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Whitford Management LLC 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
Whitford Management LLCCIK: 0001957726
趋势追踪型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 22
Whitford Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 22 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 52.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 74.72
- 持仓稳定性
- 52.26
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 74.85
- 多样化
- 44
- 仓位均衡度
- 81.95
Whitford Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.187——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 22 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 SHYG
新建仓 SRLN
新建仓 VOO
清仓 RSP
减仓 WWD
-70.5% -US$207.0万
新建仓 FTAI
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 40.31% | +0.19% | +0.13% | |
| 2 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 7.63% | +7.62% | NEW | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.89% | +6.89% | NEW | |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 4.77% | +0.61% | -7.09% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.74% | -0.34% | -6.77% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.59% | +0.48% | +11.42% | |
| 7 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 3.33% | -0.24% | +3.97% | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.26% | +0.96% | +32.46% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.12% | +0.33% | +29.63% | |
| 10 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.38% | +1.16% | +14.05% | |
| 11 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 2.31% | -1.48% | -48.12% | |
| 12 | CPNG | Coupang Inc | 股票-周期性消费 | 2.14% | +0.02% | +25.76% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.09% | -1.13% | -26.24% | |
| 14 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工业 | 2.05% | +2.05% | NEW | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.98% | +0.81% | +57.86% | |
| 16 | GE | General Electric | 股票-工业 | 1.97% | -1.85% | -55.21% | |
| 17 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 1.61% | +0.53% | +3.96% | |
| 18 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 1.51% | -0.14% | +4.00% | |
| 19 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 1.03% | +0.05% | +3.25% | |
| 20 | WWD | Woodward Inc | 股票-工业 | 1.00% | -2.26% | -70.47% | |
| 21 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 22 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 0.57% | +0.16% | +23.98% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.9%
近4个季度表现
+7.5%
- 标准差
- +13.9%
- 贝塔系数
- +1.02
- 阿尔法
- -4.1%
- 最大回撤
- -10.8%
- 年化表现
- +16.6%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.55
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.96
- 卡玛比率
- +1.54
- 信息比率
- -0.87
- 跟踪误差
- +4.2%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +33.9%
- 最差12个月
- +5.8%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.18
- 行业分散度
- +10%
- 偏度
- +0.51
- 峰度
- +0.15
- 上行潜力
- +4.3
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 22 | US$1.1亿 | 52 | ||
| 2026 Q1 | 25 | US$9788.6万 | 54 | ||
| 2025 Q4 | 23 | US$9846.9万 | 51 | ||
| 2025 Q3 | 21 | US$9956.1万 | 64 | ||
| 2025 Q2 | 16 | US$9427.1万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 18 | US$7854.3万 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 26 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 16 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 16 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 21 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 22 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 8 | US$7694.8万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 9 | US$8123.1万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 11 | US$7894.5万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 25 | US$8196.4万 | — |
Whitford Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG); 新建仓: Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建仓: FTAI Aviation Ltd. (FTAI).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | +7.6% | NEW | 新建仓 |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +6.9% | NEW | 新建仓 |
| 3 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | +2.1% | NEW | 新建仓 |
| 4 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | +1.2% | +14.05% | 加仓 |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | +1% | +32.46% | 加仓 |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.8% | +57.86% | 加仓 |
| 7 | SPOT | Spotify Technology S.A. | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.6% | -7.09% | 减仓 |
| 9 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | +0.5% | +3.96% | 加仓 |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | +0.5% | +11.42% | 加仓 |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.3% | +29.63% | 加仓 |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.2% | +0.13% | 加仓 |
| 13 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | +0.2% | +23.98% | 加仓 |
| 14 | HWM | Howmet Aerospace Inc | +0.1% | +3.25% | 加仓 |
| 15 | CPNG | Coupang Inc | 0% | +25.76% | 加仓 |
| 16 | UBER | Uber Technologies Inc | -0.1% | +4.00% | 加仓 |
| 17 | MA | Mastercard Inc - A | -0.2% | +3.97% | 加仓 |
| 18 | INTC | Intel CORP | -0.3% | EXIT | 清仓 |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.3% | -6.77% | 减仓 |
| 20 | TDG | Transdigm Group Inc | -1% | EXIT | 清仓 |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | -1.1% | -26.24% | 减仓 |
| 22 | GEV | GE Vernova Inc | -1.5% | -48.12% | 减仓 |
| 23 | GE | General Electric | -1.9% | -55.21% | 减仓 |
| 24 | WWD | Woodward Inc | -2.3% | -70.47% | 减仓 |
| 25 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | -5.2% | EXIT | 清仓 |
| 26 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | -8.7% | EXIT | 清仓 |
💡
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申报历史
FAQ
Whitford Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Whitford Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 22 个已申报仓位之中。
Whitford Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Whitford Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4515.4万 (40.3%)
2. Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN) — US$854.1万 (7.6%)
3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$771.4万 (6.9%)
4. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$534.5万 (4.8%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$530.9万 (4.7%)
Whitford Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Whitford Management LLC 共进行了 26 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG); 新建仓: Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN); 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建仓: FTAI Aviation Ltd. (FTAI)
Whitford Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Whitford Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.1%
• Industrials: 23.9%
• Consumer Discretionary: 16.7%
• Communication Services: 14.2%
• Financials: 8.1%
投资风格解析
Whitford Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.6%，跑输 S&P 500 4.1 个百分点；贝塔系数为 1.02（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 37.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 52，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SPY（+US$1824.7万，现达 US$4515.4万），同时减持 MSFT（-US$438.2万，仍持有 US$234.0万）。
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