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Lilly Endowment Inc 13F 持倉與異動明細（Q3 2026）
Lilly Endowment IncCIK: 0000316011
集中型投資策略產業集中型長期持有型
申報總市值
US$1042.1億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 1
LILLY ENDOWMENT INC在最新一期 13F 報告中揭露了 1 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$1042.1億，季度換手率為 3.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 3.94
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 2
- 倉位均衡度
- —
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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不變 LLY
-0.3% -US$41.9億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 100.00% | — | -0.34% |
投資組合績效
Q4 2026績效
+8.1%
近4個季度績效
+44.7%
- 標準差
- +33.1%
- 貝塔係數
- +0.52
- 阿爾法
- +21.4%
- 最大回撤
- -23.1%
- 年化績效
- +31.7%
- 對標普勝率
- +52.8%
- 索提諾比率
- +1.92
- 斯圖澤指數
- +0.3
- 崔諾比率
- +0.63
- 斯特林比率
- +1.22
- 卡瑪比率
- +1.37
- 資訊比率
- +0.33
- 追蹤誤差
- +33%
- 下方標準差
- +17.2%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +58.9%
- 最差12個月
- -23.1%
- 效率比率
- +0.47
- 夏普比率
- +1
- 產業分散度
- 0%
- 偏態
- +0.18
- 峰態
- -0.23
- 上檔潛力
- +3.62
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 1 | US$1042.1億 | 4 | ||
| 2026 Q2 | 1 | US$1084.0億 | 25 | ||
| 2026 Q1 | 1 | US$845.2億 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 1 | US$990.8億 | 30 | ||
| 2025 Q3 | 1 | US$728.6億 | 9 | ||
| 2025 Q2 | 1 | US$748.5億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1 | US$793.0億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1 | US$748.0億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1 | US$858.4億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1 | US$881.5億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1 | US$769.4億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1 | US$581.6億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1 | US$537.0億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1 | US$473.8億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1 | US$352.2億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1 | US$376.6億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1 | US$335.6億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1 | US$337.7億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1 | US$304.0億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1 | US$296.8億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1 | US$250.1億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1 | US$251.1億 | 90 | ||
| 2021 Q1 | 1 | US$206.1億 | 9 | ||
| 2020 Q4 | 1 | US$187.6億 | 13 | ||
| 2020 Q3 | 1 | US$164.5億 | 11 | ||
| 2020 Q2 | 1 | US$183.2億 | 15 | ||
| 2020 Q1 | 1 | US$157.1億 | 4 | ||
| 2019 Q4 | 1 | US$150.6億 | 14 | ||
| 2019 Q3 | 1 | US$130.4億 | 1 | ||
| 2019 Q2 | 1 | US$129.4億 | 16 | ||
| 2019 Q1 | 1 | US$151.6億 | 10 | ||
| 2018 Q4 | 1 | US$136.6億 | 6 | ||
| 2018 Q3 | 1 | US$128.1億 | 21 | ||
| 2018 Q2 | 1 | US$104.1億 | 9 | ||
| 2018 Q1 | 1 | US$95.2億 | 9 | ||
| 2017 Q4 | 1 | US$103.9億 | 2 | ||
| 2017 Q3 | 1 | US$105.6億 | 3 | ||
| 2017 Q2 | 1 | US$102.3億 | 3 | ||
| 2017 Q1 | 1 | US$104.9億 | 13 | ||
| 2016 Q4 | 1 | US$92.4億 | 9 | ||
| 2016 Q3 | 1 | US$100.9億 | 1 | ||
| 2016 Q2 | 1 | US$99.7億 | 8 | ||
| 2016 Q1 | 1 | US$92.1億 | 16 | ||
| 2015 Q4 | 1 | US$107.7億 | 1 | ||
| 2015 Q3 | 1 | US$108.3億 | 0 | ||
| 2015 Q2 | 1 | US$108.2億 | 13 | ||
| 2015 Q1 | 1 | US$95.2億 | 5 | ||
| 2014 Q4 | 1 | US$90.7億 | 5 | ||
| 2014 Q3 | 1 | US$86.1億 | 3 | ||
| 2014 Q2 | 1 | US$83.2億 | 4 | ||
| 2014 Q1 | 1 | US$79.9億 | 14 | ||
| 2013 Q4 | 1 | US$69.2億 | 1 | ||
| 2013 Q3 | 1 | US$68.3億 | 2 | ||
| 2013 Q2 | 1 | US$66.6億 | 0 |
Lilly Endowment Inc 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 減碼: Eli Lilly & Co (LLY) — 股數 -0.34%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | — | -0.34% | 減碼 |
申報歷史
FAQ
Lilly Endowment Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Lilly Endowment Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1042.1億，分佈在 1 個已申報部位之中。
Lilly Endowment Inc 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Lilly Endowment Inc 按市值排列的前幾大持股為：
1. Eli Lilly & Co (LLY) — US$1042.1億 (100.0%)
Lilly Endowment Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Lilly Endowment Inc 態度較為保守——減碼了 1 個部位，並完全清倉了 0 個持股。 其中幅度最大的異動：減碼: Eli Lilly & Co (LLY) — 股數 -0.34%
Lilly Endowment Inc 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Lilly Endowment Inc 的主要板塊分佈如下：
• Health Care: 100.0%
投資風格解析
Lilly Endowment Inc重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 31.7%，跑贏 S&P 500 21.4 個百分點；貝塔係數為 0.52（波動性低於大盤），季度勝率為 53%。
該機構的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 100.0% 集中於Health Care。
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