24%
19	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-其他	0.86%	+0.12%	+15.09%
20	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.81%	+0.19%	+31.41%
21	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.77%	—	-0.97%
22	ATO	Atmos Energy CORP	股票-公用事業	0.76%	+0.04%	+0.54%
23	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.74%	—	+6.67%
24	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	0.64%	+0.06%	—
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.60%	+0.19%	+63.25%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.56%	+0.13%	-0.03%
27	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.52%	+0.18%	—
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.51%	-0.08%	—
29	JPUS	Jpmorgan Div Ret US Eq ETF	ETF-其他	0.46%	+0.09%	+24.46%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.41%	-0.06%	—
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.40%	-0.05%	—
32	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.37%	+0.11%	+18.87%
33	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.34%	-0.04%	-17.10%
34	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.32%	+0.03%	—
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.31%	-0.07%	—
36	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.30%	—	—
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.29%	-0.07%	-10.92%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.29%	-0.04%	+0.08%
39	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.28%	-0.08%	-3.21%
40	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.27%	—	+9.83%
41	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.27%	-0.05%	—
42	IYK	Ishares US Consumer Staples	ETF-其他	0.26%	-0.22%	-45.75%
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.24%	—	—
44	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.23%	-0.07%	—
45	FMAT	Fidelity Msci Materials Indx	ETF-其他	0.23%	—	-5.90%
46	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.22%	—	—
47	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.21%	+0.21%	NEW
48	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.20%	-0.03%	—
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.19%	-0.03%	—
50	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW

1–50 of 54

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.3%

近4個季度績效

-1.6%

根據可用的5個月歷史資料

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.47
阿爾法: -14%
最大回撤: -1.9%
年化績效: -3.8%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: -0.43
斯圖澤指數: —
崔諾比率: -0.07
斯特林比率: —
卡瑪比率: -1.97
資訊比率: -2.17
追蹤誤差: +11.9%
下方標準差: +7.9%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.13
夏普比率: -0.31
產業分散度: +6%
偏態: -0.29
峰態: -1.05
上檔潛力: +1.59

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	54	US$1.2億	13	1FBND 2GSLC 3GLD 主要持股2026-03-31 1.FBND 2.GSLC 3.GLD 4.DGRO 5.SPTL 6.FUTY 7.XLE 8.IUSB 9.WMT 10.XOM
2025-12-31	52	US$1.2億	0	1GSLC 2FBND 3GLD 主要持股2025-12-31 1.GSLC 2.FBND 3.GLD 4.DGRO 5.SPTL 6.FUTY 7.AAPL 8.MSFT 9.WMT 10.LLY

本季持股變動

Targeted Financial Services LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+1.3%	+169.23%	加碼
2	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.9%	+29.68%	加碼
3	PZA	Invesco National Amt-free Mu	+0.7%	+209.67%	加碼
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.6%	+9.39%	加碼
5	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	+0.5%	+18.98%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-9.84%	減碼
7	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.3%	+13.42%	加碼
8	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+31.41%	加碼
9	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+63.25%	加碼
10	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.2%	—	不變
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.03%	減碼
12	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	+0.1%	+15.09%	加碼
13	WMT	Walmart INC	+0.1%	—	不變
14	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.1%	+6.23%	加碼
15	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+18.87%	加碼
16	JPUS	Jpmorgan Div Ret US Eq ETF	+0.1%	+24.46%	加碼
17	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	-1.63%	減碼
18	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.1%	—	不變
19	ATO	Atmos Energy CORP	0%	+0.54%	加碼
20	MRK	Merck & Co. INC.	0%	—	不變
21	KO	Coca-cola Co/the	0%	-2.24%	減碼
22	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	+6.67%	加碼
23	GS	Goldman Sachs Group INC	—	+9.83%	加碼
24	PLG	Platinum Group Metals LTD	0%	—	不變
25	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-13.71%	減碼
26	BA	Boeing Co/the	0%	—	不變
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
28	TMQ	Trilogy Metals INC	0%	—	不變
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.08%	加碼
30	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-17.10%	減碼
31	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	不變
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	—	不變
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	—	不變
34	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	—	不變
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-10.92%	減碼
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	—	不變
37	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-3.21%	減碼
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	—	不變
39	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	-8.25%	減碼
40	AAPL	Apple INC	-0.2%	—	不變
41	IYK	Ishares US Consumer Staples	-0.2%	-45.75%	減碼
42	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	—	不變
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	—	不變
44	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.7%	-3.54%	減碼
45	GLD	Spdr Gold Shares	-0.9%	-9.75%	減碼
46	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-2.4%	-1.53%	減碼
47	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清倉
48	SUB	Ishares Short-term National	—	NEW	新建倉
49	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建倉
50	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新建倉