CIK: 0001600151
申報總市值
US$13.3億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 321
Arete Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 321 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$13.3億，季度換手率為 48.9%。
Arete Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.012——換算下來相當於約 86 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 321 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.65），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 BINC
+40.7% US$1273.7萬
加碼 FBND
+36.0% US$929.2萬
加碼 GLD
+74.3% US$1063.8萬
加碼 VUG
+67.0% US$839.7萬
加碼 SPAB
+14.4% US$420.9萬
加碼 PVAL
+13.3% US$433.9萬
僅顯示前 200 大持股（共 321 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-其他 | 3.43% | +1.42% | +40.74% | |
| 2 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 3.31% | +0.12% | -0.43% | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.92% | — | +5.55% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.88% | +0.22% | -5.66% | |
| 5 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 2.69% | +1.07% | +36.02% | |
| 6 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 2.59% | +0.74% | +14.37% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.55% | — | -1.12% | |
| 8 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 2.44% | +0.72% | +13.32% | |
| 9 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.01% | — | +17.30% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.90% | +0.87% | +67.03% | |
| 11 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.76% | — | -4.31% | |
| 12 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.69% | +0.96% | +74.28% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.47% | +0.61% | +17.21% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.42% | — | +2.86% | |
| 15 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 1.40% | — | +11.96% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.35% | — | +6.04% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.33% | -0.21% | -8.20% | |
| 18 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 1.06% | — | +12.41% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.02% | -0.20% | -25.89% | |
| 20 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.01% | — | +3.40% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.97% | — | -5.63% | |
| 22 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.90% | -0.08% | -24.93% | |
| 23 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.85% | — | +18.98% | |
| 24 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.83% | -0.06% | -14.76% | |
| 25 | SH | Proshares Short S&p500 | ETF-其他 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 26 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.76% | — | -11.87% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.76% | -0.07% | -21.07% | |
| 28 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.76% | — | +11.35% | |
| 29 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | -7.29% | |
| 30 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.75% | — | -8.19% | |
| 31 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.74% | — | +0.90% | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.73% | -0.12% | -25.85% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.69% | — | -4.99% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.68% | — | -1.05% | |
| 35 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | -0.46% | |
| 36 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.66% | — | +14.58% | |
| 37 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.66% | -0.12% | -17.09% | |
| 38 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.65% | — | +30.92% | |
| 39 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 0.65% | — | +7.02% | |
| 40 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.62% | — | -19.10% | |
| 41 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.32% | -46.30% | |
| 42 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.57% | — | -11.25% | |
| 43 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.55% | — | -4.76% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.54% | — | -2.77% | |
| 45 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.52% | — | -14.00% | |
| 46 | IDU | Ishares US Utilities ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.52% | — | +4.57% | |
| 48 | TYG | Tortoise Energy Infrastruct | 股票-其他 | 0.51% | — | +2.45% | |
| 49 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | -0.87% | |
| 50 | NFJ | Virtus Dvd Intrst & Prm Str | 股票-其他 | 0.51% | +0.51% | NEW |
Q3 2026績效
+2.2%
近4個季度績效
+17.8%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 321 | US$13.3億 | 49 | |
| 2025-12-31 | 765 | US$16.4億 | 24 | |
| 2025-09-30 | 769 | US$16.0億 | 46 | |
| 2025-06-30 | 730 | US$14.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 734 | US$13.1億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 744 | US$13.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 704 | US$11.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 730 | US$12.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 376 | US$10.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 744 | US$13.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 506 | US$5.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 664 | US$11.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 656 | US$12.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 633 | US$11.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 578 | US$10.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 452 | US$9.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 506 | US$11.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 502 | US$11.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 411 | US$9.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 384 | US$7.1億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 416 | US$7.8億 | 34 | |
| 2020-12-31 | 402 | US$7.1億 | 39 | |
| 2020-09-30 | 381 | US$6.6億 | 33 | |
| 2020-06-30 | 369 | US$5.8億 | 62 | |
| 2020-03-31 | 341 | US$5.1億 | 63 | |
| 2019-12-31 | 391 | US$5.8億 | 28 | |
| 2019-09-30 | 404 | US$5.2億 | 18 | |
| 2019-06-30 | 388 | US$5.2億 | 27 | |
| 2019-03-31 | 385 | US$4.8億 | 52 | |
| 2018-12-31 | 365 | US$4.1億 | 44 | |
| 2018-09-30 | 361 | US$4.5億 | 36 | |
| 2018-06-30 | 364 | US$4.2億 | 49 | |
| 2018-03-31 | 319 | US$3.0億 | 30 | |
| 2017-12-31 | 313 | US$3.1億 | 52 | |
| 2017-09-30 | 269 | US$2.5億 | 26 | |
| 2017-06-30 | 232 | US$2.2億 | 44 | |
| 2017-03-31 | 199 | US$2.3億 | 34 | |
| 2016-12-31 | 185 | US$2.2億 | 58 | |
| 2016-09-30 | 153 | US$1.7億 | 41 | |
| 2016-06-30 | 140 | US$1.6億 | 70 | |
| 2016-03-31 | 146 | US$1.7億 | 59 | |
| 2015-12-31 | 137 | US$1.7億 | 64 | |
| 2015-09-30 | 129 | US$1.3億 | 46 | |
| 2015-06-30 | 141 | US$1.5億 | 40 | |
| 2015-03-31 | 153 | US$1.5億 | 45 | |
| 2014-12-31 | 141 | US$1.4億 | 57 | |
| 2014-09-30 | 134 | US$1.3億 | 36 | |
| 2014-06-30 | 128 | US$1.3億 | 42 | |
| 2014-03-31 | 111 | US$1.1億 | 36 | |
| 2013-12-31 | 98 | US$1.0億 | 0 |
Arete Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Innovator Grw-100 Pb ETF Mar (NMAR); 新建倉: Proshares Short S&p500 (SH); 清倉: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 新建倉: Ishares US Utilities ETF (IDU); 新建倉: Virtus Dvd Intrst & Prm Str (NFJ).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-20 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-05-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-18 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-22 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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US$2.4億
113 stks
2025-12-31
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Invesco S&p 500 Equal Weight