Account Management LLC — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0000769954

モメンタム追随型ハイクオリティ型セクター集中型

申告総資産額

$9126.0万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 23

ACCOUNT MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で23件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9126.0万、四半期回転率は16.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 43.44
回転率: 16.21
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 71.45
多様性: 46
ポジション規律: 87.49

Account Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.109 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 23 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.25）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 BX
-0.7%　-$271.1万
増加 ASML
-4.4%　$167.7万
減少 TMUS
-58.9%　-$187.5万
増加 EPD
0.0%　$148.7万
増加 NEE
0.0%　$108.3万
減少 BRK-B
-0.9%　-$126.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	23.79%	-0.87%	-0.88%
2	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	12.01%	+2.05%	-4.38%
3	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	10.66%	+1.81%	—
4	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	8.75%	+1.35%	—
5	BX	Blackstone INC	株式-金融	8.48%	-2.73%	-0.74%
6	ORLY	O'reilly Automotive INC	株式-一般消費財	5.83%	+0.13%	-0.94%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	4.36%	-0.31%	—
8	SNPS	Synopsys INC	株式-IT	3.94%	-0.51%	+2.83%
9	FTNT	Fortinet INC	株式-IT	2.97%	+0.02%	-3.91%
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	2.84%	+0.28%	—
11	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.52%	+0.13%	+14.38%
12	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	2.46%	-0.50%	—
13	NTNX	Nutanix INC - A	株式-IT	1.87%	+1.87%	NEW
14	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.86%	-0.52%	—
15	AMT	American Tower CORP	株式-不動産	1.67%	—	—
16	TMUS	T-mobile US INC	株式-通信サービス	1.52%	-1.98%	-58.87%
17	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	1.20%	+0.20%	—
18	INTU	Intuit INC	株式-IT	0.83%	-0.41%	—
19	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	株式-素材	0.68%	+0.13%	—
20	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.60%	-0.04%	—
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.53%	-0.04%	—
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.32%	-0.02%	—
23	PJT	Pjt Partners INC - A	株式-金融	0.30%	-0.05%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています

標準偏差: +14.2%
ベータ: +0.91
アルファ: +0.7%
最大ドローダウン: -9.4%
年率換算パフォーマンス: +17.9%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.45
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.1
カルマーレシオ: +1.91
インフォメーションレシオ: -0.12
トラッキングエラー: +7.7%
下方標準偏差: +7.1%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +41.3%
最悪12ヶ月: +2.8%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.24
セクター分散度: +11.8%
歪度: +0.14
尖度: -0.14
アップサイドポテンシャル: +4.1

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	23	$9126.0万	16	1BRK-B 2ASML 3EPD 主要銘柄2026-03-31 1.BRK-B 2.ASML 3.EPD 4.NEE 5.BX 6.ORLY 7.JPM 8.SNPS 9.FTNT 10.GLD
2025-12-31	22	$9319.6万	14	1BRK-B 2BX 3ASML 主要銘柄2025-12-31 1.BRK-B 2.BX 3.ASML 4.EPD 5.NEE 6.ORLY 7.JPM 8.SNPS 9.TMUS 10.ISRG
2025-09-30	23	$9381.5万	18	1BRK-B 2BX 3ASML 主要銘柄2025-09-30 1.BRK-B 2.BX 3.ASML 4.EPD 5.NEE 6.ORLY 7.JPM 8.TMUS 9.AMT 10.FTNT
2025-06-30	25	$9108.3万	0	1BRK-B 2BX 3EPD 主要銘柄2025-06-30 1.BRK-B 2.BX 3.EPD 4.ASML 5.ORLY 6.NEE 7.AMT 8.JPM 9.TMUS 10.FTNT
2025-03-31	24	$9083.7万	100	1BRK-B 2BX 3EPD 主要銘柄2025-03-31 1.BRK-B 2.BX 3.EPD 4.ORLY 5.ASML 6.NEE 7.TMUS 8.AMT 9.JPM 10.FTNT
2024-12-31	24	$8543.1万	0	1BRK-B 2BX 3EPD 主要銘柄2024-12-31 1.BRK-B 2.BX 3.EPD 4.ASML 5.NEE 6.ORLY 7.TMUS 8.AMT 9.JPM 10.FTNT
2024-09-30	24	$8414.5万	0	1BRK-B 2BX 3EPD 主要銘柄2024-09-30 1.BRK-B 2.BX 3.EPD 4.NEE 5.ASML 6.ORLY 7.AMT 8.JPM 9.TMUS 10.FTNT
2024-06-30	24	$8819.6万	0	1BRK-B 2BX 3EPD 主要銘柄2024-06-30 1.BRK-B 2.BX 3.EPD 4.ASML 5.INTU 6.ORLY 7.NEE 8.JPM 9.AMT 10.TMUS
2024-03-31	24	$9259.5万	0	1BRK-B 2BX 3EPD 主要銘柄2024-03-31 1.BRK-B 2.BX 3.EPD 4.ASML 5.ORLY 6.INTU 7.NEE 8.JPM 9.AMT 10.TMUS
2023-12-31	24	$8359.6万	0	1BRK-B 2BX 3EPD 主要銘柄2023-12-31 1.BRK-B 2.BX 3.EPD 4.ASML 5.INTU 6.ORLY 7.NEE 8.JPM 9.TMUS 10.FTNT
2023-09-30	23	$7228.8万	0	1BRK-B 2BX 3EPD 主要銘柄2023-09-30 1.BRK-B 2.BX 3.EPD 4.ORLY 5.ASML 6.INTU 7.TMUS 8.FTNT 9.JPM 10.NEE
2023-06-30	22	$7460.6万	0	1BRK-B 2BX 3EPD 主要銘柄2023-06-30 1.BRK-B 2.BX 3.EPD 4.ASML 5.ORLY 6.FTNT 7.INTU 8.JPM 9.TMUS 10.DIS
2023-03-31	23	$7817.8万	0	1BRK-B 2BX 3EPD 主要銘柄2023-03-31 1.BRK-B 2.BX 3.EPD 4.ASML 5.INTU 6.ORLY 7.FTNT 8.TMUS 9.JPM 10.DIS
2022-12-31	21	$6987.0万	0	1BRK-B 2BX 3ASML 主要銘柄2022-12-31 1.BRK-B 2.BX 3.ASML 4.ORLY 5.INTU 6.EPD 7.FTNT 8.JPM 9.TMUS 10.DIS
2022-09-30	23	$7369.3万	0	1BRK-B 2BX 3INTU 主要銘柄2022-09-30 1.BRK-B 2.BX 3.INTU 4.FTNT 5.ORLY 6.ASML 7.EPD 8.DIS 9.JPM 10.TMUS
2022-06-30	25	$8208.9万	0	1BRK-B 2BX 3INTU 主要銘柄2022-06-30 1.BRK-B 2.BX 3.INTU 4.FTNT 5.ASML 6.EPD 7.ORLY 8.DIS 9.JPM 10.CAE
2022-03-31	24	$1.0億	0	1BRK-B 2BX 3ASML 主要銘柄2022-03-31 1.BRK-B 2.BX 3.ASML 4.INTU 5.FTNT 6.DIS 7.ORLY 8.JPM 9.EPD 10.CAE
2021-12-31	26	$1.2億	0	1BRK-B 2BX 3ASML 主要銘柄2021-12-31 1.BRK-B 2.BX 3.ASML 4.INTU 5.FTNT 6.DIS 7.ORLY 8.JPM 9.SPLKCHF 10.CAE
2020-09-30	25	$6541.4万	15	1BRK-B 2BXUSD 3ASML 主要銘柄2020-09-30 1.BRK-B 2.BXUSD 3.ASML 4.INTU 5.DIS 6.ORLY 7.JPM 8.EPD 9.DHI 10.JKHY
2020-06-30	24	$6060.3万	36	1BRK-B 2BXUSD 3ASML 主要銘柄2020-06-30 1.BRK-B 2.BXUSD 3.ASML 4.INTU 5.DIS 6.ORLY 7.EPD 8.JPM 9.JKHY 10.CAE
2020-03-31	22	$7434.7万	41	1BRK-B 2BXUSD 3ASML 主要銘柄2020-03-31 1.BRK-B 2.BXUSD 3.ASML 4.DIS 5.INTU 6.EPD 7.USA 8.ORLY 9.JKHY 10.BRK-A
2019-12-31	22	$9073.7万	9	1BRK-B 2BXUSD 3EPD 主要銘柄2019-12-31 1.BRK-B 2.BXUSD 3.EPD 4.ASML 5.USA 6.INTU 7.ORLY 8.CAE 9.BRK-A 10.DHI
2019-09-30	23	$8757.3万	28	1BRK-B 2EPD 3BXUSD 主要銘柄2019-09-30 1.BRK-B 2.EPD 3.BXUSD 4.ASML 5.INTU 6.USA 7.ORLY 8.CAE 9.DHI 10.JKHY
2019-06-30	23	$1.2億	9	1BRK-B 2EPD 3BXUSD 主要銘柄2019-06-30 1.BRK-B 2.EPD 3.BXUSD 4.CACC 5.ASML 6.INTU 7.USA 8.CAE 9.ORLY 10.DHI
2019-03-31	22	$1.1億	15	1BRK-B 2EPD 3CACC 主要銘柄2019-03-31 1.BRK-B 2.EPD 3.CACC 4.BXUSD 5.INTU 6.ASML 7.USA 8.ORLY 9.CAE 10.DHI
2018-12-31	22	$1.0億	29	1BRK-B 2EPD 3CACC 主要銘柄2018-12-31 1.BRK-B 2.EPD 3.CACC 4.DHI 5.BXUSD 6.ASML 7.INTU 8.ORLY 9.CAE 10.USA
2018-09-30	26	$1.3億	14	1BRK-B 2EPD 3BXUSD 主要銘柄2018-09-30 1.BRK-B 2.EPD 3.BXUSD 4.DHI 5.CACC 6.USA 7.ASML 8.INTU 9.KLXE 10.ORLY
2018-06-30	25	$1.2億	15	1BRK-B 2EPD 3DHI 主要銘柄2018-06-30 1.BRK-B 2.EPD 3.DHI 4.BXUSD 5.ASML 6.USA 7.CACC 8.KLXE 9.INTU 10.CAE
2018-03-31	22	$1.1億	13	1BRK-B 2EPD 3DHI 主要銘柄2018-03-31 1.BRK-B 2.EPD 3.DHI 4.BXUSD 5.ASML 6.CACC 7.KLXE 8.INTU 9.MXIM 10.CAE
2017-12-31	24	$1.2億	9	1BRK-B 2EPD 3DHI 主要銘柄2017-12-31 1.BRK-B 2.EPD 3.DHI 4.BXUSD 5.CACC 6.ASML 7.KLXE 8.PANW 9.INTU 10.CAE
2017-09-30	23	$1.1億	16	1BRK-B 2EPD 3DHI 主要銘柄2017-09-30 1.BRK-B 2.EPD 3.DHI 4.BXUSD 5.ASML 6.CACC 7.PANW 8.KLXE 9.INTU 10.CAE
2017-06-30	21	$9798.2万	13	1BRK-B 2EPD 3BXUSD 主要銘柄2017-06-30 1.BRK-B 2.EPD 3.BXUSD 4.DHI 5.CACC 6.ASML 7.PANW 8.PRAA 9.INTU 10.CAE
2017-03-31	21	$9532.6万	15	1BRK-B 2EPD 3CACC 主要銘柄2017-03-31 1.BRK-B 2.EPD 3.CACC 4.DHI 5.BXUSD 6.ASML 7.DXJ 8.PRAA 9.KHTRF 10.MXIM
2016-12-31	20	$8517.6万	22	1BRK-B 2EPD 3CACC 主要銘柄2016-12-31 1.BRK-B 2.EPD 3.CACC 4.DHI 5.BXUSD 6.PRAA 7.KHTRF 8.DXJ 9.INTU 10.MXIM
2016-09-30	21	$7317.5万	11	1BRK-B 2EPD 3CACC 主要銘柄2016-09-30 1.BRK-B 2.EPD 3.CACC 4.DHI 5.BXUSD 6.PRAA 7.INTU 8.MXIM 9.GLD 10.KHTRF
2016-06-30	23	$7729.4万	25	1BRK-B 2EPD 3CACC 主要銘柄2016-06-30 1.BRK-B 2.EPD 3.CACC 4.DHI 5.BXUSD 6.INTU 7.MXIM 8.GLD 9.TSCO 10.JNJ
2016-03-31	24	$8804.0万	14	1BRK-B 2CACC 3EPD 主要銘柄2016-03-31 1.BRK-B 2.CACC 3.EPD 4.BXUSD 5.TSCO 6.DHI 7.ROP 8.MXIM 9.883211 10.GLD
2015-12-31	25	$8824.1万	28	1BRK-B 2CACC 3EPD 主要銘柄2015-12-31 1.BRK-B 2.CACC 3.EPD 4.BXUSD 5.DHI 6.TSCO 7.ROP 8.MXIM 9.PRAA 10.AIG
2015-09-30	31	$1.0億	31	1BRK-B 2CACC 3DHI 主要銘柄2015-09-30 1.BRK-B 2.CACC 3.DHI 4.883211 5.EPD 6.BXUSD 7.AIG 8.TSCO 9.PRAA 10.ROP
2015-06-30	31	$1.2億	12	1BRK-B 2CACC3883211 主要銘柄2015-06-30 1.BRK-B 2.CACC 3.883211 4.DHI 5.BXUSD 6.EPD 7.AIG 8.TSCO 9.PRAA 10.KMI
2015-03-31	30	$1.2億	21	1BRK-B 2CACC3883211 主要銘柄2015-03-31 1.BRK-B 2.CACC 3.883211 4.DHI 5.BXUSD 6.EPD 7.AIG 8.TSCO 9.KMI 10.RRC
2014-12-31	29	$1.1億	24	1BRK-B 2CACC3883211 主要銘柄2014-12-31 1.BRK-B 2.CACC 3.883211 4.AIG 5.EPD 6.KMI 7.DHI 8.LAZ 9.BXUSD 10.TSCO
2014-09-30	29	$1.1億	32	1BRK-B28832113CACC 主要銘柄2014-09-30 1.BRK-B 2.883211 3.CACC 4.LAZ 5.AIG 6.RRC 7.EPD 8.DHI 9.KMI 10.MXIM
2014-06-30	28	$1.0億	34	1BRK-B 2CACC 3LAZ 主要銘柄2014-06-30 1.BRK-B 2.CACC 3.LAZ 4.DHI 5.MXIM 6.RRC 7.CNQ 8.883211 9.EPD 10.KMI
2014-03-31	33	$1.1億	24	1BRK-B 2CACC3883211 主要銘柄2014-03-31 1.BRK-B 2.CACC 3.883211 4.DHI 5.LAZ 6.AIG 7.RRC 8.EPD 9.CNQ 10.KMI
2013-12-31	33	$1.1億	23	1BRK-B28832113CACC 主要銘柄2013-12-31 1.BRK-B 2.883211 3.CACC 4.DHI 5.LAZ 6.RRC 7.AIG 8.DNKN 9.GLD 10.KMI
2013-09-30	36	$1.2億	38	18832112BRK-B 3CACC 主要銘柄2013-09-30 1.883211 2.BRK-B 3.CACC 4.DHI 5.DNKN 6.AIG 7.LAZ 8.RRC 9.GLD 10.380956
2013-06-30	34	$9554.2万	—	1BRK-B 2CACC 3DHI 主要銘柄2013-06-30 1.BRK-B 2.CACC 3.DHI 4.DNKN 5.RRC 6.GLD 7.AIG 8.380956 9.EPD 10.JNJ

今四半期の持株変動

Account Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Nutanix INC - A (NTNX); 減少: Blackstone INC (BX) — 保有株数 -0.74%; 減少: ASML Holding N.V. (ASML) — 保有株数 -4.38%; 減少: T-mobile US INC (TMUS) — 保有株数 -58.87%; 減少: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 保有株数 -0.88%.

Account Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ASML	ASML Holding N.V.	+2.1%	-4.38%	減少
2	EPD	Enterprise Products Partners	+1.8%	—	変化なし
3	NEE	Nextera Energy INC	+1.4%	—	変化なし
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.3%	—	変化なし
5	ADI	Analog Devices INC	+0.2%	—	変化なし
6	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.1%	—	変化なし
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+14.38%	増加
8	ORLY	O'reilly Automotive INC	+0.1%	-0.94%	減少
9	FTNT	Fortinet INC	0%	-3.91%	減少
10	AMT	American Tower CORP	—	—	変化なし
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	変化なし
12	BA	Boeing Co/the	0%	—	変化なし
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	変化なし
14	PJT	Pjt Partners INC - A	-0.1%	—	変化なし
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	—	変化なし
16	INTU	Intuit INC	-0.4%	—	変化なし
17	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.5%	—	変化なし
18	SNPS	Synopsys INC	-0.5%	+2.83%	増加
19	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	—	変化なし
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.9%	-0.88%	減少
21	TMUS	T-mobile US INC	-2%	-58.87%	減少
22	BX	Blackstone INC	-2.7%	-0.74%	減少
23	NTNX	Nutanix INC - A	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Account Management LLCとはどのような機関投資家ですか？

Account Management LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9126.0万、23 件のポジションが開示されています。

Account Management LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Account Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $2171.4万 (23.8%) 2. ASML Holding N.V. (ASML) — $1096.3万 (12.0%) 3. Enterprise Products Partners (EPD) — $973.3万 (10.7%) 4. Nextera Energy INC (NEE) — $798.2万 (8.8%) 5. Blackstone INC (BX) — $773.7万 (8.5%)

Account Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Account Management LLCは9件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、2件の保有増加、6件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Nutanix INC - A (NTNX); 減少: Blackstone INC (BX) — 保有株数 -0.74%; 減少: ASML Holding N.V. (ASML) — 保有株数 -4.38%; 減少: T-mobile US INC (TMUS) — 保有株数 -58.87%; 減少: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 保有株数 -0.88%

Account Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAccount Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 38.0% • Information Technology: 25.4% • Energy: 11.0% • Utilities: 9.0% • Consumer Discretionary: 8.6% • Health Care: 2.5%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Guilbault Capital LLC

CIK 0002134737

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$9127.5万

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2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Miller Financial Services LLC

CIK 0002022893

申告総資産額

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2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Measured Risk Portfolios, Inc.

CIK 0001576704

申告総資産額

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2026-03-31

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2025-12-31

データが古く、未更新

集中度16.3

回転率5.3

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Nextera Energy INCも共通保有

詳細を見る

Tetrad CORP

CIK 0000883597

申告総資産額

$10.5億

3 stks

2026-06-30

集中度100.0

回転率4.7

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Berkshire Hathaway Inc-cl Bも共通保有

詳細を見る

Fairholme Capital Management LLC

CIK 0001056831

申告総資産額

$15.1億

10 stks

2026-03-31

集中度100.0

回転率7.6

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Enterprise Products Partnersも共通保有

詳細を見る

Account Management LLC — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0000769954

モメンタム追随型ハイクオリティ型セクター集中型

申告総資産額

$9126.0万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 23

ACCOUNT MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で23件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9126.0万、四半期回転率は16.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 43.44
回転率: 16.21
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 71.45
多様性: 46
ポジション規律: 87.49

直近の動向

減少 BX
-0.7%　-$271.1万
増加 ASML
-4.4%　$167.7万
減少 TMUS
-58.9%　-$187.5万
増加 EPD
0.0%　$148.7万
増加 NEE
0.0%　$108.3万
減少 BRK-B
-0.9%　-$126.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	23.79%	-0.87%	-0.88%
2	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	12.01%	+2.05%	-4.38%
3	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	10.66%	+1.81%	—
4	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	8.75%	+1.35%	—
5	BX	Blackstone INC	株式-金融	8.48%	-2.73%	-0.74%
6	ORLY	O'reilly Automotive INC	株式-一般消費財	5.83%	+0.13%	-0.94%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	4.36%	-0.31%	—
8	SNPS	Synopsys INC	株式-IT	3.94%	-0.51%	+2.83%
9	FTNT	Fortinet INC	株式-IT	2.97%	+0.02%	-3.91%
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	2.84%	+0.28%	—
11	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.52%	+0.13%	+14.38%
12	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	2.46%	-0.50%	—
13	NTNX	Nutanix INC - A	株式-IT	1.87%	+1.87%	NEW
14	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.86%	-0.52%	—
15	AMT	American Tower CORP	株式-不動産	1.67%	—	—
16	TMUS	T-mobile US INC	株式-通信サービス	1.52%	-1.98%	-58.87%
17	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	1.20%	+0.20%	—
18	INTU	Intuit INC	株式-IT	0.83%	-0.41%	—
19	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	株式-素材	0.68%	+0.13%	—
20	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.60%	-0.04%	—
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.53%	-0.04%	—
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.32%	-0.02%	—
23	PJT	Pjt Partners INC - A	株式-金融	0.30%	-0.05%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています

標準偏差: +14.2%
ベータ: +0.91
アルファ: +0.7%
最大ドローダウン: -9.4%
年率換算パフォーマンス: +17.9%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.45
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.1
カルマーレシオ: +1.91
インフォメーションレシオ: -0.12
トラッキングエラー: +7.7%
下方標準偏差: +7.1%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +41.3%
最悪12ヶ月: +2.8%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.24
セクター分散度: +11.8%
歪度: +0.14
尖度: -0.14
アップサイドポテンシャル: +4.1

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	23	$9126.0万	16	1BRK-B 2ASML 3EPD 主要銘柄2026-03-31 1.BRK-B 2.ASML 3.EPD 4.NEE 5.BX 6.ORLY 7.JPM 8.SNPS 9.FTNT 10.GLD
2025-12-31	22	$9319.6万	14	1BRK-B 2BX 3ASML 主要銘柄2025-12-31 1.BRK-B 2.BX 3.ASML 4.EPD 5.NEE 6.ORLY 7.JPM 8.SNPS 9.TMUS 10.ISRG
2025-09-30	23	$9381.5万	18	1BRK-B 2BX 3ASML 主要銘柄2025-09-30 1.BRK-B 2.BX 3.ASML 4.EPD 5.NEE 6.ORLY 7.JPM 8.TMUS 9.AMT 10.FTNT
2025-06-30	25	$9108.3万	0	1BRK-B 2BX 3EPD 主要銘柄2025-06-30 1.BRK-B 2.BX 3.EPD 4.ASML 5.ORLY 6.NEE 7.AMT 8.JPM 9.TMUS 10.FTNT
2025-03-31	24	$9083.7万	100	1BRK-B 2BX 3EPD 主要銘柄2025-03-31 1.BRK-B 2.BX 3.EPD 4.ORLY 5.ASML 6.NEE 7.TMUS 8.AMT 9.JPM 10.FTNT
2024-12-31	24	$8543.1万	0	1BRK-B 2BX 3EPD 主要銘柄2024-12-31 1.BRK-B 2.BX 3.EPD 4.ASML 5.NEE 6.ORLY 7.TMUS 8.AMT 9.JPM 10.FTNT
2024-09-30	24	$8414.5万	0	1BRK-B 2BX 3EPD 主要銘柄2024-09-30 1.BRK-B 2.BX 3.EPD 4.NEE 5.ASML 6.ORLY 7.AMT 8.JPM 9.TMUS 10.FTNT
2024-06-30	24	$8819.6万	0	1BRK-B 2BX 3EPD 主要銘柄2024-06-30 1.BRK-B 2.BX 3.EPD 4.ASML 5.INTU 6.ORLY 7.NEE 8.JPM 9.AMT 10.TMUS
2024-03-31	24	$9259.5万	0	1BRK-B 2BX 3EPD 主要銘柄2024-03-31 1.BRK-B 2.BX 3.EPD 4.ASML 5.ORLY 6.INTU 7.NEE 8.JPM 9.AMT 10.TMUS
2023-12-31	24	$8359.6万	0	1BRK-B 2BX 3EPD 主要銘柄2023-12-31 1.BRK-B 2.BX 3.EPD 4.ASML 5.INTU 6.ORLY 7.NEE 8.JPM 9.TMUS 10.FTNT
2023-09-30	23	$7228.8万	0	1BRK-B 2BX 3EPD 主要銘柄2023-09-30 1.BRK-B 2.BX 3.EPD 4.ORLY 5.ASML 6.INTU 7.TMUS 8.FTNT 9.JPM 10.NEE
2023-06-30	22	$7460.6万	0	1BRK-B 2BX 3EPD 主要銘柄2023-06-30 1.BRK-B 2.BX 3.EPD 4.ASML 5.ORLY 6.FTNT 7.INTU 8.JPM 9.TMUS 10.DIS
2023-03-31	23	$7817.8万	0	1BRK-B 2BX 3EPD 主要銘柄2023-03-31 1.BRK-B 2.BX 3.EPD 4.ASML 5.INTU 6.ORLY 7.FTNT 8.TMUS 9.JPM 10.DIS
2022-12-31	21	$6987.0万	0	1BRK-B 2BX 3ASML 主要銘柄2022-12-31 1.BRK-B 2.BX 3.ASML 4.ORLY 5.INTU 6.EPD 7.FTNT 8.JPM 9.TMUS 10.DIS
2022-09-30	23	$7369.3万	0	1BRK-B 2BX 3INTU 主要銘柄2022-09-30 1.BRK-B 2.BX 3.INTU 4.FTNT 5.ORLY 6.ASML 7.EPD 8.DIS 9.JPM 10.TMUS
2022-06-30	25	$8208.9万	0	1BRK-B 2BX 3INTU 主要銘柄2022-06-30 1.BRK-B 2.BX 3.INTU 4.FTNT 5.ASML 6.EPD 7.ORLY 8.DIS 9.JPM 10.CAE
2022-03-31	24	$1.0億	0	1BRK-B 2BX 3ASML 主要銘柄2022-03-31 1.BRK-B 2.BX 3.ASML 4.INTU 5.FTNT 6.DIS 7.ORLY 8.JPM 9.EPD 10.CAE
2021-12-31	26	$1.2億	0	1BRK-B 2BX 3ASML 主要銘柄2021-12-31 1.BRK-B 2.BX 3.ASML 4.INTU 5.FTNT 6.DIS 7.ORLY 8.JPM 9.SPLKCHF 10.CAE
2020-09-30	25	$6541.4万	15	1BRK-B 2BXUSD 3ASML 主要銘柄2020-09-30 1.BRK-B 2.BXUSD 3.ASML 4.INTU 5.DIS 6.ORLY 7.JPM 8.EPD 9.DHI 10.JKHY
2020-06-30	24	$6060.3万	36	1BRK-B 2BXUSD 3ASML 主要銘柄2020-06-30 1.BRK-B 2.BXUSD 3.ASML 4.INTU 5.DIS 6.ORLY 7.EPD 8.JPM 9.JKHY 10.CAE
2020-03-31	22	$7434.7万	41	1BRK-B 2BXUSD 3ASML 主要銘柄2020-03-31 1.BRK-B 2.BXUSD 3.ASML 4.DIS 5.INTU 6.EPD 7.USA 8.ORLY 9.JKHY 10.BRK-A
2019-12-31	22	$9073.7万	9	1BRK-B 2BXUSD 3EPD 主要銘柄2019-12-31 1.BRK-B 2.BXUSD 3.EPD 4.ASML 5.USA 6.INTU 7.ORLY 8.CAE 9.BRK-A 10.DHI
2019-09-30	23	$8757.3万	28	1BRK-B 2EPD 3BXUSD 主要銘柄2019-09-30 1.BRK-B 2.EPD 3.BXUSD 4.ASML 5.INTU 6.USA 7.ORLY 8.CAE 9.DHI 10.JKHY
2019-06-30	23	$1.2億	9	1BRK-B 2EPD 3BXUSD 主要銘柄2019-06-30 1.BRK-B 2.EPD 3.BXUSD 4.CACC 5.ASML 6.INTU 7.USA 8.CAE 9.ORLY 10.DHI
2019-03-31	22	$1.1億	15	1BRK-B 2EPD 3CACC 主要銘柄2019-03-31 1.BRK-B 2.EPD 3.CACC 4.BXUSD 5.INTU 6.ASML 7.USA 8.ORLY 9.CAE 10.DHI
2018-12-31	22	$1.0億	29	1BRK-B 2EPD 3CACC 主要銘柄2018-12-31 1.BRK-B 2.EPD 3.CACC 4.DHI 5.BXUSD 6.ASML 7.INTU 8.ORLY 9.CAE 10.USA
2018-09-30	26	$1.3億	14	1BRK-B 2EPD 3BXUSD 主要銘柄2018-09-30 1.BRK-B 2.EPD 3.BXUSD 4.DHI 5.CACC 6.USA 7.ASML 8.INTU 9.KLXE 10.ORLY
2018-06-30	25	$1.2億	15	1BRK-B 2EPD 3DHI 主要銘柄2018-06-30 1.BRK-B 2.EPD 3.DHI 4.BXUSD 5.ASML 6.USA 7.CACC 8.KLXE 9.INTU 10.CAE
2018-03-31	22	$1.1億	13	1BRK-B 2EPD 3DHI 主要銘柄2018-03-31 1.BRK-B 2.EPD 3.DHI 4.BXUSD 5.ASML 6.CACC 7.KLXE 8.INTU 9.MXIM 10.CAE
2017-12-31	24	$1.2億	9	1BRK-B 2EPD 3DHI 主要銘柄2017-12-31 1.BRK-B 2.EPD 3.DHI 4.BXUSD 5.CACC 6.ASML 7.KLXE 8.PANW 9.INTU 10.CAE
2017-09-30	23	$1.1億	16	1BRK-B 2EPD 3DHI 主要銘柄2017-09-30 1.BRK-B 2.EPD 3.DHI 4.BXUSD 5.ASML 6.CACC 7.PANW 8.KLXE 9.INTU 10.CAE
2017-06-30	21	$9798.2万	13	1BRK-B 2EPD 3BXUSD 主要銘柄2017-06-30 1.BRK-B 2.EPD 3.BXUSD 4.DHI 5.CACC 6.ASML 7.PANW 8.PRAA 9.INTU 10.CAE
2017-03-31	21	$9532.6万	15	1BRK-B 2EPD 3CACC 主要銘柄2017-03-31 1.BRK-B 2.EPD 3.CACC 4.DHI 5.BXUSD 6.ASML 7.DXJ 8.PRAA 9.KHTRF 10.MXIM
2016-12-31	20	$8517.6万	22	1BRK-B 2EPD 3CACC 主要銘柄2016-12-31 1.BRK-B 2.EPD 3.CACC 4.DHI 5.BXUSD 6.PRAA 7.KHTRF 8.DXJ 9.INTU 10.MXIM
2016-09-30	21	$7317.5万	11	1BRK-B 2EPD 3CACC 主要銘柄2016-09-30 1.BRK-B 2.EPD 3.CACC 4.DHI 5.BXUSD 6.PRAA 7.INTU 8.MXIM 9.GLD 10.KHTRF
2016-06-30	23	$7729.4万	25	1BRK-B 2EPD 3CACC 主要銘柄2016-06-30 1.BRK-B 2.EPD 3.CACC 4.DHI 5.BXUSD 6.INTU 7.MXIM 8.GLD 9.TSCO 10.JNJ
2016-03-31	24	$8804.0万	14	1BRK-B 2CACC 3EPD 主要銘柄2016-03-31 1.BRK-B 2.CACC 3.EPD 4.BXUSD 5.TSCO 6.DHI 7.ROP 8.MXIM 9.883211 10.GLD
2015-12-31	25	$8824.1万	28	1BRK-B 2CACC 3EPD 主要銘柄2015-12-31 1.BRK-B 2.CACC 3.EPD 4.BXUSD 5.DHI 6.TSCO 7.ROP 8.MXIM 9.PRAA 10.AIG
2015-09-30	31	$1.0億	31	1BRK-B 2CACC 3DHI 主要銘柄2015-09-30 1.BRK-B 2.CACC 3.DHI 4.883211 5.EPD 6.BXUSD 7.AIG 8.TSCO 9.PRAA 10.ROP
2015-06-30	31	$1.2億	12	1BRK-B 2CACC3883211 主要銘柄2015-06-30 1.BRK-B 2.CACC 3.883211 4.DHI 5.BXUSD 6.EPD 7.AIG 8.TSCO 9.PRAA 10.KMI
2015-03-31	30	$1.2億	21	1BRK-B 2CACC3883211 主要銘柄2015-03-31 1.BRK-B 2.CACC 3.883211 4.DHI 5.BXUSD 6.EPD 7.AIG 8.TSCO 9.KMI 10.RRC
2014-12-31	29	$1.1億	24	1BRK-B 2CACC3883211 主要銘柄2014-12-31 1.BRK-B 2.CACC 3.883211 4.AIG 5.EPD 6.KMI 7.DHI 8.LAZ 9.BXUSD 10.TSCO
2014-09-30	29	$1.1億	32	1BRK-B28832113CACC 主要銘柄2014-09-30 1.BRK-B 2.883211 3.CACC 4.LAZ 5.AIG 6.RRC 7.EPD 8.DHI 9.KMI 10.MXIM
2014-06-30	28	$1.0億	34	1BRK-B 2CACC 3LAZ 主要銘柄2014-06-30 1.BRK-B 2.CACC 3.LAZ 4.DHI 5.MXIM 6.RRC 7.CNQ 8.883211 9.EPD 10.KMI
2014-03-31	33	$1.1億	24	1BRK-B 2CACC3883211 主要銘柄2014-03-31 1.BRK-B 2.CACC 3.883211 4.DHI 5.LAZ 6.AIG 7.RRC 8.EPD 9.CNQ 10.KMI
2013-12-31	33	$1.1億	23	1BRK-B28832113CACC 主要銘柄2013-12-31 1.BRK-B 2.883211 3.CACC 4.DHI 5.LAZ 6.RRC 7.AIG 8.DNKN 9.GLD 10.KMI
2013-09-30	36	$1.2億	38	18832112BRK-B 3CACC 主要銘柄2013-09-30 1.883211 2.BRK-B 3.CACC 4.DHI 5.DNKN 6.AIG 7.LAZ 8.RRC 9.GLD 10.380956
2013-06-30	34	$9554.2万	—	1BRK-B 2CACC 3DHI 主要銘柄2013-06-30 1.BRK-B 2.CACC 3.DHI 4.DNKN 5.RRC 6.GLD 7.AIG 8.380956 9.EPD 10.JNJ

今四半期の持株変動

Account Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ASML	ASML Holding N.V.	+2.1%	-4.38%	減少
2	EPD	Enterprise Products Partners	+1.8%	—	変化なし
3	NEE	Nextera Energy INC	+1.4%	—	変化なし
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.3%	—	変化なし
5	ADI	Analog Devices INC	+0.2%	—	変化なし
6	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.1%	—	変化なし
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+14.38%	増加
8	ORLY	O'reilly Automotive INC	+0.1%	-0.94%	減少
9	FTNT	Fortinet INC	0%	-3.91%	減少
10	AMT	American Tower CORP	—	—	変化なし
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	変化なし
12	BA	Boeing Co/the	0%	—	変化なし
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	変化なし
14	PJT	Pjt Partners INC - A	-0.1%	—	変化なし
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	—	変化なし
16	INTU	Intuit INC	-0.4%	—	変化なし
17	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.5%	—	変化なし
18	SNPS	Synopsys INC	-0.5%	+2.83%	増加
19	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	—	変化なし
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.9%	-0.88%	減少
21	TMUS	T-mobile US INC	-2%	-58.87%	減少
22	BX	Blackstone INC	-2.7%	-0.74%	減少
23	NTNX	Nutanix INC - A	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	EDGARで見る