CIK: 0001907212
申報總市值
US$2.2億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 57
PACK Private Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 57 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 6.8%。
PACK Private Wealth, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.117——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 57 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.41），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 8.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 CHRW
-81.9% -US$478.8萬
加碼 GNR
-0.2% US$198.8萬
加碼 VEA
+0.2% US$129.2萬
加碼 IJH
+0.6% US$62.3萬
加碼 IJR
+1.0% US$59.0萬
減碼 UNH
0.0% -US$56.9萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 21.79% | +0.75% | +0.22% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 17.48% | -0.13% | +3.34% | |
| 3 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 12.58% | +0.18% | +0.20% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 9.97% | +0.36% | +0.62% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 6.34% | +0.32% | +1.00% | |
| 6 | GGG | Graco INC | 股票-工業 | 5.98% | +0.24% | — | |
| 7 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 5.49% | +0.94% | -0.19% | |
| 8 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 4.15% | +0.19% | +3.89% | |
| 9 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.82% | +0.04% | — | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.33% | -0.06% | — | |
| 11 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 1.19% | -0.25% | — | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.12% | -0.07% | — | |
| 13 | GTLS | Chart Industries INC | 股票-工業 | 1.06% | — | — | |
| 14 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.82% | -0.09% | -2.14% | |
| 15 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.53% | -0.03% | — | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.52% | -0.05% | -0.18% | |
| 17 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide INC | 股票-工業 | 0.50% | -2.18% | -81.92% | |
| 18 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.50% | -0.01% | -0.97% | |
| 19 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.44% | -0.05% | — | |
| 20 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.02% | — | |
| 21 | RPRX | Royalty Pharma plc | 股票-醫療保健 | 0.38% | +0.07% | — | |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.37% | -0.02% | +5.31% | |
| 23 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 25 | SSPY | Stratified Largecp Index ETF | ETF-大型股與成長 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 26 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.24% | -0.03% | — | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.24% | -0.07% | — | |
| 28 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 29 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 30 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 31 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 32 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 33 | FCG | First Trust Natural Gas ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.05% | — | |
| 34 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.17% | +0.05% | — | |
| 35 | EWW | Ishares Msci Mexico ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.02% | — | |
| 36 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 38 | LIT | Global X Lithium & Battery T | ETF-其他 | 0.15% | +0.02% | — | |
| 39 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-其他 | 0.14% | +0.02% | +25.44% | |
| 40 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 41 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | -4.21% | |
| 42 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.02% | — | |
| 43 | ONB | Old National Bancorp | 股票-金融 | 0.13% | — | — | |
| 44 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.13% | — | — | |
| 45 | DAL | Delta Air Lines INC | 股票-工業 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 46 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 47 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.12% | -0.02% | — | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 49 | ECL | Ecolab INC | 股票-原物料 | 0.11% | — | — | |
| 50 | BX | Blackstone INC | 股票-金融 | 0.11% | -0.03% | — |
Q3 2026績效
+1.5%
近4個季度績效
+21.4%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 57 | US$2.2億 | 7 | |
| 2025-12-31 | 57 | US$2.2億 | 5 | |
| 2025-09-30 | 55 | US$2.1億 | 23 | |
| 2025-06-30 | 48 | US$1.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 41 | US$1.7億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 40 | US$1.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 41 | US$1.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 43 | US$1.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 40 | US$1.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 37 | US$1.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 37 | US$1.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 39 | US$1.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 36 | US$1.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 35 | US$1.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 35 | US$1.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 35 | US$1.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 38 | US$1.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 38 | US$1.3億 | 0 |
PACK Private Wealth, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW); 新建倉: Occidental Petroleum CORP (OXY); 清倉: Clearfield INC (CLFD); 新建倉: Api Group CORP (APG); 減碼: C.h. Robinson Worldwide INC (CHRW) — 股數 -81.92%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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