CIK: 0002022118
申告総資産額
$1.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 56
Koa Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で56件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は12.2%です。
Koa Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.052 で、これは約 19 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 56 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.40）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 52% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 SGOV
+39.1% $308.8万
減少 FICO
-2.4% -$132.8万
増加 CPRT
+102.0% $72.6万
減少 DHR
-1.7% -$87.7万
減少 GOOGL
-3.0% -$111.9万
増加 NEM
-2.8% $21.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 13.45% | +0.04% | -0.13% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 10.41% | -0.29% | -0.98% | |
| 3 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 7.88% | +2.52% | +39.15% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 6.60% | -0.44% | -3.04% | |
| 5 | HALO | Halozyme Therapeutics INC | 株式-ヘルスケア | 4.38% | +0.08% | +0.77% | |
| 6 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.99% | +0.06% | -3.31% | |
| 7 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 3.07% | +0.30% | -2.77% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.79% | +0.10% | +9.46% | |
| 9 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 2.78% | -0.46% | -1.69% | |
| 10 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 2.53% | -0.03% | -4.22% | |
| 11 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 2.51% | — | +33.43% | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.40% | — | +15.76% | |
| 13 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 2.08% | -0.03% | -9.28% | |
| 14 | CME | Cme Group INC | 株式-金融 | 2.04% | +0.06% | -9.91% | |
| 15 | B | Barrick Mining CORP | 株式-素材 | 1.93% | -0.05% | -1.49% | |
| 16 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 1.64% | +0.27% | +16.91% | |
| 17 | FICO | Fair Isaac CORP | 株式-IT | 1.54% | -0.83% | -2.44% | |
| 18 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 1.52% | +0.24% | +4.98% | |
| 19 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.52% | -0.02% | -1.91% | |
| 20 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 1.50% | -0.06% | -14.63% | |
| 21 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 1.44% | -0.22% | -2.47% | |
| 22 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 1.43% | -0.10% | +0.45% | |
| 23 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-その他 | 1.40% | +0.05% | -13.61% | |
| 24 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 1.36% | -0.13% | -11.32% | |
| 25 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.36% | +0.17% | +23.68% | |
| 26 | CPRT | Copart INC | 株式-資本財 | 1.26% | +0.56% | +102.03% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.20% | -0.24% | +2.81% | |
| 28 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 1.13% | — | -5.49% | |
| 29 | REXR | Rexford Industrial Realty In | 株式-不動産 | 1.09% | -0.13% | +0.89% | |
| 30 | PLD | Prologis INC | 株式-不動産 | 1.02% | -0.07% | -14.51% | |
| 31 | RH | Rh | 株式-一般消費財 | 0.93% | -0.22% | -1.96% | |
| 32 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 0.83% | — | -6.04% | |
| 33 | PSMT | Pricesmart INC | 株式-生活必需品 | 0.81% | +0.17% | -2.61% | |
| 34 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 株式-ヘルスケア | 0.80% | — | -4.45% | |
| 35 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.71% | -0.03% | -18.52% | |
| 36 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.69% | -0.01% | -5.11% | |
| 37 | AON | Aon plc | 株式-金融 | 0.62% | -0.03% | -2.44% | |
| 38 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-その他 | 0.59% | -0.02% | -0.56% | |
| 39 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 0.56% | -0.06% | -2.47% | |
| 40 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.06% | -13.14% | |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.48% | — | -2.23% | |
| 42 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.40% | -0.01% | -14.30% | |
| 43 | ED | Consolidated Edison INC | 株式-公益事業 | 0.39% | +0.05% | -4.00% | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.39% | -0.03% | -4.95% | |
| 45 | MBX | Mbx Biosciences INC | 株式-その他 | 0.39% | -0.01% | -2.72% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.25% | -0.15% | -34.59% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.24% | -0.03% | -13.38% | |
| 48 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.21% | -0.06% | — | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.21% | — | -11.28% | |
| 50 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | -5.49% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の63%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 56 | $1.4億 | 12 | |
| 2025-12-31 | 58 | $1.5億 | 20 | |
| 2025-09-30 | 57 | $1.3億 | 27 | |
| 2025-06-30 | 53 | $1.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 50 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 49 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 50 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 49 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 48 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 49 | $1.0億 | 0 |
Koa Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Pepsico INC (PEP); 全売却: Avidity Biosciences INC (RNAGBP); 全売却: Dexcom INC (DXCM); 新規購入: Nio INC - Adr (NIO); 増加: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — 保有株数 +39.15%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001973130
申告総資産額
$1.4億
185 stks
2024-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002054920
申告総資産額
$1.4億
81 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001108831
申告総資産額
$1.4億
128 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000859872
申告総資産額
$25.4億
255 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有
CIK 0000894309
申告総資産額
$1.7億
161 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000906396
申告総資産額
$3.1億
163 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有