Bridgewater Associates, LP 13F申告トラッカー＆分析
Bridgewater Associates, LPCIK: 0001350694
分散投資型モメンタム追随型高頻度取引型
申告総資産額
$224.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 993
Bridgewater Associates, LPは最新の13F報告書で993件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$224.0億、四半期回転率は63.7%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 12.01
- 回転率
- 63.74
- モメンタム／逆張り
- 96.05
- セクター集中度
- 62.1
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 46.3
Bridgewater Associates, LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.030 で、これは約 33 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 993 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 5.37）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
減少 IVV
-36.0% -$11.2億
増加 AMZN
+125.3% $4.6億
減少 ADBE
-99.9% -$4.5億
増加 SPY
-2.0% -$2.0億
減少 BKNG
-99.9% -$4.3億
増加 MU
+65.9% $2.4億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
本季橋水砍倉指數ETF（IVV）從10.45%驟降至7.81%，同時清倉Salesforce、Adobe、Booking與萬事達卡，將釋出的資金重押亞馬遜（4.08%）、美光（2.23%）並首次納入台積電（1.62%）。這一連串動作擺明是放棄被動跟指數，轉而卡位AI與半導體週期，企圖在Beta屠殺前搶到Alpha。但節奏之快、換手率達63.74%，已經不像是風險平價的橋水，更像是追高殺低的散戶大戶。
ファンダメンタルズとマクロ配置
他們賭的是聯準會降息預期與AI資本支出持續擴張所帶來的科技股估值重塑，尤其是半導體景氣循環已經看到落底回升的拐點。這場勝負手就在美光、台積電的庫存消化是否真如預期，以及亞馬遜雲端業務能否扛住成長減速的壓力。一旦基本面跟不上股價漲幅，現在這些籌碼將變成最燙手的山芋。
潜在的盲点
橋水手握993檔股票，但新增的籌碼全砸在科技股，等於是用分散化包裝一個假平衡的組合。最大的罩門是籌碼太過擁擠——市場上大家都在賭同樣的AI故事，一旦反轉（例如美國對台積電的地緣政治射擊、記憶體報價再次崩跌），這些重倉股會是第一個被掃出場的標的，因為流動性最好的股票跑最快，多殺多的壓力遠大於指數持有者。
公開SEC申告データに基づきAIが生成。過去の保有状況のみを反映し、投資助言として扱うべきではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全993銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 12.67% | +1.59% | -2.03% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.81% | -2.64% | -35.99% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 4.08% | +2.44% | +125.26% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.65% | +1.02% | +21.42% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.56% | +0.74% | +25.57% | |
| 6 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.54% | +1.07% | +57.44% | |
| 7 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 2.23% | +1.30% | +65.88% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.79% | +0.05% | +10.25% | |
| 9 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 1.69% | — | -34.70% | |
| 10 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.62% | +1.62% | NEW | |
| 11 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.50% | -0.40% | -48.34% | |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.17% | -0.12% | -21.96% | |
| 13 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 1.12% | — | +0.33% | |
| 14 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.05% | -0.28% | -15.02% | |
| 15 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-その他 | 0.97% | — | -14.77% | |
| 16 | MRVL | Marvell Technology INC | 株式-IT | 0.86% | +0.55% | +97.42% | |
| 17 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.85% | +0.40% | +17.24% | |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.76% | -0.23% | -46.96% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.74% | — | +30.38% | |
| 20 | ANET | Arista Networks INC | 株式-IT | 0.73% | — | +0.05% | |
| 21 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.71% | +0.36% | +38.67% | |
| 22 | CLS | Celestica INC | 株式-IT | 0.66% | — | +53.79% | |
| 23 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.66% | — | +4.48% | |
| 24 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.64% | — | +94.66% | |
| 25 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.58% | +0.53% | +877.54% | |
| 26 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.58% | — | -1.12% | |
| 27 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 0.58% | — | +17.55% | |
| 28 | B | Barrick Mining CORP | 株式-素材 | 0.56% | — | +23.84% | |
| 29 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.54% | — | +7.09% | |
| 30 | FIX | Comfort Systems USA INC | 株式-資本財 | 0.53% | — | +26.78% | |
| 31 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.50% | -0.19% | -47.95% | |
| 32 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.50% | — | +2.23% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 34 | SE | Sea Ltd-adr | 株式-通信サービス | 0.49% | -0.22% | -12.73% | |
| 35 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.49% | — | +8.10% | |
| 36 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.48% | — | -0.19% | |
| 37 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 38 | TER | Teradyne INC | 株式-IT | 0.45% | — | +69.68% | |
| 39 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.44% | +0.35% | +243.75% | |
| 40 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 株式-IT | 0.43% | — | +220.20% | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.42% | +0.34% | +334.48% | |
| 42 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.42% | — | +5.61% | |
| 43 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.40% | — | +10.76% | |
| 44 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 株式-IT | 0.40% | — | +81.83% | |
| 45 | PCAR | Paccar INC | 株式-資本財 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 46 | NRG | Nrg Energy INC | 株式-公益事業 | 0.38% | — | +54.51% | |
| 47 | TLN | Talen Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.38% | — | +0.32% | |
| 48 | BKR | Baker Hughes Co | 株式-エネルギー | 0.38% | +0.32% | +284.01% | |
| 49 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 50 | SNPS | Synopsys INC | 株式-IT | 0.37% | +0.37% | NEW |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+2.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+24.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +14.7%
- ベータ
- +1.02
- アルファ
- -1%
- 最大ドローダウン
- -7.7%
- 年率換算パフォーマンス
- +18.1%
- 対S&P勝率
- +52.8%
- ソルティノレシオ
- +2.37
- スタッツァー指数
- +0.36
- トレイナーレシオ
- +0.17
- スターリングレシオ
- +1.06
- カルマーレシオ
- +2.36
- インフォメーションレシオ
- -0.11
- トラッキングエラー
- +6.2%
- 下方標準偏差
- +7.5%
- プラス月比率
- +63.9%
- マイナス月比率
- +36.1%
- 最良12ヶ月
- +41.9%
- 最悪12ヶ月
- +5.4%
- 効率性レシオ
- +0.5
- シャープレシオ
- +1.21
- セクター分散度
- +10.3%
- 歪度
- +0.22
- 尖度
- +0.38
- アップサイドポテンシャル
- +4.07
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 993 | $224.0億 | 64 | |
| 2025-12-31 | 1040 | $274.2億 | 42 | |
| 2025-09-30 | 1014 | $255.3億 | 74 | |
| 2025-06-30 | 585 | $247.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 664 | $215.5億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 691 | $218.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 773 | $176.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 877 | $191.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 677 | $197.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 742 | $178.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 740 | $165.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 696 | $161.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 710 | $163.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 820 | $183.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 866 | $197.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 985 | $236.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 968 | $248.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 731 | $172.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 683 | $182.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 704 | $155.9億 | 84 | |
| 2021-03-31 | 455 | $113.4億 | 43 | |
| 2020-12-31 | 525 | $115.5億 | 48 | |
| 2020-09-30 | 430 | $83.1億 | 53 | |
| 2020-06-30 | 383 | $59.6億 | 72 | |
| 2020-03-31 | 399 | $50.4億 | 72 | |
| 2019-12-31 | 471 | $97.9億 | 41 | |
| 2019-09-30 | 333 | $113.8億 | 31 | |
| 2019-06-30 | 305 | $127.5億 | 44 | |
| 2019-03-31 | 303 | $163.3億 | 66 | |
| 2018-12-31 | 472 | $109.3億 | 38 | |
| 2018-09-30 | 354 | $96.5億 | 16 | |
| 2018-06-30 | 460 | $100.1億 | 100 | |
| 2018-03-31 | 457 | $104.8億 | 0 | |
| 2017-12-31 | 246 | $122.1億 | 30 | |
| 2017-09-30 | 286 | $149.1億 | 40 | |
| 2017-06-30 | 343 | $109.2億 | 34 | |
| 2017-03-31 | 236 | $88.2億 | 30 | |
| 2016-12-31 | 267 | $105.3億 | 22 | |
| 2016-09-30 | 299 | $101.6億 | 39 | |
| 2016-06-30 | 340 | $79.8億 | 19 | |
| 2016-03-31 | 253 | $79.0億 | 22 | |
| 2015-12-31 | 263 | $77.1億 | 24 | |
| 2015-09-30 | 430 | $74.7億 | 58 | |
| 2015-06-30 | 306 | $108.3億 | 26 | |
| 2015-03-31 | 328 | $128.3億 | 12 | |
| 2014-12-31 | 335 | $125.3億 | 12 | |
| 2014-09-30 | 363 | $128.3億 | 11 | |
| 2014-06-30 | 303 | $133.4億 | 16 | |
| 2014-03-31 | 339 | $122.2億 | 13 | |
| 2013-12-31 | 293 | $124.6億 | 12 | |
| 2013-09-30 | 311 | $118.7億 | 14 | |
| 2013-06-30 | 323 | $114.3億 | 0 |
今四半期の持株変動
Bridgewater Associates, LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Salesforce INC (CRM); 新規購入: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 全売却: Workday Inc-class A (WDAY); 全売却: Servicenow INC (NOW); 新規購入: Alphabet Inc-cl C (GOOG).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com INC | +2.4% | +125.26% | 増加 |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +1.6% | -2.03% | 減少 |
| 3 | MU | Micron Technology INC | +1.3% | +65.88% | 増加 |
| 4 | AVGO | Broadcom INC | +1.1% | +57.44% | 増加 |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | +1% | +21.42% | 増加 |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.7% | +25.57% | 増加 |
| 7 | MRVL | Marvell Technology INC | +0.6% | +97.42% | 増加 |
| 8 | UNP | Union Pacific CORP | +0.5% | +877.54% | 増加 |
| 9 | AMAT | Applied Materials INC | +0.4% | +17.24% | 増加 |
| 10 | KLAC | Kla CORP | +0.4% | +38.67% | 増加 |
| 11 | CSX | Csx CORP | +0.4% | +243.75% | 増加 |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.3% | +334.48% | 増加 |
| 13 | BKR | Baker Hughes Co | +0.3% | +284.01% | 増加 |
| 14 | AMKR | Amkor Technology INC | +0.3% | +1976.37% | 増加 |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | +10.25% | 増加 |
| 16 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.1% | -21.96% | 減少 |
| 17 | MO | Altria Group INC | -0.2% | -47.95% | 減少 |
| 18 | HCA | Hca Healthcare INC | -0.2% | -47.22% | 減少 |
| 19 | SE | Sea Ltd-adr | -0.2% | -12.73% | 減少 |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.2% | -46.96% | 減少 |
| 21 | CMCSA | Comcast Corp-class A | -0.2% | -66.02% | 減少 |
| 22 | OMC | Omnicom Group | -0.2% | -99.34% | 減少 |
| 23 | ORCL | Oracle CORP | -0.3% | -15.02% | 減少 |
| 24 | XYZ | Block INC | -0.3% | -89.42% | 減少 |
| 25 | PINS | Pinterest Inc- Class A | -0.4% | -84.70% | 減少 |
| 26 | UBER | Uber Technologies INC | -0.4% | -97.27% | 減少 |
| 27 | LRCX | Lam Research CORP | -0.4% | -48.34% | 減少 |
| 28 | BTI | British American Tob-sp Adr | -0.4% | -74.06% | 減少 |
| 29 | RDDT | Reddit Inc-cl A | -0.6% | -91.04% | 減少 |
| 30 | EXPE | Expedia Group INC | -0.6% | -99.83% | 減少 |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.7% | -95.31% | 減少 |
| 32 | PYPL | Paypal Holdings INC | -0.7% | -99.70% | 減少 |
| 33 | MA | Mastercard INC - A | -0.8% | -99.04% | 減少 |
| 34 | BKNG | Booking Holdings INC | -1.6% | -99.93% | 減少 |
| 35 | ADBE | Adobe INC | -1.6% | -99.90% | 減少 |
| 36 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -2.6% | -35.99% | 減少 |
| 37 | CRM | Salesforce INC | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | WDAY | Workday Inc-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | NOW | Servicenow INC | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | NUE | Nucor CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | PCAR | Paccar INC | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | SNPS | Synopsys INC | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | STLD | Steel Dynamics INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | GPN | Global Payments INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | GDDY | Godaddy INC - Class A | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | MTCH | Match Group INC | — | EXIT | 全売却 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-08-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-08-08 | 修正 | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
FAQ
Bridgewater Associates, LPとはどのような機関投資家ですか？
Bridgewater Associates, LPは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $224.0億、993 件のポジションが開示されています。
Bridgewater Associates, LPの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Bridgewater Associates, LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $28.4億 (12.7%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $17.5億 (7.8%)
3. Amazon.com INC (AMZN) — $9.1億 (4.1%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — $8.2億 (3.6%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $5.7億 (2.6%)
Bridgewater Associates, LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Bridgewater Associates, LPは50件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、14件の保有増加、22件の一部売却、および6件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Salesforce INC (CRM); 新規購入: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 全売却: Workday Inc-class A (WDAY); 全売却: Servicenow INC (NOW); 新規購入: Alphabet Inc-cl C (GOOG)
Bridgewater Associates, LPはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBridgewater Associates, LPの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 40.0%
• Industrials: 11.3%
• Consumer Discretionary: 9.3%
• Financials: 8.7%
• Health Care: 8.0%
• Communication Services: 7.3%
類似規模の機関
運用資産(AUM)が近い機関
AC
Atlanta Capital Management Co L L C
CIK 0001027817
申告総資産額
$224.6億
161 stks
2022-09-30
データが古く、未更新
集中度4.5
回転率0.0
セクター集中度66.2
運用資産規模の差はわずか0.3%
詳細を見る
AM
Agf Management LTD
CIK 0001003518
申告総資産額
$223.1億
1,025 stks
2026-03-31
集中度4.5
回転率44.8
セクター集中度38.3
運用資産規模の差はわずか0.4%
詳細を見る
EC
Eisler Capital Management Ltd.
CIK 0002055810
申告総資産額
$226.4億
1,241 stks
2025-09-30
データが古く、未更新
集中度19.2
回転率71.5
セクター集中度81.8
運用資産規模の差はわずか1.1%
詳細を見る
類似スタイルの機関
上位保有銘柄が重なる機関
MA
Mark Asset Management LP
CIK 0000860176
申告総資産額
$11.0億
37 stks
2026-03-31
集中度39.5
回転率52.1
セクター集中度79.0
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
詳細を見る
II
IPG Investment Advisors LLC
CIK 0001602237
申告総資産額
$5.8億
244 stks
2026-03-31
集中度8.5
回転率30.7
セクター集中度64.2
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
詳細を見る
SP
Steward Partners Investment Advisory, LLC
CIK 0001723397
申告総資産額
$196.1億
4,416 stks
2026-03-31
集中度3.2
回転率18.2
セクター集中度47.6
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
詳細を見る