CIK: 0001478775
申報總市值
US$3.7億
申報季度: 2023-03-31 · 持股檔數: 82
Stillwater Investment Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 82 項持股，申報期為 2023-03-31，總持股市值約為 US$3.7億，季度換手率為 0.0%。
Stillwater Investment Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.092——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 82 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.58），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 39%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 26.65% | — | -0.11% | |
| 2 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 7.24% | — | +2.32% | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 7.20% | — | +0.58% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 5.81% | — | -1.48% | |
| 5 | ✓ | Select Sector Spdr Tr | 股票-其他 | 3.32% | — | +1.00% | |
| 6 | ✓ | Select Sector Spdr Tr | 股票-其他 | 3.05% | — | -0.01% | |
| 7 | ✓ | Select Sector Spdr Tr | 股票-其他 | 2.92% | — | -0.30% | |
| 8 | ✓ | Visa Inc. | 股票-其他 | 2.22% | — | -0.81% | |
| 9 | ✓ | State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.91% | — | +2.44% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.77% | — | -0.72% | |
| 11 | ✓ | Costco Wholesale Corporation | 股票-其他 | 1.61% | — | -0.26% | |
| 12 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 1.52% | — | -0.41% | |
| 13 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.42% | — | -0.34% | |
| 14 | ✓ | Meta Platforms, Inc. | 股票-其他 | 1.40% | — | -0.52% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.35% | — | +0.40% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.33% | — | -0.36% | |
| 17 | NKE | Nike INC -cl B | 股票-循環性消費 | 1.20% | — | -0.09% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.19% | — | +0.14% | |
| 19 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 1.13% | — | -0.33% | |
| 20 | ✓ | Alphabet Inc. | 股票-其他 | 1.12% | — | — | |
| 21 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 1.06% | — | +0.48% | |
| 22 | ✓ | Select Sector Spdr Tr Sbi Mate | 股票-其他 | 1.05% | — | +0.71% | |
| 23 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 1.04% | — | +0.29% | |
| 24 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 1.03% | — | +0.68% | |
| 25 | ✓ | Sector Spdr Tr Shs Ben Int Ind | 股票-其他 | 1.01% | — | +0.42% | |
| 26 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.93% | — | +0.61% | |
| 27 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-醫療保健 | 0.87% | — | +1.20% | |
| 28 | PFE | Pfizer INC | 股票-醫療保健 | 0.84% | — | +1.65% | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.81% | — | +0.10% | |
| 30 | ✓ | Marathon Petroleum Corporation | 股票-其他 | 0.77% | — | +0.10% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.76% | — | -1.79% | |
| 32 | ✓ | Alphabet Inc. | 股票-其他 | 0.76% | — | -0.95% | |
| 33 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.74% | — | +0.71% | |
| 34 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.73% | — | -3.31% | |
| 35 | ✓ | Utilities Select Sector SPDR Fund - ETF | ETF-其他 | 0.68% | — | +0.72% | |
| 36 | ✓ | Comcast Corporation | 股票-其他 | 0.63% | — | +0.55% | |
| 37 | CMI | Cummins INC | 股票-工業 | 0.63% | — | +0.62% | |
| 38 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 0.58% | — | +0.70% | |
| 39 | ✓ | Verizon Communications Inc. | 股票-其他 | 0.57% | — | +1.56% | |
| 40 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.53% | — | -5.10% | |
| 41 | ✓ | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | ETF-大型股與成長 | 0.50% | — | +0.42% | |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.49% | — | — | |
| 43 | ✓ | Communication Services Select | 股票-其他 | 0.47% | — | +0.03% | |
| 44 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.47% | — | +0.11% | |
| 45 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.46% | — | +0.70% | |
| 46 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.46% | — | -1.48% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.42% | — | +0.78% | |
| 48 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.33% | — | +0.47% | |
| 49 | XEL | Xcel Energy INC | 股票-公用事業 | 0.32% | — | +0.72% | |
| 50 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 0.31% | — | -7.33% |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的45%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-31 | 82 | US$3.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 83 | US$3.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 82 | US$3.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 84 | US$3.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 88 | US$4.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 81 | US$4.1億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 84 | US$3.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 82 | US$3.8億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 79 | US$3.5億 | 10 | |
| 2020-12-31 | 80 | US$3.2億 | 17 | |
| 2020-09-30 | 66 | US$2.8億 | 12 | |
| 2020-06-30 | 65 | US$2.5億 | 19 | |
| 2020-03-31 | 64 | US$2.1億 | 24 | |
| 2019-12-31 | 67 | US$2.6億 | 10 | |
| 2019-09-30 | 66 | US$2.4億 | 5 | |
| 2019-06-30 | 65 | US$2.4億 | 14 | |
| 2019-03-31 | 66 | US$2.4億 | 14 | |
| 2018-12-31 | 63 | US$2.1億 | 16 | |
| 2018-09-30 | 67 | US$2.5億 | 8 | |
| 2018-06-30 | 64 | US$2.3億 | 7 | |
| 2018-03-31 | 68 | US$2.3億 | 74 | |
| 2017-12-31 | 69 | US$1.6億 | 78 | |
| 2017-09-30 | 74 | US$2.2億 | 7 | |
| 2017-06-30 | 73 | US$2.1億 | 8 | |
| 2017-03-31 | 77 | US$2.1億 | 9 | |
| 2016-12-31 | 76 | US$1.9億 | 9 | |
| 2016-09-30 | 74 | US$1.8億 | 7 | |
| 2016-06-30 | 75 | US$1.8億 | 7 | |
| 2016-03-31 | 77 | US$1.7億 | 8 | |
| 2015-12-31 | 74 | US$1.6億 | 11 | |
| 2015-09-30 | 72 | US$1.5億 | 9 | |
| 2015-06-30 | 72 | US$1.6億 | 5 | |
| 2015-03-31 | 69 | US$1.6億 | 8 | |
| 2014-12-31 | 68 | US$1.5億 | 8 | |
| 2014-09-30 | 68 | US$1.4億 | 6 | |
| 2014-06-30 | 69 | US$1.4億 | 10 | |
| 2014-03-31 | 68 | US$1.3億 | 11 | |
| 2013-12-31 | 74 | US$1.3億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-03-31 | 2023-04-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-07 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-01-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-01-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Russell 2000 ETF