360 Financial, Inc. 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001802324

趨勢追蹤型產業集中型高品質投資策略

申報總市值

US$3.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 80

360 Financial, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 80 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 16.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 39.67
持倉穩定性: 16.86
動能／逆勢: 100
產業集中度: 69.13
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.5

360 Financial, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.099——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 80 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.65），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 QQQM
-0.4%　-US$233.4萬
加碼 NLR
+5.1%　US$184.8萬
加碼 XSVM
+3.2%　US$158.5萬
加碼 VIG
+4.3%　US$172.5萬
加碼 PAVE
+1.4%　US$138.8萬
減碼 QQQ
-2.1%　-US$131.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	25.71%	+0.45%	+4.30%
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	10.28%	-0.74%	-0.38%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	6.35%	-0.24%	+0.06%
4	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	ETF-其他	5.89%	+0.47%	+3.20%
5	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	5.76%	+0.41%	+1.43%
6	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	4.94%	+0.54%	+5.10%
7	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	ETF-其他	4.73%	+0.23%	+8.50%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.56%	-0.41%	-2.09%
9	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	4.34%	+4.34%	NEW
10	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	2.51%	+0.10%	+1.19%
11	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	2.38%	-0.04%	+1.32%
12	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.17%	-0.20%	-0.31%
13	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.71%	-0.11%	-1.58%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.34%	-0.15%	-3.68%
15	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.21%	+0.07%	-2.23%
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.08%	—	-4.78%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.97%	-0.08%	-0.38%
18	PSC	Principal US Small-cap ETF	ETF-其他	0.91%	—	-2.93%
19	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.81%	+0.10%	+0.04%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.65%	—	+0.03%
21	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.59%	—	-0.08%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.59%	-0.19%	-0.26%
23	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.59%	—	+0.43%
24	FAST	Fastenal Co	股票-工業	0.49%	+0.07%	+0.50%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.47%	+0.47%	NEW
26	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.45%	—	+0.49%
27	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.42%	-0.09%	-6.03%
28	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.38%	+0.09%	—
29	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	0.36%	+0.14%	+43.60%
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.34%	-0.06%	—
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.33%	—	+0.55%
32	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.32%	-0.09%	-16.75%
33	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.28%	—	-0.66%
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.27%	+0.04%	+0.47%
35	POWW	Outdoor Holding Co	股票-其他	0.27%	+0.04%	—
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.26%	—	—
37	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.26%	-0.07%	+0.02%
38	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.23%	+0.04%	—
39	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避險與商品	0.23%	—	—
40	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-科技型	0.22%	—	—
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.22%	-0.06%	-8.99%
42	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.21%	—	+0.50%
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.21%	—	+7.98%
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.20%	—	+4.71%
45	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.19%	—	+0.22%
46	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.19%	—	-13.57%
47	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.17%	—	+1.05%
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.17%	+0.05%	+0.23%
49	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.14%	—	+1.06%
50	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.14%	—	—

1–50 of 80

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.8%

近4個季度績效

+19.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +13%
貝塔係數: +0.96
阿爾法: -2.8%
最大回撤: -9.5%
年化績效: +15%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.18
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +1.57
資訊比率: -0.97
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +6.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29.3%
最差12個月: +1.1%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.14
產業分散度: +11.5%
偏態: +0.08
峰態: -0.44
上檔潛力: +3.93

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	80	US$3.3億	17	1VIG 2QQQM 3QUAL 主要持股2026-03-31 1.VIG 2.QQQM 3.QUAL 4.XSVM 5.PAVE 6.NLR 7.FBT 8.QQQ 9.ITA 10.ICVT
2025-12-31	77	US$3.3億	40	1VIG 2QQQM 3QUAL 主要持股2025-12-31 1.VIG 2.QQQM 3.QUAL 4.XSVM 5.PAVE 6.QQQ 7.FBT 8.FDN 9.NLR 10.IWO
2025-09-30	85	US$3.1億	53	1VIG 2QQQM 3QUAL 主要持股2025-09-30 1.VIG 2.QQQM 3.QUAL 4.XSVM 5.PAVE 6.NLR 7.KCE 8.JAAA 9.VOT 10.IBIT
2025-06-30	85	US$3.2億	0	1VIG 2QQQM 3XSVM 主要持股2025-06-30 1.VIG 2.QQQM 3.XSVM 4.QUAL 5.SYLD 6.PAVE 7.QQQ 8.KCE 9.FDN 10.ICVT
2025-03-31	76	US$2.8億	100	1VIG 2QQQM 3SYLD 主要持股2025-03-31 1.VIG 2.QQQM 3.SYLD 4.XSVM 5.QUAL 6.PAVE 7.QQQ 8.KCE 9.ICVT 10.EMLP
2024-12-31	82	US$2.8億	0	1VIG 2QQQM 3XSVM 主要持股2024-12-31 1.VIG 2.QQQM 3.XSVM 4.DNL 5.SYLD 6.PAVE 7.KCE 8.XHB 9.ICVT 10.QUAL
2024-09-30	89	US$2.7億	0	1VIG 2QQQM 3DNL 主要持股2024-09-30 1.VIG 2.QQQM 3.DNL 4.SYLD 5.XSVM 6.XHB 7.PAVE 8.SOXX 9.ICVT 10.KCE
2024-06-30	89	US$2.6億	0	1VIG 2QQQM 3DNL 主要持股2024-06-30 1.VIG 2.QQQM 3.DNL 4.SOXX 5.SYLD 6.XSVM 7.QQQ 8.XHB 9.PAVE 10.ICVT
2024-03-31	86	US$2.6億	0	1VIG 2QQQM 3DNL 主要持股2024-03-31 1.VIG 2.QQQM 3.DNL 4.XSVM 5.SYLD 6.SOXX 7.XHB 8.PAVE 9.QQQ 10.IGV
2023-12-31	82	US$2.3億	0	1VIG 2QQQM 3DNL 主要持股2023-12-31 1.VIG 2.QQQM 3.DNL 4.XSVM 5.SYLD 6.SOXX 7.QQQ 8.PAVE 9.IGV 10.ICVT
2023-09-30	68	US$1.6億	0	1VIG 2DNL 3XSVM 主要持股2023-09-30 1.VIG 2.DNL 3.XSVM 4.SYLD 5.PAVE 6.QQQ 7.SOXX 8.MTUM 9.ICVT 10.VOT
2023-06-30	88	US$1.9億	0	1VIG 2DNL 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.VIG 2.DNL 3.QQQ 4.PAVE 5.XSVM 6.SOXX 7.SYLD 8.GRID 9.MTUM 10.IWO
2023-03-31	87	US$1.9億	0	1VIG 2DNL 3XSVM 主要持股2023-03-31 1.VIG 2.DNL 3.XSVM 4.PAVE 5.QQQ 6.SYLD 7.SOXX 8.XLE 9.XME 10.MTUM
2022-12-31	85	US$1.5億	0	1VIG 2XSVM 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.VIG 2.XSVM 3.QQQ 4.PAVE 5.SYLD 6.XLV 7.MTUM 8.XLE 9.SOXX 10.IWO
2022-09-30	84	US$1.5億	0	1VIG 2XSVM 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.VIG 2.XSVM 3.QQQ 4.PAVE 5.SYLD 6.XLV 7.MTUM 8.XLE 9.SOXX 10.IWO
2022-06-30	81	US$1.7億	0	1VIG 2IWN 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.VIG 2.IWN 3.QQQ 4.RSP 5.PAVE 6.IVOV 7.SOXX 8.PTBD 9.XLE 10.MTUM
2022-03-31	94	US$2.1億	0	1VIG 2QQQ 3IWN 主要持股2022-03-31 1.VIG 2.QQQ 3.IWN 4.SOXX 5.PAVE 6.XHB 7.IDRV 8.IVOV 9.PTBD 10.PEJ
2021-12-31	92	US$2.2億	0	1VIG 2SOXX 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.VIG 2.SOXX 3.QQQ 4.XHB 5.IWN 6.IDRV 7.GRID 8.PAVE 9.PTBD 10.XRT
2021-09-30	90	US$1.9億	0	1VIG 2QQQ 3SOXX 主要持股2021-09-30 1.VIG 2.QQQ 3.SOXX 4.IWN 5.XHB 6.RSPM 7.IDRV 8.XRT 9.PTBD 10.MTUM
2021-06-30	90	US$1.9億	100	1VIG 2SOXX 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.VIG 2.SOXX 3.QQQ 4.IWN 5.XHB 6.RSPM 7.XRT 8.IDRV 9.PTBD 10.ROBO
2021-03-31	81	US$1.8億	24	1VIG 2GLD 3SOXX 主要持股2021-03-31 1.VIG 2.GLD 3.SOXX 4.IWN 5.XHB 6.IGV 7.QQQ 8.PTBD 9.IDRV 10.MTUM
2020-12-31	81	US$1.7億	19	1VIG 2GLD 3SOXX 主要持股2020-12-31 1.VIG 2.GLD 3.SOXX 4.IGV 5.QQQ 6.IWN 7.MTUM 8.FDN 9.XHB 10.PTBD
2020-09-30	70	US$1.4億	48	1VIG 2GLD 3IGV 主要持股2020-09-30 1.VIG 2.GLD 3.IGV 4.QQQ 5.SOXX 6.XHB 7.MTUM 8.FDN 9.IHI 10.IWN
2020-06-30	65	US$1.2億	66	1VIG 2GLD 3IGV 主要持股2020-06-30 1.VIG 2.GLD 3.IGV 4.SOXX 5.QQQ 6.XLV 7.FBT 8.MTUM 9.IWO 10.VOT
2020-03-31	57	US$9534.8萬	38	1GLD 2VYM 3VIG 主要持股2020-03-31 1.GLD 2.VYM 3.VIG 4.IGV 5.SOXX 6.VCR 7.QQQ 8.ITA 9.MTUM 10.VBR
2019-12-31	65	US$1.4億	—	1RSP 2VYM 3GLD 主要持股2019-12-31 1.RSP 2.VYM 3.GLD 4.VIG 5.IGV 6.SOXX 7.ITA 8.VCR 9.QQQ 10.MTUM

本季持股變動

360 Financial, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: First Trust Dj Internet Ind (FDN); 新建倉: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 清倉: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM).

360 Financial, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	+0.5%	+5.10%	加碼
2	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	+0.5%	+3.20%	加碼
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.5%	+4.30%	加碼
4	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.4%	+1.43%	加碼
5	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	+0.2%	+8.50%	加碼
6	EMLP	First Trust North American E	+0.1%	+43.60%	加碼
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.04%	加碼
8	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	+0.1%	+1.19%	加碼
9	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	—	不變
10	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	-2.23%	減碼
11	FAST	Fastenal Co	+0.1%	+0.50%	加碼
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.23%	加碼
13	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不變
14	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.47%	加碼
15	POWW	Outdoor Holding Co	0%	—	不變
16	QCOM	Qualcomm INC	0%	—	不變
17	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	+1.32%	加碼
18	BSX	Boston Scientific CORP	0%	—	不變
19	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.1%	-20.31%	減碼
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-8.99%	減碼
21	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	—	不變
22	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	+0.02%	加碼
23	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-32.26%	減碼
24	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.38%	減碼
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	-16.75%	減碼
26	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-6.03%	減碼
27	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	-1.58%	減碼
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-3.68%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.26%	減碼
30	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.2%	-0.31%	減碼
31	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	+0.06%	加碼
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-2.09%	減碼
33	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.7%	-0.38%	減碼
34	FDN	First Trust Dj Internet Ind	—	EXIT	清倉
35	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新建倉
36	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	EXIT	清倉
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建倉
38	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉
39	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	NEW	新建倉
40	TECL	Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd	—	EXIT	清倉
41	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	NEW	新建倉
42	BWXT	Bwx Technologies INC	—	NEW	新建倉
43	PLD	Prologis INC	—	EXIT	清倉
44	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	—	EXIT	清倉
45	SMR	Nuscale Power CORP	—	NEW	新建倉
46	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	—	EXIT	清倉
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
48	MMM	3m Co	—	EXIT	清倉
49	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新建倉
50	XEL	Xcel Energy INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

360 Financial, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

360 Financial, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.3億，分佈在 80 個已申報部位之中。

360 Financial, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，360 Financial, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$8531.0萬 (25.7%) 2. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$3411.8萬 (10.3%) 3. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$2106.4萬 (6.3%) 4. Invesco S&p Smallcap Value W (XSVM) — US$1953.3萬 (5.9%) 5. Global X US Infrastructure (PAVE) — US$1910.2萬 (5.8%)

360 Financial, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，360 Financial, Inc. 共進行了 44 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: First Trust Dj Internet Ind (FDN); 新建倉: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 清倉: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM)

360 Financial, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，360 Financial, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 40.9% • Industrials: 15.3% • Consumer Staples: 13.4% • Financials: 9.0% • Health Care: 8.8% • Communication Services: 6.6%

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Dividend Apprec ETF

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CIK 0001656866

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集中度0.0

持倉穩定性94.4

產業集中度66.4

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Msci USA Quality Fac

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360 Financial, Inc. 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001802324

趨勢追蹤型產業集中型高品質投資策略

申報總市值

US$3.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 80

360 Financial, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 80 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 16.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 39.67
持倉穩定性: 16.86
動能／逆勢: 100
產業集中度: 69.13
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.5

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.65），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 QQQM
-0.4%　-US$233.4萬
加碼 NLR
+5.1%　US$184.8萬
加碼 XSVM
+3.2%　US$158.5萬
加碼 VIG
+4.3%　US$172.5萬
加碼 PAVE
+1.4%　US$138.8萬
減碼 QQQ
-2.1%　-US$131.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	25.71%	+0.45%	+4.30%
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	10.28%	-0.74%	-0.38%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	6.35%	-0.24%	+0.06%
4	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	ETF-其他	5.89%	+0.47%	+3.20%
5	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	5.76%	+0.41%	+1.43%
6	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	4.94%	+0.54%	+5.10%
7	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	ETF-其他	4.73%	+0.23%	+8.50%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.56%	-0.41%	-2.09%
9	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	4.34%	+4.34%	NEW
10	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	2.51%	+0.10%	+1.19%
11	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	2.38%	-0.04%	+1.32%
12	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.17%	-0.20%	-0.31%
13	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.71%	-0.11%	-1.58%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.34%	-0.15%	-3.68%
15	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.21%	+0.07%	-2.23%
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.08%	—	-4.78%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.97%	-0.08%	-0.38%
18	PSC	Principal US Small-cap ETF	ETF-其他	0.91%	—	-2.93%
19	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.81%	+0.10%	+0.04%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.65%	—	+0.03%
21	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.59%	—	-0.08%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.59%	-0.19%	-0.26%
23	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.59%	—	+0.43%
24	FAST	Fastenal Co	股票-工業	0.49%	+0.07%	+0.50%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.47%	+0.47%	NEW
26	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.45%	—	+0.49%
27	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.42%	-0.09%	-6.03%
28	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.38%	+0.09%	—
29	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	0.36%	+0.14%	+43.60%
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.34%	-0.06%	—
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.33%	—	+0.55%
32	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.32%	-0.09%	-16.75%
33	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.28%	—	-0.66%
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.27%	+0.04%	+0.47%
35	POWW	Outdoor Holding Co	股票-其他	0.27%	+0.04%	—
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.26%	—	—
37	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.26%	-0.07%	+0.02%
38	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.23%	+0.04%	—
39	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避險與商品	0.23%	—	—
40	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-科技型	0.22%	—	—
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.22%	-0.06%	-8.99%
42	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.21%	—	+0.50%
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.21%	—	+7.98%
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.20%	—	+4.71%
45	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.19%	—	+0.22%
46	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.19%	—	-13.57%
47	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.17%	—	+1.05%
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.17%	+0.05%	+0.23%
49	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.14%	—	+1.06%
50	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.14%	—	—

1–50 of 80

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.8%

近4個季度績效

+19.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +13%
貝塔係數: +0.96
阿爾法: -2.8%
最大回撤: -9.5%
年化績效: +15%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.18
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +1.57
資訊比率: -0.97
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +6.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29.3%
最差12個月: +1.1%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.14
產業分散度: +11.5%
偏態: +0.08
峰態: -0.44
上檔潛力: +3.93

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	80	US$3.3億	17	1VIG 2QQQM 3QUAL 主要持股2026-03-31 1.VIG 2.QQQM 3.QUAL 4.XSVM 5.PAVE 6.NLR 7.FBT 8.QQQ 9.ITA 10.ICVT
2025-12-31	77	US$3.3億	40	1VIG 2QQQM 3QUAL 主要持股2025-12-31 1.VIG 2.QQQM 3.QUAL 4.XSVM 5.PAVE 6.QQQ 7.FBT 8.FDN 9.NLR 10.IWO
2025-09-30	85	US$3.1億	53	1VIG 2QQQM 3QUAL 主要持股2025-09-30 1.VIG 2.QQQM 3.QUAL 4.XSVM 5.PAVE 6.NLR 7.KCE 8.JAAA 9.VOT 10.IBIT
2025-06-30	85	US$3.2億	0	1VIG 2QQQM 3XSVM 主要持股2025-06-30 1.VIG 2.QQQM 3.XSVM 4.QUAL 5.SYLD 6.PAVE 7.QQQ 8.KCE 9.FDN 10.ICVT
2025-03-31	76	US$2.8億	100	1VIG 2QQQM 3SYLD 主要持股2025-03-31 1.VIG 2.QQQM 3.SYLD 4.XSVM 5.QUAL 6.PAVE 7.QQQ 8.KCE 9.ICVT 10.EMLP
2024-12-31	82	US$2.8億	0	1VIG 2QQQM 3XSVM 主要持股2024-12-31 1.VIG 2.QQQM 3.XSVM 4.DNL 5.SYLD 6.PAVE 7.KCE 8.XHB 9.ICVT 10.QUAL
2024-09-30	89	US$2.7億	0	1VIG 2QQQM 3DNL 主要持股2024-09-30 1.VIG 2.QQQM 3.DNL 4.SYLD 5.XSVM 6.XHB 7.PAVE 8.SOXX 9.ICVT 10.KCE
2024-06-30	89	US$2.6億	0	1VIG 2QQQM 3DNL 主要持股2024-06-30 1.VIG 2.QQQM 3.DNL 4.SOXX 5.SYLD 6.XSVM 7.QQQ 8.XHB 9.PAVE 10.ICVT
2024-03-31	86	US$2.6億	0	1VIG 2QQQM 3DNL 主要持股2024-03-31 1.VIG 2.QQQM 3.DNL 4.XSVM 5.SYLD 6.SOXX 7.XHB 8.PAVE 9.QQQ 10.IGV
2023-12-31	82	US$2.3億	0	1VIG 2QQQM 3DNL 主要持股2023-12-31 1.VIG 2.QQQM 3.DNL 4.XSVM 5.SYLD 6.SOXX 7.QQQ 8.PAVE 9.IGV 10.ICVT
2023-09-30	68	US$1.6億	0	1VIG 2DNL 3XSVM 主要持股2023-09-30 1.VIG 2.DNL 3.XSVM 4.SYLD 5.PAVE 6.QQQ 7.SOXX 8.MTUM 9.ICVT 10.VOT
2023-06-30	88	US$1.9億	0	1VIG 2DNL 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.VIG 2.DNL 3.QQQ 4.PAVE 5.XSVM 6.SOXX 7.SYLD 8.GRID 9.MTUM 10.IWO
2023-03-31	87	US$1.9億	0	1VIG 2DNL 3XSVM 主要持股2023-03-31 1.VIG 2.DNL 3.XSVM 4.PAVE 5.QQQ 6.SYLD 7.SOXX 8.XLE 9.XME 10.MTUM
2022-12-31	85	US$1.5億	0	1VIG 2XSVM 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.VIG 2.XSVM 3.QQQ 4.PAVE 5.SYLD 6.XLV 7.MTUM 8.XLE 9.SOXX 10.IWO
2022-09-30	84	US$1.5億	0	1VIG 2XSVM 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.VIG 2.XSVM 3.QQQ 4.PAVE 5.SYLD 6.XLV 7.MTUM 8.XLE 9.SOXX 10.IWO
2022-06-30	81	US$1.7億	0	1VIG 2IWN 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.VIG 2.IWN 3.QQQ 4.RSP 5.PAVE 6.IVOV 7.SOXX 8.PTBD 9.XLE 10.MTUM
2022-03-31	94	US$2.1億	0	1VIG 2QQQ 3IWN 主要持股2022-03-31 1.VIG 2.QQQ 3.IWN 4.SOXX 5.PAVE 6.XHB 7.IDRV 8.IVOV 9.PTBD 10.PEJ
2021-12-31	92	US$2.2億	0	1VIG 2SOXX 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.VIG 2.SOXX 3.QQQ 4.XHB 5.IWN 6.IDRV 7.GRID 8.PAVE 9.PTBD 10.XRT
2021-09-30	90	US$1.9億	0	1VIG 2QQQ 3SOXX 主要持股2021-09-30 1.VIG 2.QQQ 3.SOXX 4.IWN 5.XHB 6.RSPM 7.IDRV 8.XRT 9.PTBD 10.MTUM
2021-06-30	90	US$1.9億	100	1VIG 2SOXX 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.VIG 2.SOXX 3.QQQ 4.IWN 5.XHB 6.RSPM 7.XRT 8.IDRV 9.PTBD 10.ROBO
2021-03-31	81	US$1.8億	24	1VIG 2GLD 3SOXX 主要持股2021-03-31 1.VIG 2.GLD 3.SOXX 4.IWN 5.XHB 6.IGV 7.QQQ 8.PTBD 9.IDRV 10.MTUM
2020-12-31	81	US$1.7億	19	1VIG 2GLD 3SOXX 主要持股2020-12-31 1.VIG 2.GLD 3.SOXX 4.IGV 5.QQQ 6.IWN 7.MTUM 8.FDN 9.XHB 10.PTBD
2020-09-30	70	US$1.4億	48	1VIG 2GLD 3IGV 主要持股2020-09-30 1.VIG 2.GLD 3.IGV 4.QQQ 5.SOXX 6.XHB 7.MTUM 8.FDN 9.IHI 10.IWN
2020-06-30	65	US$1.2億	66	1VIG 2GLD 3IGV 主要持股2020-06-30 1.VIG 2.GLD 3.IGV 4.SOXX 5.QQQ 6.XLV 7.FBT 8.MTUM 9.IWO 10.VOT
2020-03-31	57	US$9534.8萬	38	1GLD 2VYM 3VIG 主要持股2020-03-31 1.GLD 2.VYM 3.VIG 4.IGV 5.SOXX 6.VCR 7.QQQ 8.ITA 9.MTUM 10.VBR
2019-12-31	65	US$1.4億	—	1RSP 2VYM 3GLD 主要持股2019-12-31 1.RSP 2.VYM 3.GLD 4.VIG 5.IGV 6.SOXX 7.ITA 8.VCR 9.QQQ 10.MTUM

本季持股變動

360 Financial, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	+0.5%	+5.10%	加碼
2	XSVM	Invesco S&p Smallcap Value W	+0.5%	+3.20%	加碼
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.5%	+4.30%	加碼
4	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.4%	+1.43%	加碼
5	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	+0.2%	+8.50%	加碼
6	EMLP	First Trust North American E	+0.1%	+43.60%	加碼
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.04%	加碼
8	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	+0.1%	+1.19%	加碼
9	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	—	不變
10	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	-2.23%	減碼
11	FAST	Fastenal Co	+0.1%	+0.50%	加碼
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.23%	加碼
13	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不變
14	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.47%	加碼
15	POWW	Outdoor Holding Co	0%	—	不變
16	QCOM	Qualcomm INC	0%	—	不變
17	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	+1.32%	加碼
18	BSX	Boston Scientific CORP	0%	—	不變
19	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.1%	-20.31%	減碼
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-8.99%	減碼
21	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	—	不變
22	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	+0.02%	加碼
23	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-32.26%	減碼
24	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.38%	減碼
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	-16.75%	減碼
26	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-6.03%	減碼
27	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	-1.58%	減碼
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-3.68%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.26%	減碼
30	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.2%	-0.31%	減碼
31	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	+0.06%	加碼
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-2.09%	減碼
33	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.7%	-0.38%	減碼
34	FDN	First Trust Dj Internet Ind	—	EXIT	清倉
35	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新建倉
36	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	EXIT	清倉
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建倉
38	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉
39	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	NEW	新建倉
40	TECL	Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd	—	EXIT	清倉
41	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	NEW	新建倉
42	BWXT	Bwx Technologies INC	—	NEW	新建倉
43	PLD	Prologis INC	—	EXIT	清倉
44	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	—	EXIT	清倉
45	SMR	Nuscale Power CORP	—	NEW	新建倉
46	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	—	EXIT	清倉
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
48	MMM	3m Co	—	EXIT	清倉
49	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新建倉
50	XEL	Xcel Energy INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
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