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Wilsey Asset Management Inc 13F 申报追踪与最新持股（Q3 2026）
Wilsey Asset Management IncCIK: 0001598379
趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$6.8亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 27
WILSEY ASSET MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 27 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$6.8亿，季度换手率为 24.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 24.58
- 持仓稳定性
- 24.23
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 44
- 多样化
- 54
- 仓位均衡度
- 91.73
Wilsey Asset Management Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.061——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 27 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.83），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 UPS
清仓 MHK
清仓 MPT
加仓 MSFT
0.0% US$1556.6万
加仓 PFE
-0.1% US$614.2万
加仓 TAP
+28.1% US$587.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 8.38% | +2.28% | — | |
| 2 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 7.29% | -0.01% | -1.15% | |
| 3 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 7.07% | -0.02% | -0.15% | |
| 4 | SWK | Stanley Black & Decker Inc | 股票-工业 | 6.97% | -0.52% | -1.13% | |
| 5 | PDM | Piedmont Realty Trust Inc | 股票-其他 | 6.45% | -0.15% | +0.62% | |
| 6 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 6.38% | +0.54% | +0.87% | |
| 7 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 6.23% | -0.13% | +1.10% | |
| 8 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 6.20% | -0.41% | +0.62% | |
| 9 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 5.88% | +5.88% | NEW | |
| 10 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 5.82% | +0.90% | -0.07% | |
| 11 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 5.67% | +0.34% | +3.02% | |
| 12 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 5.33% | +0.53% | +5.14% | |
| 13 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | 股票-非周期性消费 | 5.18% | +0.86% | +28.13% | |
| 14 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 5.12% | +0.11% | +3.75% | |
| 15 | VICI | Vici Properties Inc | 股票-房地产 | 5.05% | +0.56% | +29.89% | |
| 16 | CAG | Conagra Brands Inc | 股票-非周期性消费 | 4.75% | +0.06% | +1.55% | |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.71% | -0.05% | — | |
| 18 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.08% | — | +0.44% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.07% | -0.01% | -21.10% | |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.06% | — | — | |
| 21 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | — | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.06% | +0.01% | — | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.04% | — | — | |
| 24 | LDOS | Leidos Holdings Inc | 股票-科技 | 0.04% | +0.01% | — | |
| 25 | SAIC | Science Applications Inte | 股票-科技 | 0.04% | +0.01% | — | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.03% | — | — |
投资组合表现
Q4 2026表现
-2.3%
近4个季度表现
+4.1%
- 标准差
- +14.9%
- 贝塔系数
- +0.85
- 阿尔法
- -1.9%
- 最大回撤
- -8.2%
- 年化表现
- +17.2%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +1.9
- 斯图泽指数
- +0.33
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +0.99
- 卡玛比率
- +2.1
- 信息比率
- -0.48
- 跟踪误差
- +10.8%
- 下行标准差
- +9%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +36%
- 最差12个月
- -2.3%
- 效率比率
- +0.45
- 夏普比率
- +1.15
- 行业分散度
- +5.2%
- 偏度
- -0.55
- 峰度
- -0.18
- 上行潜力
- +3.48
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 27 | US$6.8亿 | 24 | ||
| 2026 Q2 | 28 | US$6.8亿 | 21 | ||
| 2026 Q1 | 25 | US$6.4亿 | 22 | ||
| 2025 Q4 | 29 | US$6.4亿 | 31 | ||
| 2025 Q3 | 28 | US$5.5亿 | 27 | ||
| 2025 Q2 | 24 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 24 | US$5.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 23 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 22 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 20 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 23 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 24 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 25 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 25 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 27 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 26 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 25 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 25 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 23 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 23 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 40 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 36 | US$3.8亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 32 | US$3.5亿 | 37 | ||
| 2020 Q4 | 29 | US$3.3亿 | 53 | ||
| 2020 Q3 | 20 | US$2.3亿 | 54 | ||
| 2020 Q2 | 21 | US$2.4亿 | 45 | ||
| 2020 Q1 | 22 | US$2.0亿 | 52 | ||
| 2019 Q4 | 21 | US$2.8亿 | 17 | ||
| 2019 Q3 | 23 | US$2.5亿 | 16 | ||
| 2019 Q2 | 20 | US$2.4亿 | 16 | ||
| 2019 Q1 | 20 | US$2.4亿 | 16 | ||
| 2018 Q4 | 23 | US$2.1亿 | 17 | ||
| 2018 Q3 | 23 | US$2.3亿 | 33 | ||
| 2018 Q2 | 17 | US$1.9亿 | 17 | ||
| 2018 Q1 | 19 | US$1.8亿 | 18 | ||
| 2017 Q4 | 19 | US$1.8亿 | 25 | ||
| 2017 Q3 | 19 | US$1.6亿 | 24 | ||
| 2017 Q2 | 18 | US$1.4亿 | 12 | ||
| 2017 Q1 | 19 | US$1.4亿 | 20 | ||
| 2016 Q4 | 19 | US$1.4亿 | 20 | ||
| 2016 Q3 | 19 | US$1.3亿 | 21 | ||
| 2016 Q2 | 22 | US$1.4亿 | 14 | ||
| 2016 Q1 | 21 | US$1.4亿 | 12 | ||
| 2015 Q4 | 20 | US$1.4亿 | 11 | ||
| 2015 Q3 | 19 | US$1.3亿 | 21 | ||
| 2015 Q2 | 17 | US$1.2亿 | 14 | ||
| 2015 Q1 | 20 | US$1.3亿 | 27 | ||
| 2014 Q4 | 24 | US$1.4亿 | 23 | ||
| 2014 Q3 | 22 | US$1.3亿 | 14 | ||
| 2014 Q2 | 23 | US$1.3亿 | 29 | ||
| 2014 Q1 | 27 | US$1.2亿 | 22 | ||
| 2013 Q4 | 23 | US$1.1亿 | 0 |
Wilsey Asset Management Inc 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: United Parcel Service-cl B (UPS); 清仓: Mohawk Industries Inc (MHK); 清仓: Medical Properties Trust Inc (MPT); 清仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL).
申报历史
FAQ
Wilsey Asset Management Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Wilsey Asset Management Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.8亿，分布在 27 个已申报仓位之中。
Wilsey Asset Management Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Wilsey Asset Management Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$5707.8万 (8.4%)
2. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$4967.7万 (7.3%)
3. General Motors Co (GM) — US$4814.3万 (7.1%)
4. Stanley Black & Decker Inc (SWK) — US$4744.9万 (7.0%)
5. Piedmont Realty Trust Inc (PDM) — US$4396.1万 (6.5%)
Wilsey Asset Management Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Wilsey Asset Management Inc 共进行了 21 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: United Parcel Service-cl B (UPS); 清仓: Mohawk Industries Inc (MHK); 清仓: Medical Properties Trust Inc (MPT); 清仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL)
Wilsey Asset Management Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Wilsey Asset Management Inc 的主要板块分布如下：
• Financials: 21.1%
• Health Care: 17.8%
• Information Technology: 15.0%
• Industrials: 13.7%
• Consumer Staples: 12.4%
• Consumer Discretionary: 7.6%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Wilsey Asset Management Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.2%，跑输 S&P 500 1.9 个百分点；贝塔系数为 0.85（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去两个季度，该机构持续加码 MSFT（+US$1588.4万，现达 US$5707.8万），同时减持 COST（-US$101.4万，仍持有 US$1163.1万）。
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