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Indigo Partners LLC 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Indigo Partners LLCCIK: 0001846122
集中型投资策略高品质投资策略
申报总市值
US$4.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 2
Indigo Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 2 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.5亿，季度换手率为 51.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 51.61
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 4
- 仓位均衡度
- 98.29
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 ULCC
0.0% US$1.4亿
减仓 VLRS
0.0% US$4527.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ULCC | Frontier Group Holdings Inc | 股票-其他 | 56.03% | +13.63% | — | |
| 2 | VLRS | Controladora Vuela Cia-adr | 股票-其他 | 43.97% | -13.63% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-8.2%
近4个季度表现
+14.7%
- 标准差
- +69.2%
- 贝塔系数
- +2.82
- 阿尔法
- -40.3%
- 最大回撤
- -65%
- 年化表现
- -6.8%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +0.37
- 斯图泽指数
- +0.07
- 特雷诺比率
- +0.06
- 斯特林比率
- -0.12
- 卡玛比率
- -0.1
- 信息比率
- -0.06
- 跟踪误差
- +63.3%
- 下行标准差
- +44.1%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- +108.3%
- 最差12个月
- -55.1%
- 效率比率
- +0.03
- 夏普比率
- +0.23
- 行业分散度
- —
- 偏度
- +0.13
- 峰度
- -1.09
- 上行潜力
- +2.51
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2 | US$4.5亿 | 52 | ||
| 2026 Q1 | 2 | US$2.7亿 | 24 | ||
| 2025 Q4 | 2 | US$3.4亿 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 2 | US$2.9亿 | 17 | ||
| 2025 Q2 | 2 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 2 | US$2.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 2 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 2 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 2 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 2 | US$16.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 2 | US$11.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 2 | US$9.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 2 | US$19.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 2 | US$19.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 2 | US$19.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 2 | US$18.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 2 | US$18.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 2 | US$23.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 2 | US$27.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1 | US$3.3亿 | 85 | ||
| 2021 Q1 | 1 | US$2.4亿 | 14 | ||
| 2020 Q4 | 1 | US$2.1亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ULCC | Frontier Group Holdings Inc | +13.6% | — | 不变 |
| 2 | VLRS | Controladora Vuela Cia-adr | -13.6% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Indigo Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Indigo Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.5亿，分布在 2 个已申报仓位之中。
Indigo Partners LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Indigo Partners LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Frontier Group Holdings Inc (ULCC) — US$2.5亿 (56.0%)
2. Controladora Vuela Cia-adr (VLRS) — US$2.0亿 (44.0%)
Indigo Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Indigo Partners LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Indigo Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Indigo Partners LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Indigo Partners LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -6.8%，跑输 S&P 500 40.3 个百分点；贝塔系数为 2.82（波动性高于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 52，交易变得更为活跃。
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