AC
Asio Capital, LLC — 13F 申報持股與主要部位（Q3 2026）
Asio Capital, LLCCIK: 0001803291
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$8.2億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 131
Asio Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 131 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$8.2億，季度換手率為 23.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 12.69
- 持倉穩定性
- 23.07
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 66.91
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 82.17
Asio Capital, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.032——換算下來相當於約 32 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 131 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.78），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 62%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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新建倉 VCRM
減碼 JMUB
-34.6% -US$1887.3萬
加碼 MSFT
+4.0% US$685.3萬
新建倉 TSM
新建倉 SPIB
新建倉 JMTG
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 12.98% | +0.29% | +4.45% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.53% | +0.38% | -0.22% | |
| 3 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 3.68% | -2.58% | -34.63% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 3.42% | -0.22% | +1.86% | |
| 5 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 2.98% | +0.30% | -0.25% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.79% | +0.75% | +4.04% | |
| 7 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-其他 | 2.63% | +2.63% | NEW | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.50% | +0.57% | +5.10% | |
| 9 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.42% | -0.22% | +3.01% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.40% | +0.09% | +3.62% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.27% | +0.22% | +0.71% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.16% | -0.25% | +0.91% | |
| 13 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.97% | +0.49% | +302.45% | |
| 14 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 1.95% | -0.17% | +2.13% | |
| 15 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.80% | +0.09% | +13.49% | |
| 16 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.55% | -0.45% | -16.89% | |
| 17 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 1.51% | -0.49% | -15.66% | |
| 18 | GMUB | Gs Municipal Income ETF | ETF-其他 | 1.50% | +0.05% | +13.34% | |
| 19 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.41% | -0.23% | +1.59% | |
| 20 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.34% | -0.15% | +1.85% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.29% | +0.03% | +1.74% | |
| 22 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.18% | -0.09% | +102.16% | |
| 23 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.17% | -0.14% | +2.81% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.16% | -0.08% | +1.42% | |
| 25 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 1.13% | -0.04% | +8.68% | |
| 26 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 1.10% | -0.29% | +1.49% | |
| 27 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-其他 | 1.08% | -0.08% | +4.34% | |
| 28 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 1.01% | -0.08% | +1.83% | |
| 29 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 1.00% | — | +10.97% | |
| 30 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.97% | -0.13% | -26.58% | |
| 31 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.95% | -0.01% | +1.93% | |
| 32 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 0.93% | +0.06% | +1.98% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.87% | +0.06% | +6.87% | |
| 34 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.87% | -0.29% | -14.90% | |
| 35 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.83% | -0.12% | +2.80% | |
| 36 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.03% | +7.10% | |
| 37 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.12% | +2.10% | |
| 38 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 0.79% | +0.02% | +2.13% | |
| 39 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.78% | -0.07% | -0.52% | |
| 40 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.77% | -0.26% | +3.24% | |
| 41 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | 股票-金融 | 0.76% | -0.08% | +1.37% | |
| 42 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 0.75% | +0.02% | +3.45% | |
| 43 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.72% | — | +6.35% | |
| 44 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 0.71% | -0.13% | -3.27% | |
| 45 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-循環性消費 | 0.66% | — | +1.97% | |
| 46 | CRH | CRH plc | 股票-原物料 | 0.65% | -0.24% | -0.69% | |
| 47 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 48 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-醫療保健 | 0.62% | -0.10% | +6.06% | |
| 49 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.61% | -0.09% | +2.71% | |
| 50 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.60% | -0.02% | +13.20% |
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投資組合績效
Q4 2026績效
+0.6%
近4個季度績效
+11.6%
- 標準差
- +11.7%
- 貝塔係數
- +0.93
- 阿爾法
- -3%
- 最大回撤
- -9.6%
- 年化績效
- +18.5%
- 對標普勝率
- +30.6%
- 索提諾比率
- +3.21
- 斯圖澤指數
- +0.45
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.11
- 卡瑪比率
- +1.92
- 資訊比率
- -1.65
- 追蹤誤差
- +2.7%
- 下方標準差
- +5.5%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +29.4%
- 最差12個月
- -0.4%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.52
- 產業分散度
- +11%
- 偏態
- +0.16
- 峰態
- +0.24
- 上檔潛力
- +4.74
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 131 | US$8.2億 | 23 | ||
| 2026 Q2 | 109 | US$7.8億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 110 | US$7.1億 | 23 | ||
| 2025 Q4 | 111 | US$7.1億 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 109 | US$6.7億 | 48 | ||
| 2025 Q2 | 109 | US$6.0億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 106 | US$5.2億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 104 | US$5.3億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 106 | US$5.3億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 96 | US$4.9億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 97 | US$4.7億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 99 | US$4.3億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 97 | US$3.8億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 113 | US$4.1億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 112 | US$3.9億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 116 | US$3.5億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 110 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 109 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 122 | US$3.6億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 114 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 105 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 103 | US$2.8億 | 92 | ||
| 2021 Q1 | 89 | US$2.4億 | 34 | ||
| 2020 Q4 | 82 | US$2.1億 | 26 | ||
| 2020 Q3 | 81 | US$1.8億 | 30 | ||
| 2020 Q2 | 141 | US$1.6億 | 48 | ||
| 2020 Q1 | 78 | US$1.2億 | 87 | ||
| 2019 Q4 | 188 | US$1.9億 | 0 |
Asio Capital, LLC 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Vanguard Core Tax-ex Bond (VCRM); 新建倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建倉: Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB); 新建倉: Mortgage-backed Securities (JMTG); 新建倉: Intuitive Surgical Inc (ISRG).
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申報歷史
FAQ
Asio Capital, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Asio Capital, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8.2億，分佈在 131 個已申報部位之中。
Asio Capital, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Asio Capital, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.1億 (13.0%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$3696.3萬 (4.5%)
3. Jpmorgan Municipal ETF (JMUB) — US$3002.3萬 (3.7%)
4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2789.7萬 (3.4%)
5. Palo Alto Networks Inc (PANW) — US$2430.0萬 (3.0%)
Asio Capital, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Asio Capital, LLC 共進行了 129 項顯著調整：新建倉 28 個部位、加碼 64 個既有持股、減碼 31 個部位，並完全清倉 6 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Core Tax-ex Bond (VCRM); 新建倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建倉: Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB); 新建倉: Mortgage-backed Securities (JMTG); 新建倉: Intuitive Surgical Inc (ISRG)
Asio Capital, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Asio Capital, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 39.6%
• Health Care: 14.7%
• Financials: 14.4%
• Communication Services: 11.1%
• Industrials: 7.4%
• Consumer Discretionary: 7.3%
投資風格解析
Asio Capital, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 18.5%，跑輸 S&P 500 3.0 個百分點；貝塔係數為 0.93（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 31%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 39.6% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 48 降至 23，持股風格轉向更長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 PANW（+US$1378.9萬，現達 US$2430.0萬），同時減碼 JMBS（-US$374.9萬，仍持有 US$1233.3萬）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/asio-capital-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get asio-capital-llc