BW
Bison Wealth, LLC SEC 13F 申报持股（Q3 2026）
Bison Wealth, LLCCIK: 0001845251
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$12.0亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 508
Bison Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 508 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$12.0亿，季度换手率为 17.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.27
- 持仓稳定性
- 17.12
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 69.95
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 67.49
Bison Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 43 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 508 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 BIL
+48.1% US$1142.5万
新建仓 56167R796
加仓 MSFT
+7.2% US$842.3万
减仓 IEF
-47.4% -US$478.0万
减仓 SPYM
-46.1% -US$397.7万
新建仓 30233Q108
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 508 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OVL | Overlay Shares Large Cap Eq | ETF-大型股与成长 | 10.87% | +0.23% | +10.62% | |
| 2 | OVLH | Overlay Shrs Hdg Lrg Cap Eqy | ETF-其他 | 3.82% | -0.40% | -2.59% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.57% | +0.29% | +9.76% | |
| 4 | OVT | Overlay Shares Shrt Term Bon | ETF-其他 | 3.03% | -0.13% | +7.30% | |
| 5 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 2.94% | +0.77% | +48.12% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.45% | +0.34% | +9.97% | |
| 7 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.38% | -0.02% | +4.96% | |
| 8 | OVF | Overlay Shares Foreign Equit | ETF-其他 | 2.21% | +0.04% | +17.12% | |
| 9 | OVM | Overlay Shares Municipal Bon | ETF-其他 | 2.14% | -0.19% | +7.18% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.11% | +0.56% | +7.20% | |
| 11 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 2.11% | -0.10% | +4.51% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.04% | -0.12% | +0.23% | |
| 13 | KHPI | Kensington Hedged Prm In ETF | ETF-其他 | 1.93% | +0.24% | +24.98% | |
| 14 | OVB | Overlay Shares Core Bond ETF | ETF-其他 | 1.90% | -0.26% | +0.32% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.76% | -0.07% | +1.72% | |
| 16 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-其他 | 1.50% | +0.23% | +15.69% | |
| 17 | OVS | Overlay Shares Small Cap Eq | ETF-中小型股 | 1.42% | -0.14% | +8.77% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.33% | -0.11% | -2.15% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.20% | -0.02% | +4.03% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.11% | +0.03% | +18.05% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.06% | +0.07% | +11.13% | |
| 22 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.01% | -0.09% | +1.04% | |
| 23 | LST | Leuthold Sel Ind | ETF-其他 | 1.00% | +0.03% | +9.11% | |
| 24 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.97% | +0.01% | +7.22% | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.83% | -0.04% | +10.79% | |
| 26 | PSFF | Pacer Swan Sos Fund Of Funds | ETF-其他 | 0.80% | -0.02% | +3.26% | |
| 27 | ✓ | 股票-其他 | 0.70% | +0.70% | NEW | ||
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.67% | -0.06% | +1.26% | |
| 29 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.61% | +0.02% | +14.35% | |
| 30 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.61% | +0.08% | +27.48% | |
| 31 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.59% | -0.04% | -1.79% | |
| 32 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.53% | +0.08% | +33.81% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.52% | +0.11% | +12.65% | |
| 34 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.43% | -0.04% | -0.22% | |
| 35 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.42% | -0.41% | -46.08% | |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.42% | +0.06% | +15.66% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.42% | -0.01% | +11.35% | |
| 38 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 0.40% | +0.08% | +37.33% | |
| 39 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.40% | -0.48% | -47.38% | |
| 40 | ✓ | 股票-其他 | 0.40% | +0.40% | NEW | ||
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.40% | +0.01% | +13.60% | |
| 42 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 0.39% | -0.02% | +18.01% | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.03% | +0.93% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.38% | +0.01% | +8.29% | |
| 45 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | -15.88% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.37% | +0.09% | +14.39% | |
| 47 | FLJP | Franklin Ftse Japan ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.06% | -7.25% | |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.11% | -20.70% | |
| 49 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.05% | +25.43% | |
| 50 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.33% | +0.02% | +8.25% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+3.3%
近4个季度表现
+13.6%
- 标准差
- +9.4%
- 贝塔系数
- +0.72
- 阿尔法
- +2.3%
- 最大回撤
- -4.1%
- 年化表现
- +16.1%
- 对标普胜率
- +40%
- 索提诺比率
- +3.59
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.15
- 卡玛比率
- +3.97
- 信息比率
- -0.69
- 跟踪误差
- +4.2%
- 下行标准差
- +4.3%
- 正收益月份占比
- +70%
- 负收益月份占比
- +30%
- 最佳12个月
- +26.2%
- 最差12个月
- +13.6%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.65
- 行业分散度
- +11.4%
- 偏度
- +0.08
- 峰度
- +0.35
- 上行潜力
- +5.04
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Bison Wealth, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Defian Diy Tt 2x Lo Iren ETF (IRE); 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 533 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Bison Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bison Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.0亿，分布在 508 个已申报仓位之中。
Bison Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bison Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Overlay Shares Large Cap Eq (OVL) — US$1.3亿 (10.9%)
2. Overlay Shrs Hdg Lrg Cap Eqy (OVLH) — US$4571.4万 (3.8%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$4271.9万 (3.6%)
4. Overlay Shares Shrt Term Bon (OVT) — US$3618.7万 (3.0%)
5. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$3511.2万 (2.9%)
Bison Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Bison Wealth, LLC 共进行了 198 项显著调整：新建仓 50 个仓位、加仓 85 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 33 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Defian Diy Tt 2x Lo Iren ETF (IRE); 新建仓:
Bison Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bison Wealth, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 43.9%
• Financials: 10.1%
• Health Care: 8.5%
• Communication Services: 7.8%
• Industrials: 7.5%
• Consumer Discretionary: 7.3%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Bison Wealth, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 20 个月年化回报率为 16.1%，跑赢 S&P 500 2.3 个百分点；贝塔系数为 0.72（波动性低于大盘），季度胜率为 40%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 43.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 68 降至 17，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 OVL（+US$1506.5万，现达 US$1.3亿），同时减持 SLV（-US$510.8万，仍持有 US$106.8万）。
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