CIK: 0001719303
申告総資産額
$1.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 46
Entruity Wealth, LLCは最新の13F報告書で46件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は8.3%です。
Entruity Wealth, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.053 で、これは約 19 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 46 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.21）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（4.2 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 14% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 CVX
+4.4% $167.6万
増加 CGMS
+16.5% $139.3万
増加 XOM
+0.0% $91.7万
減少 CGUS
+4.7% -$6198.0
減少 CGGR
+1.3% -$40.1万
減少 AAPL
-2.7% -$34.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 12.37% | -0.33% | +4.94% | |
| 2 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-その他 | 9.03% | -0.46% | +4.66% | |
| 3 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-その他 | 7.31% | +0.63% | +16.51% | |
| 4 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 7.00% | -0.01% | +6.26% | |
| 5 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 株式-その他 | 6.50% | -0.29% | -2.49% | |
| 6 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-その他 | 5.28% | +0.21% | +8.70% | |
| 7 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 3.86% | +1.00% | +4.44% | |
| 8 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-その他 | 3.74% | -0.25% | +0.04% | |
| 9 | FID | First Trust S&p Internationa | ETF-その他 | 3.70% | +0.21% | +9.25% | |
| 10 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 3.49% | +0.13% | +1.45% | |
| 11 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 3.26% | -0.35% | -1.57% | |
| 12 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 2.94% | -0.43% | +1.27% | |
| 13 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 2.67% | -0.12% | +0.73% | |
| 14 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-その他 | 2.43% | -0.16% | -0.62% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.30% | -0.36% | -2.73% | |
| 16 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 2.29% | -0.17% | -1.81% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.14% | +0.55% | +0.02% | |
| 18 | MMCA | Nyli Mackay Ca Muni Interm | ETF-その他 | 1.67% | -0.12% | -1.34% | |
| 19 | CGMM | Cap Group Small And Mid Cap | ETF-その他 | 1.62% | -0.08% | -1.54% | |
| 20 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 1.60% | -0.07% | -2.28% | |
| 21 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-その他 | 1.25% | +0.21% | +9.75% | |
| 22 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-その他 | 1.24% | -0.01% | +6.25% | |
| 23 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.08% | -0.15% | -7.41% | |
| 24 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.06% | -0.14% | -7.76% | |
| 25 | CTVA | Corteva INC | 株式-素材 | 0.94% | +0.15% | — | |
| 26 | CGUI | Cap Group Ultra Short Income | ETF-その他 | 0.93% | -0.13% | -7.50% | |
| 27 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-その他 | 0.91% | -0.02% | -1.25% | |
| 28 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-その他 | 0.79% | -0.06% | -0.91% | |
| 29 | FCAL | First Trust California Munic | ETF-その他 | 0.69% | -0.05% | -1.59% | |
| 30 | PRIM | Primoris Services CORP | 株式-資本財 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 31 | Q | Qnity Electronics INC | 株式-IT | 0.65% | +0.17% | — | |
| 32 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.57% | -0.17% | -5.05% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.54% | -0.19% | — | |
| 34 | 6D8 | Dupont De Nemours INC | 株式-その他 | 0.51% | +0.04% | — | |
| 35 | DOW | Dow INC | 株式-素材 | 0.47% | +0.19% | — | |
| 36 | SLVP | Ishares Msci Global Silver A | ETF-コモディティ | 0.43% | -0.01% | — | |
| 37 | AG | First Majestic Silver CORP | 株式-素材 | 0.37% | +0.06% | — | |
| 38 | AMP | Ameriprise Financial INC | 株式-金融 | 0.29% | -0.05% | — | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.27% | -0.04% | — | |
| 40 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 0.25% | +0.01% | — | |
| 41 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.20% | -0.03% | — | |
| 42 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.19% | — | — | |
| 43 | XAGDX | Abrdn Glbl Dynm Divid | 株式-その他 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 44 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 45 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.15% | — | — | |
| 46 | SAFX | Xcf Global Inc-a | 株式-その他 | — | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+0.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.4%
Entruity Wealth, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Primoris Services CORP (PRIM); 新規購入: Tesla INC (TSLA); 全売却: Ft Skybr Crypt & Dig Econ (CRPT); 増加: Chevron CORP (CVX) — 保有株数 +4.44%; 増加: Cap Group US Multi-sect Bond (CGMS) — 保有株数 +16.51%.
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Cap Group Core Equityも共通保有