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Wick Capital Partners, LLC SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Wick Capital Partners, LLCCIK: 0001904388
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$6.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 251
Wick Capital Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 251 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.6亿，季度换手率为 28.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 34.96
- 持仓稳定性
- 28.65
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 71.96
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 54.63
Wick Capital Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.087——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 251 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 ITOT
+11.4% US$3778.7万
加仓 QQQM
+21.1% US$948.1万
清仓 IBMP
加仓 IVV
+17.1% US$910.2万
清仓 ACWI
清仓 IBMO
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 251 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 25.68% | +1.53% | +11.45% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 7.96% | +0.08% | +9.36% | |
| 3 | IVVB | Ishares Large Cap Deep Quart | ETF-大型股与成长 | 5.94% | -0.44% | +3.99% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.38% | +0.54% | +17.13% | |
| 5 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 4.24% | +0.05% | +11.04% | |
| 6 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 4.06% | +0.88% | +21.13% | |
| 7 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 3.73% | -0.22% | +14.30% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.38% | +0.29% | +17.91% | |
| 9 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股与成长 | 1.80% | -0.07% | +4.65% | |
| 10 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 1.79% | -0.26% | -0.01% | |
| 11 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 1.67% | -0.47% | -5.41% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.32% | +0.35% | +37.85% | |
| 13 | GPIQ | Gs Nasdaq-100 Pr Inc Etf-usd | ETF-科技型 | 1.25% | +0.09% | +8.88% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.24% | -0.01% | +3.70% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.15% | -0.06% | +0.34% | |
| 16 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 1.12% | -0.22% | -8.27% | |
| 17 | QRVO | Qorvo Inc | 股票-科技 | 1.11% | +0.28% | +46.73% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.02% | +0.04% | +9.60% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.98% | -0.02% | +4.03% | |
| 20 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.03% | +17.88% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.02% | +498.03% | |
| 22 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.73% | -0.29% | -13.50% | |
| 23 | EQAL | Invesco Russell 1000 Equal W | ETF-其他 | 0.68% | -0.15% | -7.86% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.63% | -0.13% | -1.71% | |
| 25 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.61% | -0.14% | -26.28% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.57% | +0.06% | +18.08% | |
| 27 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.55% | +0.02% | +9.66% | |
| 28 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.04% | -1.96% | |
| 29 | MRBK | Meridian CORP | 股票-其他 | 0.44% | -0.06% | — | |
| 30 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | +299.84% | |
| 31 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.41% | -0.08% | +2.57% | |
| 32 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | +0.49% | |
| 33 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.38% | +0.24% | -5.42% | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.37% | +0.03% | +4.63% | |
| 35 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.32% | +0.02% | +14.07% | |
| 37 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.03% | +0.28% | |
| 38 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.07% | -12.61% | |
| 39 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.03% | +10.68% | |
| 41 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.26% | +0.03% | +11.20% | |
| 43 | XVV | Ishares Esg Select Screened | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | -0.04% | |
| 44 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 45 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 46 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.23% | -0.04% | +1.57% | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.21% | -0.05% | -2.37% | |
| 48 | ISPY | Proshares S&p High Incom ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | +0.72% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.21% | -0.14% | -31.09% | |
| 50 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.20% | +0.09% | -2.22% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+15.6%
- 标准差
- +11.8%
- 贝塔系数
- +0.9
- 阿尔法
- -1.7%
- 最大回撤
- -6.4%
- 年化表现
- +16.7%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.78
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.12
- 卡玛比率
- +2.63
- 信息比率
- -1.39
- 跟踪误差
- +2.7%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +31.8%
- 最差12个月
- +5.9%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.37
- 行业分散度
- +11.6%
- 偏度
- +0.06
- 峰度
- -0.27
- 上行潜力
- +4.38
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 251 | US$6.6亿 | 29 | ||
| 2026 Q1 | 231 | US$5.5亿 | 17 | ||
| 2025 Q4 | 206 | US$5.6亿 | 33 | ||
| 2025 Q3 | 118 | US$4.2亿 | 27 | ||
| 2025 Q2 | 109 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 104 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 93 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 82 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 82 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 44 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 66 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 67 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 50 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 65 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 58 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 50 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 50 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 54 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 59 | US$1.3亿 | 0 |
Wick Capital Partners, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Ibonds Dec 2027 Term (IBMP); 清仓: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI); 清仓: Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBMO); 新建仓: Ss Financial Select Sector (XLF); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 296 项）
1–50 of 200
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Wick Capital Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Wick Capital Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.6亿，分布在 251 个已申报仓位之中。
Wick Capital Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Wick Capital Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$1.7亿 (25.7%)
2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$5275.5万 (8.0%)
3. Ishares Large Cap Deep Quart (IVVB) — US$3934.4万 (5.9%)
4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3565.1万 (5.4%)
5. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$2811.5万 (4.2%)
Wick Capital Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Wick Capital Partners, LLC 共进行了 192 项显著调整：新建仓 71 个仓位、加仓 51 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 47 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Ibonds Dec 2027 Term (IBMP); 清仓: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI); 清仓: Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBMO); 新建仓: Ss Financial Select Sector (XLF); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK)
Wick Capital Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Wick Capital Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 44.6%
• Industrials: 10.2%
• Financials: 9.6%
• Consumer Discretionary: 9.3%
• Health Care: 7.9%
• Communication Services: 4.7%
投资风格解析
Wick Capital Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.7%，跑输 S&P 500 1.7 个百分点；贝塔系数为 0.90（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 44.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 29，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ITOT（+US$3966.5万，现达 US$1.7亿），同时减持 META（-US$60.8万，仍持有 US$139.2万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/wick-capital-partners-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get wick-capital-partners-llc