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ZEGA Investments, LLC 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
ZEGA Investments, LLCCIK: 0002045703
趋势追踪型行业集中型长期持有型
申报总市值
US$9.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 730
ZEGA Investments, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 730 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9.7亿，季度换手率为 18.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 35.42
- 持仓稳定性
- 18.57
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 77.02
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 57.32
ZEGA Investments, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.089——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 730 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.27），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 XOM
+3.7% -US$1245.7万
加仓 MU
+1199.4% US$1224.2万
减仓 AAPL
-8.6% US$518.3万
减仓 JPM
-62.2% -US$414.8万
加仓 GOOGL
+40.7% US$509.8万
新建仓 ADP
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 730 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 24.04% | +0.17% | -4.10% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 13.21% | -0.65% | -8.61% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.80% | +0.12% | -2.54% | |
| 4 | HYBL | Ss Blackstone High Inc ETF | ETF-其他 | 5.55% | -0.38% | +2.03% | |
| 5 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 4.60% | -0.08% | +14.61% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.37% | +0.30% | +5.03% | |
| 7 | ZHDG | Zega Buy And Hedge ETF | ETF-其他 | 2.43% | -0.03% | -3.23% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.15% | +0.25% | +22.88% | |
| 9 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.89% | -0.11% | -8.77% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.85% | — | -14.17% | |
| 11 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 1.54% | -0.03% | +0.02% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.30% | -0.03% | +8.89% | |
| 13 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.29% | +1.26% | +1199.40% | |
| 14 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.27% | — | -5.03% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.22% | +0.45% | +40.69% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.00% | -1.49% | +3.67% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.94% | -0.15% | -27.31% | |
| 18 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.09% | -1.07% | |
| 19 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.07% | -0.13% | |
| 20 | NVDL | Granitesh 2x Lng Nvda ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.39% | +64.47% | |
| 21 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.61% | -0.06% | +15.79% | |
| 22 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.59% | +0.15% | -3.66% | |
| 23 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.58% | -0.17% | -6.10% | |
| 24 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.58% | — | — | |
| 25 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.55% | +0.20% | +11.66% | |
| 26 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.54% | +0.05% | +10.70% | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.02% | -5.67% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.49% | -0.17% | -33.59% | |
| 29 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.47% | +0.01% | +26.00% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.43% | +0.02% | +1.67% | |
| 31 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 32 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.38% | +0.25% | +121.97% | |
| 33 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.36% | -0.08% | +0.07% | |
| 34 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.33% | +0.12% | -40.07% | |
| 35 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.32% | +0.06% | +6.30% | |
| 36 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.31% | — | — | |
| 37 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.31% | -0.03% | +0.22% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.31% | -0.49% | -62.18% | |
| 39 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.31% | +0.13% | +57.02% | |
| 40 | BIGY | Yldm Tart 12 Smicd Opt I ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.08% | +39.30% | |
| 41 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.03% | +22.91% | |
| 42 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.28% | -0.04% | -8.75% | |
| 44 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.27% | +0.06% | +18.16% | |
| 45 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 46 | GRNJ | Fundstr Gran Sh US Sm & Mid | ETF-其他 | 0.26% | +0.10% | +42.74% | |
| 47 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.26% | -0.08% | -26.01% | |
| 48 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.26% | -0.04% | -18.67% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.25% | +0.06% | +38.69% | |
| 50 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.24% | +0.08% | +54.52% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+20.2%
- 标准差
- +12.2%
- 贝塔系数
- +0.88
- 阿尔法
- +0.9%
- 最大回撤
- -4.5%
- 年化表现
- +18.5%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.03
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.27
- 卡玛比率
- +4.1
- 信息比率
- -0.39
- 跟踪误差
- +3.4%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +29.9%
- 最差12个月
- +14.6%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.46
- 行业分散度
- +12.5%
- 偏度
- -0.04
- 峰度
- -0.31
- 上行潜力
- +4.62
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
ZEGA Investments, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Automatic Data Processing (ADP); 新建仓: Wec Energy Group Inc (WEC); 新建仓: Valero Energy CORP (VLO); 新建仓: Rocket Lab CORP (RKLB); 清仓: Kinder Morgan, Inc. (KMI).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 230 项）
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
ZEGA Investments, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
ZEGA Investments, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.7亿，分布在 730 个已申报仓位之中。
ZEGA Investments, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，ZEGA Investments, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2.3亿 (24.0%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1.3亿 (13.2%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$5648.2万 (5.8%)
4. Ss Blackstone High Inc ETF (HYBL) — US$5403.8万 (5.5%)
5. Costco Wholesale CORP (COST) — US$4477.0万 (4.6%)
ZEGA Investments, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，ZEGA Investments, LLC 共进行了 192 项显著调整：新建仓 39 个仓位、加仓 72 个既有持股、减仓 67 个仓位，并完全清仓 14 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Automatic Data Processing (ADP); 新建仓: Wec Energy Group Inc (WEC); 新建仓: Valero Energy CORP (VLO); 新建仓: Rocket Lab CORP (RKLB); 清仓: Kinder Morgan, Inc. (KMI)
ZEGA Investments, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，ZEGA Investments, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 46.0%
• Consumer Discretionary: 11.8%
• Consumer Staples: 11.1%
• Health Care: 7.6%
• Industrials: 6.6%
• Financials: 6.3%
投资风格解析
ZEGA Investments, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 18.5%，跑赢 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 46.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 69 降至 35，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 COST（+US$2144.3万，现达 US$4477.0万），同时减持 JPM（-US$636.4万，仍持有 US$301.4万）。
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