ML
Mlp3, LLC 13F 申報與機構持倉明細（Q3 2026）
Mlp3, LLCCIK: 0002109061
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$1.2億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 110
MLP3, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 110 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 17.8%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 14.18
- 持倉穩定性
- 17.83
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 62.6
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 82.9
Mlp3, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.035——換算下來相當於約 28 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 110 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.71），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 BRK-B
+1.6% US$16.8萬
加碼 META
+280.4% US$126.7萬
減碼 OPRA
-72.9% -US$92.1萬
新建倉 NVDA
加碼 AAPL
+22.2% US$111.3萬
新建倉 QQQM
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 12.97% | -1.49% | +1.63% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 6.13% | -0.28% | +10.24% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.81% | +0.02% | +10.74% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.35% | -0.30% | +1.25% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.33% | +0.66% | +22.20% | |
| 6 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 3.09% | -0.04% | +7.91% | |
| 7 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 2.93% | -0.09% | +12.18% | |
| 8 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 2.85% | -0.50% | -0.20% | |
| 9 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 2.74% | -0.19% | +9.44% | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.63% | -0.27% | +9.57% | |
| 11 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.28% | -0.32% | +6.98% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.21% | +0.16% | +16.59% | |
| 13 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.90% | +0.15% | +22.65% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.75% | -0.27% | +1.38% | |
| 15 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.59% | -0.05% | +11.94% | |
| 16 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.56% | -0.27% | -3.43% | |
| 17 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 股票-金融 | 1.55% | -0.08% | +22.52% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.52% | -0.06% | +7.07% | |
| 19 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 1.41% | -0.24% | +0.01% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.37% | +1.05% | +280.42% | |
| 21 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.34% | +0.02% | +14.06% | |
| 22 | XMAG | Defiance Le Cap Ex-mag 7 ETF | ETF-其他 | 1.31% | +0.28% | +46.47% | |
| 23 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-其他 | 1.23% | -0.24% | +0.12% | |
| 24 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.07% | -0.46% | -14.08% | |
| 25 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事業 | 0.97% | -0.30% | -1.53% | |
| 26 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.14% | — | |
| 27 | IDU | Ishares US Utilities ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.12% | +14.23% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.73% | +0.20% | +61.19% | |
| 30 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.70% | -0.19% | -3.64% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.69% | -0.01% | +6.67% | |
| 32 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.68% | -0.12% | +0.33% | |
| 33 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.68% | +0.04% | +2.81% | |
| 34 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.66% | -0.12% | +0.07% | |
| 35 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.64% | -0.09% | — | |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.64% | — | +8.44% | |
| 37 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.63% | +0.12% | +0.07% | |
| 39 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.04% | — | |
| 40 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 0.60% | -0.04% | +19.17% | |
| 41 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.54% | +0.10% | +33.81% | |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.53% | +0.07% | +24.35% | |
| 43 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.52% | +0.03% | +22.22% | |
| 44 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.50% | +0.01% | +13.14% | |
| 45 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.50% | -0.13% | -0.08% | |
| 46 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 0.50% | +0.09% | +36.28% | |
| 47 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.49% | -0.13% | -0.93% | |
| 48 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.46% | +0.13% | +59.75% | |
| 49 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.23% | +123.93% | |
| 50 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.45% | -0.12% | -12.23% |
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投資組合績效
Q4 2026績效
+0.2%
近4個季度績效
+7.6%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算
- 標準差
- +13.3%
- 貝塔係數
- +0.72
- 阿爾法
- -1.4%
- 最大回撤
- -3.2%
- 年化績效
- +11.6%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +1.64
- 斯圖澤指數
- +0.28
- 崔諾比率
- +0.17
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- +3.6
- 資訊比率
- -0.82
- 追蹤誤差
- +8%
- 下方標準差
- +7.2%
- 正報酬月份佔比
- +75%
- 負報酬月份佔比
- +25%
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- +0.32
- 夏普比率
- +0.89
- 產業分散度
- +10.2%
- 偏態
- +0.12
- 峰態
- -0.2
- 上檔潛力
- +3.34
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Mlp3, LLC 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Nvidia CORP (NVDA); 新建倉: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Broadcom Inc (AVGO).
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申報歷史
FAQ
Mlp3, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Mlp3, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 110 個已申報部位之中。
Mlp3, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Mlp3, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1502.2萬 (13.0%)
2. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$709.4萬 (6.1%)
3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$672.4萬 (5.8%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$388.0萬 (3.4%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$385.2萬 (3.3%)
Mlp3, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Mlp3, LLC 共進行了 97 項顯著調整：新建倉 21 個部位、加碼 63 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Nvidia CORP (NVDA); 新建倉: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Broadcom Inc (AVGO)
Mlp3, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Mlp3, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 32.7%
• Information Technology: 25.6%
• Communication Services: 13.7%
• Consumer Discretionary: 8.6%
• Health Care: 5.9%
• Industrials: 5.6%
投資風格解析
Mlp3, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 8 個月年化報酬率為 11.6%，跑輸 S&P 500 1.4 個百分點；貝塔係數為 0.72（波動性低於大盤），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 32.7% 集中於Financials。
過去 3 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 18，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 SPYM（+US$172.9萬，現達 US$672.4萬），同時減碼 ITW（-US$13.9萬，仍持有 US$78.6萬）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/mlp3-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get mlp3-llc