EC
EMS Capital LP SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q4 2021）
EMS Capital LPCIK: 0001441843
高品質投資策略長期持有型產業集中型
申報總市值
US$9.4億
申報季度: 2021-12-31 · 持股檔數: 19
EMS Capital LP在最新一期 13F 報告中揭露了 19 項持股，申報期為 2021-12-31，總持股市值約為 US$9.4億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 36.22
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 75.81
- 多樣化
- 36
- 倉位均衡度
- 91.83
EMS Capital LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.091——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 19 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.82），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 18 大持股（共 19 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 14.25% | — | -29.99% | |
| 2 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 13.08% | — | -10.52% | |
| 3 | ✓ | Adeco Agro | 股票-其他 | 9.67% | — | +1.63% | |
| 4 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通訊服務 | 9.48% | — | — | |
| 5 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 8.69% | — | — | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 8.09% | — | — | |
| 7 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 7.06% | — | — | |
| 8 | ALX | Alexander's Inc | 股票-其他 | 6.91% | — | — | |
| 9 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 6.74% | — | -33.31% | |
| 10 | OUT | OUTFRONT Media Inc. | 股票-其他 | 5.84% | — | — | |
| 11 | CVNA | Carvana Co | 股票-循環性消費 | 4.21% | — | +50.12% | |
| 12 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 3.05% | — | — | |
| 13 | FOA | Finance of America Companies Inc. | 股票-其他 | 1.51% | — | +7.40% | |
| 14 | COMP | Compass Inc - Class A | 股票-房地產 | 0.47% | — | — | |
| 15 | CGC | Canopy Growth Corporation | 股票-醫療保健 | 0.46% | — | — | |
| 16 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.38% | — | — | |
| 17 | EWCZ | European Wax Center Inc-a | 股票-其他 | 0.06% | — | — | |
| 18 | ✓ | Finance Of America Compan | 股票-其他 | 0.05% | — | — |
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Q4 | 19 | US$9.4億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 18 | US$11.3億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 24 | US$12.8億 | 74 | ||
| 2021 Q1 | 23 | US$10.8億 | 77 | ||
| 2020 Q4 | 29 | US$13.2億 | 74 | ||
| 2020 Q3 | 25 | US$10.8億 | 46 | ||
| 2020 Q2 | 29 | US$12.3億 | 33 | ||
| 2020 Q1 | 25 | US$9.7億 | 60 | ||
| 2019 Q4 | 29 | US$12.3億 | 42 | ||
| 2019 Q3 | 28 | US$12.5億 | 39 | ||
| 2019 Q2 | 35 | US$15.3億 | 44 | ||
| 2019 Q1 | 31 | US$13.3億 | 47 | ||
| 2018 Q4 | 33 | US$10.6億 | 67 | ||
| 2018 Q3 | 30 | US$13.3億 | 40 | ||
| 2018 Q2 | 32 | US$13.9億 | 40 | ||
| 2018 Q1 | 21 | US$11.2億 | 52 | ||
| 2017 Q4 | 24 | US$11.2億 | 34 | ||
| 2017 Q3 | 30 | US$12.0億 | 22 | ||
| 2017 Q2 | 32 | US$11.3億 | 16 | ||
| 2017 Q1 | 31 | US$10.6億 | 34 | ||
| 2016 Q4 | 30 | US$9.6億 | 65 | ||
| 2016 Q3 | 26 | US$9.9億 | 35 | ||
| 2016 Q2 | 32 | US$9.6億 | 41 | ||
| 2016 Q1 | 36 | US$10.2億 | 82 | ||
| 2015 Q4 | 34 | US$9.8億 | 70 | ||
| 2015 Q3 | 35 | US$9.7億 | 41 | ||
| 2015 Q2 | 32 | US$9.3億 | 41 | ||
| 2015 Q1 | 35 | US$8.6億 | 60 | ||
| 2014 Q4 | 31 | US$5.7億 | 77 | ||
| 2014 Q3 | 33 | US$5.9億 | 55 | ||
| 2014 Q2 | 34 | US$5.1億 | 75 | ||
| 2014 Q1 | 34 | US$5.5億 | 65 | ||
| 2013 Q4 | 35 | US$4.3億 | 91 | ||
| 2013 Q3 | 42 | US$5.6億 | 100 | ||
| 2013 Q2 | 34 | US$5.2億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
EMS Capital LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
EMS Capital LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2021-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9.4億，分佈在 19 個已申報部位之中。
EMS Capital LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，EMS Capital LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1.3億 (14.3%)
2. Salesforce Inc (CRM) — US$1.2億 (13.1%)
3. Adeco Agro — US$9126.9萬 (9.7%)
4. Sea Ltd-adr (SE) — US$8949.5萬 (9.5%)
5. Mastercard Inc - A (MA) — US$8205.4萬 (8.7%)
EMS Capital LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 EMS Capital LP 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
EMS Capital LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，EMS Capital LP 的主要板塊分佈如下：
• Communication Services: 31.6%
• Information Technology: 26.4%
• Consumer Discretionary: 25.8%
• Financials: 12.1%
• Industrials: 4.1%
投資風格解析
EMS Capital LP的持股風格集中度適中、偏好長期持有，其中 31.6% 集中於Communication Services。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 74 降至 0，持股風格轉向更長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 OUT（+US$573.8萬，現達 US$5515.6萬），同時減碼 META（-US$6414.2萬，仍持有 US$1.3億）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/ems-capital-lpCLI 指令
npx alphasmo institutions get ems-capital-lp