Alethea Capital Management, LLC 13F 申報追蹤與最新持股（Q2 2026）

Name: Alethea Capital Management, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001549408

集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 41

ALETHEA CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 41 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 56.2%。

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申報季度2026年6月

機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 56.16
動能傾向: 100
產業集中度: 100
多樣化: 82
倉位均衡度: 57.31

Alethea Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.458——換算下來相當於約 2 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 41 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.27），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

來源與引用資訊

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

減碼 BIL
-49.3%　-US$2891.3萬
加碼 AXSM
-0.1%　US$4908.3萬
清倉 SPY
加碼 KURA
+41.8%　US$1134.9萬
加碼 IMRX
+1962.1%　US$223.9萬
新建倉 VTRS

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AXSM	Axsome Therapeutics Inc	股票-醫療保健	65.78%	+9.50%	-0.06%
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	12.32%	-17.77%	-49.30%
3	KURA	Kura Oncology Inc	股票-其他	9.85%	+3.47%	+41.75%
4	IMRX	Immuneering CORP - Class A	股票-其他	0.98%	+0.92%	+1962.07%
5	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.76%	-0.26%	-6.81%
6	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	股票-醫療保健	0.76%	+0.03%	—
7	VTRS	Viatris Inc	股票-醫療保健	0.52%	+0.52%	NEW
8	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.51%	+0.51%	NEW
9	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.51%	+0.51%	NEW
10	WMB	Williams Cos Inc	股票-能源	0.47%	+0.47%	NEW
11	DRI	Darden Restaurants Inc	股票-循環性消費	0.46%	+0.46%	NEW
12	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.45%	+0.45%	NEW
13	ED	Consolidated Edison Inc	股票-公用事業	0.45%	+0.45%	NEW
14	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.40%	+0.40%	NEW
15	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.39%	+0.39%	NEW
16	ES	Eversource Energy	股票-公用事業	0.39%	+0.39%	NEW
17	WY	Weyerhaeuser Co	股票-房地產	0.38%	+0.38%	NEW
18	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.38%	+0.38%	NEW
19	T	At&t Inc	股票-通訊服務	0.37%	+0.37%	NEW
20	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非循環性消費	0.35%	+0.35%	NEW
21	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	0.35%	+0.35%	NEW
22	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.33%	+0.33%	NEW
23	HRL	Hormel Foods CORP	股票-非循環性消費	0.29%	+0.29%	NEW
24	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.25%	+0.25%	NEW
25	RNA	Atrium Therapeutics Inc	股票-其他	0.24%	-0.06%	—
26	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	0.24%	+0.24%	NEW
27	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.21%	-0.04%	—
28	OKE	Oneok Inc	股票-能源	0.19%	+0.19%	NEW
29	BG	Bunge Global SA	股票-非循環性消費	0.18%	+0.18%	NEW
30	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	ETF-其他	0.17%	-0.03%	-3.57%
31	MOS	Mosaic Co/the	股票-原物料	0.16%	+0.16%	NEW
32	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	0.15%	+0.15%	NEW
33	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	0.14%	+0.14%	NEW
34	AWK	American Water Works Co Inc	股票-公用事業	0.12%	+0.12%	NEW
35	ECPG	Encore Capital Group Inc	股票-其他	0.11%	+0.11%	NEW
36	MCHP	Microchip Technology Inc	股票-科技	0.10%	+0.10%	NEW
37	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.10%	+0.10%	NEW
38	SJM	Jm Smucker Co/the	股票-非循環性消費	0.09%	+0.09%	NEW
39	GPK	Graphic Packaging Holding Co	股票-循環性消費	0.07%	-0.01%	—
40	✓		股票-其他	0.03%	+0.03%	NEW
41	LPRO	Open Lending CORP	股票-其他	0.02%	+0.01%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

-7.5%

近4個季度績效

+49%

標準差: +28.1%
貝塔係數: +1.04
阿爾法: +6.2%
最大回撤: -14.4%
年化績效: +26%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +1.92
斯圖澤指數: +0.29
崔諾比率: +0.26
斯特林比率: +1.13
卡瑪比率: +1.81
資訊比率: +0.29
追蹤誤差: +24.6%
下方標準差: +14.1%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +86.3%
最差12個月: +3.4%
效率比率: +0.41
夏普比率: +0.96
產業分散度: +25.4%
偏態: +0.22
峰態: -0.98
上檔潛力: +3.8

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	41	US$2.4億	56	1AXSM 2BIL 3KURA 主要持股2026 Q2 1.AXSM 2.BIL 3.KURA 4.IMRX 5.TLT 6.TEM 7.VTRS 8.PM 9.ADP 10.WMB
2026 Q1	14	US$1.9億	44	1AXSM 2BIL 3KURA 主要持股2026 Q1 1.AXSM 2.BIL 3.KURA 4.SPY 5.TLT 6.TEM 7.RNA 8.WFC 9.HEDJ 10.GPK
2025 Q4	13	US$2.1億	47	1AXSM 2RNAGBP 3BIL 主要持股2025 Q4 1.AXSM 2.RNAGBP 3.BIL 4.KURA 5.SPY 6.TLT 7.TEM 8.CDTX 9.HEDJ 10.RSPU
2025 Q3	34	US$1.6億	27	1AXSM 2BIL 3RNAGBP 主要持股2025 Q3 1.AXSM 2.BIL 3.RNAGBP 4.KURA 5.TLT 6.JNJ 7.CDTX 8.VTR 9.UNH 10.SJM
2025 Q2	31	US$1.3億	0	1AXSM 2BIL 3RNAGBP 主要持股2025 Q2 1.AXSM 2.BIL 3.RNAGBP 4.RSPU 5.KURA 6.TLT 7.NRG 8.NFLX 9.DASH 10.TPR
2025 Q1	11	US$1.3億	100	1AXSM 2BIL 3RNAGBP 主要持股2025 Q1 1.AXSM 2.BIL 3.RNAGBP 4.SPY 5.KURA 6.TLT 7.HEDJ 8.CDTX 9.XEVMX 10.LPRO
2024 Q4	30	US$1.2億	0	1AXSM 2BIL 3RNAGBP 主要持股2024 Q4 1.AXSM 2.BIL 3.RNAGBP 4.KURA 5.TLT 6.CFG 7.MO 8.AMT 9.HPQ 10.PNW
2024 Q3	30	US$1.4億	0	1AXSM 2BIL 3RNAGBP 主要持股2024 Q3 1.AXSM 2.BIL 3.RNAGBP 4.KURA 5.TLT 6.CDTX 7.HAS 8.WY 9.MCD 10.EXC
2024 Q2	31	US$1.3億	0	1AXSM 2BIL 3RNAGBP 主要持股2024 Q2 1.AXSM 2.BIL 3.RNAGBP 4.KURA 5.TLT 6.CDTX 7.SYF 8.AMGN 9.EXR 10.BNY
2024 Q1	32	US$1.2億	0	1AXSM 2BIL 3RNAGBP 主要持股2024 Q1 1.AXSM 2.BIL 3.RNAGBP 4.KURA 5.TLT 6.VBK 7.171757 8.RSPU 9.FANG 10.ALL
2023 Q4	35	US$8667.4萬	0	1AXSM 2RNAGBP 3KURA 主要持股2023 Q4 1.AXSM 2.RNAGBP 3.KURA 4.TLT 5.VBK 6.171757 7.HON 8.BAC 9.AAPL 10.GOOG
2023 Q3	51	US$8140.7萬	0	1AXSM 2RNAGBP 3KURA 主要持股2023 Q3 1.AXSM 2.RNAGBP 3.KURA 4.TLT 5.171757 6.MRK 7.ABBV 8.CME 9.GRMN 10.GILD
2023 Q2	51	US$9351.0萬	0	1AXSM 2RNAGBP 3KURA 主要持股2023 Q2 1.AXSM 2.RNAGBP 3.KURA 4.TLT 5.171757 6.MRK 7.BIL 8.DOW 9.DUK 10.CVS
2023 Q1	58	US$9470.9萬	0	1AXSM 2RNAGBP 3KURA 主要持股2023 Q1 1.AXSM 2.RNAGBP 3.KURA 4.TLT 5.171757 6.PEP 7.BIL 8.CVS 9.FAST 10.F
2022 Q4	43	US$1.0億	0	1AXSM 2RNAGBP 3BIL 主要持股2022 Q4 1.AXSM 2.RNAGBP 3.BIL 4.KURA 5.TLT 6.171757 7.KMB 8.HON 9.MRK 10.XOM
2022 Q3	58	US$7915.8萬	0	1AXSM 2RNAGBP 3BIL 主要持股2022 Q3 1.AXSM 2.RNAGBP 3.BIL 4.KURA 5.TLT 6.171757 7.HON 8.MDT 9.DOW 10.BBWI
2022 Q2	64	US$7987.8萬	0	1AXSM 2RNAGBP 3KURA 主要持股2022 Q2 1.AXSM 2.RNAGBP 3.KURA 4.BIL 5.TLT 6.KMB 7.171757 8.HD 9.ITW 10.VZ
2022 Q1	65	US$1.1億	0	1AXSM 2RNAGBP 3BIL 主要持股2022 Q1 1.AXSM 2.RNAGBP 3.BIL 4.KURA 5.TLT 6.171757 7.SPPIUSD 8.MDT 9.MRK 10.JPM
2021 Q4	108	US$1.2億	0	1AXSM 2RNAGBP 3BIL 主要持股2021 Q4 1.AXSM 2.RNAGBP 3.BIL 4.TLT 5.171757 6.SPPIUSD 7.SPY 8.KURA 9.GOOG 10.AAPL
2021 Q3	86	US$1.1億	0	1AXSM 2RNAGBP 3BIL 主要持股2021 Q3 1.AXSM 2.RNAGBP 3.BIL 4.SPPIUSD 5.171757 6.ODFL 7.WM 8.BR 9.FAST 10.AMZN
2021 Q2	90	US$1.6億	48	1AXSM 2RNAGBP 3BIL 主要持股2021 Q2 1.AXSM 2.RNAGBP 3.BIL 4.SPPIUSD 5.171757 6.AVGO 7.HAS 8.JPM 9.HFCUSD 10.IRM
2021 Q1	83	US$1.6億	57	1AXSM 2RNAGBP 3BIL 主要持股2021 Q1 1.AXSM 2.RNAGBP 3.BIL 4.SPPIUSD 5.171757 6.SHV 7.TLT 8.PG 9.LNT 10.ED
2020 Q4	89	US$2.0億	60	1AXSM 2RNAGBP 3BIL 主要持股2020 Q4 1.AXSM 2.RNAGBP 3.BIL 4.COF 5.SPPIUSD 6.171757 7.SHV 8.KURA 9.MS 10.GLD
2020 Q3	69	US$1.5億	42	1AXSM 2BIL 3SPPIUSD 主要持股2020 Q3 1.AXSM 2.BIL 3.SPPIUSD 4.COF 5.KURA 6.171757 7.SHV 8.GEN 9.CTRA 10.GIS
2020 Q2	86	US$1.7億	48	1AXSM 2BIL 3SPPIUSD 主要持股2020 Q2 1.AXSM 2.BIL 3.SPPIUSD 4.171757 5.COF 6.KURA 7.SHV 8.BMY 9.ES 10.KMB
2020 Q1	79	US$1.5億	68	1AXSM 2BIL 3COF 主要持股2020 Q1 1.AXSM 2.BIL 3.COF 4.KURA 5.SHV 6.171757 7.SPPIUSD 8.AVB 9.MAA 10.ES
2019 Q4	85	US$2.3億	66	1AXSM 2BIL 3COF 主要持股2019 Q4 1.AXSM 2.BIL 3.COF 4.KURA 5.171757 6.AMGN 7.EIX 8.NWSA 9.UHS 10.EXR
2019 Q3	81	US$1.6億	49	1BIL 2AXSM 3COF 主要持股2019 Q3 1.BIL 2.AXSM 3.COF 4.KURA 5.HSY 6.PEP 7.171757 8.AMT 9.AAPL 10.MKC
2019 Q2	83	US$1.5億	54	1BIL 2AXSM 3COF 主要持股2019 Q2 1.BIL 2.AXSM 3.COF 4.KURA 5.EG 6.CMA 7.74933X 8.DUK 9.EMN 10.GM
2019 Q1	76	US$1.4億	100	1BIL 2AXSM 3COF 主要持股2019 Q1 1.BIL 2.AXSM 3.COF 4.KURA 5.PM 6.MO 7.PEG 8.JNJ 9.VZ 10.VIAB
2018 Q4	59	US$6869.0萬	100	1BIL 2COF 3KURA 主要持股2018 Q4 1.BIL 2.COF 3.KURA 4.AXSM 5.EVRG 6.TRI 7.FE 8.DRI 9.PFE 10.WFC
2018 Q3	73	US$6671.0萬	93	1COF 2KURA 3FE 主要持股2018 Q3 1.COF 2.KURA 3.FE 4.LNT 5.PSX 6.171757 7.VLO 8.AXSM 9.PSA 10.HD
2018 Q2	61	US$5855.2萬	100	1COF 2KURA 3KSS 主要持股2018 Q2 1.COF 2.KURA 3.KSS 4.TGT 5.STX 6.TPR 7.COTY 8.VIAB 9.CHT 10.HD
2018 Q1	78	US$7373.4萬	97	1COF 2KURA 3NEE 主要持股2018 Q1 1.COF 2.KURA 3.NEE 4.WY 5.PEG 6.VFC 7.BCE 8.AJG 9.GM 10.SO
2017 Q4	79	US$6284.4萬	99	1COF 2DUK 3SPY 主要持股2017 Q4 1.COF 2.DUK 3.SPY 4.KURA 5.WMT 6.REM 7.BA 8.MMM 9.XBI 10.03349M
2017 Q3	74	US$8519.3萬	100	1COF 2KLAC 3HPQ 主要持股2017 Q3 1.COF 2.KLAC 3.HPQ 4.COP 5.XEL 6.WMT 7.CCI 8.EIX 9.PNW 10.ESS
2017 Q2	74	US$8807.3萬	100	1COF 2MCD 3ESS 主要持股2017 Q2 1.COF 2.MCD 3.ESS 4.MO 5.CVS 6.USB 7.EXC 8.JPM 9.XLNXEUR 10.CF
2017 Q1	70	US$8331.0萬	100	1COF 2CSX 3TIFEUR 主要持股2017 Q1 1.COF 2.CSX 3.TIFEUR 4.BBY 5.HAS 6.HRSEUR 7.PFG 8.SYMCEUR 9.PRU 10.JWNUSD
2016 Q4	73	US$7926.5萬	100	1COF 2WM 3HST 主要持股2016 Q4 1.COF 2.WM 3.HST 4.CME 5.HSY 6.GIS 7.PAYX 8.UPS 9.RTN1USD 10.LMT
2016 Q3	60	US$7208.1萬	100	1COF 2PFE 3NAVI 主要持股2016 Q3 1.COF 2.PFE 3.NAVI 4.MSI 5.OKE 6.WYNN 7.HD 8.EMN 9.VTR 10.LMT
2016 Q2	57	US$7294.2萬	100	1COF 2KMB 3KEL 主要持股2016 Q2 1.COF 2.KMB 3.KEL 4.SJM 5.O 6.RTN1USD 7.T 8.NEE 9.PG 10.WEC
2016 Q1	59	US$8995.6萬	100	1COF 2AEP 3TLT 主要持股2016 Q1 1.COF 2.AEP 3.TLT 4.NI 5.AEE 6.KMI 7.SYY 8.PSA 9.MSI 10.REYN
2015 Q4	67	US$8638.4萬	100	1COF 2WYNN 3ABT 主要持股2015 Q4 1.COF 2.WYNN 3.ABT 4.DE 5.ABBV 6.VLO 7.CAG 8.LEG 9.KO 10.IBB
2015 Q3	63	US$6587.0萬	85	1COF 2EQIX364127R 主要持股2015 Q3 1.COF 2.EQIX 3.64127R 4.WU 5.ADT 6.XLE 7.HAS 8.IBB 9.KMI 10.UBS
2015 Q2	70	US$6509.9萬	100	1COF264127R3CME 主要持股2015 Q2 1.COF 2.64127R 3.CME 4.HAS 5.KSS 6.SJM 7.VLO 8.OKE 9.246060 10.TPR
2015 Q1	63	US$9057.3萬	100	1COF264127R3MO 主要持股2015 Q1 1.COF 2.64127R 3.MO 4.HAS 5.KDP 6.LBEUR 7.LEG 8.REYN 9.CLX 10.PAYX
2014 Q4	89	US$9814.5萬	—	1COF264127R3ACWI 主要持股2014 Q4 1.COF 2.64127R 3.ACWI 4.AVB 5.ESS 6.JNJ 7.CHRW 8.SYMCEUR 9.HRB 10.364730

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本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Alethea Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建倉: Viatris Inc (VTRS); 新建倉: Philip Morris International (PM); 新建倉: Automatic Data Processing (ADP); 新建倉: Williams Cos Inc (WMB).

Alethea Capital Management, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AXSM	Axsome Therapeutics Inc	+9.5%	-0.06%	減碼
2	KURA	Kura Oncology Inc	+3.5%	+41.75%	加碼
3	IMRX	Immuneering CORP - Class A	+0.9%	+1962.07%	加碼
4	VTRS	Viatris Inc	+0.5%	NEW	新建倉
5	PM	Philip Morris International	+0.5%	NEW	新建倉
6	ADP	Automatic Data Processing	+0.5%	NEW	新建倉
7	WMB	Williams Cos Inc	+0.5%	NEW	新建倉
8	DRI	Darden Restaurants Inc	+0.5%	NEW	新建倉
9	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.5%	NEW	新建倉
10	ED	Consolidated Edison Inc	+0.5%	NEW	新建倉
11	CVX	Chevron CORP	+0.4%	NEW	新建倉
12	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.4%	NEW	新建倉
13	ES	Eversource Energy	+0.4%	NEW	新建倉
14	WY	Weyerhaeuser Co	+0.4%	NEW	新建倉
15	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.4%	NEW	新建倉
16	T	At&t Inc	+0.4%	NEW	新建倉
17	STZ	Constellation Brands Inc-a	+0.4%	NEW	新建倉
18	BR	Broadridge Financial Solutio	+0.4%	NEW	新建倉
19	PNC	Pnc Financial Services Group	+0.3%	NEW	新建倉
20	HRL	Hormel Foods CORP	+0.3%	NEW	新建倉
21	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	NEW	新建倉
22	SYY	Sysco CORP	+0.2%	NEW	新建倉
23	OKE	Oneok Inc	+0.2%	NEW	新建倉
24	BG	Bunge Global SA	+0.2%	NEW	新建倉
25	MOS	Mosaic Co/the	+0.2%	NEW	新建倉
26	HSY	Hershey Co/the	+0.2%	NEW	新建倉
27	EXE	Expand Energy CORP	+0.1%	NEW	新建倉
28	AWK	American Water Works Co Inc	+0.1%	NEW	新建倉
29	ECPG	Encore Capital Group Inc	+0.1%	NEW	新建倉
30	MCHP	Microchip Technology Inc	+0.1%	NEW	新建倉
31	ACN	Accenture plc	+0.1%	NEW	新建倉
32	SJM	Jm Smucker Co/the	+0.1%	NEW	新建倉
33	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	0%	—	不變
34	✓		0%	NEW	新建倉
35	LPRO	Open Lending CORP	0%	—	不變
36	GPK	Graphic Packaging Holding Co	0%	—	不變
37	TGB	Taseko Mines LTD	0%	EXIT	清倉
38	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	0%	-3.57%	減碼
39	WFC	Wells Fargo & Co	0%	—	不變
40	RNA	Atrium Therapeutics Inc	-0.1%	—	不變
41	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.3%	-6.81%	減碼
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-4.6%	EXIT	清倉
43	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-17.8%	-49.30%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型
2026 Q2	2026-08-14	13F-HR
2026 Q1	2026-05-13	13F-HR
2025 Q4	2026-02-11	13F-HR
2025 Q3	2025-11-14	13F-HR
2025 Q2	2025-08-14	13F-HR
2025 Q1	2025-05-14	13F-HR
2024 Q4	2025-02-14	13F-HR
2024 Q3	2024-11-14	13F-HR
2024 Q2	2024-08-15	13F-HR
2024 Q1	2024-05-16	13F-HR
2023 Q4	2024-02-15	13F-HR
2023 Q3	2023-11-15	13F-HR
2023 Q2	2023-08-15	13F-HR
2023 Q1	2023-05-16	13F-HR
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-08-15	13F-HR
2022 Q1	2022-05-13	13F-HR
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR
2021 Q3	2021-10-27	13F-HR
2021 Q2	2021-08-16	13F-HR
2021 Q1	2021-05-14	13F-HR
2020 Q4	2021-02-12	13F-HR
2020 Q3	2020-11-16	13F-HR
2020 Q2	2020-08-11	13F-HR
2020 Q1	2020-05-11	13F-HR
2019 Q4	2020-02-10	13F-HR
2019 Q3	2019-11-14	13F-HR
2019 Q2	2019-08-12	13F-HR
2019 Q1	2019-05-06	13F-HR
2018 Q4	2019-01-23	13F-HR
2018 Q3	2018-10-29	13F-HR
2018 Q2	2018-07-17	13F-HR
2018 Q1	2018-04-18	13F-HR
2017 Q4	2018-02-14	13F-HR
2017 Q3	2017-11-02	13F-HR
2017 Q2	2017-08-11	修正案
2017 Q2	2017-08-04	13F-HR
2017 Q1	2017-05-04	13F-HR
2016 Q4	2017-02-09	13F-HR
2016 Q3	2016-11-14	13F-HR
2016 Q2	2016-07-22	13F-HR
2016 Q1	2016-05-10	13F-HR
2015 Q4	2016-02-16	13F-HR
2015 Q3	2015-10-23	13F-HR
2015 Q2	2015-07-24	13F-HR
2015 Q1	2015-05-13	13F-HR
2014 Q4	2015-02-09	13F-HR

FAQ

Alethea Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Alethea Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.4億，分佈在 41 個已申報部位之中。

Alethea Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Alethea Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Axsome Therapeutics Inc (AXSM) — US$1.6億 (65.8%) 2. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$2974.0萬 (12.3%) 3. Kura Oncology Inc (KURA) — US$2378.2萬 (9.8%) 4. Immuneering CORP - Class A (IMRX) — US$236.0萬 (1.0%) 5. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$183.9萬 (0.8%)

Alethea Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Alethea Capital Management, LLC 共進行了 38 項顯著調整：新建倉 30 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建倉: Viatris Inc (VTRS); 新建倉: Philip Morris International (PM); 新建倉: Automatic Data Processing (ADP); 新建倉: Williams Cos Inc (WMB)

Alethea Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Alethea Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 89.4% • Consumer Staples: 2.4% • Energy: 1.9% • Information Technology: 1.4% • Utilities: 1.3% • Communication Services: 1.0%

投資風格解析

Alethea Capital Management, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 26.0%，跑贏 S&P 500 6.2 個百分點；貝塔係數為 1.04（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 39%。

該機構的持股風格較為集中、交易頻繁，其中 89.4% 集中於Health Care。

過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 56，交易變得更為活躍。

過去兩個季度，該機構持續減碼 TLT，累計減少 US$17.7萬，但目前仍持有 US$183.9萬。

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集中度70.0

持倉穩定性100.0

產業集中度0.0

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開發者存取

以程式化方式存取 Alethea Capital Management, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/alethea-capital-management-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get alethea-capital-management-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

Alethea Capital Management, LLC 13F 申報追蹤與最新持股（Q2 2026）

CIK: 0001549408

集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 41

ALETHEA CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 41 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 56.2%。

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申報季度2026年6月

機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 56.16
動能傾向: 100
產業集中度: 100
多樣化: 82
倉位均衡度: 57.31

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.27），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

來源與引用資訊

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

減碼 BIL
-49.3%　-US$2891.3萬
加碼 AXSM
-0.1%　US$4908.3萬
清倉 SPY
加碼 KURA
+41.8%　US$1134.9萬
加碼 IMRX
+1962.1%　US$223.9萬
新建倉 VTRS

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AXSM	Axsome Therapeutics Inc	股票-醫療保健	65.78%	+9.50%	-0.06%
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	12.32%	-17.77%	-49.30%
3	KURA	Kura Oncology Inc	股票-其他	9.85%	+3.47%	+41.75%
4	IMRX	Immuneering CORP - Class A	股票-其他	0.98%	+0.92%	+1962.07%
5	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.76%	-0.26%	-6.81%
6	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	股票-醫療保健	0.76%	+0.03%	—
7	VTRS	Viatris Inc	股票-醫療保健	0.52%	+0.52%	NEW
8	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.51%	+0.51%	NEW
9	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.51%	+0.51%	NEW
10	WMB	Williams Cos Inc	股票-能源	0.47%	+0.47%	NEW
11	DRI	Darden Restaurants Inc	股票-循環性消費	0.46%	+0.46%	NEW
12	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.45%	+0.45%	NEW
13	ED	Consolidated Edison Inc	股票-公用事業	0.45%	+0.45%	NEW
14	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.40%	+0.40%	NEW
15	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.39%	+0.39%	NEW
16	ES	Eversource Energy	股票-公用事業	0.39%	+0.39%	NEW
17	WY	Weyerhaeuser Co	股票-房地產	0.38%	+0.38%	NEW
18	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.38%	+0.38%	NEW
19	T	At&t Inc	股票-通訊服務	0.37%	+0.37%	NEW
20	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非循環性消費	0.35%	+0.35%	NEW
21	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	0.35%	+0.35%	NEW
22	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.33%	+0.33%	NEW
23	HRL	Hormel Foods CORP	股票-非循環性消費	0.29%	+0.29%	NEW
24	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.25%	+0.25%	NEW
25	RNA	Atrium Therapeutics Inc	股票-其他	0.24%	-0.06%	—
26	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	0.24%	+0.24%	NEW
27	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.21%	-0.04%	—
28	OKE	Oneok Inc	股票-能源	0.19%	+0.19%	NEW
29	BG	Bunge Global SA	股票-非循環性消費	0.18%	+0.18%	NEW
30	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	ETF-其他	0.17%	-0.03%	-3.57%
31	MOS	Mosaic Co/the	股票-原物料	0.16%	+0.16%	NEW
32	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	0.15%	+0.15%	NEW
33	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	0.14%	+0.14%	NEW
34	AWK	American Water Works Co Inc	股票-公用事業	0.12%	+0.12%	NEW
35	ECPG	Encore Capital Group Inc	股票-其他	0.11%	+0.11%	NEW
36	MCHP	Microchip Technology Inc	股票-科技	0.10%	+0.10%	NEW
37	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.10%	+0.10%	NEW
38	SJM	Jm Smucker Co/the	股票-非循環性消費	0.09%	+0.09%	NEW
39	GPK	Graphic Packaging Holding Co	股票-循環性消費	0.07%	-0.01%	—
40	✓		股票-其他	0.03%	+0.03%	NEW
41	LPRO	Open Lending CORP	股票-其他	0.02%	+0.01%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

-7.5%

近4個季度績效

+49%

標準差: +28.1%
貝塔係數: +1.04
阿爾法: +6.2%
最大回撤: -14.4%
年化績效: +26%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +1.92
斯圖澤指數: +0.29
崔諾比率: +0.26
斯特林比率: +1.13
卡瑪比率: +1.81
資訊比率: +0.29
追蹤誤差: +24.6%
下方標準差: +14.1%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +86.3%
最差12個月: +3.4%
效率比率: +0.41
夏普比率: +0.96
產業分散度: +25.4%
偏態: +0.22
峰態: -0.98
上檔潛力: +3.8

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	41	US$2.4億	56	1AXSM 2BIL 3KURA 主要持股2026 Q2 1.AXSM 2.BIL 3.KURA 4.IMRX 5.TLT 6.TEM 7.VTRS 8.PM 9.ADP 10.WMB
2026 Q1	14	US$1.9億	44	1AXSM 2BIL 3KURA 主要持股2026 Q1 1.AXSM 2.BIL 3.KURA 4.SPY 5.TLT 6.TEM 7.RNA 8.WFC 9.HEDJ 10.GPK
2025 Q4	13	US$2.1億	47	1AXSM 2RNAGBP 3BIL 主要持股2025 Q4 1.AXSM 2.RNAGBP 3.BIL 4.KURA 5.SPY 6.TLT 7.TEM 8.CDTX 9.HEDJ 10.RSPU
2025 Q3	34	US$1.6億	27	1AXSM 2BIL 3RNAGBP 主要持股2025 Q3 1.AXSM 2.BIL 3.RNAGBP 4.KURA 5.TLT 6.JNJ 7.CDTX 8.VTR 9.UNH 10.SJM
2025 Q2	31	US$1.3億	0	1AXSM 2BIL 3RNAGBP 主要持股2025 Q2 1.AXSM 2.BIL 3.RNAGBP 4.RSPU 5.KURA 6.TLT 7.NRG 8.NFLX 9.DASH 10.TPR
2025 Q1	11	US$1.3億	100	1AXSM 2BIL 3RNAGBP 主要持股2025 Q1 1.AXSM 2.BIL 3.RNAGBP 4.SPY 5.KURA 6.TLT 7.HEDJ 8.CDTX 9.XEVMX 10.LPRO
2024 Q4	30	US$1.2億	0	1AXSM 2BIL 3RNAGBP 主要持股2024 Q4 1.AXSM 2.BIL 3.RNAGBP 4.KURA 5.TLT 6.CFG 7.MO 8.AMT 9.HPQ 10.PNW
2024 Q3	30	US$1.4億	0	1AXSM 2BIL 3RNAGBP 主要持股2024 Q3 1.AXSM 2.BIL 3.RNAGBP 4.KURA 5.TLT 6.CDTX 7.HAS 8.WY 9.MCD 10.EXC
2024 Q2	31	US$1.3億	0	1AXSM 2BIL 3RNAGBP 主要持股2024 Q2 1.AXSM 2.BIL 3.RNAGBP 4.KURA 5.TLT 6.CDTX 7.SYF 8.AMGN 9.EXR 10.BNY
2024 Q1	32	US$1.2億	0	1AXSM 2BIL 3RNAGBP 主要持股2024 Q1 1.AXSM 2.BIL 3.RNAGBP 4.KURA 5.TLT 6.VBK 7.171757 8.RSPU 9.FANG 10.ALL
2023 Q4	35	US$8667.4萬	0	1AXSM 2RNAGBP 3KURA 主要持股2023 Q4 1.AXSM 2.RNAGBP 3.KURA 4.TLT 5.VBK 6.171757 7.HON 8.BAC 9.AAPL 10.GOOG
2023 Q3	51	US$8140.7萬	0	1AXSM 2RNAGBP 3KURA 主要持股2023 Q3 1.AXSM 2.RNAGBP 3.KURA 4.TLT 5.171757 6.MRK 7.ABBV 8.CME 9.GRMN 10.GILD
2023 Q2	51	US$9351.0萬	0	1AXSM 2RNAGBP 3KURA 主要持股2023 Q2 1.AXSM 2.RNAGBP 3.KURA 4.TLT 5.171757 6.MRK 7.BIL 8.DOW 9.DUK 10.CVS
2023 Q1	58	US$9470.9萬	0	1AXSM 2RNAGBP 3KURA 主要持股2023 Q1 1.AXSM 2.RNAGBP 3.KURA 4.TLT 5.171757 6.PEP 7.BIL 8.CVS 9.FAST 10.F
2022 Q4	43	US$1.0億	0	1AXSM 2RNAGBP 3BIL 主要持股2022 Q4 1.AXSM 2.RNAGBP 3.BIL 4.KURA 5.TLT 6.171757 7.KMB 8.HON 9.MRK 10.XOM
2022 Q3	58	US$7915.8萬	0	1AXSM 2RNAGBP 3BIL 主要持股2022 Q3 1.AXSM 2.RNAGBP 3.BIL 4.KURA 5.TLT 6.171757 7.HON 8.MDT 9.DOW 10.BBWI
2022 Q2	64	US$7987.8萬	0	1AXSM 2RNAGBP 3KURA 主要持股2022 Q2 1.AXSM 2.RNAGBP 3.KURA 4.BIL 5.TLT 6.KMB 7.171757 8.HD 9.ITW 10.VZ
2022 Q1	65	US$1.1億	0	1AXSM 2RNAGBP 3BIL 主要持股2022 Q1 1.AXSM 2.RNAGBP 3.BIL 4.KURA 5.TLT 6.171757 7.SPPIUSD 8.MDT 9.MRK 10.JPM
2021 Q4	108	US$1.2億	0	1AXSM 2RNAGBP 3BIL 主要持股2021 Q4 1.AXSM 2.RNAGBP 3.BIL 4.TLT 5.171757 6.SPPIUSD 7.SPY 8.KURA 9.GOOG 10.AAPL
2021 Q3	86	US$1.1億	0	1AXSM 2RNAGBP 3BIL 主要持股2021 Q3 1.AXSM 2.RNAGBP 3.BIL 4.SPPIUSD 5.171757 6.ODFL 7.WM 8.BR 9.FAST 10.AMZN
2021 Q2	90	US$1.6億	48	1AXSM 2RNAGBP 3BIL 主要持股2021 Q2 1.AXSM 2.RNAGBP 3.BIL 4.SPPIUSD 5.171757 6.AVGO 7.HAS 8.JPM 9.HFCUSD 10.IRM
2021 Q1	83	US$1.6億	57	1AXSM 2RNAGBP 3BIL 主要持股2021 Q1 1.AXSM 2.RNAGBP 3.BIL 4.SPPIUSD 5.171757 6.SHV 7.TLT 8.PG 9.LNT 10.ED
2020 Q4	89	US$2.0億	60	1AXSM 2RNAGBP 3BIL 主要持股2020 Q4 1.AXSM 2.RNAGBP 3.BIL 4.COF 5.SPPIUSD 6.171757 7.SHV 8.KURA 9.MS 10.GLD
2020 Q3	69	US$1.5億	42	1AXSM 2BIL 3SPPIUSD 主要持股2020 Q3 1.AXSM 2.BIL 3.SPPIUSD 4.COF 5.KURA 6.171757 7.SHV 8.GEN 9.CTRA 10.GIS
2020 Q2	86	US$1.7億	48	1AXSM 2BIL 3SPPIUSD 主要持股2020 Q2 1.AXSM 2.BIL 3.SPPIUSD 4.171757 5.COF 6.KURA 7.SHV 8.BMY 9.ES 10.KMB
2020 Q1	79	US$1.5億	68	1AXSM 2BIL 3COF 主要持股2020 Q1 1.AXSM 2.BIL 3.COF 4.KURA 5.SHV 6.171757 7.SPPIUSD 8.AVB 9.MAA 10.ES
2019 Q4	85	US$2.3億	66	1AXSM 2BIL 3COF 主要持股2019 Q4 1.AXSM 2.BIL 3.COF 4.KURA 5.171757 6.AMGN 7.EIX 8.NWSA 9.UHS 10.EXR
2019 Q3	81	US$1.6億	49	1BIL 2AXSM 3COF 主要持股2019 Q3 1.BIL 2.AXSM 3.COF 4.KURA 5.HSY 6.PEP 7.171757 8.AMT 9.AAPL 10.MKC
2019 Q2	83	US$1.5億	54	1BIL 2AXSM 3COF 主要持股2019 Q2 1.BIL 2.AXSM 3.COF 4.KURA 5.EG 6.CMA 7.74933X 8.DUK 9.EMN 10.GM
2019 Q1	76	US$1.4億	100	1BIL 2AXSM 3COF 主要持股2019 Q1 1.BIL 2.AXSM 3.COF 4.KURA 5.PM 6.MO 7.PEG 8.JNJ 9.VZ 10.VIAB
2018 Q4	59	US$6869.0萬	100	1BIL 2COF 3KURA 主要持股2018 Q4 1.BIL 2.COF 3.KURA 4.AXSM 5.EVRG 6.TRI 7.FE 8.DRI 9.PFE 10.WFC
2018 Q3	73	US$6671.0萬	93	1COF 2KURA 3FE 主要持股2018 Q3 1.COF 2.KURA 3.FE 4.LNT 5.PSX 6.171757 7.VLO 8.AXSM 9.PSA 10.HD
2018 Q2	61	US$5855.2萬	100	1COF 2KURA 3KSS 主要持股2018 Q2 1.COF 2.KURA 3.KSS 4.TGT 5.STX 6.TPR 7.COTY 8.VIAB 9.CHT 10.HD
2018 Q1	78	US$7373.4萬	97	1COF 2KURA 3NEE 主要持股2018 Q1 1.COF 2.KURA 3.NEE 4.WY 5.PEG 6.VFC 7.BCE 8.AJG 9.GM 10.SO
2017 Q4	79	US$6284.4萬	99	1COF 2DUK 3SPY 主要持股2017 Q4 1.COF 2.DUK 3.SPY 4.KURA 5.WMT 6.REM 7.BA 8.MMM 9.XBI 10.03349M
2017 Q3	74	US$8519.3萬	100	1COF 2KLAC 3HPQ 主要持股2017 Q3 1.COF 2.KLAC 3.HPQ 4.COP 5.XEL 6.WMT 7.CCI 8.EIX 9.PNW 10.ESS
2017 Q2	74	US$8807.3萬	100	1COF 2MCD 3ESS 主要持股2017 Q2 1.COF 2.MCD 3.ESS 4.MO 5.CVS 6.USB 7.EXC 8.JPM 9.XLNXEUR 10.CF
2017 Q1	70	US$8331.0萬	100	1COF 2CSX 3TIFEUR 主要持股2017 Q1 1.COF 2.CSX 3.TIFEUR 4.BBY 5.HAS 6.HRSEUR 7.PFG 8.SYMCEUR 9.PRU 10.JWNUSD
2016 Q4	73	US$7926.5萬	100	1COF 2WM 3HST 主要持股2016 Q4 1.COF 2.WM 3.HST 4.CME 5.HSY 6.GIS 7.PAYX 8.UPS 9.RTN1USD 10.LMT
2016 Q3	60	US$7208.1萬	100	1COF 2PFE 3NAVI 主要持股2016 Q3 1.COF 2.PFE 3.NAVI 4.MSI 5.OKE 6.WYNN 7.HD 8.EMN 9.VTR 10.LMT
2016 Q2	57	US$7294.2萬	100	1COF 2KMB 3KEL 主要持股2016 Q2 1.COF 2.KMB 3.KEL 4.SJM 5.O 6.RTN1USD 7.T 8.NEE 9.PG 10.WEC
2016 Q1	59	US$8995.6萬	100	1COF 2AEP 3TLT 主要持股2016 Q1 1.COF 2.AEP 3.TLT 4.NI 5.AEE 6.KMI 7.SYY 8.PSA 9.MSI 10.REYN
2015 Q4	67	US$8638.4萬	100	1COF 2WYNN 3ABT 主要持股2015 Q4 1.COF 2.WYNN 3.ABT 4.DE 5.ABBV 6.VLO 7.CAG 8.LEG 9.KO 10.IBB
2015 Q3	63	US$6587.0萬	85	1COF 2EQIX364127R 主要持股2015 Q3 1.COF 2.EQIX 3.64127R 4.WU 5.ADT 6.XLE 7.HAS 8.IBB 9.KMI 10.UBS
2015 Q2	70	US$6509.9萬	100	1COF264127R3CME 主要持股2015 Q2 1.COF 2.64127R 3.CME 4.HAS 5.KSS 6.SJM 7.VLO 8.OKE 9.246060 10.TPR
2015 Q1	63	US$9057.3萬	100	1COF264127R3MO 主要持股2015 Q1 1.COF 2.64127R 3.MO 4.HAS 5.KDP 6.LBEUR 7.LEG 8.REYN 9.CLX 10.PAYX
2014 Q4	89	US$9814.5萬	—	1COF264127R3ACWI 主要持股2014 Q4 1.COF 2.64127R 3.ACWI 4.AVB 5.ESS 6.JNJ 7.CHRW 8.SYMCEUR 9.HRB 10.364730

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本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Alethea Capital Management, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AXSM	Axsome Therapeutics Inc	+9.5%	-0.06%	減碼
2	KURA	Kura Oncology Inc	+3.5%	+41.75%	加碼
3	IMRX	Immuneering CORP - Class A	+0.9%	+1962.07%	加碼
4	VTRS	Viatris Inc	+0.5%	NEW	新建倉
5	PM	Philip Morris International	+0.5%	NEW	新建倉
6	ADP	Automatic Data Processing	+0.5%	NEW	新建倉
7	WMB	Williams Cos Inc	+0.5%	NEW	新建倉
8	DRI	Darden Restaurants Inc	+0.5%	NEW	新建倉
9	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.5%	NEW	新建倉
10	ED	Consolidated Edison Inc	+0.5%	NEW	新建倉
11	CVX	Chevron CORP	+0.4%	NEW	新建倉
12	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.4%	NEW	新建倉
13	ES	Eversource Energy	+0.4%	NEW	新建倉
14	WY	Weyerhaeuser Co	+0.4%	NEW	新建倉
15	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.4%	NEW	新建倉
16	T	At&t Inc	+0.4%	NEW	新建倉
17	STZ	Constellation Brands Inc-a	+0.4%	NEW	新建倉
18	BR	Broadridge Financial Solutio	+0.4%	NEW	新建倉
19	PNC	Pnc Financial Services Group	+0.3%	NEW	新建倉
20	HRL	Hormel Foods CORP	+0.3%	NEW	新建倉
21	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	NEW	新建倉
22	SYY	Sysco CORP	+0.2%	NEW	新建倉
23	OKE	Oneok Inc	+0.2%	NEW	新建倉
24	BG	Bunge Global SA	+0.2%	NEW	新建倉
25	MOS	Mosaic Co/the	+0.2%	NEW	新建倉
26	HSY	Hershey Co/the	+0.2%	NEW	新建倉
27	EXE	Expand Energy CORP	+0.1%	NEW	新建倉
28	AWK	American Water Works Co Inc	+0.1%	NEW	新建倉
29	ECPG	Encore Capital Group Inc	+0.1%	NEW	新建倉
30	MCHP	Microchip Technology Inc	+0.1%	NEW	新建倉
31	ACN	Accenture plc	+0.1%	NEW	新建倉
32	SJM	Jm Smucker Co/the	+0.1%	NEW	新建倉
33	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	0%	—	不變
34	✓		0%	NEW	新建倉
35	LPRO	Open Lending CORP	0%	—	不變
36	GPK	Graphic Packaging Holding Co	0%	—	不變
37	TGB	Taseko Mines LTD	0%	EXIT	清倉
38	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	0%	-3.57%	減碼
39	WFC	Wells Fargo & Co	0%	—	不變
40	RNA	Atrium Therapeutics Inc	-0.1%	—	不變
41	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.3%	-6.81%	減碼
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-4.6%	EXIT	清倉
43	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-17.8%	-49.30%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型
2026 Q2	2026-08-14	13F-HR
2026 Q1	2026-05-13	13F-HR
2025 Q4	2026-02-11	13F-HR
2025 Q3	2025-11-14	13F-HR
2025 Q2	2025-08-14	13F-HR
2025 Q1	2025-05-14	13F-HR
2024 Q4	2025-02-14	13F-HR
2024 Q3	2024-11-14	13F-HR
2024 Q2	2024-08-15	13F-HR
2024 Q1	2024-05-16	13F-HR
2023 Q4	2024-02-15	13F-HR
2023 Q3	2023-11-15	13F-HR
2023 Q2	2023-08-15	13F-HR
2023 Q1	2023-05-16	13F-HR
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-08-15	13F-HR
2022 Q1	2022-05-13	13F-HR
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR
2021 Q3	2021-10-27	13F-HR
2021 Q2	2021-08-16	13F-HR
2021 Q1	2021-05-14	13F-HR
2020 Q4	2021-02-12	13F-HR
2020 Q3	2020-11-16	13F-HR
2020 Q2	2020-08-11	13F-HR
2020 Q1	2020-05-11	13F-HR
2019 Q4	2020-02-10	13F-HR
2019 Q3	2019-11-14	13F-HR
2019 Q2	2019-08-12	13F-HR
2019 Q1	2019-05-06	13F-HR
2018 Q4	2019-01-23	13F-HR
2018 Q3	2018-10-29	13F-HR
2018 Q2	2018-07-17	13F-HR
2018 Q1	2018-04-18	13F-HR
2017 Q4	2018-02-14	13F-HR
2017 Q3	2017-11-02	13F-HR
2017 Q2	2017-08-11	修正案
2017 Q2	2017-08-04	13F-HR
2017 Q1	2017-05-04	13F-HR
2016 Q4	2017-02-09	13F-HR
2016 Q3	2016-11-14	13F-HR
2016 Q2	2016-07-22	13F-HR
2016 Q1	2016-05-10	13F-HR
2015 Q4	2016-02-16	13F-HR
2015 Q3	2015-10-23	13F-HR
2015 Q2	2015-07-24	13F-HR
2015 Q1	2015-05-13	13F-HR
2014 Q4	2015-02-09	13F-HR

FAQ

Alethea Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Alethea Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

Alethea Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Alethea Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

投資風格解析

該機構的持股風格較為集中、交易頻繁，其中 89.4% 集中於Health Care。

過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 56，交易變得更為活躍。

過去兩個季度，該機構持續減碼 TLT，累計減少 US$17.7萬，但目前仍持有 US$183.9萬。

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集中度70.0

持倉穩定性100.0

產業集中度0.0

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