WU
Wheels Up Wealth, Inc. 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Wheels Up Wealth, Inc.CIK: 0002107618
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 23
Wheels Up Wealth, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 23 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 10.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 56.43
- 持仓稳定性
- 10.87
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 46
- 仓位均衡度
- 84.68
Wheels Up Wealth, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.141——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 23 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 6.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 DFAC
+2.6% US$504.0万
减仓 DFCF
+7.9% US$120.1万
减仓 DFIC
+1.2% US$56.3万
减仓 DFGP
+6.6% US$87.6万
加仓 DFSU
+6.0% US$69.8万
清仓 CSGP
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 29.21% | +1.56% | +2.61% | |
| 2 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 13.92% | -0.38% | +7.92% | |
| 3 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 10.68% | +0.07% | -3.08% | |
| 4 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 10.55% | -0.32% | +6.65% | |
| 5 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 8.31% | -0.38% | +1.17% | |
| 6 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 4.02% | -0.17% | +0.93% | |
| 7 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 3.51% | +0.28% | +6.00% | |
| 8 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 3.48% | +0.07% | -3.89% | |
| 9 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 2.86% | -0.18% | +4.48% | |
| 10 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 2.58% | +0.08% | -4.32% | |
| 11 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 2.11% | -0.18% | +2.39% | |
| 12 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.57% | -0.01% | +1.17% | |
| 13 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-其他 | 1.40% | +0.05% | +14.05% | |
| 14 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.35% | -0.13% | +0.38% | |
| 15 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.01% | +4.00% | |
| 16 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.69% | +0.02% | — | |
| 17 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | -3.43% | |
| 18 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | -2.44% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.35% | +0.05% | — | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.32% | -0.06% | — | |
| 21 | AVMU | Avantis Core Municipal Fixed | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 22 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | -4.29% | |
| 23 | DFCA | Dimensional Calfornia Mb ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | — |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+5.6%
- 标准差
- +12.4%
- 贝塔系数
- +0.65
- 阿尔法
- -4.4%
- 最大回撤
- -0.5%
- 年化表现
- +11.5%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +1.74
- 斯图泽指数
- +0.29
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +24.66
- 信息比率
- -1.84
- 跟踪误差
- +7.1%
- 下行标准差
- +6.7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.35
- 夏普比率
- +0.93
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.24
- 峰度
- -0.58
- 上行潜力
- +3.28
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Wheels Up Wealth, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Costar Group Inc (CSGP); 加仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 股数 +2.61%; 加仓: Dimensional Core Fixed Inc (DFCF) — 股数 +7.92%; 加仓: Dimensional International Co (DFIC) — 股数 +1.17%; 加仓: Dimensional Glbl Core Pl Fix (DFGP) — 股数 +6.65%.
申报历史
FAQ
Wheels Up Wealth, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Wheels Up Wealth, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 23 个已申报仓位之中。
Wheels Up Wealth, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Wheels Up Wealth, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$3445.1万 (29.2%)
2. Dimensional Core Fixed Inc (DFCF) — US$1641.5万 (13.9%)
3. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$1259.7万 (10.7%)
4. Dimensional Glbl Core Pl Fix (DFGP) — US$1244.2万 (10.6%)
5. Dimensional International Co (DFIC) — US$980.3万 (8.3%)
Wheels Up Wealth, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Wheels Up Wealth, Inc. 共进行了 19 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Costar Group Inc (CSGP); 加仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 股数 +2.61%; 加仓: Dimensional Core Fixed Inc (DFCF) — 股数 +7.92%; 加仓: Dimensional International Co (DFIC) — 股数 +1.17%; 加仓: Dimensional Glbl Core Pl Fix (DFGP) — 股数 +6.65%
Wheels Up Wealth, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Wheels Up Wealth, Inc. 的主要板块分布如下：
• Consumer Staples: 100.0%
投资风格解析
Wheels Up Wealth, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 11.5%，跑输 S&P 500 4.4 个百分点；贝塔系数为 0.65（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Consumer Staples。
过去两个季度，该机构持续加码 AVUS，累计增持 US$153.6万，目前持仓市值达 US$1259.7万。
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