Allegheny Financial Group SEC 13F 投資組合（US$7.4億）

CIK: 0001844148

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$7.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 290

Allegheny Financial Group在最新一期 13F 報告中揭露了 290 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.4億，季度換手率為 17.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.34
持倉穩定性: 17.95
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.67
多樣化: 100
倉位均衡度: 69.29

Allegheny Financial Group 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.036——換算下來相當於約 28 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 290 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.07），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DHLX
+51.4%　US$1210.9萬
加碼 PVAL
+15.1%　US$1555.3萬
加碼 XOM
-0.4%　US$616.1萬
減碼 NVR
-0.4%　-US$218.4萬
減碼 ERIE
0.0%　-US$232.0萬
加碼 QLTY
+64.0%　US$510.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 290 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	14.27%	+0.90%	+15.12%
2	DHLX	Diamond Hill Lc Concen ETF	ETF-其他	5.16%	+1.28%	+51.37%
3	JFLX	Jpmorgan Flexible Debt ETF	ETF-其他	4.67%	-0.08%	+9.24%
4	CDIG	City Dif Invest Global E ETF	ETF-其他	4.03%	+0.09%	+12.71%
5	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	3.04%	-0.21%	+1.47%
6	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.88%	+0.62%	-0.39%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.65%	-0.50%	-1.25%
8	NVR	Nvr INC	股票-循環性消費	2.64%	-0.58%	-0.44%
9	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.62%	-0.51%	+2.98%
10	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	2.34%	+0.43%	+36.25%
11	MFSG	Mfs Active Growth	ETF-其他	2.25%	+0.47%	+54.12%
12	ERIE	Erie Indemnity Company-cl A	股票-金融	2.22%	-0.57%	—
13	KMID	Virtus Kar Mid-cap ETF	ETF-其他	1.99%	+0.40%	+40.80%
14	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	1.96%	+0.55%	+68.31%
15	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	1.95%	+0.56%	+64.04%
16	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.94%	+0.03%	+10.84%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.62%	-0.25%	+0.11%
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.26%	-0.07%	+1.53%
19	FTRB	Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd	ETF-其他	1.24%	-0.02%	+8.88%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.17%	-0.49%	+1.18%
21	PPG	Ppg Industries INC	股票-原物料	1.14%	-0.06%	+0.35%
22	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	1.01%	+0.25%	+51.36%
23	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.99%	-0.28%	-0.11%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.82%	—	+0.01%
25	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	0.82%	-0.34%	-0.05%
26	FPAG	Fpa Global Equity ETF New	ETF-其他	0.71%	+0.41%	+164.81%
27	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-其他	0.71%	+0.06%	+16.07%
28	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.60%	+0.07%	+0.46%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.58%	-0.12%	+0.43%
30	PRCS	Parnassus Core Select ETF	ETF-其他	0.55%	—	+16.80%
31	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.52%	—	+0.91%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.48%	-0.12%	-4.21%
33	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.48%	+0.02%	+0.03%
34	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.47%	—	+4.23%
35	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.47%	-0.13%	+1.38%
36	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.45%	—	+2.78%
37	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.45%	+0.02%	+10.77%
38	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.44%	—	+1.58%
39	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.43%	—	+0.80%
40	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	0.43%	+0.30%	+240.76%
41	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.42%	+0.02%	+17.67%
42	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.41%	—	+5.45%
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.40%	—	+9.55%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.40%	—	+0.16%
45	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.39%	-0.13%	-0.32%
46	BASG	Brown Adviso Sustain Gro ETF	ETF-其他	0.39%	+0.16%	+110.05%
47	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.37%	—	-0.91%
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.36%	—	+1.16%
49	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.36%	—	+0.08%
50	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	ETF-中小型股	0.36%	—	-0.40%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+10.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +14.7%
貝塔係數: +0.96
阿爾法: -2.4%
最大回撤: -10.4%
年化績效: +15.2%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.03
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.82
卡瑪比率: +1.47
資訊比率: -0.41
追蹤誤差: +7.7%
下方標準差: +7.5%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +44.4%
最差12個月: +7.1%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.04
產業分散度: +7.7%
偏態: +0.33
峰態: +0.14
上檔潛力: +3.85

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	290	US$7.4億	18	1PVAL 2DHLX 3JFLX 主要持股2026-03-31 1.PVAL 2.DHLX 3.JFLX 4.CDIG 5.DGRO 6.XOM 7.AAPL 8.NVR 9.SCHG 10.IMCG
2025-12-31	286	US$6.8億	31	1PVAL 2JFLX 3CDIG 主要持股2025-12-31 1.PVAL 2.JFLX 3.CDIG 4.DHLX 5.DGRO 6.NVR 7.AAPL 8.SCHG 9.ERIE 10.XOM
2025-09-30	263	US$5.4億	46	1PVAL 2JFLX 3NVR 主要持股2025-09-30 1.PVAL 2.JFLX 3.NVR 4.DGRO 5.ERIE 6.SCHG 7.AAPL 8.XOM 9.BRK-B 10.IMCG
2025-06-30	248	US$4.5億	0	1PVAL 2ERIE 3NVR 主要持股2025-06-30 1.PVAL 2.ERIE 3.NVR 4.DGRO 5.SCHG 6.AKX 7.AAPL 8.XOM 9.BRK-B 10.MSFT
2025-03-31	231	US$3.9億	100	1ERIE 2NVR 3PVAL 主要持股2025-03-31 1.ERIE 2.NVR 3.PVAL 4.DGRO 5.AAPL 6.AKX 7.SCHG 8.XOM 9.BRK-B 10.FBND
2024-12-31	230	US$3.9億	0	1ERIE 2NVR 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.ERIE 2.NVR 3.AAPL 4.DGRO 5.AKX 6.SCHG 7.XOM 8.PVAL 9.BRK-B 10.FBND
2024-09-30	242	US$4.1億	0	1ERIE 2NVR 3DGRO 主要持股2024-09-30 1.ERIE 2.NVR 3.DGRO 4.AAPL 5.AKX 6.SCHG 7.XOM 8.BRK-B 9.FBND 10.PPG
2024-06-30	221	US$3.5億	0	1ERIE 2NVR 3AKX 主要持股2024-06-30 1.ERIE 2.NVR 3.AKX 4.DGRO 5.AAPL 6.SCHG 7.XOM 8.BRK-B 9.FBND 10.MSFT
2024-03-31	205	US$3.2億	0	1ERIE 2NVR 3AKX 主要持股2024-03-31 1.ERIE 2.NVR 3.AKX 4.DGRO 5.SCHG 6.XOM 7.BRK-B 8.AAPL 9.PPG 10.FBND
2023-12-31	209	US$3.1億	0	1ERIE 2NVR 3AKX 主要持股2023-12-31 1.ERIE 2.NVR 3.AKX 4.AAPL 5.DGRO 6.XOM 7.SCHG 8.BRK-B 9.PPG 10.MSFT
2023-09-30	192	US$2.7億	0	1ERIE 2NVR 3AKX 主要持股2023-09-30 1.ERIE 2.NVR 3.AKX 4.XOM 5.DGRO 6.AAPL 7.SCHG 8.BRK-B 9.PPG 10.FBND
2023-06-30	150	US$2.1億	0	1AKX 2ERIE 3XOM 主要持股2023-06-30 1.AKX 2.ERIE 3.XOM 4.AAPL 5.NVR 6.DGRO 7.PPG 8.SCHG 9.BRK-B 10.MSFT
2023-03-31	164	US$2.5億	0	1AKX 2NVR 3ERIE 主要持股2023-03-31 1.AKX 2.NVR 3.ERIE 4.XOM 5.DGRO 6.AAPL 7.PPG 8.SCHG 9.INFL 10.BRK-B
2022-12-31	169	US$2.4億	0	1ERIE 2NVR 3AKX 主要持股2022-12-31 1.ERIE 2.NVR 3.AKX 4.XOM 5.DGRO 6.AAPL 7.STPZ 8.PPG 9.INFL 10.SCHG
2022-09-30	162	US$2.1億	0	1ERIE 2NVR 3AKX 主要持股2022-09-30 1.ERIE 2.NVR 3.AKX 4.XOM 5.DGRO 6.AAPL 7.STPZ 8.PPG 9.INFL 10.RH
2022-06-30	166	US$2.1億	0	1ERIE 2AKX 3NVR 主要持股2022-06-30 1.ERIE 2.AKX 3.NVR 4.DGRO 5.XOM 6.AAPL 7.STPZ 8.PPG 9.INFL 10.FBND
2022-03-31	161	US$2.4億	0	1AKX 2NVR 3ERIE 主要持股2022-03-31 1.AKX 2.NVR 3.ERIE 4.DGRO 5.AAPL 6.XOM 7.STPZ 8.PPG 9.RH 10.INFL
2021-12-31	158	US$2.5億	0	1AKX 2NVR 3ERIE 主要持股2021-12-31 1.AKX 2.NVR 3.ERIE 4.RH 5.DGRO 6.AAPL 7.PPG 8.XOM 9.STPZ 10.FBND
2021-09-30	150	US$2.2億	0	1AKX 2NVR 3RH 主要持股2021-09-30 1.AKX 2.NVR 3.RH 4.ERIE 5.DGRO 6.PPG 7.XOM 8.FBND 9.AAPL 10.IAGG
2021-06-30	152	US$2.2億	76	1AKX 2NVR 3ERIE 主要持股2021-06-30 1.AKX 2.NVR 3.ERIE 4.RH 5.DGRO 6.PPG 7.XOM 8.FBND 9.AAPL 10.IAGG
2021-03-31	101	US$1.4億	51	1AKX 2ERIE 3DGRO 主要持股2021-03-31 1.AKX 2.ERIE 3.DGRO 4.XOM 5.AAPL 6.FBND 7.SHY 8.IAGG 9.BRK-B 10.MSFT
2020-12-31	130	US$1.9億	0	1AKX 2ERIE 3NVR 主要持股2020-12-31 1.AKX 2.ERIE 3.NVR 4.RH 5.DGRO 6.PPG 7.AAPL 8.XOM 9.IAGG 10.SHY

本季持股變動

Allegheny Financial Group 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: BlackRock, Inc. (BLK); 新建倉: Blackrock Muniholdings Fund (MHD); 新建倉: Avantis US Mid Cap Val ETF (AVMV); 清倉: Xylem INC (XYL); 清倉: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB).

Allegheny Financial Group 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DHLX	Diamond Hill Lc Concen ETF	+1.3%	+51.37%	加碼
2	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.9%	+15.12%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-0.39%	減碼
4	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	+0.6%	+64.04%	加碼
5	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+0.6%	+68.31%	加碼
6	MFSG	Mfs Active Growth	+0.5%	+54.12%	加碼
7	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.4%	+36.25%	加碼
8	FPAG	Fpa Global Equity ETF New	+0.4%	+164.81%	加碼
9	KMID	Virtus Kar Mid-cap ETF	+0.4%	+40.80%	加碼
10	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	+0.3%	+240.76%	加碼
11	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	+0.3%	+51.36%	加碼
12	BASG	Brown Adviso Sustain Gro ETF	+0.2%	+110.05%	加碼
13	CDIG	City Dif Invest Global E ETF	+0.1%	+12.71%	加碼
14	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.46%	加碼
15	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	-0.57%	減碼
16	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.1%	+93.49%	加碼
17	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	+0.1%	+16.07%	加碼
18	TPL	Texas Pacific Land CORP	0%	-4.40%	減碼
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+10.84%	加碼
20	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.57%	加碼
21	COP	Conocophillips	0%	-1.60%	減碼
22	VZ	Verizon Communications INC	0%	+1.06%	加碼
23	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+0.03%	加碼
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+17.67%	加碼
25	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+10.77%	加碼
26	FTRB	Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd	0%	+8.88%	加碼
27	PPG	Ppg Industries INC	-0.1%	+0.35%	加碼
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	+1.53%	加碼
29	JFLX	Jpmorgan Flexible Debt ETF	-0.1%	+9.24%	加碼
30	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.1%	-39.11%	減碼
31	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-0.08%	減碼
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-4.21%	減碼
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.43%	加碼
34	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.32%	減碼
35	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	+1.38%	加碼
36	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.2%	+1.47%	加碼
37	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-52.01%	減碼
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	+0.11%	加碼
39	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-0.11%	減碼
40	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.3%	-0.05%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+1.18%	加碼
42	AAPL	Apple INC	-0.5%	-1.25%	減碼
43	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.5%	+2.98%	加碼
44	ERIE	Erie Indemnity Company-cl A	-0.6%	—	不變
45	NVR	Nvr INC	-0.6%	-0.44%	減碼
46	BLK	BlackRock, Inc.	—	EXIT	清倉
47	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	—	NEW	新建倉
48	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	—	NEW	新建倉
49	XYL	Xylem INC	—	EXIT	清倉
50	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-05-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Allegheny Financial Group 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Allegheny Financial Group 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.4億，分佈在 290 個已申報部位之中。

Allegheny Financial Group 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Allegheny Financial Group 按市值排列的前幾大持股為： 1. Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL) — US$1.1億 (14.3%) 2. Diamond Hill Lc Concen ETF (DHLX) — US$3830.5萬 (5.2%) 3. Jpmorgan Flexible Debt ETF (JFLX) — US$3466.3萬 (4.7%) 4. City Dif Invest Global E ETF (CDIG) — US$2987.5萬 (4.0%) 5. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$2253.3萬 (3.0%)

Allegheny Financial Group 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Allegheny Financial Group 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 31 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: BlackRock, Inc. (BLK); 新建倉: Blackrock Muniholdings Fund (MHD); 新建倉: Avantis US Mid Cap Val ETF (AVMV); 清倉: Xylem INC (XYL); 清倉: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB)

Allegheny Financial Group 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Allegheny Financial Group 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 26.1% • Energy: 17.1% • Health Care: 16.1% • Financials: 12.7% • Communication Services: 8.8% • Industrials: 7.9%

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集中度6.0

持倉穩定性16.0

產業集中度49.6

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Putnam Focused Lrg Cap Value

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Leigh Baldwin & Co., LLC

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集中度6.6

持倉穩定性22.4

產業集中度58.8

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Ishares Core Dividend Growth

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Shine Investment Advisory Services INC

CIK 0001002912

申報總市值

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2020-09-30

資料過舊，未更新

集中度18.5

持倉穩定性15.5

產業集中度72.3

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Ishares Core Dividend Growth

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Allegheny Financial Group SEC 13F 投資組合（US$7.4億）

CIK: 0001844148

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$7.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 290

Allegheny Financial Group在最新一期 13F 報告中揭露了 290 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.4億，季度換手率為 17.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.34
持倉穩定性: 17.95
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.67
多樣化: 100
倉位均衡度: 69.29

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.07），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DHLX
+51.4%　US$1210.9萬
加碼 PVAL
+15.1%　US$1555.3萬
加碼 XOM
-0.4%　US$616.1萬
減碼 NVR
-0.4%　-US$218.4萬
減碼 ERIE
0.0%　-US$232.0萬
加碼 QLTY
+64.0%　US$510.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 290 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	14.27%	+0.90%	+15.12%
2	DHLX	Diamond Hill Lc Concen ETF	ETF-其他	5.16%	+1.28%	+51.37%
3	JFLX	Jpmorgan Flexible Debt ETF	ETF-其他	4.67%	-0.08%	+9.24%
4	CDIG	City Dif Invest Global E ETF	ETF-其他	4.03%	+0.09%	+12.71%
5	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	3.04%	-0.21%	+1.47%
6	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.88%	+0.62%	-0.39%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.65%	-0.50%	-1.25%
8	NVR	Nvr INC	股票-循環性消費	2.64%	-0.58%	-0.44%
9	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.62%	-0.51%	+2.98%
10	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	2.34%	+0.43%	+36.25%
11	MFSG	Mfs Active Growth	ETF-其他	2.25%	+0.47%	+54.12%
12	ERIE	Erie Indemnity Company-cl A	股票-金融	2.22%	-0.57%	—
13	KMID	Virtus Kar Mid-cap ETF	ETF-其他	1.99%	+0.40%	+40.80%
14	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	1.96%	+0.55%	+68.31%
15	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	1.95%	+0.56%	+64.04%
16	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.94%	+0.03%	+10.84%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.62%	-0.25%	+0.11%
18	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.26%	-0.07%	+1.53%
19	FTRB	Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd	ETF-其他	1.24%	-0.02%	+8.88%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.17%	-0.49%	+1.18%
21	PPG	Ppg Industries INC	股票-原物料	1.14%	-0.06%	+0.35%
22	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	1.01%	+0.25%	+51.36%
23	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.99%	-0.28%	-0.11%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.82%	—	+0.01%
25	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	0.82%	-0.34%	-0.05%
26	FPAG	Fpa Global Equity ETF New	ETF-其他	0.71%	+0.41%	+164.81%
27	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-其他	0.71%	+0.06%	+16.07%
28	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.60%	+0.07%	+0.46%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.58%	-0.12%	+0.43%
30	PRCS	Parnassus Core Select ETF	ETF-其他	0.55%	—	+16.80%
31	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.52%	—	+0.91%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.48%	-0.12%	-4.21%
33	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.48%	+0.02%	+0.03%
34	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.47%	—	+4.23%
35	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.47%	-0.13%	+1.38%
36	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.45%	—	+2.78%
37	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.45%	+0.02%	+10.77%
38	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.44%	—	+1.58%
39	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.43%	—	+0.80%
40	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	0.43%	+0.30%	+240.76%
41	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.42%	+0.02%	+17.67%
42	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.41%	—	+5.45%
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.40%	—	+9.55%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.40%	—	+0.16%
45	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.39%	-0.13%	-0.32%
46	BASG	Brown Adviso Sustain Gro ETF	ETF-其他	0.39%	+0.16%	+110.05%
47	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.37%	—	-0.91%
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.36%	—	+1.16%
49	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.36%	—	+0.08%
50	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	ETF-中小型股	0.36%	—	-0.40%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+10.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +14.7%
貝塔係數: +0.96
阿爾法: -2.4%
最大回撤: -10.4%
年化績效: +15.2%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.03
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.82
卡瑪比率: +1.47
資訊比率: -0.41
追蹤誤差: +7.7%
下方標準差: +7.5%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +44.4%
最差12個月: +7.1%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.04
產業分散度: +7.7%
偏態: +0.33
峰態: +0.14
上檔潛力: +3.85

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	290	US$7.4億	18	1PVAL 2DHLX 3JFLX 主要持股2026-03-31 1.PVAL 2.DHLX 3.JFLX 4.CDIG 5.DGRO 6.XOM 7.AAPL 8.NVR 9.SCHG 10.IMCG
2025-12-31	286	US$6.8億	31	1PVAL 2JFLX 3CDIG 主要持股2025-12-31 1.PVAL 2.JFLX 3.CDIG 4.DHLX 5.DGRO 6.NVR 7.AAPL 8.SCHG 9.ERIE 10.XOM
2025-09-30	263	US$5.4億	46	1PVAL 2JFLX 3NVR 主要持股2025-09-30 1.PVAL 2.JFLX 3.NVR 4.DGRO 5.ERIE 6.SCHG 7.AAPL 8.XOM 9.BRK-B 10.IMCG
2025-06-30	248	US$4.5億	0	1PVAL 2ERIE 3NVR 主要持股2025-06-30 1.PVAL 2.ERIE 3.NVR 4.DGRO 5.SCHG 6.AKX 7.AAPL 8.XOM 9.BRK-B 10.MSFT
2025-03-31	231	US$3.9億	100	1ERIE 2NVR 3PVAL 主要持股2025-03-31 1.ERIE 2.NVR 3.PVAL 4.DGRO 5.AAPL 6.AKX 7.SCHG 8.XOM 9.BRK-B 10.FBND
2024-12-31	230	US$3.9億	0	1ERIE 2NVR 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.ERIE 2.NVR 3.AAPL 4.DGRO 5.AKX 6.SCHG 7.XOM 8.PVAL 9.BRK-B 10.FBND
2024-09-30	242	US$4.1億	0	1ERIE 2NVR 3DGRO 主要持股2024-09-30 1.ERIE 2.NVR 3.DGRO 4.AAPL 5.AKX 6.SCHG 7.XOM 8.BRK-B 9.FBND 10.PPG
2024-06-30	221	US$3.5億	0	1ERIE 2NVR 3AKX 主要持股2024-06-30 1.ERIE 2.NVR 3.AKX 4.DGRO 5.AAPL 6.SCHG 7.XOM 8.BRK-B 9.FBND 10.MSFT
2024-03-31	205	US$3.2億	0	1ERIE 2NVR 3AKX 主要持股2024-03-31 1.ERIE 2.NVR 3.AKX 4.DGRO 5.SCHG 6.XOM 7.BRK-B 8.AAPL 9.PPG 10.FBND
2023-12-31	209	US$3.1億	0	1ERIE 2NVR 3AKX 主要持股2023-12-31 1.ERIE 2.NVR 3.AKX 4.AAPL 5.DGRO 6.XOM 7.SCHG 8.BRK-B 9.PPG 10.MSFT
2023-09-30	192	US$2.7億	0	1ERIE 2NVR 3AKX 主要持股2023-09-30 1.ERIE 2.NVR 3.AKX 4.XOM 5.DGRO 6.AAPL 7.SCHG 8.BRK-B 9.PPG 10.FBND
2023-06-30	150	US$2.1億	0	1AKX 2ERIE 3XOM 主要持股2023-06-30 1.AKX 2.ERIE 3.XOM 4.AAPL 5.NVR 6.DGRO 7.PPG 8.SCHG 9.BRK-B 10.MSFT
2023-03-31	164	US$2.5億	0	1AKX 2NVR 3ERIE 主要持股2023-03-31 1.AKX 2.NVR 3.ERIE 4.XOM 5.DGRO 6.AAPL 7.PPG 8.SCHG 9.INFL 10.BRK-B
2022-12-31	169	US$2.4億	0	1ERIE 2NVR 3AKX 主要持股2022-12-31 1.ERIE 2.NVR 3.AKX 4.XOM 5.DGRO 6.AAPL 7.STPZ 8.PPG 9.INFL 10.SCHG
2022-09-30	162	US$2.1億	0	1ERIE 2NVR 3AKX 主要持股2022-09-30 1.ERIE 2.NVR 3.AKX 4.XOM 5.DGRO 6.AAPL 7.STPZ 8.PPG 9.INFL 10.RH
2022-06-30	166	US$2.1億	0	1ERIE 2AKX 3NVR 主要持股2022-06-30 1.ERIE 2.AKX 3.NVR 4.DGRO 5.XOM 6.AAPL 7.STPZ 8.PPG 9.INFL 10.FBND
2022-03-31	161	US$2.4億	0	1AKX 2NVR 3ERIE 主要持股2022-03-31 1.AKX 2.NVR 3.ERIE 4.DGRO 5.AAPL 6.XOM 7.STPZ 8.PPG 9.RH 10.INFL
2021-12-31	158	US$2.5億	0	1AKX 2NVR 3ERIE 主要持股2021-12-31 1.AKX 2.NVR 3.ERIE 4.RH 5.DGRO 6.AAPL 7.PPG 8.XOM 9.STPZ 10.FBND
2021-09-30	150	US$2.2億	0	1AKX 2NVR 3RH 主要持股2021-09-30 1.AKX 2.NVR 3.RH 4.ERIE 5.DGRO 6.PPG 7.XOM 8.FBND 9.AAPL 10.IAGG
2021-06-30	152	US$2.2億	76	1AKX 2NVR 3ERIE 主要持股2021-06-30 1.AKX 2.NVR 3.ERIE 4.RH 5.DGRO 6.PPG 7.XOM 8.FBND 9.AAPL 10.IAGG
2021-03-31	101	US$1.4億	51	1AKX 2ERIE 3DGRO 主要持股2021-03-31 1.AKX 2.ERIE 3.DGRO 4.XOM 5.AAPL 6.FBND 7.SHY 8.IAGG 9.BRK-B 10.MSFT
2020-12-31	130	US$1.9億	0	1AKX 2ERIE 3NVR 主要持股2020-12-31 1.AKX 2.ERIE 3.NVR 4.RH 5.DGRO 6.PPG 7.AAPL 8.XOM 9.IAGG 10.SHY

本季持股變動

Allegheny Financial Group 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DHLX	Diamond Hill Lc Concen ETF	+1.3%	+51.37%	加碼
2	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.9%	+15.12%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-0.39%	減碼
4	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	+0.6%	+64.04%	加碼
5	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+0.6%	+68.31%	加碼
6	MFSG	Mfs Active Growth	+0.5%	+54.12%	加碼
7	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.4%	+36.25%	加碼
8	FPAG	Fpa Global Equity ETF New	+0.4%	+164.81%	加碼
9	KMID	Virtus Kar Mid-cap ETF	+0.4%	+40.80%	加碼
10	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	+0.3%	+240.76%	加碼
11	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	+0.3%	+51.36%	加碼
12	BASG	Brown Adviso Sustain Gro ETF	+0.2%	+110.05%	加碼
13	CDIG	City Dif Invest Global E ETF	+0.1%	+12.71%	加碼
14	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.46%	加碼
15	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	-0.57%	減碼
16	IMCV	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.1%	+93.49%	加碼
17	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	+0.1%	+16.07%	加碼
18	TPL	Texas Pacific Land CORP	0%	-4.40%	減碼
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+10.84%	加碼
20	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.57%	加碼
21	COP	Conocophillips	0%	-1.60%	減碼
22	VZ	Verizon Communications INC	0%	+1.06%	加碼
23	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+0.03%	加碼
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+17.67%	加碼
25	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+10.77%	加碼
26	FTRB	Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd	0%	+8.88%	加碼
27	PPG	Ppg Industries INC	-0.1%	+0.35%	加碼
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	+1.53%	加碼
29	JFLX	Jpmorgan Flexible Debt ETF	-0.1%	+9.24%	加碼
30	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.1%	-39.11%	減碼
31	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-0.08%	減碼
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-4.21%	減碼
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.43%	加碼
34	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.32%	減碼
35	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	+1.38%	加碼
36	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.2%	+1.47%	加碼
37	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-52.01%	減碼
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	+0.11%	加碼
39	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-0.11%	減碼
40	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.3%	-0.05%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+1.18%	加碼
42	AAPL	Apple INC	-0.5%	-1.25%	減碼
43	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.5%	+2.98%	加碼
44	ERIE	Erie Indemnity Company-cl A	-0.6%	—	不變
45	NVR	Nvr INC	-0.6%	-0.44%	減碼
46	BLK	BlackRock, Inc.	—	EXIT	清倉
47	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	—	NEW	新建倉
48	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	—	NEW	新建倉
49	XYL	Xylem INC	—	EXIT	清倉
50	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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