CIK: 0002024251
申報總市值
US$3.0億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 69
Parkshore Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 69 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 16.5%。
Parkshore Wealth Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.117——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 69 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.68），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 DFCF
+29.3% US$681.5萬
加碼 DFAI
+35.4% US$543.1萬
減碼 DFGR
-27.0% -US$202.6萬
減碼 AAPL
-0.2% -US$71.1萬
減碼 AVUS
-1.4% -US$18.5萬
加碼 DFSD
+23.4% US$257.4萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 29.30% | +0.26% | +15.43% | |
| 2 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 10.34% | +1.29% | +29.30% | |
| 3 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 7.13% | +0.13% | +5.68% | |
| 4 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 6.54% | +1.24% | +35.43% | |
| 5 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 4.56% | +0.40% | +23.42% | |
| 6 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 4.08% | +0.21% | +22.67% | |
| 7 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix INC ETF | ETF-其他 | 3.74% | +0.30% | +22.38% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.26% | -0.66% | -0.17% | |
| 9 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 3.26% | +0.15% | +10.76% | |
| 10 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 3.17% | -0.46% | -1.38% | |
| 11 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 2.78% | +0.35% | +23.68% | |
| 12 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.33% | -0.16% | +0.29% | |
| 13 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.87% | -1.00% | -26.98% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.30% | -0.31% | +0.05% | |
| 15 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 1.06% | -0.38% | — | |
| 16 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興市場 | 1.03% | -0.10% | -0.35% | |
| 17 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.03% | +10.17% | |
| 18 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.97% | -0.36% | +0.23% | |
| 19 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.89% | +0.09% | +0.18% | |
| 20 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.67% | -0.12% | -0.40% | |
| 21 | MSI | Motorola Solutions INC | 股票-科技 | 0.67% | +0.01% | +0.30% | |
| 22 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 0.64% | -0.04% | -0.55% | |
| 23 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.59% | +0.17% | +49.94% | |
| 24 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.58% | -0.06% | +0.05% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.50% | — | +0.77% | |
| 26 | CDZI | Cadiz INC | 股票-其他 | 0.43% | -0.11% | +3.21% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.39% | — | +7.58% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.36% | -0.07% | — | |
| 29 | TNA | Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd | ETF-其他 | 0.36% | +0.06% | +37.33% | |
| 30 | DFCA | Dimensional Calfornia Mb ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | +12.13% | |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.28% | -0.06% | -2.58% | |
| 32 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.26% | — | -7.17% | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 34 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.25% | +0.07% | +0.46% | |
| 35 | AMP | Ameriprise Financial INC | 股票-金融 | 0.24% | -0.06% | — | |
| 36 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.24% | -0.06% | — | |
| 37 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.23% | — | -5.09% | |
| 38 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.21% | -41.72% | |
| 39 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.23% | +0.01% | +8.89% | |
| 40 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.22% | -0.06% | +1.30% | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.21% | -0.09% | +4.44% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.19% | +0.03% | +0.96% | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.18% | — | +0.73% | |
| 44 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.04% | -10.35% | |
| 45 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.18% | -0.04% | -10.28% | |
| 46 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.18% | — | -0.47% | |
| 47 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.15% | — | -5.66% | |
| 48 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.14% | — | +6.43% | |
| 49 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.13% | — | +0.03% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.12% | +0.03% | +3.30% |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
+4.2%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的49%）計算
Parkshore Wealth Management, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建倉: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 清倉: Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ); 清倉: Schwab Intl Small-cap Equity (SCHC); 加碼: Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — 股數 +29.30%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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