AC
Asio Capital, LLC — 13F 申報持股與主要部位（Q2 2026）
Asio Capital, LLCCIK: 0001803291
分散型投資策略長期持有型高品質投資策略
申報總市值
US$7.8億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 109
Asio Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 109 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$7.8億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 13.08
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 63.46
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 83.91
Asio Capital, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.033——換算下來相當於約 31 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 109 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.61），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 62%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 PANW
-6.5% US$1039.8萬
新建倉 AZN
清倉 TSCO
加碼 CRWD
-9.6% US$500.8萬
新建倉 MEDP
清倉 BKNG
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 12.69% | -0.47% | -7.74% | |
| 2 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 6.26% | -0.19% | +5.13% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.15% | +0.07% | -2.66% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 3.64% | +0.26% | -4.32% | |
| 5 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 2.68% | +1.20% | -6.48% | |
| 6 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.64% | +0.04% | -6.94% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.41% | +0.02% | -9.39% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.31% | -0.01% | -4.53% | |
| 9 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 2.12% | +0.03% | -7.16% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.05% | -0.02% | -5.04% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.04% | -0.29% | -4.92% | |
| 12 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 2.00% | -0.26% | -2.80% | |
| 13 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 2.00% | -0.19% | +0.32% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.93% | -0.34% | -5.16% | |
| 15 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.71% | -0.12% | +1.34% | |
| 16 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.64% | +0.37% | -7.81% | |
| 17 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.49% | +0.09% | -5.40% | |
| 18 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.48% | +0.56% | -9.61% | |
| 19 | GMUB | Gs Municipal Income ETF | ETF-其他 | 1.45% | +0.18% | +24.15% | |
| 20 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 1.39% | +0.18% | -6.15% | |
| 21 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.31% | +0.29% | -6.37% | |
| 22 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.27% | +0.23% | -3.87% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.26% | -0.05% | -6.53% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.24% | +0.12% | -6.50% | |
| 25 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 1.17% | -0.04% | +4.78% | |
| 26 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-其他 | 1.16% | -0.04% | +5.09% | |
| 27 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.16% | +0.06% | -3.41% | |
| 28 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 1.10% | +0.07% | -55.39% | |
| 29 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 1.09% | -0.18% | -6.73% | |
| 30 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.03% | +0.24% | -29.03% | |
| 31 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 1.00% | -0.17% | -6.24% | |
| 32 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.96% | +0.01% | -15.85% | |
| 33 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.95% | +0.10% | -6.69% | |
| 34 | CRH | CRH plc | 股票-原物料 | 0.89% | -0.12% | -5.19% | |
| 35 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 0.87% | -0.31% | -1.62% | |
| 36 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.85% | +0.04% | +4.40% | |
| 37 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 0.84% | -0.02% | -7.57% | |
| 38 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | 股票-金融 | 0.84% | — | -6.35% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.81% | -0.10% | -5.71% | |
| 40 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.47% | +151.92% | |
| 41 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 0.77% | -0.22% | -4.37% | |
| 42 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.73% | -0.03% | -9.54% | |
| 43 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 0.73% | -0.14% | -4.62% | |
| 44 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.72% | -0.39% | -4.31% | |
| 45 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-醫療保健 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 46 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.70% | +0.01% | -6.73% | |
| 47 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.68% | +0.27% | +33.61% | |
| 48 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.68% | -0.14% | -2.45% | |
| 49 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-循環性消費 | 0.66% | -0.07% | +0.63% | |
| 50 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.62% | -0.02% | -5.75% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+3.1%
近4個季度績效
+19.7%
- 標準差
- +12.1%
- 貝塔係數
- +0.91
- 阿爾法
- -1.7%
- 最大回撤
- -9.6%
- 年化績效
- +17.1%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +2.77
- 斯圖澤指數
- +0.41
- 崔諾比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.03
- 卡瑪比率
- +1.78
- 資訊比率
- -1.2
- 追蹤誤差
- +2.9%
- 下方標準差
- +6%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +29.6%
- 最差12個月
- -0.4%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.37
- 產業分散度
- +10.6%
- 偏態
- +0.13
- 峰態
- -0.01
- 上檔潛力
- +4.42
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 109 | US$7.8億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 110 | US$7.1億 | 23 | ||
| 2025 Q4 | 111 | US$7.1億 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 109 | US$6.7億 | 48 | ||
| 2025 Q2 | 109 | US$6.0億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 106 | US$5.2億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 104 | US$5.3億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 106 | US$5.3億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 96 | US$4.9億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 97 | US$4.7億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 99 | US$4.3億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 97 | US$3.8億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 113 | US$4.1億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 112 | US$3.9億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 116 | US$3.5億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 110 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 109 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 122 | US$3.6億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 114 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 105 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 103 | US$2.8億 | 92 | ||
| 2021 Q1 | 89 | US$2.4億 | 34 | ||
| 2020 Q4 | 82 | US$2.1億 | 26 | ||
| 2020 Q3 | 81 | US$1.8億 | 30 | ||
| 2020 Q2 | 141 | US$1.6億 | 48 | ||
| 2020 Q1 | 78 | US$1.2億 | 87 | ||
| 2019 Q4 | 188 | US$1.9億 | 0 |
Asio Capital, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Tractor Supply Company (TSCO); 新建倉: Medpace Holdings Inc (MEDP); 新建倉: Boeing Co/the (BA); 清倉: Booking Holdings Inc (BKNG).
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申報歷史
FAQ
Asio Capital, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Asio Capital, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.8億，分佈在 109 個已申報部位之中。
Asio Capital, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Asio Capital, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$9909.9萬 (12.7%)
2. Jpmorgan Municipal ETF (JMUB) — US$4889.6萬 (6.3%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$3242.0萬 (4.2%)
4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2839.9萬 (3.6%)
5. Palo Alto Networks Inc (PANW) — US$2090.9萬 (2.7%)
Asio Capital, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Asio Capital, LLC 共進行了 110 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 31 個既有持股、減碼 60 個部位，並完全清倉 10 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Tractor Supply Company (TSCO); 新建倉: Medpace Holdings Inc (MEDP); 新建倉: Boeing Co/the (BA); 清倉: Booking Holdings Inc (BKNG)
Asio Capital, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Asio Capital, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 37.0%
• Financials: 18.1%
• Health Care: 13.9%
• Communication Services: 10.4%
• Industrials: 8.0%
• Consumer Discretionary: 7.0%
投資風格解析
Asio Capital, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 17.1%，跑輸 S&P 500 1.7 個百分點；貝塔係數為 0.91（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 37.0% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 JMUB（+US$1638.1萬，現達 US$4889.6萬），同時減碼 MUB（-US$487.8萬，仍持有 US$189.4萬）。
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產業集中度100.0
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/asio-capital-llcCLI 指令
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