HA
Heartland Advisors Inc 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Heartland Advisors IncCIK: 0000937394
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$22.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 244
HEARTLAND ADVISORS INC在最新一期 13F 报告中披露了 244 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$22.5亿，季度换手率为 27.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 2.78
- 持仓稳定性
- 27.63
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 36.63
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 91.66
Heartland Advisors Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.007——换算下来相当于约 144 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 244 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.83），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 55%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 EVTC
+236.2% US$1629.1万
清仓 128246105
减仓 LINC
-72.0% -US$954.4万
减仓 CGAU
-3.0% -US$534.4万
加仓 HAE
+135.3% US$1020.9万
加仓 CLB
+605.5% US$981.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 244 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMO | Silicon Motion Technol-adr | 股票-其他 | 1.84% | +0.40% | -50.85% | |
| 2 | CCS | Century Communities Inc | 股票-其他 | 1.65% | +0.32% | +13.60% | |
| 3 | CGAU | Centerra Gold Inc | 股票-其他 | 1.52% | -0.49% | -3.04% | |
| 4 | ECPG | Encore Capital Group Inc | 股票-其他 | 1.51% | +0.12% | -6.59% | |
| 5 | TCBI | Texas Capital Bancshares Inc | 股票-金融 | 1.29% | -0.32% | -15.76% | |
| 6 | TDY | Teledyne Technologies Inc | 股票-科技 | 1.23% | -0.06% | -0.85% | |
| 7 | TFX | Teleflex Inc | 股票-医疗保健 | 1.20% | -0.12% | -1.92% | |
| 8 | ASO | Academy Sports & Outdoors In | 股票-周期性消费 | 1.18% | +0.23% | +71.23% | |
| 9 | KWR | Quaker Chemical Corporation | 股票-其他 | 1.17% | +0.35% | +27.35% | |
| 10 | ASB | Associated Banc-corp | 股票-金融 | 1.15% | -0.01% | -4.56% | |
| 11 | CASS | Cass Information Systems Inc | 股票-其他 | 1.13% | +0.07% | +4.86% | |
| 12 | CCBG | Capital City Bank Group Inc | 股票-其他 | 1.10% | -0.01% | — | |
| 13 | EZPW | Ezcorp Inc-cl A | 股票-其他 | 1.09% | +0.18% | — | |
| 14 | EVTC | Evertec Inc | 股票-其他 | 1.04% | +0.68% | +236.16% | |
| 15 | PRMB | Primo Brands CORP | 股票-非周期性消费 | 1.02% | +0.18% | +7.18% | |
| 16 | VNOM | Viper Energy Inc-cl A | 股票-能源 | 1.01% | -0.26% | +1.11% | |
| 17 | ITGR | Integer Holdings CORP | 股票-医疗保健 | 1.00% | -0.11% | -3.12% | |
| 18 | PSA | Public Storage | 股票-房地产 | 0.99% | -0.11% | -11.94% | |
| 19 | EGO | Eldorado Gold CORP | 股票-其他 | 0.98% | -0.25% | +0.97% | |
| 20 | GTES | Gates Industrial Corporation plc | 股票-工业 | 0.97% | +0.04% | -2.58% | |
| 21 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | 股票-工业 | 0.97% | -0.01% | -17.15% | |
| 22 | ALGT | Allegiant Travel Co | 股票-其他 | 0.97% | +0.21% | +0.45% | |
| 23 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.96% | -0.12% | +13.28% | |
| 24 | SBCF | Seacoast Banking Corp/fl | 股票-其他 | 0.96% | — | +3.93% | |
| 25 | NWPX | Nwpx Infrastructure Inc | 股票-其他 | 0.93% | +0.14% | -30.00% | |
| 26 | XRN | Chiron Real Estate Inc | 股票-其他 | 0.93% | +0.18% | +25.26% | |
| 27 | CPT | Camden Property Trust | 股票-房地产 | 0.93% | — | -2.82% | |
| 28 | PHIN | Phinia Inc | 股票-周期性消费 | 0.93% | +0.03% | -1.94% | |
| 29 | WSO | Watsco Inc | 股票-工业 | 0.93% | -0.03% | -3.36% | |
| 30 | IIIV | I3 Verticals Inc-class A | 股票-其他 | 0.92% | +0.23% | +59.03% | |
| 31 | NOV | Nov Inc | 股票-能源 | 0.92% | -0.23% | -7.18% | |
| 32 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事业 | 0.91% | -0.18% | -0.07% | |
| 33 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 0.87% | -0.06% | +11.51% | |
| 34 | LXP | Lxp Industrial Trust | 股票-其他 | 0.87% | +0.32% | +57.02% | |
| 35 | GBCI | Glacier Bancorp Inc | 股票-金融 | 0.83% | -0.02% | -2.78% | |
| 36 | HXL | Hexcel CORP | 股票-工业 | 0.80% | +0.11% | +8.19% | |
| 37 | BBSI | Barrett Business Svcs Inc | 股票-其他 | 0.71% | +0.04% | — | |
| 38 | ARCB | Arcbest CORP | 股票-其他 | 0.70% | +0.15% | — | |
| 39 | MGY | Magnolia Oil & Gas CORP - A | 股票-能源 | 0.70% | -0.32% | -2.38% | |
| 40 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.69% | -0.25% | -0.05% | |
| 41 | COLM | Columbia Sportswear Co | 股票-其他 | 0.69% | +0.03% | +6.38% | |
| 42 | MHK | Mohawk Industries Inc | 股票-周期性消费 | 0.68% | -0.06% | -14.61% | |
| 43 | FOR | Forestar Group Inc | 股票-其他 | 0.67% | +0.04% | -5.99% | |
| 44 | HAE | Haemonetics Corp/mass | 股票-其他 | 0.67% | +0.43% | +135.29% | |
| 45 | ASTE | Astec Industries Inc | 股票-其他 | 0.66% | +0.03% | +5.53% | |
| 46 | COO | Cooper Cos Inc/the | 股票-医疗保健 | 0.65% | -0.16% | -8.04% | |
| 47 | SHLS | Shoals Technologies Group -a | 股票-其他 | 0.65% | +0.30% | +38.81% | |
| 48 | LYFT | Lyft Inc-a | 股票-科技 | 0.64% | +0.08% | +20.27% | |
| 49 | ST | Sensata Technologies Holding plc | 股票-科技 | 0.63% | +0.21% | +26.71% | |
| 50 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 0.61% | +0.02% | -3.25% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+4%
近4个季度表现
+22.1%
- 标准差
- +16.3%
- 贝塔系数
- +0.87
- 阿尔法
- -1.9%
- 最大回撤
- -13.8%
- 年化表现
- +15.2%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +1.77
- 斯图泽指数
- +0.28
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.82
- 卡玛比率
- +1.1
- 信息比率
- -0.38
- 跟踪误差
- +12%
- 下行标准差
- +8.7%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +36.1%
- 最差12个月
- +0.1%
- 效率比率
- +0.37
- 夏普比率
- +0.95
- 行业分散度
- +5.3%
- 偏度
- +0.01
- 峰度
- -0.99
- 上行潜力
- +3.61
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 244 | US$22.5亿 | 28 | ||
| 2026 Q1 | 244 | US$19.6亿 | 32 | ||
| 2025 Q4 | 253 | US$18.6亿 | 31 | ||
| 2025 Q3 | 237 | US$18.9亿 | 50 | ||
| 2025 Q2 | 213 | US$17.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 202 | US$17.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 198 | US$18.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 184 | US$19.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 178 | US$17.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 175 | US$19.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 183 | US$19.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 178 | US$17.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 174 | US$17.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 174 | US$16.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 182 | US$15.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 180 | US$13.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 189 | US$14.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 192 | US$16.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 202 | US$17.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 212 | US$16.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 217 | US$17.3亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 222 | US$15.8亿 | 42 | ||
| 2020 Q4 | 215 | US$14.0亿 | 47 | ||
| 2020 Q3 | 210 | US$11.5亿 | 32 | ||
| 2020 Q2 | 204 | US$11.2亿 | 37 | ||
| 2020 Q1 | 195 | US$9.4亿 | 66 | ||
| 2019 Q4 | 196 | US$13.6亿 | 30 | ||
| 2019 Q3 | 194 | US$13.1亿 | 26 | ||
| 2019 Q2 | 196 | US$13.6亿 | 33 | ||
| 2019 Q1 | 195 | US$13.5亿 | 29 | ||
| 2018 Q4 | 189 | US$12.1亿 | 37 | ||
| 2018 Q3 | 201 | US$15.0亿 | 28 | ||
| 2018 Q2 | 199 | US$15.2亿 | 29 | ||
| 2018 Q1 | 206 | US$14.9亿 | 30 | ||
| 2017 Q4 | 196 | US$15.5亿 | 30 | ||
| 2017 Q3 | 194 | US$15.5亿 | 26 | ||
| 2017 Q2 | 193 | US$15.5亿 | 40 | ||
| 2017 Q1 | 201 | US$16.4亿 | 35 | ||
| 2016 Q4 | 199 | US$18.1亿 | 47 | ||
| 2016 Q3 | 198 | US$17.4亿 | 45 | ||
| 2016 Q2 | 188 | US$17.8亿 | 39 | ||
| 2016 Q1 | 189 | US$19.1亿 | 47 | ||
| 2015 Q4 | 214 | US$25.0亿 | 33 | ||
| 2015 Q3 | 227 | US$27.3亿 | 37 | ||
| 2015 Q2 | 240 | US$35.8亿 | 30 | ||
| 2015 Q1 | 243 | US$39.9亿 | 40 | ||
| 2014 Q4 | 259 | US$50.9亿 | 27 | ||
| 2014 Q3 | 249 | US$51.6亿 | 22 | ||
| 2014 Q2 | 259 | US$57.5亿 | 25 | ||
| 2014 Q1 | 253 | US$57.0亿 | 28 | ||
| 2013 Q4 | 254 | US$57.6亿 | 27 | ||
| 2013 Q3 | 253 | US$54.9亿 | 24 | ||
| 2013 Q2 | 269 | US$54.2亿 | — |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Heartland Advisors Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Calavo Growers Inc; 新建仓: Parsons CORP (PSN); 清仓: National Storage Affiliates (NSA); 新建仓: Federal Agric Mtg Corp-cl C (AGM); 新建仓: Hillman Solutions CORP (HLMN).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 256 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVTC | Evertec Inc | +0.7% | +236.16% | 加仓 |
| 2 | HAE | Haemonetics Corp/mass | +0.4% | +135.29% | 加仓 |
| 3 | CLB | Core Laboratories Inc | +0.4% | +605.54% | 加仓 |
| 4 | SIMO | Silicon Motion Technol-adr | +0.4% | -50.85% | 减仓 |
| 5 | KWR | Quaker Chemical Corporation | +0.4% | +27.35% | 加仓 |
| 6 | PSN | Parsons CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 7 | HUM | Humana Inc | +0.3% | +38.77% | 加仓 |
| 8 | AGM | Federal Agric Mtg Corp-cl C | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 9 | CCS | Century Communities Inc | +0.3% | +13.60% | 加仓 |
| 10 | LXP | Lxp Industrial Trust | +0.3% | +57.02% | 加仓 |
| 11 | SHLS | Shoals Technologies Group -a | +0.3% | +38.81% | 加仓 |
| 12 | SANM | Sanmina CORP | +0.3% | +25.00% | 加仓 |
| 13 | HLMN | Hillman Solutions CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 14 | ICLR | ICON Public Limited Company | +0.3% | +185.34% | 加仓 |
| 15 | ASO | Academy Sports & Outdoors In | +0.2% | +71.23% | 加仓 |
| 16 | IIIV | I3 Verticals Inc-class A | +0.2% | +59.03% | 加仓 |
| 17 | TTI | Tetra Technologies Inc | +0.2% | +62.94% | 加仓 |
| 18 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 19 | CNC | Centene CORP | +0.2% | +20.96% | 加仓 |
| 20 | WAT | Waters CORP | +0.2% | +96.32% | 加仓 |
| 21 | GBX | Greenbrier Companies Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 22 | ALGT | Allegiant Travel Co | +0.2% | +0.45% | 加仓 |
| 23 | ST | Sensata Technologies Holding plc | +0.2% | +26.71% | 加仓 |
| 24 | WEC | Wec Energy Group Inc | +0.2% | +81.93% | 加仓 |
| 25 | DDI | Doubledown Interactive -adr | +0.2% | +87.50% | 加仓 |
| 26 | EZPW | Ezcorp Inc-cl A | +0.2% | — | 不变 |
| 27 | PRMB | Primo Brands CORP | +0.2% | +7.18% | 加仓 |
| 28 | XRN | Chiron Real Estate Inc | +0.2% | +25.26% | 加仓 |
| 29 | MTRN | Materion CORP | +0.2% | -16.14% | 减仓 |
| 30 | WNC | Wabash National CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 31 | AVO | Mission Produce Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 32 | MSA | Msa Safety Inc | +0.2% | +76.03% | 加仓 |
| 33 | ARCB | Arcbest CORP | +0.2% | — | 不变 |
| 34 | UTL | Unitil CORP | +0.2% | +54.90% | 加仓 |
| 35 | NWPX | Nwpx Infrastructure Inc | +0.1% | -30.00% | 减仓 |
| 36 | SAH | Sonic Automotive Inc-class A | +0.1% | +19.78% | 加仓 |
| 37 | MOH | Molina Healthcare Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 38 | SMTC | Semtech CORP | +0.1% | -13.65% | 减仓 |
| 39 | ACNT | Ascent Industries Co | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 40 | ECPG | Encore Capital Group Inc | +0.1% | -6.59% | 减仓 |
| 41 | HXL | Hexcel CORP | +0.1% | +8.19% | 加仓 |
| 42 | IEX | Idex CORP | +0.1% | +65.92% | 加仓 |
| 43 | PXED | Phoenix Education Partners I | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 44 | RNST | Renasant CORP | +0.1% | +27.94% | 加仓 |
| 45 | SON | Sonoco Products Co | +0.1% | +50.00% | 加仓 |
| 46 | LYFT | Lyft Inc-a | +0.1% | +20.27% | 加仓 |
| 47 | QNST | Quinstreet Inc | +0.1% | +20.00% | 加仓 |
| 48 | ARMK | Aramark | +0.1% | — | 不变 |
| 49 | NRC | Nrc Health | +0.1% | +26.50% | 加仓 |
| 50 | CASS | Cass Information Systems Inc | +0.1% | +4.86% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Heartland Advisors Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Heartland Advisors Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$22.5亿，分布在 244 个已申报仓位之中。
Heartland Advisors Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Heartland Advisors Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Silicon Motion Technol-adr (SIMO) — US$4129.8万 (1.8%)
2. Century Communities Inc (CCS) — US$3700.6万 (1.6%)
3. Centerra Gold Inc (CGAU) — US$3408.2万 (1.5%)
4. Encore Capital Group Inc (ECPG) — US$3384.8万 (1.5%)
5. Texas Capital Bancshares Inc (TCBI) — US$2899.2万 (1.3%)
Heartland Advisors Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Heartland Advisors Inc 共进行了 172 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 63 个既有持股、减仓 89 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Calavo Growers Inc; 新建仓: Parsons CORP (PSN); 清仓: National Storage Affiliates (NSA); 新建仓: Federal Agric Mtg Corp-cl C (AGM); 新建仓: Hillman Solutions CORP (HLMN)
Heartland Advisors Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Heartland Advisors Inc 的主要板块分布如下：
• Health Care: 16.4%
• Industrials: 16.3%
• Financials: 15.3%
• Information Technology: 12.2%
• Consumer Discretionary: 11.7%
• Energy: 8.8%
投资风格解析
Heartland Advisors Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.2%，跑输 S&P 500 1.9 个百分点；贝塔系数为 0.87（波动性低于大盘），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 28，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 EVTC（+US$1643.7万，现达 US$2334.6万），同时减持 LINC（-US$2616.4万，仍持有 US$499.0万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/heartland-advisors-incCLI 命令
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