Allianz SE 13F 申報歷史與持股

Name: Allianz SE — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001127508

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$90.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 797

Allianz SE在最新一期 13F 報告中揭露了 797 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$90.2億，季度換手率為 27.5%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「A」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 33.11
持倉穩定性: 27.48
動能／逆勢: 100
產業集中度: 41.34
多樣化: 100
倉位均衡度: 38.16

Allianz SE 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.083——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 797 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.18），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/allianz-se

近期動向

加碼 JAAA
+52.1%　US$6.9億
減碼 IVV
+4.2%　-US$766.4萬
減碼 LQD
0.0%　-US$943.5萬
減碼 AAPL
-7.1%　-US$2205.2萬
減碼 NVDA
-5.2%　-US$1917.4萬
減碼 MSFT
+14.0%　-US$1999.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 797 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	22.40%	+5.23%	+52.13%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	12.80%	-2.16%	+4.17%
3	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	9.50%	-1.66%	—
4	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	6.02%	+6.02%	NEW
5	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	2.12%	-0.15%	-0.16%
6	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資等級公司債	2.00%	—	—
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.65%	-0.52%	-5.25%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.63%	—	+10.69%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.59%	-0.54%	-7.13%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.51%	-0.51%	+13.97%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.46%	-0.35%	+1.84%
12	B	Barrick Mining CORP	股票-原物料	1.46%	-0.35%	+0.06%
13	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.32%	+0.03%	+9.14%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.20%	-0.37%	-1.96%
15	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-其他	0.89%	—	—
16	ALTI	Alti Global INC	股票-其他	0.87%	-0.38%	+4.15%
17	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.83%	+0.03%	+7.04%
18	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.78%	—	-2.00%
19	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.70%	—	+0.01%
20	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	0.69%	—	+3.02%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.66%	-0.25%	-7.85%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.61%	-0.44%	-29.27%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.60%	-0.25%	-9.99%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.56%	—	+1.62%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.52%	-0.24%	-10.89%
26	AXP	American Express Co	股票-金融	0.45%	-0.17%	+2.59%
27	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.44%	—	-13.33%
28	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.36%	+0.36%	+581884.78%
29	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.34%	-0.29%	-24.03%
30	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.33%	—	+4.43%
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.32%	-0.32%	-38.60%
32	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.31%	-0.17%	-13.50%
33	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.31%	-0.21%	-19.70%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.30%	-0.28%	-29.43%
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.29%	—	-22.97%
36	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.28%	+0.07%	+6.51%
37	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.27%	—	—
38	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	ETF-其他	0.27%	—	—
39	CRBN	Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us	ETF-其他	0.27%	—	—
40	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.27%	—	+4.58%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.27%	—	-27.02%
42	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.26%	—	—
43	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.26%	—	+4.91%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.25%	-0.19%	-30.37%
45	OWNS	Ccm Affordable Hous Mbs ETF	ETF-其他	0.24%	—	—
46	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.23%	—	—
47	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.23%	—	+16.17%
48	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.23%	—	+8.76%
49	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.22%	—	+6.41%
50	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.22%	—	-0.54%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.5%

近4個季度績效

+22.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +10.3%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: +4.6%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +19.6%
對標普勝率: +57.7%
索提諾比率: +3.58
斯圖澤指數: +0.51
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.24
卡瑪比率: +2.73
資訊比率: +0.1
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +69.2%
負報酬月份佔比: +30.8%
最佳12個月: +39%
最差12個月: +11.4%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.8
產業分散度: +6.5%
偏態: -0.54
峰態: -0.35
上檔潛力: +5.1

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	797	US$90.2億	27	1JAAA 2IVV 3LQD 主要持股2026-03-31 1.JAAA 2.IVV 3.LQD 4.PAAA 5.NEM 6.VCLT 7.NVDA 8.QQQ 9.AAPL 10.MSFT
2025-12-31	690	US$77.7億	54	1JAAA 2IVV 3LQD 主要持股2025-12-31 1.JAAA 2.IVV 3.LQD 4.VCLT 5.NEM 6.NVDA 7.AAPL 8.MSFT 9.QQQ 10.B
2025-09-30	629	US$47.1億	34	1IVV 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.NEM 6.QQQ 7.AMZN 8.GOOGL 9.B 10.IAU
2025-06-30	626	US$42.3億	0	1IVV 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.AMZN 6.NEM 7.QQQ 8.GOOGL 9.ALTI 10.IAU
2025-03-31	681	US$37.5億	20	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.NEM 7.GOOGL 8.QQQ 9.IAU 10.ACWI
2024-12-31	700	US$38.4億	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.ALTI 8.NEM 9.ACWI 10.JPM
2024-09-30	577	US$37.0億	20	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.NEM 7.GOOGL 8.ALTI 9.ACWI 10.META
2024-06-30	662	US$34.0億	18	1IVV 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.NEM 8.ACWI 9.SPY 10.JPM
2024-03-31	662	US$31.8億	0	1IVV 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.ACWI 7.NEM 8.JPM 9.VOO 10.EZU

本季持股變動

Allianz SE 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Pgim Aaa Clo ETF (PAAA); 新建倉: Ss Technology Select Sector (XLK); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 新建倉: Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO); 加碼: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — 股數 +52.13%.

Allianz SE 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+5.2%	+52.13%	加碼
2	VFH	Vanguard Financials ETF	+0.4%	+581884.78%	加碼
3	DECU	Allianzim US Bf15 Uncap Dec	+0.1%	+8496.78%	加碼
4	JULU	Allianzim US Bf15 Uncap Jul	+0.1%	+7856.44%	加碼
5	NVBU	Allianzim US Bf15 Uncap Nov	+0.1%	+450.42%	加碼
6	OCTU	Allianzim US Bf15 Uncap Oct	+0.1%	+498.74%	加碼
7	JNEU	Allianzim US Bf15 Uncap Jun	+0.1%	+461.99%	加碼
8	ARLU	Allianzim US Bf15 Uncap Apr	+0.1%	+850.19%	加碼
9	JANU	Allianzim US Bf15 Uncap Jan	+0.1%	+434.24%	加碼
10	MAYU	Allianzim US Bf15 Uncap May	+0.1%	+355.89%	加碼
11	MARU	Allianzim US Bf15 Uncap Mar	+0.1%	+218.22%	加碼
12	AUGU	Allianzim US Bf15 Uncap Aug	+0.1%	+381.23%	加碼
13	FEBU	Allianzim US Bf15 Uncap Feb	+0.1%	+292.45%	加碼
14	SEPU	Allianzim US Bf15 Uncap Sep	+0.1%	+288.86%	加碼
15	SIXP	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	+0.1%	+4868.68%	加碼
16	SIXF	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	+0.1%	+4804.84%	加碼
17	SLB	Slb LTD	+0.1%	+56.84%	加碼
18	TTE	Totalenergies Se	+0.1%	+6.51%	加碼
19	IAU	Ishares Gold Trust	0%	+9.14%	加碼
20	PFE	Pfizer INC	0%	+7.04%	加碼
21	RTX	Rtx CORP	-0.1%	-88.23%	減碼
22	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-49.05%	減碼
23	GE	General Electric	-0.1%	-70.37%	減碼
24	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-14.69%	減碼
25	NEM	Newmont CORP	-0.2%	-0.16%	減碼
26	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-13.50%	減碼
27	AXP	American Express Co	-0.2%	+2.59%	加碼
28	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.2%	-99.57%	減碼
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-30.37%	減碼
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-19.70%	減碼
31	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-10.89%	減碼
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-9.99%	減碼
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-7.85%	減碼
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-29.43%	減碼
35	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-24.03%	減碼
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-38.60%	減碼
37	B	Barrick Mining CORP	-0.4%	+0.06%	加碼
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	+1.84%	加碼
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-1.96%	減碼
40	ALTI	Alti Global INC	-0.4%	+4.15%	加碼
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-29.27%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+13.97%	加碼
43	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-5.25%	減碼
44	AAPL	Apple INC	-0.5%	-7.13%	減碼
45	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-1.7%	—	不變
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-2.2%	+4.17%	加碼
47	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	—	NEW	新建倉
48	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建倉
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
50	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Allianz SE 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Allianz SE 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$90.2億，分佈在 797 個已申報部位之中。

Allianz SE 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Allianz SE 按市值排列的前幾大持股為： 1. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$20.2億 (22.4%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$11.5億 (12.8%) 3. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$8.6億 (9.5%) 4. Pgim Aaa Clo ETF (PAAA) — US$5.4億 (6.0%) 5. Newmont CORP (NEM) — US$1.9億 (2.1%)

Allianz SE 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Allianz SE 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 26 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Pgim Aaa Clo ETF (PAAA); 新建倉: Ss Technology Select Sector (XLK); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 新建倉: Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO); 加碼: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — 股數 +52.13%

Allianz SE 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Allianz SE 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 24.8% • Materials: 14.6% • Financials: 12.4% • Communication Services: 11.0% • Health Care: 10.4% • Consumer Discretionary: 8.8%

同行推薦

資產規模相近的機構

Vestmark Advisory Solutions, Inc.

CIK 0001736982

申報總市值

US$90.2億

2,195 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Wellcome Trust LTD

CIK 0001026720

申報總市值

US$90.1億

20 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Egerton Capital (UK) LLP

CIK 0001581811

申報總市值

US$90.1億

24 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Barings LLC

CIK 0000009015

申報總市值

US$61.9億

238 stks

2026-03-31

集中度34.2

持倉穩定性32.2

產業集中度48.3

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Toews CORP /adv

CIK 0000932000

申報總市值

US$2.6億

6 stks

2026-03-31

集中度100.0

持倉穩定性90.5

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

LifePlan Financial Group, Inc

CIK 0001583104

申報總市值

US$2.3億

595 stks

2020-09-30

資料過舊，未更新

集中度7.1

持倉穩定性8.7

產業集中度49.9

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui

查看詳情

Allianz SE 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001127508

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$90.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 797

Allianz SE在最新一期 13F 報告中揭露了 797 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$90.2億，季度換手率為 27.5%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「A」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 33.11
持倉穩定性: 27.48
動能／逆勢: 100
產業集中度: 41.34
多樣化: 100
倉位均衡度: 38.16

整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.18），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/allianz-se

近期動向

加碼 JAAA
+52.1%　US$6.9億
減碼 IVV
+4.2%　-US$766.4萬
減碼 LQD
0.0%　-US$943.5萬
減碼 AAPL
-7.1%　-US$2205.2萬
減碼 NVDA
-5.2%　-US$1917.4萬
減碼 MSFT
+14.0%　-US$1999.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 797 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	22.40%	+5.23%	+52.13%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	12.80%	-2.16%	+4.17%
3	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	9.50%	-1.66%	—
4	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	6.02%	+6.02%	NEW
5	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	2.12%	-0.15%	-0.16%
6	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資等級公司債	2.00%	—	—
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.65%	-0.52%	-5.25%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.63%	—	+10.69%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.59%	-0.54%	-7.13%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.51%	-0.51%	+13.97%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.46%	-0.35%	+1.84%
12	B	Barrick Mining CORP	股票-原物料	1.46%	-0.35%	+0.06%
13	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.32%	+0.03%	+9.14%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.20%	-0.37%	-1.96%
15	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	ETF-其他	0.89%	—	—
16	ALTI	Alti Global INC	股票-其他	0.87%	-0.38%	+4.15%
17	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.83%	+0.03%	+7.04%
18	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.78%	—	-2.00%
19	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.70%	—	+0.01%
20	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	0.69%	—	+3.02%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.66%	-0.25%	-7.85%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.61%	-0.44%	-29.27%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.60%	-0.25%	-9.99%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.56%	—	+1.62%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.52%	-0.24%	-10.89%
26	AXP	American Express Co	股票-金融	0.45%	-0.17%	+2.59%
27	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.44%	—	-13.33%
28	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.36%	+0.36%	+581884.78%
29	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.34%	-0.29%	-24.03%
30	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.33%	—	+4.43%
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.32%	-0.32%	-38.60%
32	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.31%	-0.17%	-13.50%
33	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.31%	-0.21%	-19.70%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.30%	-0.28%	-29.43%
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.29%	—	-22.97%
36	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.28%	+0.07%	+6.51%
37	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	0.27%	—	—
38	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	ETF-其他	0.27%	—	—
39	CRBN	Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us	ETF-其他	0.27%	—	—
40	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.27%	—	+4.58%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.27%	—	-27.02%
42	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.26%	—	—
43	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.26%	—	+4.91%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.25%	-0.19%	-30.37%
45	OWNS	Ccm Affordable Hous Mbs ETF	ETF-其他	0.24%	—	—
46	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.23%	—	—
47	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.23%	—	+16.17%
48	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.23%	—	+8.76%
49	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.22%	—	+6.41%
50	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.22%	—	-0.54%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.5%

近4個季度績效

+22.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +10.3%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: +4.6%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +19.6%
對標普勝率: +57.7%
索提諾比率: +3.58
斯圖澤指數: +0.51
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.24
卡瑪比率: +2.73
資訊比率: +0.1
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +69.2%
負報酬月份佔比: +30.8%
最佳12個月: +39%
最差12個月: +11.4%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.8
產業分散度: +6.5%
偏態: -0.54
峰態: -0.35
上檔潛力: +5.1

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	797	US$90.2億	27	1JAAA 2IVV 3LQD 主要持股2026-03-31 1.JAAA 2.IVV 3.LQD 4.PAAA 5.NEM 6.VCLT 7.NVDA 8.QQQ 9.AAPL 10.MSFT
2025-12-31	690	US$77.7億	54	1JAAA 2IVV 3LQD 主要持股2025-12-31 1.JAAA 2.IVV 3.LQD 4.VCLT 5.NEM 6.NVDA 7.AAPL 8.MSFT 9.QQQ 10.B
2025-09-30	629	US$47.1億	34	1IVV 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.NEM 6.QQQ 7.AMZN 8.GOOGL 9.B 10.IAU
2025-06-30	626	US$42.3億	0	1IVV 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.AMZN 6.NEM 7.QQQ 8.GOOGL 9.ALTI 10.IAU
2025-03-31	681	US$37.5億	20	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.NEM 7.GOOGL 8.QQQ 9.IAU 10.ACWI
2024-12-31	700	US$38.4億	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.ALTI 8.NEM 9.ACWI 10.JPM
2024-09-30	577	US$37.0億	20	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.NEM 7.GOOGL 8.ALTI 9.ACWI 10.META
2024-06-30	662	US$34.0億	18	1IVV 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.NEM 8.ACWI 9.SPY 10.JPM
2024-03-31	662	US$31.8億	0	1IVV 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.ACWI 7.NEM 8.JPM 9.VOO 10.EZU

本季持股變動

Allianz SE 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+5.2%	+52.13%	加碼
2	VFH	Vanguard Financials ETF	+0.4%	+581884.78%	加碼
3	DECU	Allianzim US Bf15 Uncap Dec	+0.1%	+8496.78%	加碼
4	JULU	Allianzim US Bf15 Uncap Jul	+0.1%	+7856.44%	加碼
5	NVBU	Allianzim US Bf15 Uncap Nov	+0.1%	+450.42%	加碼
6	OCTU	Allianzim US Bf15 Uncap Oct	+0.1%	+498.74%	加碼
7	JNEU	Allianzim US Bf15 Uncap Jun	+0.1%	+461.99%	加碼
8	ARLU	Allianzim US Bf15 Uncap Apr	+0.1%	+850.19%	加碼
9	JANU	Allianzim US Bf15 Uncap Jan	+0.1%	+434.24%	加碼
10	MAYU	Allianzim US Bf15 Uncap May	+0.1%	+355.89%	加碼
11	MARU	Allianzim US Bf15 Uncap Mar	+0.1%	+218.22%	加碼
12	AUGU	Allianzim US Bf15 Uncap Aug	+0.1%	+381.23%	加碼
13	FEBU	Allianzim US Bf15 Uncap Feb	+0.1%	+292.45%	加碼
14	SEPU	Allianzim US Bf15 Uncap Sep	+0.1%	+288.86%	加碼
15	SIXP	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	+0.1%	+4868.68%	加碼
16	SIXF	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	+0.1%	+4804.84%	加碼
17	SLB	Slb LTD	+0.1%	+56.84%	加碼
18	TTE	Totalenergies Se	+0.1%	+6.51%	加碼
19	IAU	Ishares Gold Trust	0%	+9.14%	加碼
20	PFE	Pfizer INC	0%	+7.04%	加碼
21	RTX	Rtx CORP	-0.1%	-88.23%	減碼
22	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-49.05%	減碼
23	GE	General Electric	-0.1%	-70.37%	減碼
24	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-14.69%	減碼
25	NEM	Newmont CORP	-0.2%	-0.16%	減碼
26	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-13.50%	減碼
27	AXP	American Express Co	-0.2%	+2.59%	加碼
28	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.2%	-99.57%	減碼
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-30.37%	減碼
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-19.70%	減碼
31	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-10.89%	減碼
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-9.99%	減碼
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-7.85%	減碼
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-29.43%	減碼
35	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-24.03%	減碼
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-38.60%	減碼
37	B	Barrick Mining CORP	-0.4%	+0.06%	加碼
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	+1.84%	加碼
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-1.96%	減碼
40	ALTI	Alti Global INC	-0.4%	+4.15%	加碼
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-29.27%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+13.97%	加碼
43	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-5.25%	減碼
44	AAPL	Apple INC	-0.5%	-7.13%	減碼
45	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-1.7%	—	不變
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-2.2%	+4.17%	加碼
47	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	—	NEW	新建倉
48	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建倉
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
50	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看