BW
Baron Wealth Management LLC 機構投資組合與 13F 持倉（Q3 2026）
Baron Wealth Management LLCCIK: 0001968507
分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型
申報總市值
US$3.9億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 306
Baron Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 306 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$3.9億，季度換手率為 13.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 19.56
- 持倉穩定性
- 13.05
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 53.81
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 62.57
Baron Wealth Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.049——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 306 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.74），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 44%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 AAPL
+2.2% US$280.8萬
減碼 IJR
-0.2% -US$203.6萬
加碼 MSFT
+5.3% US$175.2萬
減碼 SNA
0.0% -US$95.5萬
減碼 RIVN
0.0% -US$75.7萬
加碼 ABBV
+73.5% US$69.2萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 306 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 16.06% | +0.02% | -0.32% | |
| 2 | MFSI | Mfs Active International | ETF-其他 | 8.34% | -0.03% | -0.12% | |
| 3 | DIVI | Franklin International Core | ETF-其他 | 8.31% | +0.01% | +1.13% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.64% | -0.58% | -0.24% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.83% | +0.69% | +2.18% | |
| 6 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工業 | 2.28% | -0.27% | — | |
| 7 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 2.21% | -0.18% | -0.71% | |
| 8 | IVOG | Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro | ETF-其他 | 2.16% | -0.11% | +3.01% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.66% | +0.02% | +0.08% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.46% | +0.45% | +5.33% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.33% | +0.11% | -3.93% | |
| 12 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | 股票-循環性消費 | 1.21% | -0.20% | — | |
| 13 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.03% | +0.12% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.07% | +0.12% | +7.96% | |
| 15 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.04% | +0.02% | -0.72% | |
| 16 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.02% | +0.08% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.87% | -0.11% | -7.61% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.81% | +0.05% | +3.05% | |
| 19 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | ETF-其他 | 0.78% | +0.12% | +16.86% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.76% | -0.03% | -0.40% | |
| 21 | FIVE | Five Below | 股票-循環性消費 | 0.55% | +0.10% | -0.29% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.54% | — | +0.86% | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.52% | -0.10% | -9.02% | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.48% | — | — | |
| 25 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.43% | -0.02% | -0.62% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.43% | +0.04% | +5.07% | |
| 27 | BWA | Borgwarner Inc | 股票-循環性消費 | 0.41% | -0.05% | -0.54% | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.40% | +0.18% | +73.47% | |
| 29 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.40% | -0.04% | -9.42% | |
| 30 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.35% | +0.06% | +2.01% | |
| 31 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.34% | -0.05% | -2.74% | |
| 32 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.34% | -0.12% | -19.66% | |
| 33 | SAN | Banco Santander Sa-spon Adr | 股票-金融 | 0.34% | — | +0.51% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.34% | +0.03% | +10.11% | |
| 35 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.33% | -0.01% | +2.75% | |
| 36 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | — | |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.31% | +0.10% | +69.95% | |
| 38 | BKDV | Bny Mellon Dynamic Value | ETF-其他 | 0.30% | +0.02% | +7.26% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.30% | +0.01% | +6.70% | |
| 40 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.29% | +0.02% | +8.64% | |
| 41 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.29% | -0.13% | -7.59% | |
| 42 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.29% | -0.05% | +0.79% | |
| 43 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.29% | +0.09% | +310.53% | |
| 44 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.28% | -0.04% | -0.21% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.28% | +0.02% | -15.88% | |
| 46 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | +0.69% | |
| 47 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.27% | +0.06% | +19.91% | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.27% | -0.07% | -11.08% | |
| 49 | NWG | Natwest Group PLC -spon Adr | 股票-金融 | 0.27% | +0.02% | +3.82% | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.26% | -0.02% | -5.87% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+0.4%
近4個季度績效
+14.8%
- 標準差
- +12.7%
- 貝塔係數
- +0.9
- 阿爾法
- -4%
- 最大回撤
- -9.1%
- 年化績效
- +15.7%
- 對標普勝率
- +30.6%
- 索提諾比率
- +2.21
- 斯圖澤指數
- +0.35
- 崔諾比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.94
- 卡瑪比率
- +1.73
- 資訊比率
- -1
- 追蹤誤差
- +6.2%
- 下方標準差
- +7%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +28.2%
- 最差12個月
- +4.3%
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.22
- 產業分散度
- +8.4%
- 偏態
- -0.16
- 峰態
- -0.36
- 上檔潛力
- +3.83
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 306 | US$3.9億 | 13 | ||
| 2026 Q2 | 304 | US$3.9億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 279 | US$3.3億 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 259 | US$3.2億 | 17 | ||
| 2025 Q3 | 248 | US$3.0億 | 34 | ||
| 2025 Q2 | 246 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 210 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 193 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 204 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 183 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 181 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 178 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 139 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 144 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 137 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 133 | US$1.3億 | 0 |
Baron Wealth Management LLC 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: ; 新建倉: West Coast Community Bancorp (WCCB); 新建倉: Resmed Inc (RMD); 清倉: Crown Castle Inc (CCI).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 335 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | +0.7% | +2.18% | 加碼 |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +0.5% | +5.33% | 加碼 |
| 3 | ABBV | Abbvie Inc | +0.2% | +73.47% | 加碼 |
| 4 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建倉 | |
| 5 | WCCB | West Coast Community Bancorp | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 6 | ACN | Accenture plc | +0.1% | +108.77% | 加碼 |
| 7 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | +0.1% | +16.86% | 加碼 |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +7.96% | 加碼 |
| 9 | RMD | Resmed Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | -3.93% | 減碼 |
| 11 | ADSK | Autodesk Inc | +0.1% | +96.01% | 加碼 |
| 12 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | +69.95% | 加碼 |
| 13 | FIVE | Five Below | +0.1% | -0.29% | 減碼 |
| 14 | PAYX | Paychex Inc | +0.1% | +120.42% | 加碼 |
| 15 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | +310.53% | 加碼 |
| 16 | BBY | Best Buy Co Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 17 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 18 | CRM | Salesforce Inc | +0.1% | +14.26% | 加碼 |
| 19 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 20 | NET | Cloudflare Inc - Class A | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 21 | IBEX | IBEX Limited | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 22 | RHI | Robert Half Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 23 | OTEX | Open Text CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 24 | A | Agilent Technologies Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 25 | APA | Apa CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 26 | GIB | Cgi Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 27 | MA | Mastercard Inc - A | +0.1% | +19.91% | 加碼 |
| 28 | MATX | Matson Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 29 | BR | Broadridge Financial Solutio | +0.1% | +67.42% | 加碼 |
| 30 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 31 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 32 | NOW | Servicenow Inc | +0.1% | +10.86% | 加碼 |
| 33 | GILD | Gilead Sciences Inc | +0.1% | +2.01% | 加碼 |
| 34 | VCTR | Victory Capital Holding - A | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 35 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +27.46% | 加碼 |
| 36 | BNS | Bank Of Nova Scotia | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 37 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 38 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 39 | IDCC | Interdigital Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 40 | HSBC | Hsbc Holdings Plc-spons Adr | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 41 | ADM | Archer-daniels-midland Co | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 42 | CGAU | Centerra Gold Inc | +0.1% | +8.04% | 加碼 |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +3.05% | 加碼 |
| 44 | DLTR | Dollar Tree Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 45 | KR | Kroger Co | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 46 | DHR | Danaher CORP | +0.1% | +16.53% | 加碼 |
| 47 | GWRE | Guidewire Software Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 48 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | +0.1% | +29.80% | 加碼 |
| 49 | NDAQ | Nasdaq Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 50 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | +0.1% | -0.22% | 減碼 |
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申報歷史
FAQ
Baron Wealth Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Baron Wealth Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.9億，分佈在 306 個已申報部位之中。
Baron Wealth Management LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Baron Wealth Management LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$6243.5萬 (16.1%)
2. Mfs Active International (MFSI) — US$3242.4萬 (8.3%)
3. Franklin International Core (DIVI) — US$3231.2萬 (8.3%)
4. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$2194.2萬 (5.6%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$1876.4萬 (4.8%)
Baron Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Baron Wealth Management LLC 共進行了 193 項顯著調整：新建倉 31 個部位、加碼 68 個既有持股、減碼 65 個部位，並完全清倉 29 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: ; 新建倉: West Coast Community Bancorp (WCCB); 新建倉: Resmed Inc (RMD); 清倉: Crown Castle Inc (CCI)
Baron Wealth Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Baron Wealth Management LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 31.9%
• Financials: 15.7%
• Industrials: 15.2%
• Consumer Discretionary: 11.4%
• Health Care: 10.5%
• Communication Services: 5.6%
投資風格解析
Baron Wealth Management LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 15.7%，跑輸 S&P 500 4.0 個百分點；貝塔係數為 0.90（波動性低於大盤），季度勝率為 31%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 31.9% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 34 降至 13，持股風格轉向更長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 QUAL（+US$858.6萬，現達 US$6243.5萬），同時減碼 LOW（-US$59.7萬，仍持有 US$51.4萬）。
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