WA
Wfm Asia 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Wfm AsiaCIK: 0001632574
行业集中型逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$6.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 5
WFM ASIA在最新一期 13F 报告中披露了 5 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.6亿，季度换手率为 41.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 82.97
- 持仓稳定性
- 41.52
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 10
- 仓位均衡度
- 97.85
Wfm Asia 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.207——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，与其实际披露的 5 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.22），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 18.6 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 ACMR
清仓 GDS
减仓 ATAT
-14.9% -US$3591.7万
清仓 PAYP
加仓 SE
0.0% US$2202.9万
减仓 YMM
-3.0% -US$620.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAB | Grab Holdings Limited | 股票-科技 | 24.55% | -0.44% | — | |
| 2 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 24.46% | +2.29% | — | |
| 3 | ACMR | Acm Research Inc-class A | 股票-其他 | 18.56% | +18.56% | NEW | |
| 4 | YMM | Full Truck Alliance -spn Adr | 股票-其他 | 17.41% | -1.83% | -3.00% | |
| 5 | ATAT | Atour Lifestyle Holdings-adr | 股票-其他 | 15.02% | -6.42% | -14.93% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+8.2%
近4个季度表现
-29%
- 标准差
- +24.1%
- 贝塔系数
- +0.64
- 阿尔法
- -1.2%
- 最大回撤
- -37.3%
- 年化表现
- +9.3%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +0.82
- 斯图泽指数
- +0.14
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.34
- 卡玛比率
- +0.25
- 信息比率
- -0.36
- 跟踪误差
- +23.1%
- 下行标准差
- +14.3%
- 正收益月份占比
- +52.8%
- 负收益月份占比
- +47.2%
- 最佳12个月
- +81.2%
- 最差12个月
- -29%
- 效率比率
- +0.16
- 夏普比率
- +0.48
- 行业分散度
- +0.1%
- 偏度
- +0.25
- 峰度
- +0.23
- 上行潜力
- +2.7
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 5 | US$6.6亿 | 42 | ||
| 2026 Q1 | 6 | US$6.3亿 | 49 | ||
| 2025 Q4 | 6 | US$8.1亿 | 42 | ||
| 2025 Q3 | 8 | US$9.0亿 | 27 | ||
| 2025 Q2 | 7 | US$9.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 7 | US$9.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 7 | US$9.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 6 | US$9.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 7 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 10 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 10 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 10 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 9 | US$9.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 9 | US$10.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 10 | US$9.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 8 | US$8.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 10 | US$10.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 9 | US$9.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 9 | US$11.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 10 | US$13.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 10 | US$13.6亿 | 33 | ||
| 2021 Q1 | 9 | US$13.2亿 | 27 | ||
| 2020 Q4 | 8 | US$12.1亿 | 23 | ||
| 2020 Q3 | 8 | US$10.8亿 | 38 | ||
| 2020 Q2 | 8 | US$9.5亿 | 54 | ||
| 2020 Q1 | 9 | US$6.1亿 | 40 | ||
| 2019 Q4 | 11 | US$8.5亿 | 43 | ||
| 2019 Q3 | 12 | US$8.4亿 | 29 | ||
| 2019 Q2 | 12 | US$9.7亿 | 23 | ||
| 2019 Q1 | 11 | US$9.3亿 | 47 | ||
| 2018 Q4 | 10 | US$5.7亿 | 46 | ||
| 2018 Q3 | 9 | US$6.4亿 | 19 | ||
| 2018 Q2 | 9 | US$7.0亿 | 54 | ||
| 2018 Q1 | 7 | US$7.5亿 | 26 | ||
| 2017 Q4 | 7 | US$7.1亿 | 35 | ||
| 2017 Q3 | 6 | US$5.5亿 | 22 | ||
| 2017 Q2 | 6 | US$4.5亿 | 23 | ||
| 2017 Q1 | 6 | US$3.5亿 | 38 | ||
| 2016 Q4 | 5 | US$2.4亿 | 43 | ||
| 2016 Q3 | 6 | US$3.1亿 | 30 | ||
| 2016 Q2 | 7 | US$2.5亿 | 35 | ||
| 2016 Q1 | 7 | US$2.7亿 | 30 | ||
| 2015 Q4 | 7 | US$2.5亿 | 46 | ||
| 2015 Q3 | 6 | US$1.5亿 | 23 | ||
| 2015 Q2 | 7 | US$1.6亿 | 25 | ||
| 2015 Q1 | 7 | US$1.4亿 | 48 | ||
| 2014 Q4 | 8 | US$9458.2万 | — |
Wfm Asia 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Acm Research Inc-class A (ACMR); 清仓: Gds Holdings LTD - Adr (GDS); 清仓: Paypay CORP (PAYP); 减仓: Atour Lifestyle Holdings-adr (ATAT) — 股数 -14.93%; 减仓: Full Truck Alliance -spn Adr (YMM) — 股数 -3.00%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACMR | Acm Research Inc-class A | +18.6% | NEW | 新建仓 |
| 2 | SE | Sea Ltd-adr | +2.3% | — | 不变 |
| 3 | GRAB | Grab Holdings Limited | -0.4% | — | 不变 |
| 4 | YMM | Full Truck Alliance -spn Adr | -1.8% | -3.00% | 减仓 |
| 5 | PAYP | Paypay CORP | -4.1% | EXIT | 清仓 |
| 6 | ATAT | Atour Lifestyle Holdings-adr | -6.4% | -14.93% | 减仓 |
| 7 | GDS | Gds Holdings LTD - Adr | -8.1% | EXIT | 清仓 |
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申报历史
FAQ
Wfm Asia 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Wfm Asia 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.6亿，分布在 5 个已申报仓位之中。
Wfm Asia 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Wfm Asia 按市值排列的前几大持股为：
1. Grab Holdings Limited (GRAB) — US$1.6亿 (24.6%)
2. Sea Ltd-adr (SE) — US$1.6亿 (24.5%)
3. Acm Research Inc-class A (ACMR) — US$1.2亿 (18.6%)
4. Full Truck Alliance -spn Adr (YMM) — US$1.2亿 (17.4%)
5. Atour Lifestyle Holdings-adr (ATAT) — US$9957.5万 (15.0%)
Wfm Asia 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Wfm Asia 共进行了 5 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Acm Research Inc-class A (ACMR); 清仓: Gds Holdings LTD - Adr (GDS); 清仓: Paypay CORP (PAYP); 减仓: Atour Lifestyle Holdings-adr (ATAT) — 股数 -14.93%; 减仓: Full Truck Alliance -spn Adr (YMM) — 股数 -3.00%
Wfm Asia 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Wfm Asia 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 50.1%
• Communication Services: 49.9%
投资风格解析
Wfm Asia重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 9.3%，跑输 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 0.64（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 50.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 42，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 YMM，累计减少 US$4181.1万，但目前仍持有 US$1.2亿。
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