Altus Wealth Management, LLC SEC 13F 投資組合（US$2.2億）

CIK: 0001802107

趨勢追蹤型高品質投資策略產業集中型

申報總市值

US$2.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 28

Altus Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 28 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 11.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 58.55
持倉穩定性: 10.99
動能／逆勢: 100
產業集中度: 75.63
多樣化: 56
倉位均衡度: 82.07

Altus Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.146——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 28 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.79），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 6.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IJH
+26.4%　US$693.5萬
加碼 IQLT
+3.8%　US$120.4萬
減碼 QQQ
-0.7%　-US$263.6萬
加碼 DGRO
+0.4%　US$45.3萬
加碼 EQWL
+1.9%　-US$20.4萬
減碼 VTI
+0.1%　-US$211.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	21.44%	-0.26%	+0.12%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	16.41%	-0.64%	-0.66%
3	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	ETF-其他	15.81%	+0.38%	+1.95%
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	13.78%	+0.61%	+0.39%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	13.60%	+3.40%	+26.39%
6	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	10.16%	+0.82%	+3.78%
7	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	ETF-投資等級公司債	1.40%	+0.08%	+4.49%
8	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	1.39%	+0.09%	+5.06%
9	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	1.12%	+0.08%	+4.73%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.75%	-0.02%	-1.33%
11	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.45%	+0.07%	+14.93%
12	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.43%	-0.06%	-7.01%
13	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.35%	-0.01%	+2.58%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.35%	-0.03%	-2.47%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.32%	-0.11%	-22.16%
16	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.29%	-0.02%	—
17	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.22%	+0.01%	—
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.22%	-0.07%	-4.69%
19	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.18%	+0.01%	+28.01%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.18%	-0.04%	-11.20%
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.18%	+0.01%	-0.03%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.17%	-0.04%	-14.12%
23	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.17%	+0.01%	—
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.15%	-0.02%	+2.57%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.14%	-0.04%	-15.08%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.12%	-0.04%	-22.36%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.11%	—	—
28	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	股票-循環性消費	0.09%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.4%

近4個季度績效

+21%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +12.1%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -8.8%
年化績效: +16.6%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.72
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +1.88
資訊比率: -0.78
追蹤誤差: +2.9%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32%
最差12個月: +6.5%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.34
產業分散度: +10.2%
偏態: +0.13
峰態: -0.28
上檔潛力: +4.42

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	28	US$2.2億	11	1VTI 2QQQ 3EQWL 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.QQQ 3.EQWL 4.DGRO 5.IJH 6.IQLT 7.IGEB 8.SJNK 9.JPIE 10.SPY
2025-12-31	30	US$2.3億	4	1VTI 2QQQ 3EQWL 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.QQQ 3.EQWL 4.DGRO 5.IJH 6.IQLT 7.IGV 8.IGEB 9.SJNK 10.JPIE
2025-09-30	28	US$2.3億	62	1VTI 2QQQ 3EQWL 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.QQQ 3.EQWL 4.DGRO 5.IJH 6.IQLT 7.IGV 8.SJNK 9.IGEB 10.JPIE
2025-06-30	30	US$2.1億	0	1VTI 2QQQ 3EQWL 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.QQQ 3.EQWL 4.DGRO 5.IJH 6.IQLT 7.IGV 8.SJNK 9.IGEB 10.JPIE
2025-03-31	41	US$2.1億	100	1VTI 2QQQ 3OEF 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.QQQ 3.OEF 4.DGRO 5.IJH 6.IEO 7.PG 8.IGV 9.IQLT 10.TPL
2024-12-31	41	US$2.2億	0	1VTI 2QQQ 3OEF 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.QQQ 3.OEF 4.DGRO 5.IJH 6.IEO 7.PG 8.IGV 9.IQLT 10.TPL
2024-09-30	40	US$2.1億	0	1VTI 2QQQ 3OEF 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.QQQ 3.OEF 4.DGRO 5.IJH 6.IEO 7.PG 8.IGV 9.IQLT 10.TPL
2024-06-30	42	US$2.1億	0	1VTI 2QQQ 3OEF 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.QQQ 3.OEF 4.DGRO 5.IJH 6.IEO 7.PG 8.IGV 9.IQLT 10.TPL
2024-03-31	41	US$1.9億	0	1VTI 2QQQ 3OEF 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.QQQ 3.OEF 4.DGRO 5.IJH 6.PG 7.IGV 8.IQLT 9.TPL 10.SPY
2023-12-31	39	US$1.7億	0	1VTI 2QQQ 3DGRO 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.QQQ 3.DGRO 4.OEF 5.IJH 6.PG 7.IGV 8.IQLT 9.TPL 10.SPY
2023-09-30	36	US$1.4億	0	1VTI 2QQQ 3OEF 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.QQQ 3.OEF 4.IJH 5.VTV 6.DGRO 7.IGV 8.IQLT 9.PG 10.TPL
2023-06-30	30	US$1.3億	0	1VTI 2QQQ 3OEF 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.QQQ 3.OEF 4.IJH 5.VTV 6.IGV 7.PG 8.TPL 9.AAPL 10.SPY
2023-03-31	30	US$1.2億	0	1VTI 2QQQ 3OEF 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.QQQ 3.OEF 4.IJH 5.VTV 6.IGV 7.PG 8.TPL 9.AAPL 10.SPY
2022-12-31	29	US$1.1億	0	1VTI 2QQQ 3OEF 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.QQQ 3.OEF 4.IJH 5.VTV 6.IGV 7.PG 8.TPL 9.SPY 10.AAPL
2022-09-30	32	US$1.2億	0	1VTI 2QQQ 3OEF 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.QQQ 3.OEF 4.IJH 5.IGV 6.VTV 7.SRLN 8.PG 9.FLOT 10.TPL
2022-06-30	36	US$1.3億	0	1VTI 2QQQ 3OEF 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.QQQ 3.OEF 4.IJH 5.IGV 6.VTV 7.IJR 8.PG 9.SRLN 10.FLOT
2022-03-31	38	US$1.5億	0	1VTI 2QQQ 3OEF 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.QQQ 3.OEF 4.IJH 5.IGV 6.IJR 7.PG 8.SRLN 9.FLOT 10.SHM
2021-12-31	36	US$1.7億	0	1VTI 2QQQ 3OEF 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.QQQ 3.OEF 4.IGV 5.IJH 6.XLV 7.FLOT 8.IJR 9.PG 10.SHM
2021-09-30	36	US$1.6億	0	1VTI 2QQQ 3IGV 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.QQQ 3.IGV 4.OEF 5.IJH 6.XLV 7.EEMA 8.FLOT 9.PG 10.SHM
2021-06-30	36	US$1.6億	95	1VTI 2QQQ 3OEF 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.QQQ 3.OEF 4.IGV 5.IJH 6.XLV 7.EEMA 8.FLOT 9.XLU 10.PG
2021-03-31	34	US$1.4億	21	1VTI 2QQQ 3OEF 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.QQQ 3.OEF 4.IGV 5.IJH 6.XLV 7.EEMA 8.FLOT 9.XLU 10.PG
2020-12-31	33	US$1.3億	19	1VTI 2QQQ 3IGV 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.QQQ 3.IGV 4.OEF 5.IJH 6.XLV 7.FLOT 8.XLU 9.UDN 10.PG
2020-09-30	33	US$1.1億	22	1VTI 2QQQ 3IGV 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.QQQ 3.IGV 4.OEF 5.XLV 6.IJH 7.UDN 8.FLOT 9.PG 10.VNLA
2020-06-30	30	US$8975.6萬	35	1VTI 2QQQ 3IGV 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.QQQ 3.IGV 4.OEF 5.XLV 6.IJH 7.FLOT 8.PG 9.VNLA 10.VGT
2020-03-31	25	US$6995.5萬	52	1VTI 2QQQ 3IGV 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.QQQ 3.IGV 4.XLV 5.OEF 6.IJH 7.PFF 8.FLOT 9.PG 10.VNLA
2019-12-31	34	US$1.0億	0	1VTI 2QQQ 3SDY 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.QQQ 3.SDY 4.XLV 5.IDV 6.FNDE 7.IJH 8.OEF 9.IGV 10.PFF

本季持股變動

Altus Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 清倉: Visa Inc-class A Shares (V); 加碼: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — 股數 +26.39%; 加碼: Ishares Msci International Q (IQLT) — 股數 +3.78%; 減碼: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股數 -0.66%.

Altus Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+3.4%	+26.39%	加碼
2	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.8%	+3.78%	加碼
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.6%	+0.39%	加碼
4	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	+0.4%	+1.95%	加碼
5	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	+0.1%	+5.06%	加碼
6	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.1%	+4.73%	加碼
7	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	+0.1%	+4.49%	加碼
8	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+14.93%	加碼
9	TSLA	Tesla INC	0%	+28.01%	加碼
10	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	—	不變
11	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	-0.03%	減碼
12	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	0%	—	不變
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	—	不變
14	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	—	—	不變
15	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	+2.58%	加碼
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-1.33%	減碼
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不變
18	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+2.57%	加碼
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-2.47%	減碼
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	-14.12%	減碼
21	NVDA	Nvidia CORP	0%	-22.36%	減碼
22	AVGO	Broadcom INC	0%	-15.08%	減碼
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-11.20%	減碼
24	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-7.01%	減碼
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-4.69%	減碼
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	-22.16%	減碼
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	+0.12%	加碼
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.6%	-0.66%	減碼
29	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	清倉
30	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Altus Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Altus Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.2億，分佈在 28 個已申報部位之中。

Altus Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Altus Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4823.1萬 (21.4%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3691.9萬 (16.4%) 3. Invesco S&p 100 Equal Weight (EQWL) — US$3557.8萬 (15.8%) 4. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$3099.4萬 (13.8%) 5. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$3058.7萬 (13.6%)

Altus Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Altus Wealth Management, LLC 共進行了 25 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 清倉: Visa Inc-class A Shares (V); 加碼: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — 股數 +26.39%; 加碼: Ishares Msci International Q (IQLT) — 股數 +3.78%; 減碼: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股數 -0.66%

Altus Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Altus Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.5% • Communication Services: 28.5% • Consumer Staples: 18.8% • Consumer Discretionary: 14.8% • Financials: 4.5%

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US$2.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 28

Altus Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 28 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 11.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 58.55
持倉穩定性: 10.99
動能／逆勢: 100
產業集中度: 75.63
多樣化: 56
倉位均衡度: 82.07

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.79），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 6.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IJH
+26.4%　US$693.5萬
加碼 IQLT
+3.8%　US$120.4萬
減碼 QQQ
-0.7%　-US$263.6萬
加碼 DGRO
+0.4%　US$45.3萬
加碼 EQWL
+1.9%　-US$20.4萬
減碼 VTI
+0.1%　-US$211.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	21.44%	-0.26%	+0.12%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	16.41%	-0.64%	-0.66%
3	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	ETF-其他	15.81%	+0.38%	+1.95%
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	13.78%	+0.61%	+0.39%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	13.60%	+3.40%	+26.39%
6	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	10.16%	+0.82%	+3.78%
7	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	ETF-投資等級公司債	1.40%	+0.08%	+4.49%
8	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	1.39%	+0.09%	+5.06%
9	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	1.12%	+0.08%	+4.73%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.75%	-0.02%	-1.33%
11	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.45%	+0.07%	+14.93%
12	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.43%	-0.06%	-7.01%
13	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.35%	-0.01%	+2.58%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.35%	-0.03%	-2.47%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.32%	-0.11%	-22.16%
16	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.29%	-0.02%	—
17	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.22%	+0.01%	—
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.22%	-0.07%	-4.69%
19	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.18%	+0.01%	+28.01%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.18%	-0.04%	-11.20%
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.18%	+0.01%	-0.03%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.17%	-0.04%	-14.12%
23	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.17%	+0.01%	—
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.15%	-0.02%	+2.57%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.14%	-0.04%	-15.08%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.12%	-0.04%	-22.36%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.11%	—	—
28	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	股票-循環性消費	0.09%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.4%

近4個季度績效

+21%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +12.1%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -8.8%
年化績效: +16.6%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.72
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +1.88
資訊比率: -0.78
追蹤誤差: +2.9%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32%
最差12個月: +6.5%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.34
產業分散度: +10.2%
偏態: +0.13
峰態: -0.28
上檔潛力: +4.42

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	28	US$2.2億	11	1VTI 2QQQ 3EQWL 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.QQQ 3.EQWL 4.DGRO 5.IJH 6.IQLT 7.IGEB 8.SJNK 9.JPIE 10.SPY
2025-12-31	30	US$2.3億	4	1VTI 2QQQ 3EQWL 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.QQQ 3.EQWL 4.DGRO 5.IJH 6.IQLT 7.IGV 8.IGEB 9.SJNK 10.JPIE
2025-09-30	28	US$2.3億	62	1VTI 2QQQ 3EQWL 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.QQQ 3.EQWL 4.DGRO 5.IJH 6.IQLT 7.IGV 8.SJNK 9.IGEB 10.JPIE
2025-06-30	30	US$2.1億	0	1VTI 2QQQ 3EQWL 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.QQQ 3.EQWL 4.DGRO 5.IJH 6.IQLT 7.IGV 8.SJNK 9.IGEB 10.JPIE
2025-03-31	41	US$2.1億	100	1VTI 2QQQ 3OEF 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.QQQ 3.OEF 4.DGRO 5.IJH 6.IEO 7.PG 8.IGV 9.IQLT 10.TPL
2024-12-31	41	US$2.2億	0	1VTI 2QQQ 3OEF 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.QQQ 3.OEF 4.DGRO 5.IJH 6.IEO 7.PG 8.IGV 9.IQLT 10.TPL
2024-09-30	40	US$2.1億	0	1VTI 2QQQ 3OEF 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.QQQ 3.OEF 4.DGRO 5.IJH 6.IEO 7.PG 8.IGV 9.IQLT 10.TPL
2024-06-30	42	US$2.1億	0	1VTI 2QQQ 3OEF 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.QQQ 3.OEF 4.DGRO 5.IJH 6.IEO 7.PG 8.IGV 9.IQLT 10.TPL
2024-03-31	41	US$1.9億	0	1VTI 2QQQ 3OEF 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.QQQ 3.OEF 4.DGRO 5.IJH 6.PG 7.IGV 8.IQLT 9.TPL 10.SPY
2023-12-31	39	US$1.7億	0	1VTI 2QQQ 3DGRO 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.QQQ 3.DGRO 4.OEF 5.IJH 6.PG 7.IGV 8.IQLT 9.TPL 10.SPY
2023-09-30	36	US$1.4億	0	1VTI 2QQQ 3OEF 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.QQQ 3.OEF 4.IJH 5.VTV 6.DGRO 7.IGV 8.IQLT 9.PG 10.TPL
2023-06-30	30	US$1.3億	0	1VTI 2QQQ 3OEF 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.QQQ 3.OEF 4.IJH 5.VTV 6.IGV 7.PG 8.TPL 9.AAPL 10.SPY
2023-03-31	30	US$1.2億	0	1VTI 2QQQ 3OEF 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.QQQ 3.OEF 4.IJH 5.VTV 6.IGV 7.PG 8.TPL 9.AAPL 10.SPY
2022-12-31	29	US$1.1億	0	1VTI 2QQQ 3OEF 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.QQQ 3.OEF 4.IJH 5.VTV 6.IGV 7.PG 8.TPL 9.SPY 10.AAPL
2022-09-30	32	US$1.2億	0	1VTI 2QQQ 3OEF 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.QQQ 3.OEF 4.IJH 5.IGV 6.VTV 7.SRLN 8.PG 9.FLOT 10.TPL
2022-06-30	36	US$1.3億	0	1VTI 2QQQ 3OEF 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.QQQ 3.OEF 4.IJH 5.IGV 6.VTV 7.IJR 8.PG 9.SRLN 10.FLOT
2022-03-31	38	US$1.5億	0	1VTI 2QQQ 3OEF 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.QQQ 3.OEF 4.IJH 5.IGV 6.IJR 7.PG 8.SRLN 9.FLOT 10.SHM
2021-12-31	36	US$1.7億	0	1VTI 2QQQ 3OEF 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.QQQ 3.OEF 4.IGV 5.IJH 6.XLV 7.FLOT 8.IJR 9.PG 10.SHM
2021-09-30	36	US$1.6億	0	1VTI 2QQQ 3IGV 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.QQQ 3.IGV 4.OEF 5.IJH 6.XLV 7.EEMA 8.FLOT 9.PG 10.SHM
2021-06-30	36	US$1.6億	95	1VTI 2QQQ 3OEF 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.QQQ 3.OEF 4.IGV 5.IJH 6.XLV 7.EEMA 8.FLOT 9.XLU 10.PG
2021-03-31	34	US$1.4億	21	1VTI 2QQQ 3OEF 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.QQQ 3.OEF 4.IGV 5.IJH 6.XLV 7.EEMA 8.FLOT 9.XLU 10.PG
2020-12-31	33	US$1.3億	19	1VTI 2QQQ 3IGV 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.QQQ 3.IGV 4.OEF 5.IJH 6.XLV 7.FLOT 8.XLU 9.UDN 10.PG
2020-09-30	33	US$1.1億	22	1VTI 2QQQ 3IGV 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.QQQ 3.IGV 4.OEF 5.XLV 6.IJH 7.UDN 8.FLOT 9.PG 10.VNLA
2020-06-30	30	US$8975.6萬	35	1VTI 2QQQ 3IGV 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.QQQ 3.IGV 4.OEF 5.XLV 6.IJH 7.FLOT 8.PG 9.VNLA 10.VGT
2020-03-31	25	US$6995.5萬	52	1VTI 2QQQ 3IGV 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.QQQ 3.IGV 4.XLV 5.OEF 6.IJH 7.PFF 8.FLOT 9.PG 10.VNLA
2019-12-31	34	US$1.0億	0	1VTI 2QQQ 3SDY 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.QQQ 3.SDY 4.XLV 5.IDV 6.FNDE 7.IJH 8.OEF 9.IGV 10.PFF

本季持股變動

Altus Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+3.4%	+26.39%	加碼
2	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.8%	+3.78%	加碼
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.6%	+0.39%	加碼
4	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	+0.4%	+1.95%	加碼
5	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	+0.1%	+5.06%	加碼
6	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.1%	+4.73%	加碼
7	IGEB	Ishares Investment Grade Sys	+0.1%	+4.49%	加碼
8	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+14.93%	加碼
9	TSLA	Tesla INC	0%	+28.01%	加碼
10	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	—	不變
11	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	-0.03%	減碼
12	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	0%	—	不變
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	—	不變
14	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	—	—	不變
15	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	+2.58%	加碼
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-1.33%	減碼
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不變
18	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+2.57%	加碼
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-2.47%	減碼
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	-14.12%	減碼
21	NVDA	Nvidia CORP	0%	-22.36%	減碼
22	AVGO	Broadcom INC	0%	-15.08%	減碼
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-11.20%	減碼
24	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-7.01%	減碼
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-4.69%	減碼
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	-22.16%	減碼
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	+0.12%	加碼
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.6%	-0.66%	減碼
29	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	清倉
30	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看