Auctus Advisors LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0002042516

集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 29

AUCTUS ADVISORS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 29 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 10.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 10.12
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 58
倉位均衡度: 70.99

Auctus Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.315——換算下來相當於約 3 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 29 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.90），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 WINN
+2.5%　-US$359.9萬
加碼 PVAL
-0.7%　US$47.4萬
減碼 AAPL
-10.9%　-US$196.3萬
加碼 WFC
+369.0%　US$102.9萬
減碼 MSFT
-4.3%　-US$31.0萬
減碼 JPM
-40.9%　-US$29.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	41.80%	+1.62%	-0.72%
2	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	ETF-其他	36.13%	-2.28%	+2.49%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	9.23%	-1.55%	-10.86%
4	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.30%	+0.98%	+369.04%
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.00%	+1.00%	NEW
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.97%	+0.11%	+0.63%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.83%	-0.02%	+3.45%
8	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.81%	+0.08%	—
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.80%	-0.27%	-4.30%
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.67%	-0.01%	+0.07%
11	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.61%	+0.61%	NEW
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.51%	-0.02%	—
13	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.48%	—	+2.40%
14	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.43%	+0.43%	NEW
15	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.43%	+0.07%	+28.56%
16	OC	Owens Corning	股票-工業	0.43%	-0.02%	-5.46%
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.42%	-0.02%	-10.42%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.34%	-0.02%	—
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.34%	-0.11%	-17.86%
20	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.33%	+0.01%	+1.43%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.33%	-0.26%	-40.92%
22	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.28%	—	—
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.27%	-0.02%	-7.87%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.27%	-0.05%	-6.20%
25	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.27%	-0.08%	-35.23%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.23%	-0.13%	-29.72%
27	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.23%	+0.01%	—
28	HEI	Heico CORP	股票-工業	0.20%	-0.03%	—
29	CATX	Perspective Therapeutics INC	股票-其他	0.06%	-0.02%	-50.91%

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.9%

近4個季度績效

+10.5%

根據可用的5個月歷史資料

標準差: +20.1%
貝塔係數: +0.93
阿爾法: +5%
最大回撤: -2%
年化績效: +27%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +3.13
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.28
斯特林比率: —
卡瑪比率: +13.53
資訊比率: +0.62
追蹤誤差: +5.4%
下方標準差: +8.2%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.28
產業分散度: +24.2%
偏態: +0.07
峰態: -1.32
上檔潛力: +5.15

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	29	US$1.1億	10	1PVAL 2WINN 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.PVAL 2.WINN 3.AAPL 4.WFC 5.JPST 6.GLD 7.GOOG 8.CL 9.MSFT 10.BRK-B
2025-12-31	26	US$1.1億	0	1PVAL 2WINN 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.PVAL 2.WINN 3.AAPL 4.MSFT 5.GLD 6.GOOG 7.CL 8.BRK-B 9.JPM 10.NVDA

本季持股變動

Auctus Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 新建倉: Nike INC -cl B (NKE); 新建倉: Capital One Financial CORP (COF); 加碼: Harbor Long-term Growers ETF (WINN) — 股數 +2.49%; 減碼: Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL) — 股數 -0.72%.

Auctus Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+1.6%	-0.72%	減碼
2	WFC	Wells Fargo & Co	+1%	+369.04%	加碼
3	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+0.63%	加碼
4	CL	Colgate-palmolive Co	+0.1%	—	不變
5	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+28.56%	加碼
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	—	不變
7	CGDV	Cap Group Dividend Value	0%	+1.43%	加碼
8	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	—	不變
9	CGUS	Cap Group Core Equity	—	+2.40%	加碼
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+0.07%	加碼
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+3.45%	加碼
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-10.42%	減碼
13	OC	Owens Corning	0%	-5.46%	減碼
14	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不變
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不變
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-7.87%	減碼
17	CATX	Perspective Therapeutics INC	0%	-50.91%	減碼
18	HEI	Heico CORP	0%	—	不變
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-6.20%	減碼
20	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-35.23%	減碼
21	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-17.86%	減碼
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-29.72%	減碼
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-40.92%	減碼
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-4.30%	減碼
25	AAPL	Apple INC	-1.6%	-10.86%	減碼
26	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	-2.3%	+2.49%	加碼
27	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	NEW	新建倉
28	NKE	Nike INC -cl B	—	NEW	新建倉
29	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Auctus Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Auctus Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.1億，分佈在 29 個已申報部位之中。

Auctus Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Auctus Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL) — US$4406.2萬 (41.8%) 2. Harbor Long-term Growers ETF (WINN) — US$3807.9萬 (36.1%) 3. Apple INC (AAPL) — US$973.2萬 (9.2%) 4. Wells Fargo & Co (WFC) — US$137.1萬 (1.3%) 5. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$105.4萬 (1.0%)

Auctus Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Auctus Advisors LLC 共進行了 23 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 新建倉: Nike INC -cl B (NKE); 新建倉: Capital One Financial CORP (COF); 加碼: Harbor Long-term Growers ETF (WINN) — 股數 +2.49%; 減碼: Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL) — 股數 -0.72%

Auctus Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Auctus Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 67.3% • Financials: 16.9% • Communication Services: 8.9% • Consumer Discretionary: 5.2% • Consumer Staples: 1.7%

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Auctus Advisors LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0002042516

集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 29

AUCTUS ADVISORS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 29 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 10.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 10.12
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 58
倉位均衡度: 70.99

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.90），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 WINN
+2.5%　-US$359.9萬
加碼 PVAL
-0.7%　US$47.4萬
減碼 AAPL
-10.9%　-US$196.3萬
加碼 WFC
+369.0%　US$102.9萬
減碼 MSFT
-4.3%　-US$31.0萬
減碼 JPM
-40.9%　-US$29.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	41.80%	+1.62%	-0.72%
2	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	ETF-其他	36.13%	-2.28%	+2.49%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	9.23%	-1.55%	-10.86%
4	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.30%	+0.98%	+369.04%
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.00%	+1.00%	NEW
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.97%	+0.11%	+0.63%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.83%	-0.02%	+3.45%
8	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.81%	+0.08%	—
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.80%	-0.27%	-4.30%
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.67%	-0.01%	+0.07%
11	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.61%	+0.61%	NEW
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.51%	-0.02%	—
13	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.48%	—	+2.40%
14	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.43%	+0.43%	NEW
15	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.43%	+0.07%	+28.56%
16	OC	Owens Corning	股票-工業	0.43%	-0.02%	-5.46%
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.42%	-0.02%	-10.42%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.34%	-0.02%	—
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.34%	-0.11%	-17.86%
20	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.33%	+0.01%	+1.43%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.33%	-0.26%	-40.92%
22	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.28%	—	—
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.27%	-0.02%	-7.87%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.27%	-0.05%	-6.20%
25	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.27%	-0.08%	-35.23%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.23%	-0.13%	-29.72%
27	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.23%	+0.01%	—
28	HEI	Heico CORP	股票-工業	0.20%	-0.03%	—
29	CATX	Perspective Therapeutics INC	股票-其他	0.06%	-0.02%	-50.91%

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.9%

近4個季度績效

+10.5%

根據可用的5個月歷史資料

標準差: +20.1%
貝塔係數: +0.93
阿爾法: +5%
最大回撤: -2%
年化績效: +27%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +3.13
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.28
斯特林比率: —
卡瑪比率: +13.53
資訊比率: +0.62
追蹤誤差: +5.4%
下方標準差: +8.2%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.28
產業分散度: +24.2%
偏態: +0.07
峰態: -1.32
上檔潛力: +5.15

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	29	US$1.1億	10	1PVAL 2WINN 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.PVAL 2.WINN 3.AAPL 4.WFC 5.JPST 6.GLD 7.GOOG 8.CL 9.MSFT 10.BRK-B
2025-12-31	26	US$1.1億	0	1PVAL 2WINN 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.PVAL 2.WINN 3.AAPL 4.MSFT 5.GLD 6.GOOG 7.CL 8.BRK-B 9.JPM 10.NVDA

本季持股變動

Auctus Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+1.6%	-0.72%	減碼
2	WFC	Wells Fargo & Co	+1%	+369.04%	加碼
3	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+0.63%	加碼
4	CL	Colgate-palmolive Co	+0.1%	—	不變
5	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+28.56%	加碼
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	—	不變
7	CGDV	Cap Group Dividend Value	0%	+1.43%	加碼
8	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	—	不變
9	CGUS	Cap Group Core Equity	—	+2.40%	加碼
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+0.07%	加碼
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+3.45%	加碼
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-10.42%	減碼
13	OC	Owens Corning	0%	-5.46%	減碼
14	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不變
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不變
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-7.87%	減碼
17	CATX	Perspective Therapeutics INC	0%	-50.91%	減碼
18	HEI	Heico CORP	0%	—	不變
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-6.20%	減碼
20	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-35.23%	減碼
21	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-17.86%	減碼
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-29.72%	減碼
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-40.92%	減碼
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-4.30%	減碼
25	AAPL	Apple INC	-1.6%	-10.86%	減碼
26	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	-2.3%	+2.49%	加碼
27	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	NEW	新建倉
28	NKE	Nike INC -cl B	—	NEW	新建倉
29	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建倉