WH
Wolf Hill Capital Management, LP — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
Wolf Hill Capital Management, LPCIK: 0001785988
高频交易型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$12.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 34
Wolf Hill Capital Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 34 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$12.0亿，季度换手率为 102.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 32.2
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 82.43
- 多样化
- 54
- 仓位均衡度
- 88.96
Wolf Hill Capital Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.081——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 34 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.10），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 IWM
新建仓 W
加仓 SIMO
-5.5% US$1.2亿
减仓 NN
-64.6% -US$7881.7万
减仓 CC
-43.2% -US$5322.1万
加仓 ALK
+332.3% US$6405.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 27 大持股（共 34 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMO | Silicon Motion Technol-adr | 股票-其他 | 15.30% | +8.97% | -5.52% | |
| 2 | W | Wayfair Inc- Class A | 股票-周期性消费 | 13.01% | +13.01% | NEW | |
| 3 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | 股票-其他 | 11.32% | -2.36% | +2.11% | |
| 4 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 7.02% | +3.29% | +15.30% | |
| 5 | GLNG | Golar LNG Limited | 股票-能源 | 6.73% | -1.13% | +7.85% | |
| 6 | ALK | Alaska Air Group Inc | 股票-工业 | 6.40% | +5.19% | +332.26% | |
| 7 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | 股票-周期性消费 | 5.65% | +4.33% | +325.13% | |
| 8 | CC | Chemours Co/the | 股票-原材料 | 4.99% | -5.96% | -43.24% | |
| 9 | NN | Nextnav Inc | 股票-其他 | 4.28% | -8.33% | -64.64% | |
| 10 | SGI | Somnigroup International Inc | 股票-周期性消费 | 4.26% | +4.26% | NEW | |
| 11 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 2.94% | +2.94% | NEW | |
| 12 | CWH | Camping World Holdings Inc-a | 股票-其他 | 2.72% | +2.22% | +459.69% | |
| 13 | CART | Maplebear Inc | 股票-周期性消费 | 2.60% | -1.83% | -46.10% | |
| 14 | GRPN | Groupon Inc | 股票-其他 | 2.59% | +2.59% | NEW | |
| 15 | BKD | Brookdale Senior Living Inc | 股票-其他 | 2.29% | +2.29% | NEW | |
| 16 | FFIV | F5 Inc | 股票-科技 | 1.91% | +1.91% | NEW | |
| 17 | DCH | Dauch Corporation | 股票-其他 | 1.67% | -0.36% | +4.44% | |
| 18 | PLAY | Dave & Buster's Entertainmen | 股票-其他 | 1.29% | +1.29% | NEW | |
| 19 | MBI | Mbia Inc | 股票-其他 | 1.15% | -0.31% | -16.80% | |
| 20 | AMPX | Amprius Technologies Inc | 股票-其他 | 0.61% | -0.70% | -34.33% | |
| 21 | OSG | Octave Specialty Group Inc | 股票-其他 | 0.25% | -0.41% | -67.34% | |
| 22 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 23 | NEXT | Nextdecade CORP | 股票-其他 | 0.24% | -1.07% | -78.70% | |
| 24 | ✓ | Ferroglobe PLC | 股票-其他 | 0.20% | -0.14% | -11.76% | |
| 25 | ✓ | 股票-其他 | 0.16% | +0.16% | NEW | ||
| 26 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-周期性消费 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 27 | CSGP | Costar Group Inc | 股票-房地产 | 0.07% | -0.99% | -89.29% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-8.2%
近4个季度表现
+27.5%
- 标准差
- +23.4%
- 贝塔系数
- +1.26
- 阿尔法
- -12.7%
- 最大回撤
- -22%
- 年化表现
- +10.4%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +0.9
- 斯图泽指数
- +0.16
- 特雷诺比率
- +0.1
- 斯特林比率
- +0.42
- 卡玛比率
- +0.47
- 信息比率
- -0.44
- 跟踪误差
- +17.1%
- 下行标准差
- +13.9%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +56.7%
- 最差12个月
- -22%
- 效率比率
- +0.18
- 夏普比率
- +0.54
- 行业分散度
- +13.7%
- 偏度
- +0.27
- 峰度
- +0.02
- 上行潜力
- +2.75
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 34 | US$12.0亿 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 26 | US$10.3亿 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 24 | US$9.1亿 | 96 | ||
| 2025 Q3 | 34 | US$10.9亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 41 | US$13.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 35 | US$13.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 35 | US$13.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 34 | US$15.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 27 | US$10.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 37 | US$22.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 31 | US$15.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 24 | US$12.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 25 | US$13.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 21 | US$10.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 17 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 18 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 23 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 22 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 28 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 32 | US$5.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 25 | US$3.7亿 | 80 | ||
| 2021 Q1 | 26 | US$2.5亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 21 | US$1.3亿 | 0 |
Wolf Hill Capital Management, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Wayfair Inc- Class A (W); 新建仓: Somnigroup International Inc (SGI); 清仓: Rocket Cos Inc-class A (RKT); 新建仓: Apollo Global Management Inc (APO).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | Wayfair Inc- Class A | +13% | NEW | 新建仓 |
| 2 | SIMO | Silicon Motion Technol-adr | +9% | -5.52% | 减仓 |
| 3 | ALK | Alaska Air Group Inc | +5.2% | +332.26% | 加仓 |
| 4 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | +4.3% | +325.13% | 加仓 |
| 5 | SGI | Somnigroup International Inc | +4.3% | NEW | 新建仓 |
| 6 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +3.3% | +15.30% | 加仓 |
| 7 | APO | Apollo Global Management Inc | +2.9% | NEW | 新建仓 |
| 8 | GRPN | Groupon Inc | +2.6% | NEW | 新建仓 |
| 9 | BKD | Brookdale Senior Living Inc | +2.3% | NEW | 新建仓 |
| 10 | CWH | Camping World Holdings Inc-a | +2.2% | +459.69% | 加仓 |
| 11 | FFIV | F5 Inc | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 12 | PLAY | Dave & Buster's Entertainmen | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 13 | LNG | Cheniere Energy Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 14 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 15 | DASH | Doordash Inc - A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 16 | ✓ | Ferroglobe PLC | -0.1% | -11.76% | 减仓 |
| 17 | MBI | Mbia Inc | -0.3% | -16.80% | 减仓 |
| 18 | DCH | Dauch Corporation | -0.4% | +4.44% | 加仓 |
| 19 | OSG | Octave Specialty Group Inc | -0.4% | -67.34% | 减仓 |
| 20 | TEX | Terex CORP | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 21 | AMPX | Amprius Technologies Inc | -0.7% | -34.33% | 减仓 |
| 22 | CSGP | Costar Group Inc | -1% | -89.29% | 减仓 |
| 23 | NEXT | Nextdecade CORP | -1.1% | -78.70% | 减仓 |
| 24 | TFX | Teleflex Inc | -1.1% | EXIT | 清仓 |
| 25 | GLNG | Golar LNG Limited | -1.1% | +7.85% | 加仓 |
| 26 | OLN | Olin CORP | -1.8% | EXIT | 清仓 |
| 27 | CART | Maplebear Inc | -1.8% | -46.10% | 减仓 |
| 28 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | -2.4% | +2.11% | 加仓 |
| 29 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | -4.1% | EXIT | 清仓 |
| 30 | CC | Chemours Co/the | -6% | -43.24% | 减仓 |
| 31 | NN | Nextnav Inc | -8.3% | -64.64% | 减仓 |
| 32 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -21.7% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Wolf Hill Capital Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Wolf Hill Capital Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.0亿，分布在 34 个已申报仓位之中。
Wolf Hill Capital Management, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Wolf Hill Capital Management, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Silicon Motion Technol-adr (SIMO) — US$1.8亿 (15.3%)
2. Wayfair Inc- Class A (W) — US$1.6亿 (13.0%)
3. Liberty Global Ltd. (LBTYA) — US$1.4亿 (11.3%)
4. Hewlett Packard Enterprise (HPE) — US$8397.3万 (7.0%)
5. Golar LNG Limited (GLNG) — US$8046.1万 (6.7%)
Wolf Hill Capital Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Wolf Hill Capital Management, LP 共进行了 32 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Wayfair Inc- Class A (W); 新建仓: Somnigroup International Inc (SGI); 清仓: Rocket Cos Inc-class A (RKT); 新建仓: Apollo Global Management Inc (APO)
Wolf Hill Capital Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Wolf Hill Capital Management, LP 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 45.8%
• Information Technology: 16.0%
• Energy: 12.5%
• Industrials: 11.4%
• Materials: 8.9%
• Financials: 5.3%
投资风格解析
Wolf Hill Capital Management, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 10.4%，跑输 S&P 500 12.7 个百分点；贝塔系数为 1.26（波动性高于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 45.8% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SIMO（+US$1.3亿，现达 US$1.8亿），同时减持 GLNG（-US$2198.3万，仍持有 US$8046.1万）。
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