13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001803291
申報總市值
US$7.8億
US$7.8億
111 檔
25.2%
截至 Q4 2025 季度末，Asio Capital, LLC 的美股持倉估值約為 US$7.8億，全數申報部位共有 111 檔。
在 Q4 2025，Asio Capital, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 4 個新部位，並對 30 個既有持股進行加碼（合計增持 34 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, JMUB, NVDA）占據了總市值的 25.2%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
本季最大新建倉標的
REGN
市值: US$342.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BLDR
前期市值: US$590.2萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 12.42% | -0.47% | +16.18% | |
| 2 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 4.59% | -0.19% | +2.70% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.37% | +0.07% | -1.76% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 3.67% | +0.26% | -1.56% | |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.66% | +0.02% | -0.86% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.63% | -0.29% | +7.19% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.52% | -0.34% | +9.38% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.42% | -0.01% | +4.60% | |
| 9 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.36% | +0.04% | +10.68% | |
| 10 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 2.26% | -0.26% | +4.61% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.20% | -0.02% | -1.24% | |
| 12 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 2.18% | -0.19% | +4.62% | |
| 13 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 2.02% | +0.03% | +2.17% | |
| 14 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.84% | -0.12% | +5.31% | |
| 15 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.51% | +1.20% | +2.92% | |
| 16 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.40% | +0.09% | +2.67% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.39% | +0.12% | +0.25% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.38% | -0.05% | +3.68% | |
| 19 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 1.37% | -0.18% | +2.25% | |
| 20 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.24% | +0.37% | +9.67% | |
| 21 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 1.18% | -0.17% | +2.91% | |
| 22 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 1.16% | -0.31% | -0.58% | |
| 23 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 1.16% | +0.18% | -21.90% | |
| 24 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.15% | +0.29% | -0.56% | |
| 25 | CRH | CRH plc | 股票-原物料 | 1.10% | -0.12% | +0.79% | |
| 26 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.08% | +0.06% | -6.20% | |
| 27 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.08% | +0.23% | +0.39% | |
| 28 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 1.06% | +0.01% | +16.12% | |
| 29 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 1.05% | -0.47% | -0.18% | |
| 30 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 1.04% | -0.39% | +949.93% | |
| 31 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.97% | +0.24% | -1.11% | |
| 32 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.96% | -0.06% | -18.40% | |
| 33 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 0.94% | -0.04% | +3.71% | |
| 34 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-其他 | 0.93% | -0.04% | +3.68% | |
| 35 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.92% | +0.04% | +27.71% | |
| 36 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 0.92% | -0.02% | -3.04% | |
| 37 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 0.90% | -0.14% | +0.90% | |
| 38 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.88% | +0.56% | +2.94% | |
| 39 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.88% | +0.10% | -0.40% | |
| 40 | SYU1 | Synovus Financial CORP | 股票-其他 | 0.87% | — | +2.30% | |
| 41 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.82% | -0.03% | +5.68% | |
| 42 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.81% | -0.14% | +3.72% | |
| 43 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 0.81% | -0.22% | -1.22% | |
| 44 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-循環性消費 | 0.80% | -0.07% | +3.46% | |
| 45 | DECK | Deckers Outdoor CORP | 股票-循環性消費 | 0.79% | -0.07% | -6.54% | |
| 46 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 股票-其他 | 0.78% | — | +1.58% | |
| 47 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.77% | +0.07% | +2.46% | |
| 48 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.72% | -0.49% | EXIT | |
| 49 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.71% | -0.18% | +0.14% | |
| 50 | OMF | Onemain Holdings Inc | 股票-金融 | 0.70% | — | -20.48% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Asio Capital, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$7.8億，共申報了 111 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Asio Capital, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (12.4%)、JMUB (4.6%)、NVDA (4.4%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 12.4% 的權重。
在 Q4 2025 季度中，Asio Capital, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 30 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 REGN。 本季清倉部位包含 BLDR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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