ML
Mlp3, LLC 13F 申報與機構持倉明細（Q2 2026）
Mlp3, LLCCIK: 0002109061
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$1.0億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 90
MLP3, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 90 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.0億，季度換手率為 16.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 16.3
- 持倉穩定性
- 16.39
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 65.61
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 83.57
Mlp3, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.041——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 90 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.64），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 26%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 BRK-B
+1.0% US$77.0萬
新建倉 ILCG
清倉 PM
新建倉 META
清倉 XLE
加碼 PANW
0.0% US$34.7萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 14.46% | -1.07% | +1.00% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 6.41% | +0.10% | +3.71% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.79% | +0.28% | +3.65% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.65% | +0.08% | +0.76% | |
| 5 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 3.35% | -0.11% | -0.35% | |
| 6 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 3.13% | +0.18% | -0.67% | |
| 7 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 3.02% | +0.14% | +5.39% | |
| 8 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 2.93% | +0.15% | +124.75% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.90% | +0.05% | +1.13% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.67% | -0.07% | -3.43% | |
| 11 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.60% | +0.19% | +0.90% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.05% | +0.02% | -0.17% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.02% | +0.05% | -5.42% | |
| 14 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.83% | -0.29% | -1.86% | |
| 15 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.75% | +0.18% | +17.07% | |
| 16 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 1.65% | -0.14% | +0.01% | |
| 17 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.64% | -0.16% | +0.04% | |
| 18 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 股票-金融 | 1.63% | +0.26% | +18.75% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.58% | -0.03% | +0.08% | |
| 20 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.53% | +0.07% | -0.38% | |
| 21 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-其他 | 1.47% | -0.11% | -0.48% | |
| 22 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.32% | -0.08% | -0.52% | |
| 23 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事業 | 1.27% | -0.14% | -1.75% | |
| 24 | OPRA | Opera Ltd-adr | 股票-其他 | 1.18% | +0.22% | +0.63% | |
| 25 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.08% | +0.19% | +29.01% | |
| 26 | IDU | Ishares US Utilities ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.15% | +0.17% | |
| 27 | XMAG | Defiance Le Cap Ex-mag 7 ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.23% | +24.24% | |
| 28 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.89% | +0.05% | -2.71% | |
| 29 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.80% | -0.22% | -14.35% | |
| 30 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.78% | +0.07% | +0.04% | |
| 31 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.73% | -0.06% | — | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.70% | -0.08% | -2.00% | |
| 33 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.01% | — | |
| 34 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 0.64% | -0.06% | +1.50% | |
| 35 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.30% | — | |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.64% | +0.02% | +0.15% | |
| 37 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.63% | +0.03% | +0.27% | |
| 38 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.62% | +0.05% | -2.24% | |
| 39 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.57% | -0.01% | +283.94% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.53% | +0.05% | — | |
| 41 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.51% | — | — | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.51% | -0.16% | -13.65% | |
| 43 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.51% | +0.07% | +0.14% | |
| 44 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | +11.06% | |
| 45 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.49% | -0.15% | — | |
| 46 | AIVL | Wisdomtree US Ai Enhanced Va | ETF-其他 | 0.48% | — | — | |
| 47 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | +300.00% | |
| 48 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.46% | -0.04% | -3.75% | |
| 49 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.46% | -0.02% | +0.13% | |
| 50 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.44% | +0.02% | +26.94% |
1–50 of 90
投資組合績效
Q4 2026績效
-0.6%
近4個季度績效
+6.8%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算
- 標準差
- +13.2%
- 貝塔係數
- +0.72
- 阿爾法
- -2.7%
- 最大回撤
- -3.2%
- 年化績效
- +10.3%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +1.47
- 斯圖澤指數
- +0.25
- 崔諾比率
- +0.15
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- +3.2
- 資訊比率
- -1.03
- 追蹤誤差
- +7.6%
- 下方標準差
- +7.2%
- 正報酬月份佔比
- +75%
- 負報酬月份佔比
- +25%
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- +0.29
- 夏普比率
- +0.8
- 產業分散度
- +10.9%
- 偏態
- +0.2
- 峰態
- -0.09
- 上檔潛力
- +3.17
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Mlp3, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares Morningstar Growth E (ILCG); 清倉: Philip Morris International (PM); 新建倉: Meta Platforms Inc-class A (META); 清倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 清倉: Ishares Ultra Short Duration (ICSH).
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申報歷史
FAQ
Mlp3, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Mlp3, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.0億，分佈在 90 個已申報部位之中。
Mlp3, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Mlp3, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1485.4萬 (14.5%)
2. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$658.3萬 (6.4%)
3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$594.5萬 (5.8%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$375.2萬 (3.6%)
5. Capital One Financial CORP (COF) — US$343.8萬 (3.4%)
Mlp3, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Mlp3, LLC 共進行了 82 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 47 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 5 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Morningstar Growth E (ILCG); 清倉: Philip Morris International (PM); 新建倉: Meta Platforms Inc-class A (META); 清倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 清倉: Ishares Ultra Short Duration (ICSH)
Mlp3, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Mlp3, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 39.5%
• Information Technology: 16.8%
• Communication Services: 11.2%
• Consumer Discretionary: 8.0%
• Industrials: 7.7%
• Utilities: 7.2%
投資風格解析
Mlp3, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 8 個月年化報酬率為 10.3%，跑輸 S&P 500 2.7 個百分點；貝塔係數為 0.72（波動性低於大盤），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 39.5% 集中於Financials。
過去 2 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 16，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 RSP（+US$128.9萬，現達 US$658.3萬），同時減碼 MSFT（-US$26.3萬，仍持有 US$52.6萬）。
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npx alphasmo institutions get mlp3-llc