Dogwood Wealth Management LLC — 季度 13F 投資組合報告

Name: Dogwood Wealth Management LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002056922

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.5億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 851

Dogwood Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 851 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 18.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.54
持倉穩定性: 18.27
動能／逆勢: 100
產業集中度: 65.22
多樣化: 100
倉位均衡度: 43.35

Dogwood Wealth Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.039——換算下來相當於約 26 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 851 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.67），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/dogwood-wealth-management-llc

近期動向

加碼 QQQM
+2.5%　US$363.6萬
加碼 VTI
+7.8%　US$373.0萬
加碼 PVAL
+8.3%　US$345.5萬
清倉 BALT
減碼 OUNZ
+13.0%　-US$33.2萬
加碼 SPYG
+5.9%　US$198.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 851 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	8.58%	+0.64%	+8.28%
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	8.08%	-0.01%	+10.15%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	7.53%	+0.87%	+7.78%
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	6.12%	+0.96%	+2.45%
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	4.59%	+0.39%	+6.40%
6	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避險與商品	3.96%	-0.54%	+13.00%
7	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-其他	3.88%	-0.02%	-5.58%
8	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	ETF-其他	3.88%	+0.27%	+11.36%
9	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	3.81%	+0.33%	+9.73%
10	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	3.61%	-0.24%	+3.75%
11	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.51%	+0.52%	+5.91%
12	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.99%	-0.06%	+7.68%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.59%	+0.10%	—
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.34%	—	+1.05%
15	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	2.16%	-0.09%	+5.89%
16	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	1.84%	+0.01%	-5.84%
17	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.66%	—	+3.55%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.24%	+0.06%	+1.37%
19	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	1.20%	—	+19.49%
20	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.15%	-0.02%	-5.92%
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.13%	+0.03%	+300.00%
22	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	1.12%	—	-1.20%
23	XSVN	Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas	ETF-其他	1.08%	+0.04%	+14.93%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.99%	-0.01%	-4.16%
25	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.97%	+0.05%	+8.11%
26	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.95%	—	-2.55%
27	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-其他	0.93%	—	-2.89%
28	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.77%	—	+0.54%
29	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.75%	+0.01%	-7.66%
30	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.72%	—	-2.99%
31	HYGV	Flexshares High Yield Value	ETF-非投資等級債	0.72%	—	+4.27%
32	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.70%	+0.03%	—
33	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.56%	—	+9.86%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.42%	—	-10.24%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.40%	—	-23.17%
36	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.38%	—	-21.87%
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.37%	—	-14.36%
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.35%	+0.15%	+49.50%
39	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.32%	-0.18%	-25.17%
40	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.30%	-0.23%	-31.49%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.29%	—	-9.56%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.29%	—	-10.46%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.27%	—	-20.31%
44	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.27%	+0.06%	+40.98%
45	WELL	Welltower INC	股票-房地產	0.26%	—	-20.75%
46	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.24%	+0.17%	+9.61%
47	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.22%	+0.20%	+413.89%
48	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.19%	—	-21.58%
49	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.18%	+0.08%	+30.99%
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.17%	—	-10.44%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+14.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +8.3%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -5.1%
年化績效: +12.3%
對標普勝率: +41.4%
索提諾比率: +2.77
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +2.4
資訊比率: -1.13
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +4.3%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +21%
最差12個月: +5.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.45
產業分散度: +10.7%
偏態: -0.15
峰態: +0.11
上檔潛力: +4.26

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	851	US$2.5億	18	1PVAL 2FBND 3VTI 主要持股2026-06-30 1.PVAL 2.FBND 3.VTI 4.QQQM 5.AVUV 6.OUNZ 7.AVLC 8.REGL 9.IDMO 10.SHY
2026-03-31	860	US$2.3億	14	1FBND 2PVAL 3VTI 主要持股2026-03-31 1.FBND 2.PVAL 3.VTI 4.QQQM 5.OUNZ 6.AVUV 7.AVLC 8.SHY 9.REGL 10.IDMO
2025-12-31	766	US$2.3億	29	1FBND 2PVAL 3VTI 主要持股2025-12-31 1.FBND 2.PVAL 3.VTI 4.QQQM 5.OUNZ 6.AVLC 7.AVUV 8.SHY 9.REGL 10.IDMO
2025-09-30	750	US$2.2億	43	1FBND 2SPYV 3VTI 主要持股2025-09-30 1.FBND 2.SPYV 3.VTI 4.QQQM 5.AVLC 6.OUNZ 7.JAAA 8.SHY 9.AVUV 10.MUB
2025-06-30	694	US$2.0億	0	1FBND 2SPYV 3VTI 主要持股2025-06-30 1.FBND 2.SPYV 3.VTI 4.QQQM 5.AVLC 6.SHY 7.JAAA 8.OUNZ 9.AVUV 10.MUB
2025-03-31	535	US$1.9億	14	1FBND 2SPYV 3VTI 主要持股2025-03-31 1.FBND 2.SPYV 3.VTI 4.AVLC 5.QQQ 6.SHY 7.JAAA 8.MUB 9.OUNZ 10.IOO
2024-12-31	283	US$1.9億	51	1FBND 2SPYV 3VTI 主要持股2024-12-31 1.FBND 2.SPYV 3.VTI 4.AVLC 5.QQQ 6.IVV 7.MUB 8.SHY 9.JAAA 10.IOO
2024-09-30	591	US$1.7億	0	1STIP 2AVLC 3SPYV 主要持股2024-09-30 1.STIP 2.AVLC 3.SPYV 4.VTI 5.IVV 6.AVIG 7.MUB 8.QQQ 9.AGZD 10.IOO
2024-06-30	626	US$1.6億	0	1STIP 2AVLC 3SPYV 主要持股2024-06-30 1.STIP 2.AVLC 3.SPYV 4.VTI 5.IVV 6.AVIG 7.MUB 8.QQQ 9.AGZD 10.IOO
2024-03-31	626	US$1.5億	0	1STIP 2SPTM 3VTI 主要持股2024-03-31 1.STIP 2.SPTM 3.VTI 4.MUB 5.IVV 6.AVIG 7.SPYG 8.IVW 9.BND 10.QQQ
2023-12-31	611	US$1.3億	0	1STIP 2SPTM 3AVIG 主要持股2023-12-31 1.STIP 2.SPTM 3.AVIG 4.IVV 5.VTI 6.SPYG 7.BND 8.IVW 9.QQQ 10.MUB

本季持股變動

Dogwood Wealth Management LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Inn Defined Wealth Shield (BALT); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Vanguard Total Bond Market (BND); 清倉: Lululemon Athletica INC (LULU); 加碼: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — 股數 +2.45%.

Dogwood Wealth Management LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+1%	+2.45%	加碼
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.9%	+7.78%	加碼
3	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.6%	+8.28%	加碼
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.5%	+5.91%	加碼
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.4%	+6.40%	加碼
6	IDMO	Invesco S&p International De	+0.3%	+9.73%	加碼
7	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	+0.3%	+11.36%	加碼
8	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+413.89%	加碼
9	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+9.61%	加碼
10	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+49.50%	加碼
11	SNPS	Synopsys INC	+0.1%	+2573.91%	加碼
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	—	不變
13	ANET	Arista Networks INC	+0.1%	+187.99%	加碼
14	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+610.76%	加碼
15	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	NEW	新建倉
16	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+30.99%	加碼
17	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+44.52%	加碼
18	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+1.37%	加碼
19	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+40.98%	加碼
20	IYR	Ishares US Real Estate ETF	+0.1%	+8.11%	加碼
21	XSVN	Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas	0%	+14.93%	加碼
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+300.00%	加碼
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	—	不變
24	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	0%	-5.84%	減碼
25	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	-7.66%	減碼
26	USRT	Ishares Core US Reit ETF	—	-1.20%	減碼
27	FBND	Fidelity Total Bond ETF	0%	+10.15%	加碼
28	AAPL	Apple INC	0%	-4.16%	減碼
29	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	0%	-5.58%	減碼
30	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	-5.92%	減碼
31	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.1%	+7.68%	加碼
32	APAM	Artisan Partners Asset Ma -a	-0.1%	-99.70%	減碼
33	BKR	Baker Hughes Co	-0.1%	-49.81%	減碼
34	AVIG	Avantis Core Fixed Income	-0.1%	+5.89%	加碼
35	PEG	Public Service Enterprise Gp	-0.1%	-98.42%	減碼
36	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.1%	EXIT	清倉
37	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-47.96%	減碼
38	KKR	Kkr & Co INC	-0.1%	-94.09%	減碼
39	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-85.39%	減碼
40	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-94.60%	減碼
41	HD	Home Depot INC	-0.1%	-70.42%	減碼
42	SO	Southern Co/the	-0.2%	-90.57%	減碼
43	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.2%	-58.64%	減碼
44	COST	Costco Wholesale CORP	-0.2%	-25.17%	減碼
45	WMT	Walmart INC	-0.2%	-31.49%	減碼
46	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	EXIT	清倉
47	DUK	Duke Energy CORP	-0.2%	-72.57%	減碼
48	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.2%	+3.75%	加碼
49	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	-0.5%	+13.00%	加碼
50	BALT	Inn Defined Wealth Shield	-0.6%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-02-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-03-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-02-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-02-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Dogwood Wealth Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Dogwood Wealth Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.5億，分佈在 851 個已申報部位之中。

Dogwood Wealth Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Dogwood Wealth Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL) — US$2174.0萬 (8.6%) 2. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$2045.9萬 (8.1%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1906.8萬 (7.5%) 4. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$1550.6萬 (6.1%) 5. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$1162.1萬 (4.6%)

Dogwood Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Dogwood Wealth Management LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Inn Defined Wealth Shield (BALT); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Vanguard Total Bond Market (BND); 清倉: Lululemon Athletica INC (LULU); 加碼: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — 股數 +2.45%

Dogwood Wealth Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Dogwood Wealth Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 41.3% • Financials: 11.9% • Industrials: 9.5% • Communication Services: 7.5% • Health Care: 7.5% • Consumer Discretionary: 7.4%

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Dogwood Wealth Management LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0002056922

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.5億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 851

Dogwood Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 851 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 18.3%。

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

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近期動向

加碼 QQQM
+2.5%　US$363.6萬
加碼 VTI
+7.8%　US$373.0萬
加碼 PVAL
+8.3%　US$345.5萬
清倉 BALT
減碼 OUNZ
+13.0%　-US$33.2萬
加碼 SPYG
+5.9%　US$198.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 851 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	8.58%	+0.64%	+8.28%
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	8.08%	-0.01%	+10.15%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	7.53%	+0.87%	+7.78%
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	6.12%	+0.96%	+2.45%
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	4.59%	+0.39%	+6.40%
6	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避險與商品	3.96%	-0.54%	+13.00%
7	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-其他	3.88%	-0.02%	-5.58%
8	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	ETF-其他	3.88%	+0.27%	+11.36%
9	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	3.81%	+0.33%	+9.73%
10	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	3.61%	-0.24%	+3.75%
11	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.51%	+0.52%	+5.91%
12	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.99%	-0.06%	+7.68%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.59%	+0.10%	—
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.34%	—	+1.05%
15	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	2.16%	-0.09%	+5.89%
16	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	1.84%	+0.01%	-5.84%
17	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.66%	—	+3.55%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.24%	+0.06%	+1.37%
19	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	1.20%	—	+19.49%
20	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.15%	-0.02%	-5.92%
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.13%	+0.03%	+300.00%
22	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	1.12%	—	-1.20%
23	XSVN	Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas	ETF-其他	1.08%	+0.04%	+14.93%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.99%	-0.01%	-4.16%
25	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.97%	+0.05%	+8.11%
26	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.95%	—	-2.55%
27	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-其他	0.93%	—	-2.89%
28	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.77%	—	+0.54%
29	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.75%	+0.01%	-7.66%
30	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.72%	—	-2.99%
31	HYGV	Flexshares High Yield Value	ETF-非投資等級債	0.72%	—	+4.27%
32	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.70%	+0.03%	—
33	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.56%	—	+9.86%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.42%	—	-10.24%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.40%	—	-23.17%
36	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.38%	—	-21.87%
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.37%	—	-14.36%
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.35%	+0.15%	+49.50%
39	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.32%	-0.18%	-25.17%
40	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.30%	-0.23%	-31.49%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.29%	—	-9.56%
42	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.29%	—	-10.46%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.27%	—	-20.31%
44	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.27%	+0.06%	+40.98%
45	WELL	Welltower INC	股票-房地產	0.26%	—	-20.75%
46	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.24%	+0.17%	+9.61%
47	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.22%	+0.20%	+413.89%
48	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.19%	—	-21.58%
49	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.18%	+0.08%	+30.99%
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.17%	—	-10.44%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+14.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +8.3%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -5.1%
年化績效: +12.3%
對標普勝率: +41.4%
索提諾比率: +2.77
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +2.4
資訊比率: -1.13
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +4.3%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +21%
最差12個月: +5.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.45
產業分散度: +10.7%
偏態: -0.15
峰態: +0.11
上檔潛力: +4.26

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	851	US$2.5億	18	1PVAL 2FBND 3VTI 主要持股2026-06-30 1.PVAL 2.FBND 3.VTI 4.QQQM 5.AVUV 6.OUNZ 7.AVLC 8.REGL 9.IDMO 10.SHY
2026-03-31	860	US$2.3億	14	1FBND 2PVAL 3VTI 主要持股2026-03-31 1.FBND 2.PVAL 3.VTI 4.QQQM 5.OUNZ 6.AVUV 7.AVLC 8.SHY 9.REGL 10.IDMO
2025-12-31	766	US$2.3億	29	1FBND 2PVAL 3VTI 主要持股2025-12-31 1.FBND 2.PVAL 3.VTI 4.QQQM 5.OUNZ 6.AVLC 7.AVUV 8.SHY 9.REGL 10.IDMO
2025-09-30	750	US$2.2億	43	1FBND 2SPYV 3VTI 主要持股2025-09-30 1.FBND 2.SPYV 3.VTI 4.QQQM 5.AVLC 6.OUNZ 7.JAAA 8.SHY 9.AVUV 10.MUB
2025-06-30	694	US$2.0億	0	1FBND 2SPYV 3VTI 主要持股2025-06-30 1.FBND 2.SPYV 3.VTI 4.QQQM 5.AVLC 6.SHY 7.JAAA 8.OUNZ 9.AVUV 10.MUB
2025-03-31	535	US$1.9億	14	1FBND 2SPYV 3VTI 主要持股2025-03-31 1.FBND 2.SPYV 3.VTI 4.AVLC 5.QQQ 6.SHY 7.JAAA 8.MUB 9.OUNZ 10.IOO
2024-12-31	283	US$1.9億	51	1FBND 2SPYV 3VTI 主要持股2024-12-31 1.FBND 2.SPYV 3.VTI 4.AVLC 5.QQQ 6.IVV 7.MUB 8.SHY 9.JAAA 10.IOO
2024-09-30	591	US$1.7億	0	1STIP 2AVLC 3SPYV 主要持股2024-09-30 1.STIP 2.AVLC 3.SPYV 4.VTI 5.IVV 6.AVIG 7.MUB 8.QQQ 9.AGZD 10.IOO
2024-06-30	626	US$1.6億	0	1STIP 2AVLC 3SPYV 主要持股2024-06-30 1.STIP 2.AVLC 3.SPYV 4.VTI 5.IVV 6.AVIG 7.MUB 8.QQQ 9.AGZD 10.IOO
2024-03-31	626	US$1.5億	0	1STIP 2SPTM 3VTI 主要持股2024-03-31 1.STIP 2.SPTM 3.VTI 4.MUB 5.IVV 6.AVIG 7.SPYG 8.IVW 9.BND 10.QQQ
2023-12-31	611	US$1.3億	0	1STIP 2SPTM 3AVIG 主要持股2023-12-31 1.STIP 2.SPTM 3.AVIG 4.IVV 5.VTI 6.SPYG 7.BND 8.IVW 9.QQQ 10.MUB

本季持股變動

Dogwood Wealth Management LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+1%	+2.45%	加碼
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.9%	+7.78%	加碼
3	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.6%	+8.28%	加碼
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.5%	+5.91%	加碼
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.4%	+6.40%	加碼
6	IDMO	Invesco S&p International De	+0.3%	+9.73%	加碼
7	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	+0.3%	+11.36%	加碼
8	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+413.89%	加碼
9	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+9.61%	加碼
10	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+49.50%	加碼
11	SNPS	Synopsys INC	+0.1%	+2573.91%	加碼
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	—	不變
13	ANET	Arista Networks INC	+0.1%	+187.99%	加碼
14	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+610.76%	加碼
15	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	NEW	新建倉
16	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+30.99%	加碼
17	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+44.52%	加碼
18	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+1.37%	加碼
19	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+40.98%	加碼
20	IYR	Ishares US Real Estate ETF	+0.1%	+8.11%	加碼
21	XSVN	Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas	0%	+14.93%	加碼
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+300.00%	加碼
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	—	不變
24	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	0%	-5.84%	減碼
25	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	-7.66%	減碼
26	USRT	Ishares Core US Reit ETF	—	-1.20%	減碼
27	FBND	Fidelity Total Bond ETF	0%	+10.15%	加碼
28	AAPL	Apple INC	0%	-4.16%	減碼
29	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	0%	-5.58%	減碼
30	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	-5.92%	減碼
31	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.1%	+7.68%	加碼
32	APAM	Artisan Partners Asset Ma -a	-0.1%	-99.70%	減碼
33	BKR	Baker Hughes Co	-0.1%	-49.81%	減碼
34	AVIG	Avantis Core Fixed Income	-0.1%	+5.89%	加碼
35	PEG	Public Service Enterprise Gp	-0.1%	-98.42%	減碼
36	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.1%	EXIT	清倉
37	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-47.96%	減碼
38	KKR	Kkr & Co INC	-0.1%	-94.09%	減碼
39	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-85.39%	減碼
40	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-94.60%	減碼
41	HD	Home Depot INC	-0.1%	-70.42%	減碼
42	SO	Southern Co/the	-0.2%	-90.57%	減碼
43	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.2%	-58.64%	減碼
44	COST	Costco Wholesale CORP	-0.2%	-25.17%	減碼
45	WMT	Walmart INC	-0.2%	-31.49%	減碼
46	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	EXIT	清倉
47	DUK	Duke Energy CORP	-0.2%	-72.57%	減碼
48	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.2%	+3.75%	加碼
49	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	-0.5%	+13.00%	加碼
50	BALT	Inn Defined Wealth Shield	-0.6%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-02-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-03-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-02-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-02-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看