VARCOV Co. — 完整 13F 投資組合解析

Name: VARCOV Co. — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002078837

分散型投資策略高頻交易型逆勢操作型

申報總市值

US$2.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 363

VARCOV Co.在最新一期 13F 報告中揭露了 363 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 165.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 1.74
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 36.54
多樣化: 100
倉位均衡度: 92.36

VARCOV Co. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.004——換算下來相當於約 230 個等權重部位，與其實際揭露的 363 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.76），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 51%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/varcov-co

近期動向

加碼 ECVT
+764.9%　US$327.0萬
減碼 COUR
-88.4%　-US$267.6萬
減碼 AI
-68.5%　-US$193.4萬
加碼 PCTY
+888.2%　US$193.8萬
加碼 MFIC
+653.9%　US$173.9萬
加碼 INGM
+231.5%　US$172.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 363 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ECVT	Ecovyst INC	股票-其他	1.34%	+1.22%	+764.85%
2	WT	Wisdomtree INC	股票-其他	1.14%	+1.14%	NEW
3	TXT	Textron INC	股票-工業	1.13%	+1.13%	NEW
4	CFR	Cullen/frost Bankers INC	股票-金融	1.01%	+1.01%	NEW
5	HR	Healthcare Realty Trust INC	股票-房地產	1.01%	+1.01%	NEW
6	OPLN	Openlane INC	股票-其他	0.94%	—	+99.13%
7	FRSH	Freshworks Inc-cl A	股票-其他	0.91%	+0.91%	NEW
8	HUBG	Hub Group Inc-cl A	股票-其他	0.90%	+0.90%	NEW
9	INGM	Ingram Micro Holding CORP	股票-其他	0.89%	+0.63%	+231.52%
10	PCTY	Paylocity Holding CORP	股票-科技	0.84%	+0.71%	+888.24%
11	REZI	Resideo Technologies INC	股票-工業	0.84%	+0.84%	NEW
12	GVA	Granite Construction INC	股票-工業	0.83%	+0.83%	NEW
13	OSCR	Oscar Health INC - Class A	股票-醫療保健	0.82%	+0.55%	+301.54%
14	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	0.81%	+0.81%	NEW
15	WOR	Worthington Enterprises INC	股票-其他	0.80%	+0.80%	NEW
16	MFIC	Midcap Financial Investment	股票-其他	0.75%	+0.64%	+653.89%
17	IVZ	Invesco Ltd.	股票-金融	0.72%	+0.72%	NEW
18	AKR	Acadia Realty Trust	股票-其他	0.71%	+0.71%	NEW
19	BBWI	Bath & Body Works INC	股票-循環性消費	0.70%	—	+190.43%
20	FIVE	Five Below	股票-循環性消費	0.70%	+0.70%	NEW
21	HOG	Harley-davidson INC	股票-循環性消費	0.69%	+0.69%	NEW
22	DCH	Dauch Corporation	股票-其他	0.69%	—	+102.78%
23	CWH	Camping World Holdings Inc-a	股票-其他	0.67%	+0.67%	NEW
24	CRGY	Crescent Energy Inc-a	股票-能源	0.64%	—	+180.69%
25	LXP	Lxp Industrial Trust	股票-其他	0.63%	+0.63%	NEW
26	UWMC	Uwm Holdings CORP	股票-其他	0.63%	—	+108.38%
27	MOH	Molina Healthcare INC	股票-醫療保健	0.63%	+0.63%	NEW
28	GTM	Zoominfo Technologies INC	股票-科技	0.63%	+0.63%	NEW
29	KALU	Kaiser Aluminum CORP	股票-其他	0.61%	+0.61%	NEW
30	PPL	Ppl CORP	股票-公用事業	0.59%	—	+379.45%
31	FMC	Fmc CORP	股票-原物料	0.59%	—	+115.65%
32	LXU	Lsb Industries INC	股票-其他	0.57%	—	+376.13%
33	SANM	Sanmina CORP	股票-科技	0.57%	+0.57%	NEW
34	AMN	Amn Healthcare Services INC	股票-其他	0.57%	—	+9.51%
35	SPB	Spectrum Brands Holdings INC	股票-其他	0.56%	+0.56%	NEW
36	CE	Celanese CORP	股票-原物料	0.56%	+0.56%	NEW
37	LYFT	Lyft Inc-a	股票-科技	0.56%	+0.56%	NEW
38	PAYC	Paycom Software INC	股票-科技	0.55%	+0.55%	NEW
39	UHAL	U-haul Holding Co	股票-其他	0.53%	—	+141.72%
40	VSEC	Vse CORP	股票-工業	0.53%	—	—
41	NIC	Nicolet Bankshares INC	股票-其他	0.53%	—	—
42	RYAN	Ryan Specialty Holdings INC	股票-金融	0.52%	—	—
43	NWN	Northwest Natural Holding Co	股票-其他	0.52%	—	+207.93%
44	HOV	Hovnanian Enterprises-a	股票-其他	0.52%	—	—
45	BILL	Bill Holdings INC	股票-科技	0.52%	—	—
46	EGP	Eastgroup Properties INC	股票-房地產	0.51%	—	—
47	IVT	Inventrust Properties CORP	股票-其他	0.49%	—	—
48	EQR	Equity Residential	股票-房地產	0.48%	—	—
49	MGEE	Mge Energy INC	股票-其他	0.48%	—	—
50	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.48%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+10.3%

近4個季度績效

+15.6%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +18.4%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: +18.9%
最大回撤: 0%
年化績效: +41.8%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +5.29
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.46
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: +1.67
追蹤誤差: +8.6%
下方標準差: +6.9%
正報酬月份佔比: +80%
負報酬月份佔比: +20%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.64
夏普比率: +2
產業分散度: +5.3%
偏態: -0.24
峰態: -0.88
上檔潛力: +6.83

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	363	US$2.7億	100	1ECVT 2WT 3TXT 主要持股2026-03-31 1.ECVT 2.WT 3.TXT 4.CFR 5.HR 6.OPLN 7.FRSH 8.HUBG 9.INGM 10.PCTY
2025-12-31	436	US$2.5億	0	1FR 2CVX 3COUR 主要持股2025-12-31 1.FR 2.CVX 3.COUR 4.WLK 5.PECO 6.AI 7.ROL 8.NTRS 9.ELS 10.HGV

本季持股變動

VARCOV Co. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: First Industrial Realty Tr (FR); 清倉: Chevron CORP (CVX); 新建倉: Wisdomtree INC (WT); 新建倉: Textron INC (TXT); 新建倉: Cullen/frost Bankers INC (CFR).

VARCOV Co. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ECVT	Ecovyst INC	+1.2%	+764.85%	加碼
2	PCTY	Paylocity Holding CORP	+0.7%	+888.24%	加碼
3	MFIC	Midcap Financial Investment	+0.6%	+653.89%	加碼
4	INGM	Ingram Micro Holding CORP	+0.6%	+231.52%	加碼
5	OSCR	Oscar Health INC - Class A	+0.6%	+301.54%	加碼
6	AI	C3.ai Inc-a	-0.8%	-68.47%	減碼
7	COUR	Coursera INC	-1.1%	-88.36%	減碼
8	FR	First Industrial Realty Tr	—	EXIT	清倉
9	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清倉
10	WT	Wisdomtree INC	—	NEW	新建倉
11	TXT	Textron INC	—	NEW	新建倉
12	CFR	Cullen/frost Bankers INC	—	NEW	新建倉
13	HR	Healthcare Realty Trust INC	—	NEW	新建倉
14	WLK	Westlake CORP	—	EXIT	清倉
15	PECO	Phillips Edison & Company In	—	EXIT	清倉
16	FRSH	Freshworks Inc-cl A	—	NEW	新建倉
17	HUBG	Hub Group Inc-cl A	—	NEW	新建倉
18	ROL	Rollins INC	—	EXIT	清倉
19	REZI	Resideo Technologies INC	—	NEW	新建倉
20	GVA	Granite Construction INC	—	NEW	新建倉
21	CTAS	Cintas CORP	—	NEW	新建倉
22	WOR	Worthington Enterprises INC	—	NEW	新建倉
23	NTRS	Northern Trust CORP	—	EXIT	清倉
24	ELS	Equity Lifestyle Properties	—	EXIT	清倉
25	HGV	Hilton Grand Vacations INC	—	EXIT	清倉
26	CRMD	Cormedix INC	—	EXIT	清倉
27	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	—	EXIT	清倉
28	IVZ	Invesco Ltd.	—	NEW	新建倉
29	AKR	Acadia Realty Trust	—	NEW	新建倉
30	FIVE	Five Below	—	NEW	新建倉
31	HOG	Harley-davidson INC	—	NEW	新建倉
32	7WH	Udemy INC	—	EXIT	清倉
33	CWH	Camping World Holdings Inc-a	—	NEW	新建倉
34	CPNG	Coupang INC	—	EXIT	清倉
35	SERV	Serve Robotics INC	—	EXIT	清倉
36	HP	Helmerich & Payne	—	EXIT	清倉
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
38	LXP	Lxp Industrial Trust	—	NEW	新建倉
39	MOH	Molina Healthcare INC	—	NEW	新建倉
40	ROST	Ross Stores INC	—	EXIT	清倉
41	GTM	Zoominfo Technologies INC	—	NEW	新建倉
42	KALU	Kaiser Aluminum CORP	—	NEW	新建倉
43	CIEN	Ciena CORP	—	EXIT	清倉
44	SANM	Sanmina CORP	—	NEW	新建倉
45	ENR	Energizer Holdings INC	—	EXIT	清倉
46	SPB	Spectrum Brands Holdings INC	—	NEW	新建倉
47	CE	Celanese CORP	—	NEW	新建倉
48	LYFT	Lyft Inc-a	—	NEW	新建倉
49	PAYC	Paycom Software INC	—	NEW	新建倉
50	INGR	Ingredion INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

VARCOV Co. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

VARCOV Co. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.7億，分佈在 363 個已申報部位之中。

VARCOV Co. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，VARCOV Co. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ecovyst INC (ECVT) — US$358.4萬 (1.3%) 2. Wisdomtree INC (WT) — US$305.9萬 (1.1%) 3. Textron INC (TXT) — US$303.4萬 (1.1%) 4. Cullen/frost Bankers INC (CFR) — US$271.1萬 (1.0%) 5. Healthcare Realty Trust INC (HR) — US$269.9萬 (1.0%)

VARCOV Co. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，VARCOV Co. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 24 個部位、加碼 5 個既有持股、減碼 2 個部位，並完全清倉 19 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: First Industrial Realty Tr (FR); 清倉: Chevron CORP (CVX); 新建倉: Wisdomtree INC (WT); 新建倉: Textron INC (TXT); 新建倉: Cullen/frost Bankers INC (CFR)

VARCOV Co. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，VARCOV Co. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 16.9% • Industrials: 16.3% • Consumer Discretionary: 14.3% • Health Care: 13.8% • Financials: 10.5% • Real Estate: 7.8%

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最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 51%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

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近期動向

加碼 ECVT
+764.9%　US$327.0萬
減碼 COUR
-88.4%　-US$267.6萬
減碼 AI
-68.5%　-US$193.4萬
加碼 PCTY
+888.2%　US$193.8萬
加碼 MFIC
+653.9%　US$173.9萬
加碼 INGM
+231.5%　US$172.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 363 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ECVT	Ecovyst INC	股票-其他	1.34%	+1.22%	+764.85%
2	WT	Wisdomtree INC	股票-其他	1.14%	+1.14%	NEW
3	TXT	Textron INC	股票-工業	1.13%	+1.13%	NEW
4	CFR	Cullen/frost Bankers INC	股票-金融	1.01%	+1.01%	NEW
5	HR	Healthcare Realty Trust INC	股票-房地產	1.01%	+1.01%	NEW
6	OPLN	Openlane INC	股票-其他	0.94%	—	+99.13%
7	FRSH	Freshworks Inc-cl A	股票-其他	0.91%	+0.91%	NEW
8	HUBG	Hub Group Inc-cl A	股票-其他	0.90%	+0.90%	NEW
9	INGM	Ingram Micro Holding CORP	股票-其他	0.89%	+0.63%	+231.52%
10	PCTY	Paylocity Holding CORP	股票-科技	0.84%	+0.71%	+888.24%
11	REZI	Resideo Technologies INC	股票-工業	0.84%	+0.84%	NEW
12	GVA	Granite Construction INC	股票-工業	0.83%	+0.83%	NEW
13	OSCR	Oscar Health INC - Class A	股票-醫療保健	0.82%	+0.55%	+301.54%
14	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	0.81%	+0.81%	NEW
15	WOR	Worthington Enterprises INC	股票-其他	0.80%	+0.80%	NEW
16	MFIC	Midcap Financial Investment	股票-其他	0.75%	+0.64%	+653.89%
17	IVZ	Invesco Ltd.	股票-金融	0.72%	+0.72%	NEW
18	AKR	Acadia Realty Trust	股票-其他	0.71%	+0.71%	NEW
19	BBWI	Bath & Body Works INC	股票-循環性消費	0.70%	—	+190.43%
20	FIVE	Five Below	股票-循環性消費	0.70%	+0.70%	NEW
21	HOG	Harley-davidson INC	股票-循環性消費	0.69%	+0.69%	NEW
22	DCH	Dauch Corporation	股票-其他	0.69%	—	+102.78%
23	CWH	Camping World Holdings Inc-a	股票-其他	0.67%	+0.67%	NEW
24	CRGY	Crescent Energy Inc-a	股票-能源	0.64%	—	+180.69%
25	LXP	Lxp Industrial Trust	股票-其他	0.63%	+0.63%	NEW
26	UWMC	Uwm Holdings CORP	股票-其他	0.63%	—	+108.38%
27	MOH	Molina Healthcare INC	股票-醫療保健	0.63%	+0.63%	NEW
28	GTM	Zoominfo Technologies INC	股票-科技	0.63%	+0.63%	NEW
29	KALU	Kaiser Aluminum CORP	股票-其他	0.61%	+0.61%	NEW
30	PPL	Ppl CORP	股票-公用事業	0.59%	—	+379.45%
31	FMC	Fmc CORP	股票-原物料	0.59%	—	+115.65%
32	LXU	Lsb Industries INC	股票-其他	0.57%	—	+376.13%
33	SANM	Sanmina CORP	股票-科技	0.57%	+0.57%	NEW
34	AMN	Amn Healthcare Services INC	股票-其他	0.57%	—	+9.51%
35	SPB	Spectrum Brands Holdings INC	股票-其他	0.56%	+0.56%	NEW
36	CE	Celanese CORP	股票-原物料	0.56%	+0.56%	NEW
37	LYFT	Lyft Inc-a	股票-科技	0.56%	+0.56%	NEW
38	PAYC	Paycom Software INC	股票-科技	0.55%	+0.55%	NEW
39	UHAL	U-haul Holding Co	股票-其他	0.53%	—	+141.72%
40	VSEC	Vse CORP	股票-工業	0.53%	—	—
41	NIC	Nicolet Bankshares INC	股票-其他	0.53%	—	—
42	RYAN	Ryan Specialty Holdings INC	股票-金融	0.52%	—	—
43	NWN	Northwest Natural Holding Co	股票-其他	0.52%	—	+207.93%
44	HOV	Hovnanian Enterprises-a	股票-其他	0.52%	—	—
45	BILL	Bill Holdings INC	股票-科技	0.52%	—	—
46	EGP	Eastgroup Properties INC	股票-房地產	0.51%	—	—
47	IVT	Inventrust Properties CORP	股票-其他	0.49%	—	—
48	EQR	Equity Residential	股票-房地產	0.48%	—	—
49	MGEE	Mge Energy INC	股票-其他	0.48%	—	—
50	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.48%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+10.3%

近4個季度績效

+15.6%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +18.4%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: +18.9%
最大回撤: 0%
年化績效: +41.8%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +5.29
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.46
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: +1.67
追蹤誤差: +8.6%
下方標準差: +6.9%
正報酬月份佔比: +80%
負報酬月份佔比: +20%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.64
夏普比率: +2
產業分散度: +5.3%
偏態: -0.24
峰態: -0.88
上檔潛力: +6.83

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	363	US$2.7億	100	1ECVT 2WT 3TXT 主要持股2026-03-31 1.ECVT 2.WT 3.TXT 4.CFR 5.HR 6.OPLN 7.FRSH 8.HUBG 9.INGM 10.PCTY
2025-12-31	436	US$2.5億	0	1FR 2CVX 3COUR 主要持股2025-12-31 1.FR 2.CVX 3.COUR 4.WLK 5.PECO 6.AI 7.ROL 8.NTRS 9.ELS 10.HGV

本季持股變動

VARCOV Co. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ECVT	Ecovyst INC	+1.2%	+764.85%	加碼
2	PCTY	Paylocity Holding CORP	+0.7%	+888.24%	加碼
3	MFIC	Midcap Financial Investment	+0.6%	+653.89%	加碼
4	INGM	Ingram Micro Holding CORP	+0.6%	+231.52%	加碼
5	OSCR	Oscar Health INC - Class A	+0.6%	+301.54%	加碼
6	AI	C3.ai Inc-a	-0.8%	-68.47%	減碼
7	COUR	Coursera INC	-1.1%	-88.36%	減碼
8	FR	First Industrial Realty Tr	—	EXIT	清倉
9	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清倉
10	WT	Wisdomtree INC	—	NEW	新建倉
11	TXT	Textron INC	—	NEW	新建倉
12	CFR	Cullen/frost Bankers INC	—	NEW	新建倉
13	HR	Healthcare Realty Trust INC	—	NEW	新建倉
14	WLK	Westlake CORP	—	EXIT	清倉
15	PECO	Phillips Edison & Company In	—	EXIT	清倉
16	FRSH	Freshworks Inc-cl A	—	NEW	新建倉
17	HUBG	Hub Group Inc-cl A	—	NEW	新建倉
18	ROL	Rollins INC	—	EXIT	清倉
19	REZI	Resideo Technologies INC	—	NEW	新建倉
20	GVA	Granite Construction INC	—	NEW	新建倉
21	CTAS	Cintas CORP	—	NEW	新建倉
22	WOR	Worthington Enterprises INC	—	NEW	新建倉
23	NTRS	Northern Trust CORP	—	EXIT	清倉
24	ELS	Equity Lifestyle Properties	—	EXIT	清倉
25	HGV	Hilton Grand Vacations INC	—	EXIT	清倉
26	CRMD	Cormedix INC	—	EXIT	清倉
27	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	—	EXIT	清倉
28	IVZ	Invesco Ltd.	—	NEW	新建倉
29	AKR	Acadia Realty Trust	—	NEW	新建倉
30	FIVE	Five Below	—	NEW	新建倉
31	HOG	Harley-davidson INC	—	NEW	新建倉
32	7WH	Udemy INC	—	EXIT	清倉
33	CWH	Camping World Holdings Inc-a	—	NEW	新建倉
34	CPNG	Coupang INC	—	EXIT	清倉
35	SERV	Serve Robotics INC	—	EXIT	清倉
36	HP	Helmerich & Payne	—	EXIT	清倉
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
38	LXP	Lxp Industrial Trust	—	NEW	新建倉
39	MOH	Molina Healthcare INC	—	NEW	新建倉
40	ROST	Ross Stores INC	—	EXIT	清倉
41	GTM	Zoominfo Technologies INC	—	NEW	新建倉
42	KALU	Kaiser Aluminum CORP	—	NEW	新建倉
43	CIEN	Ciena CORP	—	EXIT	清倉
44	SANM	Sanmina CORP	—	NEW	新建倉
45	ENR	Energizer Holdings INC	—	EXIT	清倉
46	SPB	Spectrum Brands Holdings INC	—	NEW	新建倉
47	CE	Celanese CORP	—	NEW	新建倉
48	LYFT	Lyft Inc-a	—	NEW	新建倉
49	PAYC	Paycom Software INC	—	NEW	新建倉
50	INGR	Ingredion INC	—	EXIT	清倉