W&
Williams & Novak Wealth Management, LLC 机构投资组合与 13F 持仓（Q3 2026）
Williams & Novak Wealth Management, LLCCIK: 0001998419
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 149
Williams & Novak Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 149 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 28.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.6
- 持仓稳定性
- 28.93
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.97
Williams & Novak Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 42 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 149 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 84615Q103
减仓 FBND
-32.6% -US$329.9万
减仓 SYPR
+1.7% -US$139.0万
减仓 FELC
-11.0% -US$59.3万
加仓 CRM
+0.3% US$160.9万
减仓 MUNI
-54.1% -US$99.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 148 大持股（共 149 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | 股票-其他 | 7.29% | +7.29% | NEW | ||
| 2 | MFUS | Pimco Rafi Dynamic Multi-fac | ETF-其他 | 6.46% | -0.16% | +13.01% | |
| 3 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-其他 | 4.02% | -0.87% | -11.02% | |
| 4 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 4.01% | -0.23% | +10.39% | |
| 5 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 3.50% | -2.59% | -32.56% | |
| 6 | MFEM | Pimco Rafi Dynamic Multi-fac | ETF-其他 | 3.50% | +0.17% | +15.91% | |
| 7 | ISCF | Ishares International Small | ETF-其他 | 3.45% | +0.29% | +18.53% | |
| 8 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 2.98% | +0.71% | +0.26% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.78% | +0.33% | +10.40% | |
| 10 | SYPR | Sypris Solutions Inc | 股票-其他 | 2.35% | -1.20% | +1.70% | |
| 11 | MFDX | Pimco Rafi Dynamic Multi-fac | ETF-其他 | 2.24% | +0.24% | +26.19% | |
| 12 | XPCQX | Pimco California Muni Inc Fd | 股票-其他 | 2.17% | — | +30.38% | |
| 13 | PML | Pimco Municipal Income Fd Ii | 股票-其他 | 1.96% | +0.26% | +48.59% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.74% | -0.12% | +2.63% | |
| 15 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-其他 | 1.55% | -0.06% | +15.05% | |
| 16 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.49% | -0.29% | -6.25% | |
| 17 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.19% | -2.70% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.29% | -0.27% | -7.56% | |
| 19 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.26% | -0.05% | +8.18% | |
| 20 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 1.20% | -0.11% | +0.13% | |
| 21 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.19% | -0.13% | +9.19% | |
| 22 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 1.14% | +0.12% | +24.04% | |
| 23 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.14% | +0.11% | +30.50% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.13% | +0.31% | +11.99% | |
| 25 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.11% | +0.01% | +16.74% | |
| 26 | RING | Ishares Msci Global Gold Min | ETF-避险与商品 | 1.07% | +0.15% | +9.55% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.04% | +0.03% | +19.29% | |
| 28 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.99% | +0.04% | — | |
| 29 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.97% | -0.11% | — | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.96% | +0.01% | +10.77% | |
| 31 | EEMS | Ishares Msci Emerging Mkt Sm | ETF-新兴市场 | 0.91% | -0.10% | +2.11% | |
| 32 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.85% | -0.13% | +0.76% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.82% | -0.06% | +0.04% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.82% | +0.22% | +33.02% | |
| 35 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.06% | +21.42% | |
| 36 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.79% | -0.05% | — | |
| 37 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.79% | -0.36% | +1.10% | |
| 38 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 0.78% | +0.08% | +22.56% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.77% | -0.14% | -5.58% | |
| 40 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.76% | +0.10% | +28.33% | |
| 41 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.72% | -0.10% | +2.28% | |
| 42 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.04% | +4.20% | |
| 43 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.04% | +5.09% | |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.66% | -0.17% | -3.59% | |
| 45 | PRFD | Pimco Pref And Cap Sec Act | ETF-其他 | 0.65% | +0.42% | +230.38% | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.64% | -0.09% | +1.32% | |
| 47 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.52% | +0.06% | +29.52% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.51% | +0.13% | +16.11% | |
| 49 | ZROZ | Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif | ETF-其他 | 0.47% | +0.02% | +38.20% | |
| 50 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.45% | -0.71% | -54.07% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+7.8%
- 标准差
- +10.2%
- 贝塔系数
- +0.69
- 阿尔法
- -0.2%
- 最大回撤
- -7.1%
- 年化表现
- +12.2%
- 对标普胜率
- +46.9%
- 索提诺比率
- +2.01
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.81
- 卡玛比率
- +1.74
- 信息比率
- -0.81
- 跟踪误差
- +7.3%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +68.8%
- 负收益月份占比
- +31.3%
- 最佳12个月
- +24.5%
- 最差12个月
- +6.9%
- 效率比率
- +0.43
- 夏普比率
- +1.19
- 行业分散度
- +21%
- 偏度
- -0.65
- 峰度
- -0.04
- 上行潜力
- +3.62
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Williams & Novak Wealth Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Invesco California Amt-free (PWZ); 新建仓: ; 新建仓: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 新建仓: Invesco Equal Weight 0-30 Yr (GOVI).
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申报历史
FAQ
Williams & Novak Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Williams & Novak Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 149 个已申报仓位之中。
Williams & Novak Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Williams & Novak Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. — US$1232.5万 (7.3%)
2. Pimco Rafi Dynamic Multi-fac (MFUS) — US$1092.2万 (6.5%)
3. Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF (FELC) — US$679.6万 (4.0%)
4. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$678.2万 (4.0%)
5. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$591.5万 (3.5%)
Williams & Novak Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Williams & Novak Wealth Management, LLC 共进行了 147 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 75 个既有持股、减仓 41 个仓位，并完全清仓 14 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Invesco California Amt-free (PWZ); 新建仓: ; 新建仓: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 新建仓: Invesco Equal Weight 0-30 Yr (GOVI)
Williams & Novak Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Williams & Novak Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 69.7%
• Communication Services: 12.5%
• Consumer Discretionary: 7.4%
• Health Care: 3.7%
• Financials: 1.7%
• Consumer Staples: 1.4%
投资风格解析
Williams & Novak Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 32 个月年化回报率为 12.2%，跑输 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.69（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 69.7% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 ISCF（+US$334.9万，现达 US$583.4万），同时减持 FBND（-US$484.5万，仍持有 US$591.5万）。
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